NOALYSS
++version +6.8.1.0
++Ce +programme vous est donné sous licence GNU GPL, il n'est accompagné +d'aucune garantie, vous l'utilisez à vos risques et périls.
+
+
+
+ Table + des matières
+Préface 7
+ + ++ 1.Sur + une plateforme libre (Linux...) 10
+ + + + + ++ 3.Création + d'utilisateur 12
+ + + + + ++ 1.Comptabilité + analytique : valeur possible 13
+ + ++ 4.Suggérer + le numéro de pièce justificative 13
+ ++ 6.Afficher + la période comptable pour éviter les erreurs de date 13
++ 7.Changer + le libellé des détails 13
++ 8.Utilisez + des comptes alphanumériques 13
++ 9.Changer + le libellé des détails 13
++ 10.Utilisation + des stocks 14
+ + + + + + ++ 5.Catégorie + de document 15
+ + + ++ 5.Document- + génération de document 16
+ + + + + + + +La + Comptabilité, la gestion 21
++ 1.Définition + des termes 22
++ 2.Logiciel + de comptabilité ou de gestion ? 22
++ 3.Mémento + de comptabilité 23
+ + ++ 3.Les + comptes actifs / passifs 23
++ 4.Les + comptes de résultats 24
+ + ++ 3.Les + pièces justificatives 24
++ 4.Belgique + Fiscalité, TVA 25
+ ++ 2.Opérations + comptables pour la TVA 25
+ + ++ 3.Réception + Récapitulatif de la TVA 26
+ ++ 3.Déclaration + Assujetti TVA 27
++ 2.Fiscalité + Belgique : Impôts 27
+ + ++ 1.Remboursement + d'impôt: 27
+ + ++ 1.Premier + cas, vous pensez avoir une créance. 27
++ 2.Second + cas, vous pensez avoir une dette fiscale 28
++ 3.Vous + avez correctement évalué votre dette fiscale. 28
+ ++ 4.Écriture + de fin d'exercice comptable (Belgique) 28
+ ++ 2.Les + dépenses non admises 29
++ 3.Reclassement + des Charges, Produits et Dettes 30
++ 4.Les + variations de stocks 31
++ 5.Compte + de l'exploitant 31
++ 6.Affectation + du résultat 31
++ 5.Salaire + et Compte de gérant 31
+Tenir + sa comptabilité avec NOALYSS 32
+ ++ 1.Qu'est + qu'une fiche ? 33
++ 2.Qu'est-ce + le quick code 34
++ 3.Ajout + ou suppression d'attribut 34
++ 4.Création + d'une catégorie de fiche 35
+ + + ++ 6.Modification + d'une fiche 36
++ 7.Attribut + spéciaux : dépenses non admises, pourcentage professionnel...: 36
++ 1.Partie + fiscalement non déductible 36
++ 2.Contrepartie + pour dépense fiscal. non déd. 36
+ ++ 4.TVA + non déductible récupérable par l'impôt 37
++ 5.Dépense + charge du grant (partie privé) 37
++ 6.Contrepartie + pour dépense à charge du gérant 37
+ + + ++ 9.Plusieurs + postes comptables 37
++ 10.Exemple + de configuration de fiche 38
++ 2.Comptabilité 39
++ 1.Les + numéros de Pièces Justificatives 40
++ 2.Vente + ou Journal des Recettes 40
++ 3.Dépense + ou Journal des Achats 41
++ 4.Financier + ou Journal Financier 41
++ 5.Les + rapprochements bancaires 42
++ 6.Journal + des Opérations diverses 42
+ + + + + + + ++ 3.Paiement + d'un chèque émis 45
++ 4.Paiement + d'un chèque reçu 46
++ 5.Virement + entre deux comptes en banque de votre société 46
+ + + + ++ 1.Dans + la colonne formules 47
++ 2.Dans + la colonne texte 47
+ + + ++ 2.Premier + cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue 49
++ 3.Second + cas: uniquement à l'achat 49
++ 4.Plusieurs + fiches pour un même stock 49
+ ++ 6.Transfert + de stock entre dépôt 50
++ 6.Recherche + & historique 50
++ 7.Rapprochement + - réconciliation 51
++ 8.Le + Lettrage 51
++ 9.Impression 51
+ + + + + + + + + + + + ++ 11.Le + module de gestion 54
+ + + + + + + ++ 1.Ajoutez + une prévision 55
+ ++ 12.Le + module de comptabilité analytique 56
+ ++ 2.Explication + de la comptabilité analytique 57
++ 3.Les + clefs de répartition 59
+ ++ 5.Activation + de la comptabilité analytique 59
+ + + + + + + + + ++ 9.Liaison + avec la comptabilité générale 61
+ ++ 1.Journal + de ventes, d'achats et d'opérations diverses 61
+ ++ 1.Adaptation + de NOALYSS 63
+ ++ 1.Formules + dans le bilan 63
++ 2.Développement + de NOALYSS 64
+ + + + + + + ++ 2.La + partie base de données 66
++ 1.Méthode + non recommandée 66
+ + + + + + ++ 2.Installation + de l'extension 70
+
+ 3.Explication
+ des champs
70
+ 4.Développement + du plugin 71
++ 1. + Connexion à la base de données 71
+ + ++ 4.Remarque + pour le javascript 74
+ +Annexe + 76
+ +Ouvrir + plusieurs fenêtres 77
+Utiliser + le code STOCK pour vos prestations 77
+ + + + + + + + ++ 1.Note + de version 6.8.1 81
+ ++ 3.Note + de version 6.7.2 Janvier 2014 81
++ 4.Note + de version 6.7 Novembre 2013 81
++ 5.Note + de version 6.6 Juin 2013 82
++ 6.Note + de version 6.5 (Juillet 2012) 82
++ 7.Note + de version 6.0 (Décembre 2011) 83
++ 8.Note + de version 5.6 (mai 2011) 84
++ 9.Note + de version 5.5 (1 mars 2011) 84
++ 10.Note + de version 5.4 (février 2011) 84
++ 11.Note + de version 5.3 (décembre 2010) 85
++ 12.Note + de version 5.2 (août 2010) 85
++ 13.Note + de version 5.1 (mai 2010) 86
++ 14.Note + de version 5.0 (janvier 2010) 88
+ + +
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NOALYSS est un logiciel libre, +développé uniquement avec des outils libres (Ubuntu, gnome, emacs, +cssed, firefox, PHP, Postgresql, OpenOffice.org, python, doxygen, +subversion...) En tant que logiciel libre, il dépend de sa +communauté, c'est à dire des personnes l'utilisant. Pour +contribuer, cela peut être aussi simple que simplement améliorer ce +manuel, écrire de la documentation, faire des suggestions, aidez les +autres à l'utiliser ou remonter des bugs.
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Si vous aimez ce logiciel, pensez-y; +si vous vous contentez de l'utiliser, à terme vous y perdrez vous +aussi : le nombre de fonctionnalités n'augmentera pas, votre confort +d'utilisation non plus, le nombre d'extensions stagnera... Et le +produit pourrait être tout simplement abandonné.
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Merci d'utiliser +NOALYSS, vous verrez que ce programme est très utile et très +efficace. Cependant, beaucoup de personnes ne lisent pas la +documentation et le trouve peu intuitif probablement parce qu'il ne +ressemble pas assez aux programmes qu'ils connaissent déjà. Et qui +ne sont pas toujours les meilleurs en plus.
+
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En voulant faire +simple, j'ai fait différent. J'espère que vous vous y habituerez ;) +De toute façon, vous pouvez nous faire part de vos remarques.
++Chapitre +1
+
+
Toute la procédure a été décrite sur +http://doc.ubuntu-fr.org/NOALYSS +et je ne pense pas intéressant de simplement la recopier ici
+Il y a un manuel spécifique (manuel_win2.odt)
+ +
+
Un dossier reprend toute la comptabilité (et +gestion) d'une société, une personne, une ASBL ou une loi 1901. +
+Un utilisateur est une personne utilisant le +programme.
+La première étape est de créer un dossier, qui +contiendra toute votre comptabilité et votre gestion.
+
+
Afin de créer un dossier, vous vous rendez +simplement dans Administration → Dossier, vous devez être +administrateur pour cela, vous choisissez un modèle, la date, le nom +et une description, puis cliquer sur création. Quand vous serez dans +la fenêtre d'accueil, le nouveau dossier sera là. Par défaut, +seuls les administrateurs y ont accès, vous devez aller dans +Sécurité
+Vous choisissez le dossier qui deviendra un +modèle, que vous pourrez utiliser pour créer un nouveau dossier. +Pendant la phase de création du modèle, on enlèvera de celui-ci +toutes les opérations comptable. Les autres éléments (fiches, +document) ne seront effacés que si c'est demandé. Vous pouvez créer +facilement vos propres modèles. Il suffit d'ajouter un modèle, de +choisir le dossier qui en sera la base et de valider, tout sera +nettoyé sauf le plan comptable, les fiches...
+Quand vous créez un utilisateur, soit vous en +faites un administrateur et donc il aura accès à tous. Soit vous +spécifiez les droits par dossier. Les droits possibles sont normal +ou rien là. Si vous lui donnez Normal alors vous devrez vous +connecter sur ce dossier afin de spécifier ce qu'il peut faire et +voir, par défaut, il n'a accès à rien. Il faut en premier lieu lui +donner un profil.
+Les utilisateurs peuvent être soit :
+Des administrateurs, ils ont alors tous les droits +sur tous les dossiers
+Des utilisateurs normaux, ils ont que les droits +qu'on leur a accordé dans les dossiers auxquels ils peuvent accéder +avec le profil donné et les privilèges accordés
+Si un utilisateur normal n'a accès qu'à un seul +dossier, lorsqu'il se connecte il arrive directement sur ce dossier.
+Dans les menus Dossier et Modèle, il y a un +bouton backup. En cliquant dessus, un fichier de backup sera généré +et envoyé. Vous n'aurez qu'à le sauver sur votre disque. Pour +restaurer, allez simplement dans le menu Administration → restaure, +complétez les informations et chargez le fichier.
+Vous pouvez aussi restaurer un fichier sauvegardé, +ce menu sert aussi pour installer un nouveau modèle que vous avez +téléchargé depuis le site.
++Vous pouvez à tout moment, créer un dossier de test identique à +votre dossier comptable simplement en faisant un backup et en le +restaurant sous un autre nom; cela vous permettra de tester, de +mettre au point la génération de +
++documents
+
+
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+
Avant de vraiment tenir +votre comptabilité et de gérer votre entreprise avec NOALYSS, il +faut absolument paramétrer correctement.
+Ce menu vous permet de voir qui s'est connecté et +qui a essayé sans succès. Afin d'éviter qu'un intrus efface ses +traces, la seule façon d'effacer est de le faire en commande en +ligne.
+
+
Ici vous indiquez les +paramètres de votre société, nom, adresse...Cela sera réutilisé +dans divers endroits. Entre autres dans les documents générés dont +les factures, les notes de frais, les lettres de rappel, les +bilans...
+Il y a deux paramètres +très importants :
+Les valeurs possibles sont +
+Aucune, par + défaut
+Optionnel, c'est + à dire qu'il n'est pas obligatoire de donner les informations pour + la comptabilité analytiques
+Obligatoire : il + est obligatoire d'indiquer le plan analytique et le compte utilisé
+Les valeurs possibles sont :
+Non, vous pouvez encoder sans suivre l'ordre + chronologique et vous pouvez aussi effacer des opérations
+Oui, vous ne pouvez jamais encoder une + opération dans un journal à une date antérieure à la dernière + opération enregistrée, de plus il ne vous sera pas possible + d'effacer une opération.
+Si vous indiquez non, la TVA ne sera ni affichée +ni calculée,
+Si sur oui,alors le programme vous suggère le +numéro de la pièce lors de l'encodage des recettes, achat, +opérations financières ou diverses
+Donne la date de la dernière opération du +journal (conseillé)
+Si oui , affichage d'une liste de période +pour introduire l'opération dans la bonne période.
+Permet de changer le libellé des lignes de +détails.
+Les postes comptables calculés dans les fiches +sont soit le poste comptable plus le nom si ici vous indiquez oui, +soit un poste comptable numérique.
+Permet de changer ou non le détail des opérations
+Si à oui, alors à la fin d'une opérations de +vente ou d'un achat on vous demandera dans quel dépôt enregistrer +le mouvement de stock, à la condition que la fiche aie un attribut +« Gestion de stock »
+C'est l'endroit ou les +périodes sont créées, ou fermées. Il faut toujours fermer les +périodes en particulier après les déclarations TVA, afin d'éviter +que les montants déjà déclarés ne correspondent plus, plus +personne ne doit pouvoir encoder dans ces périodes-là. Les +périodes peuvent être soit fermées par journal soit pour tout les +journaux (= mode global). Les périodes peuvent être réouvertes +soit par journal soit de manière globale.
+
+
+Il +faut veiller si vous modifiez les dates de début et de fin d'une +période de ne pas déborder sur une autre période, sinon les +modifications ne seront pas sauvées.
+Avant de pouvoir utiliser l'option « Payé +par » dans les journaux d'achat et de vente, vous devez +paramétrer dans quel journal le paiement sera enregistré et surtout +avec quelles fiches, pour indiquer une fiche, vous devez entrer son +quickcode;si vous n'indiquez aucune fiche, vous devez donner une +catégorie de fiche. +
+Pour les notes de frais, vous pouvez soit mettre +un compte administrateur si vous êtes seul, soit mettre la +catégories « Compte Administrateur/Employé ». En +donnant uniquement la catégorie, lors de l'achat vous aurez la +possibilité de choisir la fiche du bénéficiaire.
+Il est possible d'ajouter et d'effacer des moyens +de paiement, les journaux où les paiements sont enregistrements sont +de type financier ou opérations diverses, les journaux pour lesquels +on a le champs « paiement » sont des journaux d'achat ou +de vente.
+Pour les paiement par caisse, vous donnez +simplement la fiche de la caisse. Cette fiche aura été créée +idéalement dans la catégorie de fiche « banque ».
+Si vous utilisez les modes de paiement, vous +devrez aussi utiliser les rapprochements bancaires. De plus, si un +mode de paiement est proposé lors d'une vente ou d'un achat, vous +pourrez indiquer l'acompte déjà payé, l'opération financière +générée sera alors le total de l'opération moins l'acompte.
+
+
Dans cette page-ci,vous +pouvez paramétrer correctement votre TVA, vous pouvez ajouter ici +des taux de TVA, compléter la description et surtout paramétrer les +postes comptables pour la TVA. Ces postes sont séparés par des +virgules, le premier est la TVA sur les achats qui doit être +récupérée (débit) et le second est la TVA sur les ventes qui doit +être payée (crédit).
+
+
Ces postes seront +utilisés automatiquement avec les opérations de vente et d'achat.
+
+
Quand l'option +« Utilisé au débit et au crédit afin d'annuler cette tva « +est cochée, lors de la génération d'écriture vente ou achat, le +même montant est ajouté comme TVA au débit et au crédit. Cela +permet d'utiliser les TVA non payables mais récupérables, ou la TVA +sur les intracomm ou encore les « Article 44 » de la TVA +Belge. Dans ce cas, la TVA sera automatiquement calculée mais ne +sera pas incluse dans le montant TVAC,Ceci afin que ce montant TVAC +soit correct et qu'il soit possible de retrouver facilement les +montants de TVA non payés. Ils sont cependant visibles à différents +endroits tel que les impressions par journaux achat ou vente, en mode +détail ou simple, ainsi que dans les détails des opérations ou les +écritures comptables.
+
+
+
Paramétrage de +certains postes comptables qui sont utilisés à d'autres endroits du +programme, vous pouvez les modifier mais assurez-vous qu'ils existent +déjà dans votre Plan Comptable. Ils seront utilisés pour par +exemple calculer une partie non déductible, ou retrouver les comptes +en banque. Ils peuvent être vu comme des comptes centralisateurs.
+
+
BANQUE Poste comptable +de base pour les banques 550 +
+CAISSE Poste +comptable de base pour la caisse 57 +
+COMPTE_COURANT Poste +comptable de base pour le compte courant 56 +
+COMPTE_TVA TVA à +payer 451 +
+CUSTOMER Poste +comptable de base pour les clients 400 +
+DEP_PRIV Dépense a +charge du gérant1 4890 +
++DNA Dépense non déductible 1 6740 +
+SUPPLIER Poste par +défaut pour les fournisseurs 440 +
+TVA_DED_IMPOT TVA +déductible par l'impôt 1 6190 +
+TVA_DNA TVA non +déductibles 1 6740 +
+VENTE Poste comptable +de base pour les ventes 70 +
+VIREMENT_INTERNE Poste +Comptable pour les virements internes 58
+
+
+Si +vous faites un achat avec une fiche dont le poste comptable +correspond à DEP_PRIV ou est un sous-poste de DEP_PRIV, le montant +pour cette fiche sera automatiquement mis dans les dépenses privées +non déductibles, cependant cela n'affectera pas la TVA si vous en +avez indiqué une
+
+
Quand vous en créez +une nouvelle catégorie de fiche, ou vous demande sur quel modèle +vous voulez vous baser. Ce sont ces modèles qui peuvent être +modifiés ici. Les classes de bases sont définies ici (voir le +chapitre Fiche )
+
+
C'est un paramétrage +assez délicat, il faut mieux ne pas le modifier si vous n'êtes pas +sûr de ce que vous faites.
+
+
Pour l'instant, il n'y +a pas d'interface afin d'ajouter de nouveau modèles de fiches.
+
+
Vous permet d'effacer +une catégorie de document, aux conditions de n'avoir généré aucun +document de cette catégorie, et de n'avoir aucune action de cette +catégorie.
+Vous permet aussi +d'ajouter des documents mais uniquement si le nom est unique.
+
+
AC=CFGSEC
+Dans chaque dossier, +vous devez donner les droits des utilisateurs. Il y a les journaux et +les actions. Les journaux sont ceux auxquels vous avez ou non accès. +Avoir accès en ajout à un journal de vente permet automatiquement +de générer des factures et de les imprimer.
+Lors de la création d'un utilisateur de type +normal, cet utilisateur n'a aucun droit sur le dossier, si il est de +type administrateur ou local administrateur de ce dossier, il aura +tous les droits. En revanche, si l'utilisateur est un utilisateur +normale, il faudra explicitement lui donner les droits, les +utilisateurs avec le statut 'Seulement extension' n'aura accès +qu'aux extensions auquel il a accès et à rien d'autre
+Choisissez ici les journaux pour +lesquels l'utilisateur aura le droit de lecture, d'écriture ou +aucun. Si un utilisateur a un « Aucun accès » pour un +journal, il ne pourra jamais en consulter les données, ni par +impressions ni par le module recherche. De même un utilisateur avec +un « Uniquement extensions » ne pourra utiliser que les +extensions.
+
+
Par utilisateur, on peut enlever des droits, +ceux-ci limite les droits de l'utilisateur malgré les droits qu'il +avait grâce aux journaux ou le mode +
+
+
Création, modification et effacement de + fiche:limite le droit obtenu en ayant accès à ces menus
+Création, modification et effacement de + catégories de fiches : limite le droit obtenu en ayant accès + à ces menus
+Ajout de fiche
+Voir les documents du suivi : limite le + droit de lecture dans le suivi
+Effacer les documents du suivi : limite + le droit d'écriture dans le suivi
+Modifier le type de document : limite le + droit dans le suivi
+Effacement des documents attachés aux + opérations comptables : limite le droit d'écriture sur un + journal comptable.
+Effacement des opérations comptables : + limite le droit d'écriture sur un journal comptable. +
+Partage de note du pense-bête (public ou + avec certains utilisateurs)
+
+
NOALYSS vous permet de +gérer tous les documents que vous souhaitez, ou presque. Afin de +générer ces documents, vous avez besoin d'un modèle de document : +soit en format HTML, Texte, OpenDocument (ISO26300) ou RTF. Ces +documents serviront de modèle pour la génération de documents tels +que facture, note de frais, lettre de rappel... +
+
+
Chaque type de document +a un numéro de séquence, si vous avez 5 modèles de factures, tous +les modèles utiliseront la même séquence. Ne modifier ce numéro +que si vous êtes sûr de vous. Le numéro 0 signifie qu'il n'y aura +pas de changement de la séquence. Il est cependant possible +d'utiliser la balise «PJ» pour utiliser une numérotation unique +de vos factures, le numéro de pièces est différent pour chaque +journal.
++Les +balises possibles doivent être entourées par << et >>, +si vous souhaitez les utiliser dans une feuille de calcul, vous devez +mettre le signe égal (=) devant la balise, ainsi après génération +ces champs seront considérés comme numériques et pourront être +inclus dans des formules
+Les balises sont entre +<< et >>
+
+
Client ou fournisseur +
+CUST_NAME + customer's name
+CUST_ADDR_1 + customer's address line 1
+CUST_CP customer's + ZIP code
+CUST_CITY + customer's city
+CUST_CO customer's + country
+CUST_VAT + customer's VAT
+CUST_NUM numéro + de client +
+CUST_BANQUE_NO n° + de compte en banque (utilisé surtout dans les notes de frais)
+CUST_BANQUE_NAME + nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais)
+Détail du document
+DATE_LIMIT_CALC + Échéance, date formatée pour Calc +
+DATE_LIMIT + Échéance date dans le format DD.MM.YYYY
+MARCH_NEXT + n'imprimera rien, ce tag demande à ce qu'on passe à la marchandise + suivante
+BON_COMMANDE + numéro du bon de commande +
+VEN_ART_NAME Nom + de l'article
+VEN_ART_LABEL Ce + qui est écrit à la place de la description de la fiche dans les + journaux de vente ou d'achat ou le nom de l'article si cette + description est vide
+VEN_ART_PRICE Prix + de l'article
+VEN_ART_QUANT + Quantité
+VEN_ART_TVA_CODE + ou TVA_CODE Le code TVA pour l'article
+VENT_ART_TVA_RATE + ou TVA_RATE est le pourcentage de TVA de l'article
+VEN_HTVA le total + hors TVA de l'article
+VEN_TVAC le total + TVAC de l'article
+VEN_TVA le total + de la TVA de l'article (montant donné)
+VEN_ART_TVA + Montant calculé de l'article (utilisé pour les TVA non payées)
+VEN_ART_TVAC + Total TVAC de l'article, la TVA est calculée (voir précédent)
+TOTAL_VEN_HTVA le + total HTVA
+TOTAL_VEN_TVAC le + total TVAC
+TOTAL_TVA le total + TVA
+TVA_LABEL Montre + le % de TVA
+TVA_AMOUNT TVA de + l'article
+REFERENCE + Référence
+SOLDE Solde du + compte (pour les lettres de rappel)
+DATE Date en + format DD.MM.YYYY
+DATE_CALC Date + encodée uniquement pour Calc : permet le formatage de la date
+NUMBER numéro de + séquence du document
+OTHER_INFO + information libre que l'on peut introduire dans l'écran de + confirmation des journaux de vente
+USER le nom et le + prénom de l'utilisateur ayant généré le document +
+COMMENT la + description donnée dans la facture ou la note de crédit.
+PJ Le numéro de + la pièce justificative, vous pouvez l'utilisez si vous souhaitez + par exemple pour une numérotation par journal et par document. Vous + évitez ainsi l'utilisation de NUMBER
+
+
Entreprise utilisant le +programme, paramètres encodés dans COMPANY
+MY_NAME vos + coordonnées
+MY_CP code postal
+MY_COMMUNE commune
+MY_TVA numéro de + TVA
+MY_STREET : Rue + qu'on a indiqué dans paramètres->société
+MY_NUMBER :numéro + qu'on a indiqué dans paramètres->société
+MY_TEL : téléphone + qu'on a indiqué dans paramètres->société
+MY_FAX: fax qu'on + a indiqué dans paramètres->société
+MY_PAYS Pays qu'on + a indiqué dans paramètres->société
+
+
bénéficiaire : fiche +désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les +notes de frais pour rembourser un employé +
+BENEF_NAME : nom
+BENEF_ADDR_1 + adresse du bénéficiaire
+BENEF_CP code + postal
+BENEF_CITY ville +
+BENEF_CO pays
+BENEF_VAT numéro + de TVA
+BENEF_NUM numéro + de client du bénéficiaire
+BENEF_BANQUE_NO + numéro de compte en banque
+BENEF_BANQUE_NAME + nom de la banque
+
+
Attribut de la fiche, +le nombre x est le numéro d'attribut que l'on peut voir dans +CFGATCARD
+ATTRx reprend + l'attribut x de la fiche marchandise (ou charge)
+BENEFATTRx reprend + l'attribut x du bénéficiaire (donné par le moyen de paiement)
+CUSTATTRx reprend + l'attribut x du client ou du fournisseur
+ACOMPTE
+Montant déduit + lors d'une vente ou d'un achat, on peut saisir ce montant lors d'une + opération de vente ou d'achat
+Utilisation +de plusieurs stocks
+STOCK_NAME + nom du dépôt
+STOCK_ADRESS + adresse
+STOCK_COUNTRY + Pays
+STOCK_CITY + ville
+STOCK_PHONE + téléphone
+Il y a des exemples +dans doc/contrib/document-test.
+
+
+Parfois vous devez encoder un petit ticket, vous pouvez dans un +journal d'achat générer un document afin d'y agrafer ce ticket.
+
+
Explication des champs +: +
+nom est le nom que vous +verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des +documents
+Type de document: en +fait sa catégorie +
+Fichier : fichier +modèle que vous devrez charger
+Affectation : Vente : +uniquement les journaux de vente
+Achat : uniquement les +journaux d'achat
+Gestion accessible +uniquement dans gestion → suivi +
+La première chose à +faire quand on crée un journal est de le paramétrer correctement.
+
+
L'écran est divisé en +deux parties, celle du dessus est surtout utilisée par les journaux +"Opérations Diverses", celle du dessous pour les autres +journaux.
+
+
C'est ici, que peuvent +se configurer la numérotation, automatique ou non des pièces +justificatives. Les numéros de pièces justificatives se composent +de deux parties, la première est le préfixe qui sera toujours avant +le numéro, et le numéro qui s'incrémentera à chaque opération +dans ce journal.
+
+
Nom journal : + le nom du journal qui sera utilisé
+Minimum de lignes + à afficher : nombre minimum de lignes à afficher
+Postes + utilisables : uniquement pour les journaux d'opérations + diverses
+Numérotation de + chaque opérations : uniquement pour les journaux financiers + (caisse, compte bancaire,...)permet de numéroter les opérations de + banque
+Compte en banque : + uniquement pour les journaux financier, compte en banque lié à ce + journal
+Préfixe pièce + justificatives : préfixe pour la numérotation dans ce journal
+Fiche débit et + crédit: uniquement journaux de vente et achat. Pour les journaux de + vente, il s'agit des ventes au débit et des clients au crédit.Pour + les journaux d'achat, au débit on retrouve les charges et au crédit + les fournisseurs.
+
+
NOALYSS a sa propre sécurité, cependant si vous +voulez vraiment sécuriser votre comptabilité, vous devez prendre en +compte qu'il ne suffit pas de sécuriser votre serveur et NOALYSS +mais aussi les programmes sur lequel le programme s'appuie. +C'est-à-dire Apache, utilisation de https à la place de http, de +PostGresql, de l'utilisation des odbc, du chiffrement des backups, de +la traque des mots de passe trop faciles à deviner... +
+La liste est longue et c'est l'ensemble des +mesures qui déterminera la sécurité de vos données, il suffit +d'une seule faiblesse pour que la sécurité soit insuffisante. Le +sujet est très vaste, il englobe trop de choses. C'est pourquoi nous +ne traiterons que de NOALYSS uniquement.
+
+
Dans NOALYSS, le module de sécurité permet +d'établir quel utilisateur peut accéder à quel dossier, ce qu'il +peut y faire, les journaux auxquels il peut accéder... +
+Chaque fois qu'une page est chargée, le mot de +passe et le login utilisateur sont vérifiés pour savoir si primo il +a accès à ce qu'il a demandé et secundo si son compte est actif +et que le mot de passe fourni est valide. De plus, les historiques, +détails et autre sont filtrés en fonction de l'utilisateur.
+Pour ajouter un utilisateur, vous devez tout +d'abord avoir les droits administrateur et créer l'utilisateur. A ce +moment-là, il n'a accès à rien du tout. Il faut ensuite se +connecter à un dossier sur lequel vous avez des droits +administrateur et l'ajouter, par défaut il ne peut rien faire. A +vous de spécifier ce à quoi il peut accéder et son droits par +défaut (les journaux, son profil et certaines actions). De cette +façon, un utilisateur (sauf avec des droits administrateur) ne peut +pas accéder aux nouveaux dossiers. Chaque accès doit être donné +explicitement.
+
+
Accès Direct : CFGPRO
+Un profil est un ensemble d'éléments accessibles +à l'utilisateur, les éléments ne se trouvant pas dans ce profile +ne sont pas accessibles à l'utilisateur. Ces éléments sont des +modules, des menus, des sous-menus, des impressions ou des plugins. +
+C'est dans ce menu, que l'on fixe les dépôts +pour les stocks et les profils d' « Action – Gestion » +auquels l'utilisateur peut accèder
+Accès Direct : CFGMENU
+Les menus sont constitués d'éléments qui +peuvent être regroupés en
+Menu
+Sous-menus
+extension (ou plugins)
+Droit d'impression (export CSV ou PDF)
+Des éléments peuvent être ajoutés, déplacés +ou enlevés. Ce qui permet de pouvoir complètement configurer +NOALYSS en fonction de l'utilisateur.
+Accès Direc CFGDEFMENU
+Ce menu permet de configurer les menus appelables +depuis d'autres endroits, exemple : dans actions-suivi, le menu +appelé quand on transforme en facture
+Accès Direct : CFGSEC
+Dans ce menu, vous +pourrez donner les journaux auquels l'utilisateur peut ou non +accèder, en écriture ou en lecture seulement, ainsi que certaines +actions.
++Chapitre +4
++·Gestion : art de gérer une entreprise ou une activité +d'indépendant
+
+
·Comptabilité : tenue +de journaux qui sont l'historique des opérations faites par une +entreprise ou un indépendant
+
+
·Catégorie de fiches +: Ensemble de fiches qui ont un point en commun, exemple : +« Fourniture bureau » est un ensemble des fiches bic, +papiers, téléphone, électricité...
+·Fiche : chaque fiche +correspond à un élément (un fournisseur, un client, un article)
+
+
+·Journaux comptables : il existe au minimum 3 journaux +indispensables à la tenue de la comptabilité : il s'agit du journal +des ventes qui contient toutes les ventes effectuées, du journal +d'achat qui contient tous les achats effectués et du journal +financier qui contient toutes les opérations financières (banques, +caisses) +
+·Postes Comptables : +afin de simplifier, chaque type d'opération a un poste comptable.
+
+
Exemple : en Belgique, +« 5500 » représente les comptes bancaires, « 600 » +les achats de fournitures... Ces postes comptables ne sont pas les +mêmes dans tous les pays. Ils sont regroupés dans un plan +comptable. En général, le plan comptable se subdivise en 7 grandes +familles :
++
0. Garanties, comptes +Hors Bilan
+
+
1. Les comptes de +capital (immobilisé)
+
+
2. Les immobilisations +corporelles (Actif à plus d'un an)
+
+
3. Les Stocks et +commandes
+
+
4. Les comptes de +tiers (clients, fournisseurs,TVA)
+
+
5. Les comptes +d'actifs (compte en banque, caisse...)
+
+
6. Les charges +d'exploitations
+
+
7.Les produits +d'exploitations.
+
+
Débit et crédit. Les +postes comptables sont en partie double; l'une est le débit, l'autre +est le crédit. Les actifs diminuent quand le crédit augmente, les +comptes de passif diminuent quand le débit augmente. +
+
+
Par exemple, si un +compte en banque est débité, il augmente, mais dans la vie +courante, votre compte en banque est une dette que votre banque a +envers vous, donc quand sa dette augmente on dit que le compte est +crédité mais dans votre comptabilité, cela correspond à +l'inverse: de votre point de vue, votre compte en banque est une +créance sur votre banque donc s'il augmente, il est débité !!! Si +vous trouvez que c'est curieux, c'est tout-à-fait normal.
+
+
La comptabilité +consiste, de la manière prévue par les lois sur la comptabilité, à +enregistrer toutes les opérations d'une activité commerciale, +industrielle ou artisanale.
+
+
La grande différence +avec la gestion est que la comptabilité est tenue en suivant des +lois précises, qui, malheureusement, changent suivant le pays. De +plus, elle doit entre autres permettre les déclarations fiscales, +permettre des analyses bilantaires et surtout être conforme à la +législation.
+Ce n'est pas le cas de +la gestion qui elle, consiste à gérer une entreprise ou une +activité d'indépendant, ce qui inclut aussi la gestion du courrier, +du personnel...
+
+
En bref, la +comptabilité est guidée par la législation tandis que la gestion, +par la pratique. Un programme de comptabilité peut rendre les +services d'un programme de gestion et parfois les programmes de +gestion peuvent rendre les services d'un programme de comptabilité. +La limite est floue et discutable.
+
+
Ce mémento sera +vraiment très bref; si vous voulez en savoir plus, vous serez obligé +d'aller chercher les livres adéquats. +
+Je vous conseille +vivement pour la Belgique "le Précis de comptabilisation de +Joseph Antoine et Jean Paul Cornil. Ed. De Boeck Université".
+
+
Cependant, sur le wiki +du site de NOALYSS vous trouverez des liens qui devraient vous aider +à commencer cette matière.
+
+
L'un des objectifs de +la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui donnera une +idée de la santé de la société.
+Le bilan correspond +aussi à une obligation légale.
+
+
Le bilan est en deux +parties. La partie droite représente les comptes d'actif tandis que +la partie gauche représente le passif. Il faut que les deux colonnes +aient le même total. Ce qui est normal puisque toute opération +comprend une opération de débit - crédit.
+
+
+Il existe une première catégorie de comptes (classes 1 à 5) qui +est divisée en deux sortes de comptes : les comptes d'actif et les +comptes de passif.
+
+
Si un compte est débité +alors forcément au moins un autre compte sera crédité.
+
+
Exemple : un client +paie sa facture sur votre compte en banque;
+on aura alors : +
+Banque(débit)
+à Client +(crédit)
+
+
Pour bien comprendre +les comptes on les représente par un schéma en forme de T
+
+
|
+ Compte + + + |
+ |
|---|---|
|
+ Débit + + + |
+
+ Crédit + |
+
|
+
|
+
+
|
+
+
+
La dette du client +diminue mais votre compte en banque augmente. Et toutes les +opérations comptables sont ainsi. La convention veut que l'on +commence toujours par le compte débité puis le compte crédité. Il +faut toujours garder en mémoire que :
+
+
·l'actif augmente au +débit et diminue au crédit
+
+
·le passif augmente au +crédit et diminue au débit
+
+
Les comptes d'actif +sont les comptes comme les comptes en banque, les créances, le +matériel que vous possédez. Ce sont les ressources.
+
+
Les comptes de passif +sont les dettes, les emprunts,.... Ce sont les emplois.
+
+
Il y a deux sortes de +compte de résultat, les classes 6 et 7.
+Les charges (classe 6) +représentent toutes les dépenses de votre entreprise: loyer, +paiement au personnel, charge d'intérêt...
+
+
Les charges augmentent +au crédit mais certains comptes peuvent aussi être diminués.
+Par exemple : vous +encodez une facture d'électricité;
+vous auriez :
+
+
Charge électricité
+à Fournisseur
+
+
+
Remarquez qu'ici on +encode la facture, la reconnaissance de notre dette envers le +fournisseur d'électricité et pas du tout le paiement! Ce paiement +se fera dans le journal financier par l'écriture « Fournisseur +à Banque » : la créance de votre fournisseur diminue, notre +compte en banque diminue. +
+Voir les explications +de la section ``comptes actif/passif'', tandis que la reconnaissance +de dette se fera dans un journal d'achats.
+C'est très simple, les +produits sont tout simplement ce que vous vendez, gagnez comme +intérêts financiers, bref, les produits; ce sont aussi les créances +que vous avez.
+
+
Le paiement de vos +créances, devrait se faire avec les comptes de banques et de +débiteurs. Cependant, il arrive souvent que l'on ne passe pas par +des comptes débiteurs mais directement en faisant banque à +produits... Ce qui devrait être évité.
+Toutes les pièces +justificatives (extraits de compte en banque, factures, ...) doivent +être numérotées et dans l'ordre chronologique.
+
+
Les numéros de pièces +s'encodent en même temps que les opérations comptables, chaque +journal a sa propre notation, indépendante des autres journaux. +Cependant, un numéro de pièce doit être unique. +
+Par défaut, chaque +pièce justificative a un préfixe et un numéro de séquence ; +le préfixe est à régler dans « paramètre → journal », +le numéro de séquence peut être automatique, cela se règle dans +« paramètres → société → Suggérer le numéro de pièces +justificative ».
++
+Ces numéros de pièce +sont uniques, il y a une vérification pour éviter d'avoir deux fois +le même numéro de pièce justificative et adaptation si nécessaire.
+
+
Cas particulier : +les extraits de comptes, pour les opérations enregistrées dans un +journal financier, le numéro de pièce est le préfixe de +l'opération, le numéro de séquence et le numéro d'opération. Il +n'y a pas de vérification pour la numérotation pour les journaux +financiers. Il faut être plus prudent pour ces journaux, chaque +année, le numéro des extraits de compte recommence à zéro. Dans +les paramètres des journaux, vous pouvez décider de ne pas +numéroter les opérations de banques et de leur donner uniquement le +numéro d'extrait de compte.
+Toutes les +requalifications des montants doivent se faire par le journal des +opérations diverses
+
+
Pour la Belgique, +utilisez toujours les comptes 67xxx pour toutes les opérations +fiscales non déductibles de votre bénéfice, par exemple : +versement anticipé d'impôt, paiement de l'impôt, dépense non +admise (partie non déductible de certains frais (voiture, +restaurant...)).
+Pour faire votre +déclaration TVA, vous pouvez utiliser les balances des comptes, les +rapports ou l'extension TVA
+
+
+ATTENTION +NE PAS REPRENDRE LES MONTANTS AINSI !!! +
+Avant de faire votre +déclaration, vous devez d'abord rectifier les montants. +
+Par exemple: x% de la +TVA sur la voiture n'est pas récupérable par la TVA mais par +l'impôt des sociétés. Il faut "déplacer" x% de cette +TVA dans un poste comptable "TVA non admise", cela devrait +être un compte de la classe 6 (donc 6xxxx à 411xxx), les charges +augmentent mais la TVA à récupérer diminue, ce qui est logique +puisque cette TVA est à récupérer par l'impôt des sociétés.
+
+
Idem pour les frais de +restaurant, ne pas oublier pendant les travaux de fin d'exercice +d'imputer le pourcentage non déductible du total de vos frais de +restaurant à un compte de dépenses non admises. Il n'est pas dans +le PCMN donc créez le poste vous-même (classe 67).
+
+
Ensuite, vous pouvez +utiliser le rapport "Rapport avancé", pensez à l'adapter +à vos besoins et charger le formulaire sur le wiki.
+
+
Les écritures +comptables : en Belgique, chaque trimestre vous devez payer un +acompte de TVA qui est égal au tiers du montant dû à la dernière +déclaration.
+
+
Écriture :
+
+
|
+ Débit + |
+
+ à + |
+
+ Crédit + |
+ ||
|
+ 4117 + |
+
+ Acompte TVA + |
+
+
|
+
+
|
+
+
|
+
|
+
|
+
+
|
+
+ à + |
+
+ 5500 + |
+
+ Banque + |
+
+
A la fin du trimestre, +il faut regrouper tous les comptes TVA. Si vous devez payer la TVA :
+
+
Écriture : +
+
+
|
+ Débit + |
+
+
|
+
+ Crédit + |
+ ||
|
+ 451x + + |
+
+ TVA à payer + |
+
+
|
+
+
|
+
+
|
+
|
+
|
+
+
|
+
+ à + |
+
+ 411x + |
+
+ TVA à récupérer + |
+
|
+
|
+
+
|
+
+
|
+
+ 4117 + |
+
+ Acompte sur TVA + |
+
|
+
|
+
+
|
+
+
|
+
+ 4519 + |
+
+ Compte TVA + |
+
+
+
Si vous devez récupérer +de la TVA :
+
+
Écriture :
+
+
|
+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+ ||
|
+ 451x + |
+
+ TVA à payer + |
+
+
|
+
+
|
+
|
+ 4119 + |
+
+ Compte TVA + |
+
+
|
+
+
|
+
|
+
|
+
+
|
+
+ 411x + |
+
+ TVA à récupérer + |
+
|
+
|
+
+
|
+
+ 4117 + |
+
+ Acompte sur TVA + |
+
+
L'objectif est de +connaître vis-à-vis de la TVA et donc le montant indiqué en 4511, +4111 permet de les transfèrer vers le compte de la TVA. Après +l'opération le compte « tva à payer » ou « tva à +recevoir » est donc à zéro pour la période concernée. +
+
+
+Directive +européenne +
++Attention +à partir de 2014 la TVA n'est due qu'à la date de paiement +
+
+
+
+
+
Quand vous recevrez la +déclaration constatant votre créance :
+
+
Écriture :
+
+
|
+ Débit + |
+
+
|
+
+ Crédit + |
+ ||
|
+ 4118 + |
+
+ TVA à rembourser par l'administration + |
+
+
|
+
+
|
+
+
|
+
|
+
|
+
+
|
+
+ à + |
+
+ 4119 + |
+
+ Compte TVA + |
+
+
Ensuite, utilisez le +compte 4519 quand vous paierez ou 4118 quand vous paierez avec un +compte en banque.
+
+
Vous pouvez directement +faire votre déclaration assujetti. Pour cela, utilisez l'extension +pour la TVA. Ne seront prises en compte que les fiches de type client +et dont le numéro de TVA n'est pas vide.
+
+
Pendant toute l'année, +vous payez probablement des versements anticipés d'impôts. Dans +votre comptabilité cela doit apparaître ainsi : +
+
+
6700 Impôt et +précomptes dus ou versés
+à 5500 Banque
+
+
Les versements +anticipés d'impôt ne sont pas des charges déductibles.
+
+
A la fin de l'exercice, +vous devez estimer l'impôt. Soit vous pensez que vous aurez à +rembourser soit à payer.
+Dans ce cas, vous +passerez les écritures suivantes : +
+
+
4120 Impôt estimé à +récupérer
+à 6701 Excédent de +versements d'impôt
+Dans ce cas, vous +passerez les écritures suivantes :
+
+
6702 Charges fiscales +estimées
+à 4500 Dettes +fiscales estimées
+
+
L'année suivante, vous +recevez votre extrait de rôle. Suivant que vous ayez prévu d'avoir +une dette et une créance d'impôt, il y aura des écritures +différentes.
+
+
+
Autrement dit, vous +avez sous-estimé votre créance. +
+Dans ce cas, les +écritures seront : +
+
+
4121 Impôt à +récupérer
+à 7710 +Régularisation d'impôt dû ou versé
+4120 Impôt estimé +à récupérer
+
+
c'est-à-dire, +surestimation de la créance. vous recevrez moins que prévu.
+
+
Écriture : +
+
+
4121 Impôt à +récupérer
+à 6710 Supplément +d'impôt dû ou versé
+4120 Impôt estimé +à récupérer
+Dans ce cas, vous devez +simplement faire :
+
+
4121 Impôt à +récupérer
+à 4120 Impôt estimé +à récupérer
+
+
+
+
Et quand l'argent +parviendra sur votre compte : +
+
+
5500 Banque
+à 4121 Impôt à +récupérer
+
+
+
Si vous décidez de le +reporter en tant que versement anticipé d'impôt :
+
+
6700 Impôt dû ou +versé
+à 4121 Impôt à +récupérer
+
+
Autrement dit, vous +payez moins d'impôt que prévu.
+
+
Écriture :
+
+
4500 Dettes fiscales +estimées
+à 7710 +Régularisation d'impôt dû ou versé
+4520 Impôt et taxes +à payer
+
+
+
Autrement dit, vous +payez plus d'impôt que prévu.
+
+
4500 Dettes fiscales +estimées
+6710 Supplément +d'impôt dû
+à 4520 Impôt et +taxes à payer
+
+
Les écritures à +passer seront donc :
+
+
4500 Dettes fiscales +estimées
+à 4520 Impôt et +taxes à payer
+
+
Puis lors du paiement :
+
+
4520 Impôt et taxes à +payer
+à 5500 Banque
+Une documentation se +trouve dans le forum Législation Française
+
+
Chaque année est +composée de 13 périodes, les 12 premières font exactement un mois +mais la 13ième est toujours sur un seul jour : le 31 décembre. +C'est cette période qui sera la période de clôture de l'année +comptable. Une autre façon de faire serait de créér un journal qui +ne serait utilisé que pour les écritures de fin et de début +d'année.
+
+
Pour commencer, changez +vos préférences pour avoir cette période par défaut. Normalement +vous ne devrez utiliser que le journal des Opérations diverses et +aucun autre. +
+
+
Ensuite, imprimez une +balance des comptes de l'année écoulée. Cela fait, le reste est +assez facile.
+Dans la comptabilité +belge, vous trouverez ce qu'il y a à amortir dans le poste +« 24xxx », imprimez ces fiches et calculez +l'amortissement pour l'année, ensuite en opération diverse, vous +l'imputerez ainsi :
+
+
63xxx Dotation aux +amortissements
+à 2409xxxx +Amortissement
+
+
+Les +amortissements et le matériel à amortir sont basés sur le poste 24 +en Belgique
+Évidemment, les postes +comptables peuvent un peu changer suivant la façon dont vous avez +adapté votre plan comptable. Faites tout de même attention à ne +pas mélanger ce que vous avez acheté il y a deux ans et l'année +passée. Normalement, chaque élément faisant l'objet d'un +amortissement doit avoir un plan d'amortissement, c'est-à-dire un +document qui décrit ce qui est amorti, indique la valeur +d'acquisition et quelle somme sera amortie sur quelle année. Le +document est de format libre, le mieux est d'utiliser une feuille du +tableur d'OpenOffice.org pour résumer tout ce qui doit être amorti. +Ce document est appelé tableau d'amortissement. +
++ les +montants des amortissement sont hors TVA +
+
+
Exemple :
+
+
bureau : valeur +d'acquisition 500 euros, acheté en 2003
+Amorti en 2003 100 +euros
+Amorti en 2004 100 +euros
+Amorti en 2005 100 +euros
+Amorti en 2006 100 +euros
+Amorti en 2007 100 +euros
+PC: valeur +d'acquisition 1200 euros, acheté en 2002
+Amorti en 2002 400 +euros
+Amorti en 2003 400 +euros
+Amorti en 2004 400 +euros
+
+
Total à amortir en +2003 : 100 (pour le bureau) + 400 (pour le PC)
+
+
Le plus simple est +évidemment d'uiliser le plugin amortissement. La documentation pour +ce plugin est sur http://wiki.NOALYSS.eu
+
+
Dans la fiscalité +belge, il s'agit entre autres d'un pourcentage des frais de voiture +(taxes de roulage, car wash...), des frais de restaurants, des +versements anticipés d'impôt et des paiements des impôts d'années +antérieures. +
+Vous devez donc +utiliser le compte « 67xxx » pour diminuer les charges de +leur partie non déductible (en Belgique).
+Afin de simplifier, il +est possible d'ajouter l'attribut à une fiche, dépense non admise +et d'y indiquer un pourcentage sous forme numérique exemple 0,25 au +lieu de 25%, 0,33 pour 33%... Le compte lié aux dépenses non +admises, réglable « paramètres → divers → poste +comptable », doit exister dans votre plan comptable.
+Vous pouvez aussi +configurer les postes de contrepartie, c'est-à-dire ceux qui seront +débités par la dépense non admises par fiche, en ajoutant les +attributs « contrepartie pour dépenses fiscal. Non déd », +« contrepartie pour dépense à charge du gérant », +« contrepartie pour TVA non ded. », « contrepartie +pour TVA récup par impôt »
+
+
Exemple
+Vous souhaitez +qu'automatiquement les frais de restaurant soient de 25% non +déductible fiscalement
+
+
Vous ajoutez alors à +la catégorie de fiche où se trouvent les frais de restaurant, +l'attribut « Partie fiscalement non déductible », et +pour cette fiche vous indiquez 0,25 +
+Si vous encodez une +note de restaurant, automatiquement 25% seront placé dans le compte +dépense non admise par défaut, il se configure dans paramètres → +divers → poste comptable. +
+
+
Exemple pour la +Belgique
+Tous les codes doivent +être présents si ce n'est pas le cas, il faut ajouter dans la +table parm_code
+
+
|
+ BANQUE + |
+
+ Poste comptable de base pour les banques + |
+
+ 550 + |
+
|
+ CAISSE + |
+
+ Poste comptable pour la caisse + |
+
+ 57 + |
+
|
+ COMPTE_COURANT + |
+
+ Poste comptable pour le compte courant + |
+
+ 56 + |
+
|
+ COMPTE_TVA + |
+
+ TVA à payer + |
+
+ 451 + |
+
|
+ CUSTOMER + |
+
+ Poste comptable de base pour les clients + |
+
+ 400 + |
+
|
+ DEP_PRIV + |
+
+ Depense a charge du gerant + |
+
+ 4890 + |
+
|
+ DNA + |
+
+ Dépense non déductible + |
+
+ 6740 + |
+
|
+ SUPPLIER + |
+
+ Poste par défaut pour les fournisseurs + |
+
+ 440 + |
+
|
+ TVA_DED_IMPOT + |
+
+ Tva déductible par l'impôt + |
+
+ 619000 + |
+
|
+ TVA_DNA + |
+
+ Tva non déductible + |
+
+ 6740 + |
+
|
+ VENTE + |
+
+ Poste comptable de base pour les ventes + |
+
+ 70 + |
+
|
+ VIREMENT_INTERNE + |
+
+ Poste Comptable pour les virements internes + |
+
+ 58 + |
+
+
Admettons que vous +préfèriez que ce ne soit pas le compte par défaut mais un autre +compte propre aux dépenses non admises de restaurant, dans ce cas, +vous ajoutez l'attribut « contrepartie pour dépense +fiscalement non ded. »; et pour cette fiche, vous indiquez le +compte voulu. Dès lors, les dépenses de restaurant se rangeront +automatiquement dans ce compte-là.
+Si vous n'indiquez pas +la contrepartie, ce sera le compte par défaut qui sera utilisé.
+
+
+Conseillé
++Créer des comptes pour chaque dépenses non admises et donner les +postes comptables en contrepartie, ainsi la ventilation des dépenses +non admises sera plus facile à faire pour la déclaration d'impôt.
+Il faut tout d'abord +retrouver tous les fournisseurs non payés au 31 décembre et +vérifier qu'ils n'ont pas été payés dans le courant de janvier ou +de février. Si c'est le cas on aura un reclassement de dettes, sinon +on devra penser que la dette a été payée par le gérant ou que la +dette est toujours due. Cela doit se régler au cas par cas. Il faut +aborder la régularisation des comptes de charges et des produits +(comptes 490, 491, 492, ,493), les dettes supérieures à un an +échéant dans l'année... (doit être complété). +
+
+
En fin d'année, il +faut faire l'inventaire du stock. Soit on a plus de marchandises que +ce qu'il est inscrit dans notre comptabilité, on aura alors une +réduction de charge (340 à 6094), soit on aura moins de +marchandises que prévu, dans ce cas il y aura une augmentation des +charges (6094 à 340). +
+Certaines dépenses ont +été payées par le gérant ou l'administrateur en liquide. Donc ces +paiements ne figureront pas dans les extraits de compte de la banque. +La seule façon de faire est d'utiliser les comptes 4890 dans le cas +d'une dette envers le gérant ou 4160 dans le cas d'une créance sur +le gérant. Il faut donc solder ces comptes et constater la dette ou +la créance.
+La dernière étape +avant le bilan : affecter le résultat de l'exercice, que ce soit un +bénéfice ou une perte. Vous pouvez utiliser l'impression -> +bilan pour vérifier, il ne peut pas y avoir de différences entre le +total du passif et le total de l'actif. S'il y en a une, elle +correspond souvent à une perte ou un bénéfice.
+Le gérant utilisera +les comptes 4890 et 4160 pour gérer l'argent qu'il prélève ou +qu'il avance à sa société. Ces comptes peuvent aussi être +utilisés lors du paiement des salaires. Il est important de rappeler +qu'en Belgique, il est nécessaire de payer le précompte +professionnel. Normalement, ce sont des fiches de types « Compte +Administrateur / employé »
+
+
+
+
+
+
Avant de commencer, il +faut absolument comprendre le système de fiche de NOALYSS, sinon les +explications qui suivent seront obscures. Les fiches sont la base +même de NOALYSS.
+Pour vous l'expliquer +simplement, imaginons que vous deviez payer un loyer, c'est une +dépense, dans ce cas, vous aimeriez les regrouper dans une +catégorie qui sera créée sur base d'un modèle et qui ne concerne +que les dépenses.
+
+
Le loyer, est la fiche, +la catégories sera probablement Service et biens Divers et le modèle +sera tout simplement : Dépense.
+
+
Quand vous organisez +votre comptabilité, pour avoir plus de clarté, vous pouvez décider +de séparer les dépenses faites par exemple pour la voiture des +autres. Pour cela, vous créez une autre catégorie de dépense. Vous +pouvez permettre que certaines catégories de fiches soient +utilisable qu'avec un certain journal. Par exemple, si vous souhaitez +un journal de dépense ne contenant que les taxes et vous souhaitez +éviter que ces dépenses soit dans le journal d'achat général... +NOALYSS est très souple, le plugin « outils comptables » +vous permet de déplacer les opérations d'un journal à l'autre, de +changer les postes comptables d'opération déjà effectuées...
+
+
+
Vous pouvez appliquer +la même logique pour les clients, les fournisseurs, les comptes en +banques, les matériels à amortir. +
+
+
On propose une dizaine +de modèles différents pour créer vos catégories de fiche. Ces +catégories peuvent être modifiées et peuvent avoir plus de +détails. Les marchandises peuvent avoir en plus un code de stock, +les clients un email, … Les fiches sont complètement flexibles +et contiennent tout ce que vous voulez. Si vous ne trouvez pas le +modèle qu'il vous faut, créez simple une catégorie en vous basant +sur « Autres » et ajouter les attributs (nom, prénom, …) +nécessaires, s'il n'y a pas les attributs qui vous intéressent vous +pouvez aussi les ajouter dans CFGATCARD.
+
+
Pour créer une +catégorie de fiche, cliquez sur Fiche et à droite sur création. +Vous devez donner le nom de la catégorie et le modèle de fiche que +vous voulez (dépense, amortissement,...)
+
+
La classe de base est +le poste comptable de base de vos fiches, ce poste doit exister, si +vous cliquez sur "création automatique du poste comptable" +cela permet de générer automatiquement le poste comptable voulu à +partir du poste comptable de base, ce poste sera automatiquement +ajouté dans le Plan Comptable (cette option est conseillée).
++Attention, +si vous utilisez le double poste comptable voir Plusieurs +postes comptables ) alors la numérotation ne sera pas +automatique. +
+Vous pouvez avoir des +comptes alphanumérique si dans COMPANY vous avez le paramètre +« comptabilité alphanumérique » à oui. Dans ce cas-là, +le nom sera utilisé pour composer le nouveau poste comptable, pensez +à vous assurez que ce numéro de compte n'est pas déjà utilisé. +Dans le cas, où vous donnez un poste comptable alors il sera créé +s'il n'existait pas déjà.
+
+
Si cette option n'est +pas cochée, le poste comptable de la fiche est celui de la +catégorie, mais vous gardez la possibilité de spécifier le poste +comptable de la fiche. +
+Si vous ne souhaitez +pas que chaque fiche ait son propre poste comptable, ne cochez pas +l'option. Dans ce cas, soit le modèle a un poste comptable de base +qui deviendra alors le défaut, soit vous en fournissez un qui +deviendra le poste comptable par défaut pour cette catégorie de +fiche, soit le modèle n'a pas de poste comptable et dans ce cas, il +n'y aura aucun poste comptable. (Exemple: les contacts) +
+Pour simplifier :
+
+
·Vous voulez que + chaque fiche ait son propre poste comptable et vous souhaitez que ce + poste soit créé automatiquement : cochez la case
+·Vous souhaitez + qu'il n'y ait pas de poste comptable attaché à chaque fiche : + enlever l'attribut « poste comptable » de la catégorie. + Exemple : les contacts
+·Vous souhaitez + que toutes les fiches aient le même poste comptable, n'utilisez pas + la numérotation automatique. Dans ce cas, les balances des comptes + t l'historique se fera grâce aux fiches.
+Vous donnez un + poste comptable alors il sera créé s'il n'existait pas déjà.
+ +
+
Toutes les fiches +auront le poste comptable donné dans 'Classe de base' c'est-à-dire +le poste comptable pour cette catégorie de fiche, si cette classe de +base est vide, le poste comptable sera celui du modèle de base, si +le modèle de base n'en a pas, alors il n'y aura pas de poste +comptable de base. +
+Le menu Fiche vous +permet d'ajouter et de modifier des fiches mais aussi de leur ajouter +des attributs; un attribut est par exemple une adresse, une partie +non déductible... Une fiche peut avoir deux postes comptables, +suivant qu'on l'utilise au débit ou au crédit; par exemple pour des +marchandises à vendre. Pour cela, il suffit de mettre dans le poste +comptable de la fiche, les deux postes séparés par une virgule. +Dans ce cas-là évidemment il n'y aura pas de numérotation +automatique. Les fiches peuvent aussi être déplacés d'une +catégorie à une autre, dans ce cas-là, attention les attributs +n'existant pas dans la catégorie de destination seront ajoutés. +
+
+
+Si vous activez la numérotation automatique et le dossier accepte +des comptes alphanumérique (AD=COMPANY), le poste comptable calculé +sera le poste de base plus le nom de la fiche.
+
+
+
+
+
+
Le quick code a été +introduit afin de pouvoir encoder plus rapidement, c'est une suite de +lettre identifiant de manière unique une fiche. Par exemple: TEL +pour la fiche de téléphone, RESTO pour la fiche restaurant... Le +quick code est tout à fait libre. +
+Il est possible +d'ajouter des attributs et aussi d'en enlever mais seuls les +attributs non définis de base peuvent être supprimés, autrement +dit seuls les attributs que vous avez ajoutés peuvent être enlevés. +
++Cette +opération n'est pas réversible et cela modifiera toutes les fiches +existantes de cette catégorie de fiches, les valeurs de ces +attributs seront définitivement perdues. +
+Faites des tests dans +la base de données "demo" si vous ne comprenez pas bien.
+Vous pouvez ajouter vos +propres détails dans AC=CFGATCARD. Vous donnez simplement le nom du +détail, le type (numérique, date, zone ou texte), puis vous pouvez +dans le menu fiche, en cliquant sur la catégorie, ajoutez ces +détails. Automatiquement toutes les fiches de cette catégorie, +auront ces détails supplémentaire.
+
+
Par exemple, si vous +avez des adhérents, vous pouvez ajouter un détail « cotisation » +ou « date de renouvellement », dans impression → +catégorie → résumé, vous pouvez tout simplement l'exporter en +CVS, récupérer le résultat avec un tableur et gérer la liste de +vos adhérents.
+
+
Les types d'attribut +
+Texte zone de text + (1 ligne)
+Date une date +
+Nombre un nombre à + 2 décimales
+Poste comptable + un poste comptable +
+Selection un choix + entre plusieurs valeurs, vous devez entrer ici une commande sql + retournant 2 colonnes, exemple select 1, 'Monsieur' union 2,'Madame' + pour avoir un choix entre Monsieur et Madame
+fiche un choix de + fiche exemple [sql] frd_id =8 vous permettra de choisir une fiche de + type fournisseur.
+Zone de texte + plusieurs lignes de texte
+ +Les catégories de +fiches sont en fait le rassemblement de fiches; par exemple, les +marchandises, les clients, les fournisseurs... +
+
+
Les classes sont les postes comptables à partir +duquel on calcule le poste comptable suivant, ces postes peuvent +être configurés dans la partie « paramètre »
+
+Achat
+Marchandises Class base = 603
Achat Service et biens divers
+Class base = 61
Administration des Finances
Autres fiches :
+fiches que l'on peut totalement paramétrer
Banque Class base = 51
+
Clients Class base = 410
Contact : contact pour un client,
+une administration ou un fournisseur
Dépenses non admises Class
+base = 674
Escomptes accordées Class base = 66
Fournisseurs
+Class base = 400
Matériel à amortir, immobilisation corporelle
+Class base = 21
Prêt < a un an Prêt > a un an Class base
+= 27
Produits Financiers Class base = 76
Salaire
+Administrateur Class base = 644
Salaire Employé Class base = 641
+
Salaire Ouvrier Class base = 641
Vente Service Class base =
+706
Compte Administrateur/Employé : fiche utilisée pour les
+notes de frais
Cas spécial : la +classe de base "Autre" permet de créer des fiches sur +mesure, par exemple: liste des employés, d'adhérents...Bien qu'en +fait, les adhérents, les gérants peuvent utilisés des fiches +clients ou fournisseurs mais avec un autre poste comptable de base.
+Vous pouvez créer les fiches de 4 manières :
+Directement dans le journal dans lequel vous + travailler
+Dans le suivi client, fournisseur...
+Avec le plugin importation de fiches
+Dans le menu CARD.
+AD CARD
+Dans ce menu, vous pouvez soit avoir l'historique +de chaque fiche, soit la balance, soit les opérations lettrées ou +non, soit le résumé de la catégories (càd toutes les fiches avec +tous leurs attributs) sous forme de tableau.
+Avec la sélection liste, il est possible de +demander d'effacer des fiches ou de les déplacer dans une autre +catégorie.
+
+
Exemple
++M DURANT a une petite association, il n'y a que 20 membres, il peut +donc créer une catégorie pour les membres, il va d'abord dans +CFGCARDCAT pour ajouter les attributs qui lui manque, il aimerait +avoir la date de cotisation, et la date de fin de validité, il +ajoute donc ces 2 attributs avec le type DATE. +
+
+
+
+Il va dans CFGCARD créé une catégorie basé sur client puis +ajouter les attributs qu'il aimerait avoir, dont la date de +cotisation, et la date de fin de validité
+
+
+
+Une fois par mois, M. DURAND dans CARD exporte ces fiches (résumé)
+en format CSV et dans son tableur il peut facilement voir quels sont
+les adhérents dont la cotisation est arrivée à échéance
+
Vous n'êtes pas +obligé de créer une fiche pour tout, par exemple pour les +restaurants, vous pouvez encoder une seule et unique fiche appelée +« restaurant » et non pas une fiche pour chaque +restaurant.
+
+
Pour modifier une +fiche, on peut le faire comme pour les créations de fiches, mais +aussi depuis le détail d'une opération ou en double cliquant sur le +quick-code dans l'un des journaux.
+
+
Exemple
+Vous souhaitez encoder +une vente, vous retrouvez le client grâce à la recherche de fiche, +soit sur base de son nom, quick-code ou son numéro de tva. Vous le +sélectionnez, le quick-code se met dans la case client, en double +cliquant sur cette case apparaît une fenêtre vous permettant de +modifier la fiche (la sécurité pourrait vous en empêcher).
+
+
+Modifier +le nom d'une fiche ne modifiera pas son nom dans le Plan Comptable.
+Ces attributs sont utilisés quand vous entrez une +opération de dépense dans le journal d'Achat (ACH)
+Entre 0 & 100 +(exemple 5 pour 5%), il s'agit de ce que vous ne pourrez pas déduire +comme charge. En cas d'achat sur cette fiche, le montant HTVA est +multiplié par ce que vous avez inscrit ici sera rangé dans les +dépenses non admises, le poste comptable est celui qui est indiqué +dans CFGACC ou +celui indiqué comme contrepartie
+
+
Poste comptable pour +les dépenses non déductibles d'une fiche
+
+
Contrepartie +pour TVA non Ded. . Poste comptable pour les TVA non déductibles.
++Attention +le montant de la tva est calculé sur le tout et pas seulement sur la +partie professionnel donc si vous utilisez « dépense à charge +du gérant » vous aurez aussi besoin de cet attribut
+
+
Contrepartie +pour TVA récup par impot Poste comptable pour les TVA non +déductible récupérable par l'impôt
+
+
pourcentage +(entre 0 et 100), qui va partager le montant de la fiche entre +dépense et dépense privée, +
+
+
+Si +une partie de la dépense est à charge du gérant, cela n'affecte +pas la TVA qui reste calculée sur la totalité du montant HTVA. Si +une partie de la TVA doit aussi être à la charge du gérant, il +faut ajouter les attributs TVA Non Déductible avec le même taux et +le compte du gérant dans la contrepartie pour TVA non déductible
+
+
+
+
Poste +comptable pour les dépenses à charge du grant (partie privé) +
+
+
+le prix qui sera utilisé pour compléter une opération dans un +journal de recette (vente)
+
+
le +prix qui sera utilisé pour compléter une opération dans un +journal de dépense (achat)
+
+
Dans le cas où vous changez le poste comptable +d'une fiche, il n'y a pas d'adaptation des journaux. Cette adaptation +aurait pu avoir des conséquences graves comme par exemple dans le +cas où vous avez plusieurs exercices dans un même dossier, et que +des déclarations ont déjà été faites. Il vaut mieux utiliser le +plugin « outil comptable » après avoir changé le poste +comptable d'une fiche afin d'harmoniser votre comptabilité.
+Si vous avez activé l'option « création +automatique du poste comptable » de la catégorie, soit la +fiche a un poste comptable calculé en numérique soit en +alphanumérique suivant que vous ayez ou nom activé l'option « Poste +comptable alphanumérique ».
+Il est conseillé que chaque fiche ait son propre +poste comptable, donc dans la catégorie cochez la case «Chaque +fiche aura automatiquement son propre poste comptable : »
+Il est possible qu'une même fiche ait deux postes +comptables, par exemple, une fiche pour un client ET un fournisseur +ou des marchandises qu'on vend et achète; dans ce cas-là, il est +nécessaire d'avoir deux postes comptables. Dans les propriétés de +la fiche, dans poste comptable, vous mettez alors deux postes séparés +par une virgule, ces deux postes doivent exister dans le plan +comptable, le premier est toujours le débit et le second est +toujours le crédit. Dans ce cas-là, le fait que vous ayez déclaré +la fiche de type client ou fournisseur n'interviendra pas, isolez +cette sorte de fiche dans une catégorie séparée.
+|
+ Journal + |
+
+ Pour + |
+
+ Poste comptable utilisé + |
+
|
+ Vente + |
+
+ Client + |
+
+ Débit + |
+
|
+ Vente + |
+
+ Produit + |
+
+ Crédit + |
+
|
+ Vente – paiement par + |
+
+ Banque / Cash ... + |
+
+ Crédit + |
+
|
+ Vente paiement par + + |
+
+ Client + |
+
+ Débit + |
+
|
+ Achat + |
+
+ Fournisseur + |
+
+ Crédit + |
+
|
+ Achat + |
+
+ Charges + |
+
+ Débit + |
+
|
+ Achat paiement par + |
+
+ Banque/note de frais + |
+
+ Crédit + |
+
|
+ Achat paiement par + |
+
+ Client + |
+
+ Débit + |
+
|
+ Écriture Directe + |
+
+ Tous + |
+
+ Suivant indication débit ou crédit + |
+
|
+ Banque + |
+
+ Banque + |
+
+ Suivant le montant, s'il est négatif, votre + compte en banque diminue donc on prend le crédit de la fiche + banque et le débit de la fiche client/fournisseur. Sinon c'est + l'inverse, le débit de la fiche banque et le crédit de la fiche + client/fournisseur + |
+
+
Dans le cas, où l'on créé une catégorie de +fiche avec un double poste comptable, toutes fiches de cette +catégorie aura ce double poste comptable par défaut, et le calcul +automatique d'un nouveau poste comptable ne se fera pas.
+Dans le cas d'un paiement bancaire, on utilisera +le poste comptable fournisseur si le montant est négatif sinon le +poste comptable client.
++Attention +fiche avec deux postes comptable il y a des problèmes à utiliser +deux postes comptables pour les clients et les fournisseurs dans le +cas de note de crédit ou de reprise de marchandises
+Le lettrage par quick_code pourra faire + correspondre des postes comptables différentes
+L' extension TVA ne tient compte que des + journaux achats et ventes
+Lors du remboursement de la note de crédit, + ce sera le poste comptable client qui sera utilisé : on + suppose que si on reçoit un paiement c'est le client qui paie, et + que si on en fait un, c'est un fournisseur que l'on paie
+
+
+Monsieur DURAND décide d'utiliser NOALYSS, +
++pour les dépenses il a :
++ Electricité
++ Loyer
++ Bics, papier, crayon
++ Ordinateur
++ Imprimante
++ Essence
++ voiture
+Assurance + voiture
++Il décide de séparer les frais de voiture, des autres. Donc il créé +3 catégories de dépenses basées sur le modèle de dépense.
+
+
+
+La première catégorie est Services et Biens Divers, la seconde est +« Frais de voiture » et la troisième est « Bien à +Amortir ».
+
+
+
+Il va dans CFGCARD, crée la première la première catégorie +« Service et Bien divers » en se basant sur « Achat +Services et Bien Divers », il donne comme compte centralisateur +(ou compte de base) le compte 611, il active la création automatique +du poste comptable.
++Après validation, le poste centralisateur a été créé, il doit +maintenant ajouter les attributs, il ajoute donc +
+Description + Afin d'ajouter une description à ses fiches
+Contrepartie + pour dépense à charge du gérant, qui sera le poste comptable où + sera imputé les dépenses privées
+Dépense + à charge du gérant
++Ensuite, il veut avoir les attributs dans un certain ordre, il change +le numéro d'ordre de description et lui donne 5 comme valeur, de +façon à ce que ce soit le second champs et le quick-code à 500 +pour qu'il soit le dernier, le « Prix d'achat » à 30 +pour l'avoir avant le taux de TVA. Il clique sur sauver pour sauver +l'ordre, ajouter cet élément pour ajouter l'attribut sélectionné.
+
+
+
+Ensuite, il créé la seconde catégorie « Frais de voiture » +de la même façon avec comme compte centralisateur (compte de base) +613 et active la création automatique du poste comptable. Il ajoute +les attributs « Description, TVA Non déductible, Contrepartie +pour la TVA non déductible »,
+
+
+
+Finalement, il crée la troisième catégorie « Bien à +Amortir », en se basant sur le modèle « Matériel à +amortir », cette fois-ci il ne créera pas de poste par bien +donc il n'active pas l'option «création automatique du poste +comptable » , il compte utiliser le plugin pour +l'amortissement pour le suivi. De toute façon, il peut avoir le +détail de ce compte centralisateur en faisant une balance par Fiche.
+
+
+
+Afin que ces catégories soient accessibles dans le journa Achat , il +configure dans CFGLED le journal d'achat en mettant ces catégories +de fiches au débit +
+
+
+
+Pour finir , soit il ira dans CARD, et ajoutera les fiches, soit +il les créera dans un tableur et utilisera le plugin « import +de fiches » pour les importer soit il les créera au fur et à +mesure de leur utilisation
+
+
Il existe 4 sortes de +journaux :
+
+
· »Recette», +destiné à contenir les opérations de vente, accessible avec le +code AD VEN +
+
+
· »Achat », +qui regroupe les opérations du même nom, accessible avec le code AD +ACH
+
+
· »Financier » +: celui regroupant tous les mouvements financiers (banque,
+caisse...) accessible +avec le code AD FIN;
+
+
· »Opérations +diverses » : il contient toutes les autres opérations +(augmentation de capital, amortissements, ... ), accessible +avec le code AD ODS. Les journaux « Anouveau » sont en +fait des journaux de type Opérations Diverses
+
+
Vous pouvez créer +autant de journaux que vous le souhaitez
+
+
Pour tous les types de +journaux, vous pouvez voir toutes les opérations avec une recherche +possible. Si on clique sur détail, on voit le détail de +l'opération, on peut changer la description, ajouter un fichier ou +modifier les montants pour la comptabilité analytique. Le bouton +effacer efface l'opération et la recopie dans une table spéciale. +Dans le cas où vous êtes dans une période fermée ou en mode +strict, l'opération sera extournée, c'est-à-dire annulée par son +écriture inverse; dans ce cas, lors d'impressions simple pour les +journaux de vente et d'achat, il y aura une ligne avec le montant en +négatif, pour extourner il faut entrer une date valide. Une date +valide est une date qui est dans une période non fermée et dans une +période du dossier.
+
+
Les opérations +compables peuvent soit avoir une pièce attachée soit un commentaire +libre. Ce commentaire sur des opérations n'a absolument aucune +importance d'un point de vue comptable, c'est juste une aide, une +sorte de « Post It ».
+
+
Si on clique sur le +numéro interne d'une opération, on obtient :
+le détail de + l'opération +
+les écritures + comptables qui ont été générées
+la pièce + justificative attachée
+la possibilité de + changer la date, le libellé ou de charger la pièce
+dans cette fenêtre, en +cliquant sur un poste comptable ou le quick code d'une fiche, on +obtient son historique, ainsi que la balance progressive
+Avant d'encoder vos +premières opérations, il est utile de parler des pièces +justificatives; la règle est simple, toute opération comptable doit +être justifiée par un document numéroté de manière séquentielle, +ce document est la pièce justificative. +
+La numération se +configure dans le menu paramètre, vous pouvez spécifier la valeur +de départ ainsi que le préfixe. Dans le cas où le numéro de pièce +existe déjà dans ce journal, le programme va essayer de lui donner +une autre valeur et vous en avertira (sauf dans le cas des journaux +financiers où il n'y a pas ni contrôle ni changement). Si vous +entrez vous même vos numéros de pièces, ou si vous n'en voulez pas +au moment de l'encodage vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.
+Dans le cas où vous +forcez un autre numéro de pièce que celui proposé, la séquence de +numérotation ne sera augmenté de 1.
+
+
Exemple :
+N° de PJ donné +ACH100, vous forcez à PREDEF, pour la prochaine opération, il sera +à nouveau proposé ACH100.
+
+
+
Le journal des recettes +regroupe les opérations de vente. C'est très simple: vous devez +juste ajouter le client, la date et évidemment les articles. Les +échéances, ne servent qu'à vous, cela vous permet de filtrer les +ventes non payées et de voir qui a dépassé l'échéance.
+
+
Afin d'utiliser des +rabais et des fiches, vous créez une fiche « rabais et +remises », dans la catégorie utilisée pour les ventes, +vérifier dans votre plan comptable le numéro à utiliser. Le +montant doit être donné en négatif, ce n'est pas un pourcentage.
+
+
Pour ajouter une vente, +cliquez sur « nouvelle vente », puis utilisez les boutons +pour ajouter les clients, services et marchandises que l'on vend.
+
+
+En +cas de reprise de matériel dans le stock, vous pouvez mettre des +quantités négatives - des quantités, pas des prix unitaires -. +
+Le stock sera +automatiquement réadapté pour tenir compte de ce retour de matériel +si vous utilisez des codes de stock.
+
+
+
Avant d'utiliser la +section « Payé par » vous devez d'abord le paramétrer +correctement.
+L'option « Payé +par » va générer une seconde écriture dans le journal +et avec le compte donné sauf si vous avez sélectionné « Paiement +encodé plus tard ». +
+
+
Dans les journaux de +vente, on peut directement donner le mode de paiement, vous pouvez +encoder autant de mode de paiement, simplement quand vous recevez vos +relevés, il faudra aller dans Financier → rapprochement bancaire +afin de donner le numéro de relevé à vos encaissements. +
+
+
Afin de générer une +facture, ce ne sera proposé que si vous avez un modèle de facture +disponible.
+
+
La TVA est calculée +automatiquement mais il est possible de forcer une autre valeur, il y +a aura un avertissement lors de la confirmation.
+
+
+Si vous voulez générer en même temps, une facture et un bordereau +de livraison, il suffit de mettre dans le même modèle de document, +le modèle pour la facture et celui pour le bordereau de livraison. +Le document généré contiendra donc la facture et le bordereau
+
+
Cela reprend uniquement +les opérations d'achat que ce soit pour l'achat de marchandises, de +services ou de matériel.La TVA est calculée automatiquement mais il +est possible de forcer une autre valeur, il y a aura un avertissement +lors de la confirmation.
+Les journaux d'achat et +de vente, permettent aussi d'encoder directement le paiement, il +faudra d'abord paramétrer les méthodes de paiement correctement +(voir Paramètres)
+
+
C'est à partir du +journal d'achat que l'on peut générer des notes de frais. Pour +cela, il suffit d'aller dans paramètres et d'ajouter un document de +type « Note de frais ». Automatiquement, avant de +confirmer l'opération, il vous sera demander si vous voulez générer +une note de frais (par défaut non). Tandis que le journal de vente, +lui, vous permet de générer les factures. Les lettres de rappel +ainsi que les autres documents ne peuvent être générés que dans +le suivi courrier
+
+
Avant d'utiliser la +section « Payé par » vous devez d'abord le paramétrer +correctement +
++l'option +« Payé par » va générer une seconde écriture +dans le journal que vous avez paramétré et avec le compte donné. +Les opérations seront automatiquement rapprochées. Cette seconde +écriture se fera dans le journal choisi mais aura un montant +dimininué de l'acompte.
+
+
+
+Si vous encodez tous vos souches TVA pour vos restaurant en une fois, +vous pouvez générer un document récapitulatif auquel vous +attacherez vos souches.
+Uniquement pour gérer +les comptes en banque, Visa, bref tout ce qui est financier (pas les +prêts qui devraient être en opération diverses mais bien le +paiement de ces prêts).
+La date est importante, +il est important de vous rappeler : on vous donne l'ancien solde et +le nouveau, vérifiez sur vos extraits que cela correspond bien. On +peut soit donner la date du relevé bancaire et toutes les opérations +auront cette date, soit choisir une date par opération.
+
+
Le commentaire est +optionnel, c'est ce que vous verrez apparaître lorsque vous +regarderez votre journal.
+
+
Introduisez un montant +négatif si vous payez (le compte diminue) et un montant positif si +vous recevez de l'argent.
+
+
Quand vous demandez les +soldes des comptes, vous verrez trois colonnes :
+solde est le solde + du compte en banque d'après votre comptabilité
+solde rapproché + est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que + les opérations qui ont un numéro d'extrait de compte ou de + relevé bancaire
+solde non + rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne + considérant que les opérations qui n'ont pas un + numéro d'extrait de compte ou de relevé bancaire
+
+
Les rapprochements +bancaire vous permettent de donner un numéro d'extrait de compte à +des opérations qui n'en ont pas, parce qu'elles ont été générées +automatiquement lors d'une vente ou d'un achat.
+Si vous utilisez ce +mode, lors de la réception de votre relevé bancaire, vous +sélectionnez les opérations concernées, le montant total est +vérifié. S'il ne correspond pas à celui du relevé il y a juste +une alerte.
+
+
+Pour connaître le total d'un relevé allez soit dans Journal +Financier → liste ou recherche ou historique et faites une +recherche sur le numéro de relevé
+
+
Vous n'êtes pas obligé +d'utiliser cette méthode de travail. Beaucoup préfèrent attendre +leur relevé bancaire pour encoder et rapprocher manuellement. Cette +méthode malheureusement est plus laborieuse que simplement donner le +mode de paiement et faire le rapprochement par la suite, mais elle a +l'avantage de limiter les erreurs. Le plus simple est d'importer vos +relevés de banque avec le plugin « import banque »
++Le +fait d'effacer une opération pour laquelle il y a eu une génération +automatique de la méthode de paiement, n'efface pas l'opération de +paiement
+Il reprend toutes les +opérations qui ne sont pas comprises dans les autres journaux. Ce +qui implique les amortissements, parfois les salaires ou les produits +financiers, les dépenses non admises, le paiement de l'impôt, de la +TVA, les garanties... +
+
+
Pour le profil +comptable, vous devez mettre un filtre pour les comptes visibles au +débit ou au crédit.
+
+
Exemple : le +journal n'utilisera que les comptes commençant par 60 ou 411 et le +poste 550.
+
+
Postes utilisables +journal (débit crédit)60* 411* 550
+
+
Ceux qui terminent par +une étoile reprennent les comptes qui commencent par l'expression, +ainsi 411* reprendra 411, 4111, 4112,4113 et 4114. Vous séparez les +différents comptes par un espace. +
+
+
Les cartes de crédit : +la Visa = changement de créancier : Visa paie le fournisseur, vous +payez Visa, vous pourriez aussi le mettre dans un journal financier.
+
+
Il y a deux méthodes :
+
+
Soit vous encodez vos +dépenses en même temps que vous recevez votre relevé. Les achats +dans le journal d'achat et les paiements par Carte de crédit dans un +journal financier lié à cette carte
+
+
Soit vous ajoutez un +mode de paiement pour la visa, dans ce dernier cas, quand vous +recevrez le relevé de vos achat par VISA, dans financier → +rapprochement bancaire , vous sélectionnez les achats figurant sur +votre relevé, cela donnera à chaque opération le numéro de relevé +comme numéro de pièce justificative.
+
+
La seconde méthode +peut aussi être utilisée pour les paiements par virement bancaire +ou par chèque. +
+
+
+Le +paiement par chèque utilise normalement un compte « effet à +payer » ou « effet à recevoir » certains +n'utilisent pas ce compte et imputent directement les paiements par +chèque sur un compte en banque. Si vous utilisez un compte +intermédiaire, vous n'utilisez pas le rapprochement bancaire et +encodez simplement des opérations dans le journal financier, entre +la banque et les effets à payer ou à recevoir lors de la réception +de l'extrait de compte (relevé bancaire)
+
+
Les salaires peuvent +être soit dans un journal d'achat et les produits financiers dans un +journal de vente, mais ils pourraient tous deux être dans le journal +d'opérations diverses. +
+
+
+
+
+
Toutes les opérations +comptables dans les journaux seront transformées en écritures +comptables, il est donc important de bien paramétrer votre dossier +de comptabilité
+
+
Les prix, la TVA +proviennent des détails de la fiche sélectionnée, vous pouvez +modifier au moment de l'encodage
+
+
+ En cas de montant négatif, les écritures sont inversées. Cette +fonctionnalité est utilisée pour annuler une opération précédente +ou pour faire des remises, des notes de crédit...
+
+
+
+
+
|
+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
|
+ Poste comptable de la fiche client + |
+
+
|
+
|
+ Éventuellement, remise rabais ... + + |
+
+
|
+
|
+
|
+
+ Poste comptable de la 1ère fiche prestation, + marchandise... + |
+
|
+
|
+
+ Poste comptable de la 2nde fiche prestation, + marchandise... + |
+
|
+
|
+
+ Poste comptable de la 3ième fiche prestation, + marchandise... + |
+
|
+
|
+
+ ... + |
+
|
+
|
+
+ Total de la TVA par type de TVA + |
+
+
Dans le cas, où on +encode directement un paiement une seconde écriture est générée +et rapprochée à la première
+
+
|
+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
|
+ Poste comptable de la fiche pour le paiement + (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement) + |
+
+
|
+
|
+
|
+
+ Poste comptable de la fiche client + |
+
+
Si vous payez votre +fournisseur par chèque ou par visa, il est préférable d'utiliser +un mode de paiement, sinon vous devrez encoder cette opération dans +un journal d'opération diverses.
+
+
|
+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
|
+ Poste comptable de la 1ère fiche charge, ... + |
+
+
|
+
|
+ Poste comptable de la 2nde fiche charge + |
+
+
|
+
|
+ Poste comptable de la 1ère fiche charge + |
+
+
|
+
|
+ Total de la TVA par type de TVA + |
+
+
|
+
|
+ Éventuellement partie privé défini dans la + TVA fiche + |
+
+
|
+
|
+ Éventuellement partie non déductible défini + dans la fiche, le poste comptable utilisé est paramétré dans + paramètres → poste comptable dépense non admise + |
+
+
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+
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+ Éventuellement partie de la TVA non + déductible + |
+
+
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+
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+
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+
+ Éventuellement, remise rabais, note de crédit + obtenue ... + + |
+
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+
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+
+ Poste comptable de la fiche fournisseur + |
+
+
Dans le cas, où on +encode directement un paiement une seconde écriture est générée +et rapprochée à la première, si le client paie par chèque ou par +visa, il est préférable d'utiliser un mode de paiement, sinon vous +devrez encoder une seconde opération dans un journal d'opération +diverses.
+
+
+Dans le cas où une partie de l'achat est une dépense privée, vous +pouvez soit changer la fiche et ajouter les attributs « dépense +privée » et « contrepartie dépense privée » soit +tout simplement crée une fiche « Dépense privée ». +Lors de l'encodage de la facture, il suffit de décomposer le montant +en 2, professionnel et privé, la première partie utilisera une +fiche dépense normale, et l'autre partie utilisera la fiche +« dépense privée »
+
+
+
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+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
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+ Poste comptable de la fiche fournisseur + |
+
+
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+
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+
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+
+ Poste comptable de la fiche pour le paiement + (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement) + |
+
+
+
+Pour +si vous utilisez le mode de paiement, rappelez-vous qu'il y a un +rapprochement bancaire à faire, mais dans le cas des chèques, il +existe deux méthodes : la première est la bonne façon de faire en +Belgique, il faut utiliser un compte intermédiaire et dans un autre +journal que celui de la banque, lors de l'encaissement ou le +décaissement du chèque, il faudra passer les opérations dans le +journal financier du compte en banque concerné, l'autre méthode +consiste à imputer directement sur le compte en banque
++Les +journaux financier n'utilise qu'une seule fiche banque, qui est +normalement le compte en banque sur lequel on impute les montants
+
+
+
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+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
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+ Poste comptable de la fiche de banque + |
+
+
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+
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+
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+ Poste comptable de la fiche client + |
+
+
+
+
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+ Débit + |
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+ Crédit + |
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+ Poste comptable de la fiche fournisseur + |
+
+
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+
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+
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+
+ Poste comptable de la fiche de banque + |
+
+
+
+
Il faut tout d'abord +créer une fiche pour les chèques émis (poste comptable en Belgique +: 441)
+La banque paie un +chèque que vous avez émis
+
+
+
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+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
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+ Poste comptable des effets à payer + |
+
+
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+
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+
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+
+ Poste comptable de la fiche de banque + |
+
+
Il faut tout d'abord +créer une fiche pour les chèques reçu.(poste comptable en Belgique +401)
+La banque reçoit le +paiement d'un chèque que vous avez déposé
+
+
+
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+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
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+ Poste comptable de la fiche de banque + |
+
+
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+
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+
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+
+ Poste comptable des effets à recevoir + |
+
+
+
Pour utiliser les +virements internes, vous devez d'abord créer une fiche de virement +interne, avec le poste comptable qui convient, en France et en +Belgique ce poste comptable est le 580.
+
+
Dans le première +journal financier +
+
+
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+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
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+ Poste comptable de la fiche virement interne + |
+
+
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+
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+
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+
+ Poste comptable de la fiche banque 1 + |
+
+
Dans le second journal +financier, du compte receveur
+
+
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+ Débit + |
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+ Crédit + |
+
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+ Poste comptable de la fiche banque 2 + |
+
+
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+
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+
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+
+ Poste comptable de la fiche virement interne + |
+
+
+
+Pour +les cartes de crédits de la sociétés et les chèques, il est +préférable d'utiliser un journal financier dont la fiche pour le +compte en banque est la fiche de la carte visa, la fiche des chèque +reçu ou la fiche des chèque émis
+Les rapports servent à +créer une vue de votre situation comptable. Par exemple, le total +des ventes, le total encore à payer, la différence entre les +entrées et les charges... Il n'y a pas vraiment de limite. Pour +aller plus loin, vous devez utiliser l'extension « rapports +avancés » qui permettent de générer n'importe quelle +déclaration, cette extension est utilisé à partir de 2013 pour les +déclarations de TVA belges et françaises. +
+
+
Les rapports permettent +d'utiliser des formules (mod,round,*,-) sur des soldes de comptes. +Vous pouvez en afficher un dans l'accueil en le paramétrant dans vos +préférences.
+
+
Très peu, voire aucun +rapport, n'est fourni par défaut, vous devez les ajouter vous-même. +Pour cela, soit vous regardez dans le répertoire « contrib/rapport » +soit vous allez sur le site de NOALYSS. +
+Quelques règles :
+
+
+
les postes sont
+ toujours écrits entre crochets;
exemple : [ 4511]
+
pour avoir la
+ somme du poste et des sous-postes, il faut utiliser le %;
exemple
+ [45%]
si vous souhaitez + commencer à une autre période pour certains comptes sans tenir + compte de la période donnée, vous devez utiliser l'option + FROM=MM.YYYY (voir exemple). Ce genre d'option est très utile pour + par exemple les déclarations de TVA.
+Si vous souhaitez + n'avoir que le crédit ou le débit, utilisez le D ou le C avant la + fermeture du crochet.
+Pour avoir un + montant négatif si le crédit est supérieur au débit, il faut + avoir S avant la fermeture du crochet exemple : [7%S] , [55001S]
+Drapeau (en minuscule) + :
+s= Signed : + négatif si C > D
+d = Uniquement + Débit
+c = uniquement + Crédit
+Aucun : valeur + absolue de la différence entre D&C
+
+
Cas particulier : +FROM=00.0000 pour indiquer le début de l'exercice comptable dans +lequel vous êtes (voir préférence). Utile si vous avez avez +plusieurs exercices comptables dans le même dossier. +
+Exemples de formule:
+
+
+Résultat +d'exploitation brute round([7%]-[6%])
++Impôt +estimé (sans compter les amortissements) ([7%]-[6%])/0.35
++Total +des comptes en banque [550%]
++Total +TVA récolté depuis janvier 2005 : [4511]FROM=01.2005
++Perte +ou profit ([7%]-[6%]>0)?"Bénéfice":"Perte"
+
+
+
Il s'agit du label devant la formule, normalement +ce label n'est pas interprété sauf si il contient soit une valeur +numérique entre crochet avec ou sans la lettre T
+exemple +
++[4511] + Sera remplacé par le libellé du poste comptable
++[4511T] + Sera remplacé par le libellé du poste comptable en majuscule
++[4511t] + Sera remplacé par le libellé du poste comptable en minuscule
+
+
Les rapports peuvent +soit servir dans le menu d'accueil, soit pour impression. Dans +l'accueil, vous avez les résultats pour l'exercice courant, dans le +cas où votre dossier contient plusieurs exercices comptables, +l'exercice utilisé sera celui de la période choisie dans +préférence.
+Pour avoir des +statistiques mensuelles, dans le menu impression → rapport, vous +devez choisir « par étape », si vous choisissez +« mensuelle », vous aurez le résultat par mois. Afin de +pouvoir faire un graphique de vos statistiques, vous exporter en CSV +puis vous l'intégrer dans votre tableur.
+
+
+
+
NOALYSS contient un +système gestion de stock, c'est-à-dire qu'il permet de suivre un +stock grâce aux actions de vente et d'achat, et de diminuer ou +d'augmenter manuellement le stock; on peut gérer les commandes à +travers l'interface des « Actions-Suivi » et si on décide +de suivre le stock en cours de commande, on peut créér un dépôt +« Commande en cours » que l'on augmentera en commandant +chez un fournisseur et qu'on diminuera à la réception.
+
+
Pour toutes les +marchandises dont vous voulez gérer le stock, il faut ajouter +l'attribut « gestion de stock », vous devez y mettre un +code, et exactement le même code dans sa contrepartie. Les mêmes +marchandises ont toujours deux fiches : l'une pour la vente et +l'autre pour l'achat, la seule façon de lier ces fiches est de leur +donner le même code de stock, ce code de stock correspond à une +fiche « Stock » +
+
+
Bien faire attention à +ce code, il doit être le même pour les fiches achats et ventes de +la même marchandise, si vous utilisez ce code stock pour deux +marchandises différentes, vous ne serez plus en mesure de faire la +différence entre ces 2 marchandises dans le stock. +
+
+
Il doit être bien +clair qu'il y a deux fiches pour cette marchandise, l'une à la vente +et l'autre à l'achat. Il y a deux raisons à cet état de choses : +
+La première, est + que les postes comptables des marchandises à vendre et à acheter + ne sont pas les mêmes.
+La seconde est + qu'ainsi vous pouvez faire correspondre plusieurs fiches avec le + même code de gestion de stock, par exemple, au lieu d'avoir un + stock par boisson, vous pouvez décider d'avoir le même code de + stock pour toutes les boissons. Petite illustration: imaginons que + quelqu'un qui vend du coca, du fanta et du sprite souhaite + uniquement connaître le total des différentes boissons. Et donc + s'il vend du coca ou du fanta, son stock diminue; dans ce cas, il ne + sera pas capable de savoir combien il a exactement de canettes de + chaque sorte, il ne connaîtra que le total des canettes.
+
+
+A +partir de la version 5.1, il est possible d'avoir une fiche avec deux +postes comptables, faites attention en cas de reprise de marchandises
+
+
Les achats et les +ventes vont automatiquement mettre le stock à jour si on fait ces +opérations dans les journaux achats et ventes uniquement.
+
+
+Petite astuce : il est possible de donner un code STOCK à n'importe +quelle fiche, par exemple pour les heures à facturer, les +déplacements... Ainsi vous pouvez savoir à tout moment combien +d'heures ou de déplacements vous avez facturés, ou la quantité de +papier, cartouches d'encre,... qui ont été achetées..
+
+
Dans COMPANY, activer +l'option « Utilisation des stocks ».
+
+
Ajouter des fiches de +marchandises (en achat et vente) et adapter votre journal d'achat et +de vente pour qu'ils tiennent compte de ces nouvelles fiches. +
+
+
Ajouter l'attribut +"Gestion de stock" pour ces fiches dans CARD
+
+
créer dans la +catégories STOCK, les fiches qui seront les éléments du stocks, +leurs quick-codes seront le code « Gestion de Stock » +des fiches utilisés pour la vente ou l'achat.
+
+
+
+
+
Ceci est le cas le plus +simple, admettons que vous vendiez la marchandise A et que quand vous +la vendez, votre stock diminue.
+
+
Dans le menu Fiche, +dans les marchandises à vendre ajoutez un nom de gestion de stock ou +un barre-code. Exemple MARCHA. Faites la même chose pour la +marchandise à vendre.
+
+
Maintenant, après +avoir adapté le journal de vente et d'achat pour que ces fiches +soient utilisées (avancé->journaux), vous constaterez que quand +vous vendez votre stock diminue et qu'à l'achat, il augmente, ce qui +est logique.
+
+
Le menu Stock vous +montre l'état de votre stock. Si certaines marchandises ont été +volées, détruites ou retournées, vous pouvez manuellement modifier +le stock; en cliquant sur MARCHA, vous voyez le détail du stock, +vous avez une ligne pour modifier le stock, si vous entrez un nombre +négatif, le stock va diminuer du nombre d'unités indiqué, avec un +nombre positif, il augmentera. +
+Si vous êtes un +cafetier et que quand vous achetez une bouteille de soda, vous le +vendez par verre; +
+si vous souhaitez +suivre les stocks des vente, vous pourriez dire qu'une bouteille à +l'achat vaut 5 unités, et à la vente une seule.
+
+
+
Dans ce cas-ci, vous ne +voulez suivre que le nombre d'unités achetées, par exemple, si vous +êtes un cafetier et que quand vous achetez une bouteille de soda, +vous le vendez par verre; et vous ne souhaitez pas faire le suivi de +chaque verre vendu. Les unités de stocks n'acceptent que 4 décimales +maximum.
+
+
Il suffit simplement de +mettre un code sur la marchandise à l'achat et c'est tout.
+Dans ce cas-ci, il vous +suffit de regarder la quantité achetée, et celle qu'il vous reste +réellement, cela vous donne par simple soustraction, la quantité +vendue.
+
+
Il vous suffit +maintenant de changer manuellement.
+
+
+
Imaginons que pour une +certaine marchandise (MARCHA), vous ayez créé une fiche quand vous +l'achetez à un fournisseur et une autre fiche quand vous l'achetez à +un autre fournisseur. +
+Par exemple parce que +les prix sont différents ou pour n'importe quelle autre raison qu'il +vous plaira.
+
+
Dans ce cas, il suffit +d'utiliser le même code de gestion pour toutes ces fiches, +automatiquement elles seront rassemblées dans la gestion de stock.
+N'oubliez pas qu'en fin +d'année, on fait l'inventaire et on compare le stock du début de +l'année avec celui de la fin d'année, et cela donne lieu à une +écriture comptable de variation de stock, normalement dans le +journal des opérations diverses. Dans STOCK_INV,modifier +manuellement le stock.
+
+
Exemple :
+En fin d'année, +Monsieur Durant fait son inventaire et compte 50 bobines de fils, 500 +Boîtes de papier,... Dans STOCK_STATE, l'état des stock, il voit +que d'après les ventes et les achats, il aurait du avoir 50 Bobines +et 489 Boîtes, il y a une différence de 11 boîtes. +
+
+
Au 31 décembre, dans +STOCK_INV, il choisira la fiche de Stock Boite, mettra comme quantité +-11 et dans le libellé, expliquera d'où provient la différence +(vols, destruction,...)
+Ensuite il entrera une +écriture comptable pour constater la diminution du stock, ce sera +dans ce cas-ci une charge.
+
+
Au 1 janvier, il devra +encoder son inventaire, c'est-à-dire mettre les valeurs qu'il a +réellement au 31 décembre, il pourra avoir sa situation dans « Etat +des stocks » (STOCK_STATE), en format liste, il pourra +l'extraire en CSV et l'imprimer afin de l'encoder au 1er janvie, pour +aller plus vite, dans « modification » (STOCK_INV) il +peut reprendre la situation de l'année précédente en cliquant sur +« reprise inventaire ». Il faut d'abord créér la +nouvelle année.
+
+
+
L'étape qu'il faudra +de toute façon faire, est de diminuer un dépôt et en augmenter un +autre. La sécurité peut limiter l'accès aux stocks. On peut aussi +se servir d'Action-Gestion pour créer des documents de transferts de +stocks, qui contiendraient les éléments de stocks transfèrés, et +mettre en place ainsi un bordereau pour accompagner la marchandise, +puis en générer un autre pour la réception.
+
+
Exemple :
+Monsieur Durand a 2 +entrepôts assez éloignés l'un de l'autre, le Principal et +l'Annexe, il demande à son magasinier Pierre de transfèrer un +certain nombre de marchandises vers l'autre dépôt, l'Annexe. Pierre +créera donc dans «Action - Gestion » une nouvelle action +dépôt de stocks dans laquelle il détaillera les éléments à +transfèrer, puis il va générer le document qui doit accompagner la +marchandise. Ensuite, il va faire dans STOCK_INV, encoder une +diminution de son stock «Le Principal »
+
+
Paul, qui est +magasinier dans le dépôt l'Annexe, va recevoir cette marchandise et +comparera si ce qui a été envoyé est bien ce qui est décrit sur +le bordereau, il créera donc une nouvelle action réception, et +indiquera le document de Pierre comme « action concernée », +Paul va dans STOCK_INV encoder une augmentation du stock pour les +marchandises transférées dans son dépôt l'Annexe.
+Ce menu permet de +rechercher par +
+date (entre 2 dates), +
+montant ( entre 2 +montants), +
+poste comptable, +
+fiche (quickcode ),
+code interne, +
+une partie du nom, +numéro de pièce ou la description. +
+
+
La sécurité +s'applique dans les recherches, il n'est pas possible de voir les +opérations des journaux auxquels vous n'avez pas accès.
+Vous pouvez lier des +opérations entre elles, en général ce seront des paiements qui +correspondent à des factures. Ce n'est pas obligatoire, c'est là +uniquement pour vous permettre de mieux voir ce qui concerne quoi. +
+
+
Les rapprochements ne +se font pas forcément dans le même journal, par exemple un paiement +sera dans le journal financier mais sera lié à une opération de +vente (journal de recette) ou d'achat (journal d'achat). +
+
+
Le point important est +que dans la petite fenêtre montrant les détails, vous pouvez +spécifier si la facture est ou non payée, cela vous permettra de +savoir en temps réel, ce qui est déjà payé et ce qui ne l'est +pas, cette possibilité n'existe que pour les journaux de type vente +et achat. +
+
+
Dans le cas où vous +essayez de rapprocher une opération avec elle-même, il ne se +passera rien.
+
+
En plus du +rapprochement qui vous permet de faire correspondre plusieurs +opérations ensemble, vous disposez aussi du lettrage. Le lettrage +lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, une ligne +d'opération
+comptable à une autre +mais uniquement entre poste comptable identique. +
+Typiquement, il s'agit +d'un débit qui correspond à un crédit.
+
+
Autrement dit le +lettrage est un moyen de créer une correspondance entre plusieurs +opérations de débit et de crédit pour le même poste comptable ou +pour la même fiche. Par exemple, le client A achète du matériel, +son compte est débité, le jour où il paie son compte est crédité. +
+
+
Pour le suivi, on peut +créer un lien entre le débit et le crédit, c'est le lettrage.
+
+
Normalement on ne fait +le lettrage que des clients et des fournisseurs, certains le font +aussi pour le compte de la TVA pour mieux voir ce qui est compris +dans le montant de la déclaration. +
+
+
+Attention +dans le cas où vous supprimez ou modifiez une opération, le +lettrage sera lui aussi effacé
+
+
Ce menu permet de +demander des impressions. Depuis la version 5.1, les impressions +génèrent des PDF supportant l'Unicode. Toutes les impressions sont +exportables en CSV et PDF.
++L'utilisateur +ne vont que les opérations effectuées dans des journaux pour +lesquels il a un droit de lecture. Les balances pourraient être +incorrectes si une opération est faite dans un journal auquel il n'a +pas accès
+Impression de journaux +: les périodes que vous voyez sont celles de l'exercice de votre +période par défaut (voir préférence). Vous pouvez soit les avoir +comme un listing soit de manière détaillée c'est-à-dire en partie +double.
+
+
Options :
+
+
·Style d'impression, +soit simple donc sur une seule ligne soit en partie double
+
+
L'impression en HTML +obtenue, on peut soit l'imprimer, soit l'avoir en PDF soit en CSV. +Avec le CSV, vous pouvez l'importer dans un tableur et faire une +autre présentation.
+
+
Seuls les journaux de +vente et d'achat peuvent être imprimés sur une seule ligne, il est +important de bien encoder vos pièces justificatives parce que +l'ordre se fait par date puis par numéro de pièce. +
+
+
Il vaut mieux +d'ailleurs utiliser le mode strict (paramètres → société) afin +de vous empêcher d'encoder à une date ultérieure à la dernière +opération.
+Impression des postes +comptables par période. Il est possible de rechercher sur base soit +du quickcode soit du poste comptable.
+
+
L'export en PDF et CSV +est prévu. Cela fonctionne exactement comme les journaux.
+Impression des rapports, les rapports se +configurent dans avancés → rapport. Dans l'impression vous pouvez +choisir de les imprimer par période comptable ou par dates +calendrier. Si vous choisissez d'utiliser les période comptable +vous pourrez alors utiliser aussi les étapes. Les étapes donnent un +résultat par mois, si vous utilisez cette fonctionnalité, il vous +suffit alors de l'exporter en CSV pour l'intégrer dans un tableur et +produire un graphique.
+Les rapports peuvent aussi être exportés en PDF.
+
+
Après avoir choisi la +période, vous recevrez tous les postes comptables, la somme des +débit et crédit de chacun. Cette balance est très pratique pour +rapidement vérifier les comptes clients, dépenses. C'est un outil +de vérification très utile. +
+
+
Il permet aussi de +faire une balance par journal (achat,vente, financier...), par +catégories et en spécifiant une période et même une plage de +postes.
+ +La balance âgée est une balance qui vous permet +de voir depuis combien de temps une facture est un souffrance ou un +fournisseur attend un paiement. +
+Les possibilités de filtrage sont :
+Par date de facture , les factures + antérieures ne seront pas considérées
+Uniquement les factures non payées, ou + toutes si vous souhaitez voir dans quel délai vos clients vous + paient ou vos fournisseurs sont payés
+Actuellement, seul le +bilan belge est disponible, pour en avoir un autre, il suffit de +créer 2 fichiers. L'un sera en RTF et contiendra la présentation +ainsi que les valeurs à calculer et l'autre en format texte +contiendra les formules qui remplaceront les balises dans le document +RTF.
+
+
Pour comprendre comment +cela fonctionne, il suffit d'aller dans html/document/fr_be et +d'ouvrir les 2 fichiers qui s'y trouvent.
+
+
Le bilan et la balance +des comptes, sont les deux outils qui vous permettront de faire votre +bilan de fin d'année.
+
+
Vous pouvez imprimer toutes les opérations +rapprochées, normalement toute vente et tout achat est lié à une +opération financières. +
+Si ce n'est pas le cas, la cause peut être
+Perte de la facture d'achat
+Non paiement de la facture de vente
+Paiement sans document d'achat (avance + TVA,...)
+Prélèvement par le gérant
+
+
+
+
Après avoir encodé +une opération, vous pouvez la sauver en tant que modèle afin de la +réutiliser par la suite pour pouvoir encoder plus rapidement, ce +menu-ci vous permet d'effacer les modèles d'opérations dont vous +n'avez plus besoin. +
+Pour introduire un +modèle opération, il suffit d'utiliser le journal dans lequel elle +devra exister, de donner comme numéro de Pièce Justificative PREDEF +puis de la sauver et confirmer, ensuite il suffit d'effacer cette +opération.
++
+Le plan comptable que +vous utilisez, vous pouvez toujours ajouter des postes ou enlever +ceux qui n'ont jamais été utilisés.
+
+
Vous pouvez aussi les +renommer.
+Création des rapport
+En début d'année, il +faut rouvrir les comptes, mais uniquement les passifs et les actifs.
+
+
Quand votre bilan est +fini, vous devez donc encoder dans la nouvelle année tous les +soldes, normalement vous utilisez la balance des comptes pour cela. +Pour aller plus vite, vous utilisez ce menu, vous pouvez spécifier +que l'année précédente se trouve dans un autre dossier.
+
+
+La +réouverture des comptes se fait sur le nouvel exercice et +normalement en janvier, pas sur l'exercice que vous venez de +clôturer.
+Le module de gestion +permet :
+le suivi des + clients, fournisseurs, des administrations (taxes, formalités...)...
+la génération de + documents tel que facture, note de crédit, bordereau de livraison, + bons de commande...
+Les prévisions
+
+
+
En sélectionnant cette +option, vous allez directement voir la liste des clients que vous +avez, avec le solde de chacun.
+En cliquant sur le +premier élément de la colonne, vous accéderez aux détails de ce +client, c'est à dire : les détails de la fiche, le suivi, les +contacts, la liste des opérations comptables avec ce client
+
+
Dans une compagnie ou +dans une administration, vous pouvez avoir plusieurs personnes de +contact, dans ce cas vous utiliserez les fiches contacts. Elles n'ont +pas de poste comptable normalement, mais vous pourriez en ajouter via +le menu fiche.
+
+
Avant d'ajouter une +fiche contact, il faut surtout ajouter une catégorie Contact. Donc +aller dans CFGCARD, ajoutez une catégorie de type contact, ajoutez +les attributs nécessaires.
+
+
Ajout de client en +cliquant sur le bouton « ajout Fiche», ajout d'une +catégorie via le bouton « ajout catégorie »
+
+
On peut ajouter un acte +de suivi client ici, ou dans le Suivi Courrier
+Comme menu client.
+Suivi des administrateurs, gérant et personnel +
+Simple liste de contact
+
+
Administration des +Finances ou une autre, vous avez besoin de suivre le courrier que +vous entretenez. Que ce soit pour charger les documents que vous +envoyez ou que vous recevez, il vaut toujours mieux garder une trace +de toutes vos communications avec ces services.
+
+
Suivi des banques, prêts...
+Les prévisions vous +permettent de comparer vos revenus et charges réelles avec vos +estimations. Les prévisions ont une date de début et de fin, vous +pouvez donc faire des prévisions sur une partie d'un exercice ou sur +plusieurs. +
+Vous devez tout d'abord +créer une prévision en cliquant sur « Ajout prévision », +à ce moment, vous pourrez donner vos catégories, les catégories +sont en fait un regroupement de poste comptables ou de fiches. Donnez +un nom, sauver, vous pouvez maintenant enregistrer vos éléments.
+Soit vous donnez une +formule basée sur des postes comptables (voir les rapports), soit +une fiche, vous ne devez pas les indiquer tous les deux. +
+
+
La colonne suivante, +Mensuel ou une période, vous permet soit d'indiquer un montant pour +une période spécifique soit un montant mensuel. Normalement, chaque +élément reçoit un montant mensuel (même s'il est égal à zéro) +et peut pour certains mois avoir un montant par période.
+Exemple
+[60%] Mensuel 500 €
+[60%] Période +:05/2010 800 €
+
+
On obtiendra pour cette +ligne-là, 500 € chaque mois sauf pour le mois de mai où vous +aurez prévu 800 €
+
+
Vous devez ensuite +indiquer le libellé, qui est le nom de l'élément; puis indiquer +Débit ou Crédit, pour indiquer si le compte doit avoir un solde +débiteur ou créditeur.
+Les charges ont un +solde débiteur
+Les produits ont un +solde créditeur
+Les comptes en banque +ont un solde débiteur quand ils sont en positif
+Les clients ont un +solde débiteur
+Les fournisseurs ont un +solde créditeur
+
+
Ensuite, sauver, quand +vous choisirez une prévision, vous verrez vos estimations, pour +modifier, il y a en bas, 2 boutons, l'un pour modifier les catégories +et l'autre pour modifier les éléments
+AD FOLLOW
+Ce menu permet :
+de garder une + trace de toutes les communications reçues ou envoyées,
+de générer des + bons de commande
+de faire le suivi + fournisseur, client, administration...
+de faire les + documents de transferts pour les stocks
+de conserver vos + déclarations ou vos documents internes (documentation, notes...) +
+assurer le suivi + d'une action, rendez-vous, lettre de rappel, courrier,
+d'affecter des + tâches à un autre groupe
+
+
Il permet la +génération de documents comme les lettres de rappel, les +courriers,... Il est aussi possible d'affecter des tâches à +d'autres profils. Les documents que l'on peut générer ne sont pas +limités, il suffit de créer un nouveau modèle de documents et de +fournir un fichier modèle (voir CFGDOC)
+
+
Vous pouvez faire une +recherche soit :
+sur le quickcode + de la fiche, cela sera celui du destinataire , ou l'une des fiches + concernée.
+sur une partie du + titre soit sur la référence,
+par date (entre 2 + dates),
+par date de + rappel,
+par profil,
+par état (inclus + ou exclus)
+par le type de + codument
+par la référence +
+uniquement + document interne
+
+
Les références sont +créées automatiquement, c'est le style du document puis un numéro +de séquence. Ces numéros de séquence peuvent être changés dans +CFGDOC.
+
+
Les documents internes +sont les documents dont la case destinataire est vide, ils ne sont +adressés à personnes
+
+
+
Afin de lier deux +actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis +cliquez sur "Ajout action". Les deux documents seront alors +liés. Vous pouvez suivant la même logique ajouter un lien vers une +opération comptable.
+
+
Vous pouvez ici aussi +générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de +la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document.
+
+
La sécurité vous +permet de préciser à quel profils vous avez accès
+
+
Exemple :
+M. Durand a 2 +magasiniers, il créé un profil pour chacun en copiant simplement le +profil utilisateur et en effaçant les actions dont ils n'ont pas +besoin.
+
+
Il y a donc 4 profils : +administrateur, utilisateur, magasinier 1 et magasinier 2. +
+Chaque magasinier a +accès au profil « Public » en lecture seul plus son +profil en écriture lecture.
+
+
Dès lors quand M +Durand créé un document publique, les 2 magasiniers le voient. S'il +créé un document « magasinier 1 » avec une date de +rappel, le magasinier 1 le verra directement dans le « tableau +de bord » et les actions seront sur fond rouge dans « Action +Gestion », le magasinier 2 cependant ne verra pas ce document.
+
+
+
La comptabilité +analytique, pour faire "simple", c'est une analyse +détaillée de la comptabilité générale. La comptabilité +analytique va se baser sur le compte de résultats et répartir tous +les montants d'une autre manière que la comptabilité générale. +
+Avec la comptabilité +générale, il est impossible de vérifier ce que coûte un projet, +un client ou un produit. +
+La comptabilité +analytique va permettre de créer des plans comptables analytiques en +rapport direct avec votre propre fonctionnement.
+
+
Seule la comptabilité +générale est le document officiel pour les Contributions et la TVA. +La comptabilité analytique est une aide à la gestion, ce qui permet +de l'adapter scrupuleusement à son fonctionnement et ses attentes. +Ce qui veut dire qu'une comptabilité analytique pourra être +totalement différente pour un même entreprise en fonction d'un +dirigeant ou un autre et de leurs objectifs et priorités respectifs +alors que la comptabilité générale restera la même dans les deux +cas.
+
+
Exemple simple : vous +avez un client, Monsieur Bidulle, qui vous demande un devis pour +changer toutes les fenêtres de sa maison. Vous lui remettez un devis +en tenant compte du prix des fenêtres, du travail de main d'œuvre +et en plus votre marge bénéficiaire.
+Vous achetez les +fenêtres au prix convenu que vous imputez dans le compte +«marchandises» de votre comptabilité. +
+Dans ce compte se +trouvent aussi toutes les autres marchandises que vous achetez. Vous +envoyez un devis par la Poste que vous imputez dans le compte «Poste» +de votre comptabilité. Dans ce compte se trouvent aussi tous les +autres envois postaux.
+
+
La comptabilité +analytique va permettre d'imputer l'achat des fenêtres et de l'envoi +postal dans le compte «Bidulle» du plan analytique «clients».
+
+
Je peux ainsi connaître +exactement le prix de revient dudit client.
+
+
Nous pouvons aller plus +loin dans notre travail de gestion. La comptabilité analytique +permet de réaliser des opérations diverses qui ne sont pas reprises +dans la comptabilité générale.
+
+
Vous pouvez encoder +dans la comptabilité analytique les heures de travail pour ce client +au prix de revient salarial. Quand le travail est terminé, vous +pouvez en sortir les résultats. +
+Est ce que vous êtes +en bénéfice pour le travail chez monsieur Bidulle ? +
+La comptabilité +analytique va prendre le prix de la facture et y soustraire les +fenêtres, le ou les envois postaux, les heures de travail sur le +chantier, les heures de travail dans les bureau... et y donner le +résultat. En fonction du résultat vous pourrez ajuster les prix la +prochaine fois. +
+Voici un exemple plus complet de la comptabilité +analytique.
+Imaginons la situation suivante, vous avez deux +magasins et vous souhaitez connaître la rentabilité de chacun. Dès +lors, vous avez besoin de connaître ce que chaque magasin dépense +et rapporte.
+Dans ce cas, vous avez besoin de deux axes ou +plans analytique, le premier sera le magasin, le second, le détail +des dépenses.
+Donc création des plans analytiques
+Magasin
+Dépense /recette
+Dans le plan analytique (ou axe) magasin, vous +ajoutez les postes analytiques (ou centre)
+Magasin Avenue Linus Torvald
+Magasin Rue du Pingouin
+Dans le plan analytique Dépense / Recette, vous +ajoutez +
+Vente marchandise
+Frais loyer
+Frais électricité
+Frais personnel +
+Frais chauffage
+Frais marchandise
+Vous activez la comptabilité analytique, quand +vous achetez des marchandises vous répartissez le montant des +marchandises entre les 2 magasins
+Exemple : +
+Achat de 100 pantalons à 15 €, 20 pour le +magasin 1 et 80 pour le magasin 2
+Lors de la confirmation de l'achat, vous devez +avoir
+|
+ Magasin + |
+
+ Dépense / Recette + |
+
+ Montant + |
+
|
+ Magasin av. L. Torvald + |
+
+ Frais marchandise + |
+
+ 300 + |
+
|
+ Magasin rue du Pingouin + |
+
+ Frais marchandise + |
+
+ 1200 + |
+
+
+
Lors de vente, vous répartissez aussi entre les +magasins. Le pantalon est revendu à 20 €
+|
+ Magasin + |
+
+ Dépense/Recette + + |
+
+ Montant + |
+
|
+ Magasin av. L. Torvald + |
+
+ Vente marchandise + |
+
+ 300 + |
+
|
+ Magasin rue du Pingouin + |
+
+ Vente marchandise + |
+
+ 1000 + |
+
+
Pour exploitez, les résultats, vous allez dans +impressions
+Dans la balance simple, vous aurez
+|
+ Magasin av. L. Torvald + + |
+
+ 300 + |
+
+ 200 + |
+
+ 0 + |
+
|
+ Magasin rue du Pingouin + + |
+
+ 1200 + |
+
+ 1000 + |
+
+ 200 + |
+
Les dépenses sont au débit (première colonne), +on voit que le Magasin rue du pingouin a une « perte » de +200€. Ce n'est pas vraiment une perte puisqu'en fait, toute la +marchandise n'est pas vendue.
+Si on veut le détail, par magasin par poste de +dépense, on utilisera la balance croisée et on obtiendra
+|
+ Poste comptable Analytique + |
+
+ Poste comptable Analytique + |
+
+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
+ Solde + |
+
+ D/C + |
+
|
+ AV.L.TORVALD + |
+ |||||
|
+
|
+
+ VENTE + + |
+
+ 0 + |
+
+ 300 + |
+
+ 300 + |
+
+ credit + |
+
|
+
|
+
+ ACHAT Achat Marchandise + |
+
+ 300 + |
+
+ 0 + |
+
+ 300 + |
+
+ debit + |
+
|
+
|
+
+ Total + + |
+
+ 300 + |
+
+ 300 + |
+
+ 0 + |
+
+ credit + |
+
|
+ RUEDELALOUTRE + |
+ |||||
|
+
|
+
+ VENTE + + |
+
+ 0 + |
+
+ 1.000,00 + |
+
+ 1.000,00 + |
+
+ credit + |
+
|
+
|
+
+ ACHAT Achat Marchandise + |
+
+ 1.200,00 + |
+
+ 0 + |
+
+ 1.200,00 + |
+
+ debit + |
+
|
+
|
+
+ Total + + |
+
+ 1.200,00 + + |
+
+ 1.000,00 + |
+
+ 200 + |
+
+ debit + |
+
+
Une clef de répartition est un ensemble de poste +et de pourcentage qui va directement répartir le montant. +Idéalement, la clef de répartition distribue la totalité du +montant (100%).
+Dans le menu ANCKEY, pour les clefs de +répartition, les lignes avec 0 % seront effacées.
+On doit spécifier les journaux où les clefs +seront accessibles.
+
+
Dans la comptabilité analytique, vous pouvez +regrouper des centres de coûts (activité) et améliorer l'analyse. +Par exemple, en regroupant, les charges fixes, imprévues ou +variables, vous voyez mieux quelles sont les charges qui reviennent +invariablement chaque mois, comme un loyer, un abonnement... +
+
+
Vous devez aller dans +le menu «Sociétés» du module « paramètre » de votre +comptabilité.
+Tout en bas de la +page, au niveau de « Utilisation de la compta analytique » +un petit menu déroulant indique par défaut : «non utilisé ». +Vous pouvez modifier le menu en « obligatoire » et tous +les montants de la compta générale imputés dans la compta +d'exploitation (charges «6» et produits «7») seront +obligatoirement imputés dans tous les plans analytiques. Dans le cas +d' « optionnel », tous les montants de la compta +générale imputés dans la compta d'exploitation (charges «6» et +produits «7») seront, à votre appréciation, imputés dans tous +les plans analytiques. +
+Ensuite vous +enregistrez les modifications.
+
+
+On +peut utiliser la comptabilité soit de manière croisée, +c'est-à-dire que chaque plan est une division du précédent soit de +manière non croisée, c'est-à-dire de manière indépendante, par +exemple un plan analytique « Dépense » et un plan +« Produit » avec des subdivisions plus fines que le poste +comptable, pour travailler de cette façon, il faut absolument être +en «comptabilité analytique optionelle».
+
+
Sur le wiki, +wiki.NOALYSS.eu il y a d'autres exemples d'utilisation de la +comptabilité analytique.
+Cliquez sur «Ajout un +plan comptable» et remplissez le «nom» et la «description» puis +enregistrez. +
+Si vous mettez +plusieurs plans, sachez qu'ils vont se mettre dans l'ordre +alphanumérique de la première lettre du «nom».
+
+
Vous n'êtes pas limité +dans les postes pour un même plan comptable. Cliquez sur le bouton +«ajout» pour créer un nouveau poste et remplissez les champs +proposés. Le champs « montant » n'est pas encore +fonctionnel pour l'instant.
+
+
+
Ce menu vous permet +d'encoder des opérations entre différents comptes analytiques.
+
+
Vous pouvez avoir le +listing des opérations qui ont été imputées dans un plan +analytique précis entre deux dates et/ou entre deux postes. Vous +pouvez visualiser les résultats sur la page et ensuite, si désiré, +importer les éléments en format CSV.
+Entre deux dates et/ou +entre deux postes, vous pouvez obtenir les montants des débits, +crédits et soldes de tous les postes d'un plan analytique. Vous +pouvez les exporter en PDF ou CSV. +
+Permet de sortir une +balance croisée entre deux plans analytiques. Choisissez les deux +dates entre lesquelles la balance doit être faite, le plan +analytique primaire et le secondaire (avec un choix entre les postes +possibles) et lancez la balance par le bouton «afficher».Vous +pouvez les exporter en PDF ou CSV.
+Permet d'avoir le résultat de votre comptabilité +analytique sous forme de tableau +
+
+
Exemple:
+|
+ Fiche + |
+
+ ACHAT + |
+
+ F.ELECT + |
+
+ VENTE + |
+
+ Total + |
+
|
+ FID20 Déplacement + |
+
+ 0 + |
+
+ 0 + |
+
+ 50 + |
+
+ 50 + |
+
|
+ FID14 Electricité + |
+
+ -2.210,00 + |
+
+ 152 + |
+
+ 0 + |
+
+ -2.058,00 + |
+
|
+ FID15 Loyer + |
+
+ -255 + |
+
+ 0 + |
+
+ 0 + |
+
+ -255 + |
+
|
+ FID19 Marchandise A + |
+
+ 0 + |
+
+ 0 + |
+
+ 1.300,00 + |
+
+ 1.300,00 + |
+
|
+ FID17 Matériel bureau + |
+
+ -1.500,00 + |
+
+ 0 + |
+
+ 0 + |
+
+ -1.500,00 + |
+
|
+ Totaux + |
+
+ -3.965,00 + |
+
+ 152 + |
+
+ 1.350,00 + |
+
+ -2.463,00 + |
+
+
Petit rappel, la +comptabilité analytique ne fonctionne qu'avec les comptes de +résultats, c'est à dire les comptes de charges «6» et les comptes +de produits «7».
+Après l'encodage de +votre facture de vente ou d'achat, vous enregistrez pour vérifier si +tous les montants correspondent. Vous trouvez à droite de chaque +ligne d'article un menu déroulant par plan comptable. Vous +choisissez dans le menu de chaque plan, les postes qui correspondent +à l'imputation.
+Ensuite vous devez +indiquer le montant.
+
+
Chaque montant de la +comptabilité générale peut être imputé dans des postes +analytiques différents. Pour ce faire, vous avez un bouton +en-dessous du montant qui vous permet d'ajouter une ligne +d'imputation. +
+Dans ce cas, vous +pouvez, avant l'enregistrement définitif, contrôler si les montants +de la comptabilité analytique correspondent aux montants de la +comptabilité générale.
+ +
+
+
+
+
+Chapitre +5
+
+
Vous pouvez modifier +librement ce programme, et surtout envoyer vos corrections. Toute la +documentation nécessaire se trouve dans doc/developper. Le design +des bases de données ainsi que le code sont présentés en HTML.
+
+
La documentation des +bases de données est faite avec postgresql_autodoc et celle du code +avec Doxygen. Le manuel avec OpenOffice.org(voir la FAQ pour +contribuer).
+
+
Si vous souhaitez +envoyez un patch, regarder dans la FAQ "Comment contribuer".
+
+
Chaque dossier possède +une table nommée "Bilan" qui a 5 champs
+
+
·b_id : juste un +identifiant numérique unique
+
+
·b_name : le nom que +vous verrez apparaître dans "Impression->Bilan"
+
+
·b_file_template : le +fichier contenant la mise en page
+
+
·b_file_form: le +fichier contenant les formules
+
+
·b_type: le type de +document, aussi les valeurs acceptées sont TXT,
+HTML, ODS et RTF
+
+
Pour ajouter un bilan +que vous avez remanié, vous n'aurez qu'à ajouter un enregistrement +dans cette table qui utilisera vos fichiers.
+
+
Le solde d'un compte est noté entre +crochet, on peut utiliser le S pour avoir un nombre négatif si le +Débit est < au Crédit, rien pour avoir un nombre absolu... (voir + 4Les rapports pour une explication sur la syntaxe).
+Exemple +
+Dans le fichier Form +
++# +Les postes*(-1) +
++ $C10=round([10%S],2)*(-1) + +
++ $C100=round([100%S],2)*(-1) + +
++ $C101=round([101%S],2) + +
++ $C11=round([11%S],2)*(-1)
+
+
+
Les lignes commençant par # sont des +commentaires,
+Dans le fichier template, le tag <<$C11> +sera remplacé par le résultat de la formule $C11, la période est +toujours donnée lors de la demande du document. On peut employer +n'importe quelle lettre sauf la lettre N, qui elle donne le libellé +du poste comptable.
++Attention +les tags <<$N..>> (les points sont remplacés par un +nombre) sont remplacés par le libellé du poste comptable Sauf si on +utilise une variable appelé $N..
+
+
Au début, les +développeurs développent la totalité d'un produit et regroupent de +fonction dans des librairies puis en adoptant une méthode de +développement afin d'avoir un code homogène; ensuite pour éviter +cette étape et gagner du temps, ils mettent en place leur propre +framework (= cadre de travail). +
+
+
Connaissant PHP depuis +1998, c'est un langage que je pense maîtriser, j'ai développé +dans chaque version de PHP depuis la 1.0. Ayant commencé avant +l'arrivée des premiers frameworks, j'ai mis au point une méthode de +travail, qui en définitive est devenu un framework maison. Pour le +javascript, j'ai utilisé prototype.js, malgré que ce framework est +excellent, je l'emploie plus comme une librairie de fonctions.
+Le développement en +MVC est un développement qui suit les concepts Modèle Vue Contrôle. +Il en existe 2 versions. Ici, je ne parlerai que de la première.
+En pratique, je crée 3 +répertoires de base /html et /include et /include/template, le +premier contient les « contrôles » le second les «vues» +et le troisième les « modèles ».
+Un contrôle est une +page php, qui en fonction de l'action demandé va inclure la page +«modèle» qu'il faut.
+Dans NOALYSS, cette +page est :
+do.php pour toutes les +demandes de pages
+export.php pour toutes +les impressions (PDF, CSV, …)
+ajax_misc.php pour +l'ajax2
+Exemple
+la page contrôle +contient
+
+
+<?php
++if +( +!isset +($_REQUEST['do'])) + exit();
++$do=$_REQUEST['do'];
++if +( +$do +== +'auteur' ) +{
++ require_once('include/auteur.inc.php');
++}
++?>
+
+
L'explication est assez +simple, si la page n'est pas appelé avec une variable do, donné par +un POST ou GET alors, le traitement s'arrête. Sinon en fonction de +la valeur de la variable, il va inclure le fichier « vue ». +Par habitude, mes fichiers vues ont toujours l'extension .inc.php.
+
+
Dans NOALYSS, le +fichier do.php va chercher la vue à intégrer dans la base de +données, ce qui améliore la sécurité mais aussi une grande +souplesse pour les menus. Facile d'en ajouter, d'en retirer, de les +renommer...
+
+
Grâce à l'exemple vu +dans Contrôle, vous avez compris ce qu'est le concept vue: c'est la +présentation de votre action. Donc pour continuer l'exemple, dans le +document include/auteur.inc.php, on aurait
++<?php
++require_once +('include/class_auteur.php');
++if +( +! +isset($_REQUEST['sdo']) +) +exit();
+
+
+
+$sdo=$_REQUEST['sdo'];
+
+
+
+if +( +$sdo +== +'add' ) +{
++ $auteur=new +Auteur();
++ $auteur->display_form();
++}
++?>
+Ici, comme dans +contrôle, on vérifie qu'une action est bien demandée, si c'est la +cas, on appelle un objet et on lui demande d'afficher quelque chose. +Cet objet est ce qui est dans le concept MVC, un modèle. En fait, on +dirait une espèce de sous-contrôle
+Eh oui, le dernier est +donc le modèle. Ici ce sont deux classes, l'une va se charger de +sauver, afficher, effacer les données et gère donc les relations +avec la base de données et l'autre l'objet métier.
+Maintenant que vous +avez compris MVC, je vais développer un peu les modèles. +
+Cette partie est un peu +plus complexe. Tout d'abord, personnellement, je la divise en deux +parties, la première doit gérer les données de la base de données +et l'autre les traiter. Comment y arriver ?
+
+
Il est vraiment mais +vraiment fastidieux de construire une chaîne de caractère contenant +tout le code html, surtout quand on emploie aussi du javascript et +des tableaux. La solution que j'ai trouvé, je l'ai trouvé en +m'inspirant de l'idée de smarty. En fait, je crée un +sous-répertoire dans include que j'appelle template, et dedans je +met le code HTML de ce qui doit être affiché
++Function +display_form() +{
++ob_start();
++include + 'template/auteur_display_form.php";
++$r=ob_get_contents();
++$ob_clean();
++return +$r;
+
+
+
+}
+exemple Ici on inclus +le fichier, comme il est en php, il sera interprété par PHP, il +contient surtout du code HTML et des balises PHP, on peut aussi +manipuler la chaîne retournée avec les fonctions de chaînes comme +str_replace, strcmp,... Ce qui donne à cette méthode encore plus de +souplesse.
+Il est important de +respecter la règle suivante: un minimum d'HTML dans le php et un +minimum de PHP dans l'HTML. Il faudra alors utiliser beaucoup de +variables avant d'utiliser les templates, il faudra aussi résister à + la tentation de mettre de l'html dans la variable, ce qui n'est pas +toujours possible. +
+
/**
*@file
*@brief the
+ todo list is managed by this class
*/
/**
* @brief
* This
+ class manages the table todo_list
* Data Member :
* - $cn
+ database connx
* - $variable
* - id (todo_list.tl_id)
+ * - date (todo_list.tl_Date)
* - title (todo_list.title)
+ * - desc (todo_list.tl_desc)
* - owner (todo_list.use_id)
*@see
+ autre fonction
*
*/
J'utilise Doxygen afin +de générer le code ce sont les TAGS brief, param... Cela me permet +de générer une documentation; cette documentation me permet de +développer plus vite et de mieux vérifier la qualité du code.
+NOALYSS utilise le MVC, toutes les actions sont +controlées par do.php pour les pages web, export.php pour tous les +exports (PDF, ODT ou CSV). Ce sont les contrôleurs.
+Les fichiers à inclure sont dans la table +menu_ref, cette table est accèdée à travers la table profile_menu +qui décrit l'interface de l'utilisateur, ce qui automatiquement +empêche un utilisateur d'accèder à un menu auquel il n'a pas +accès.
+Le répertoire include contient les fichiers à +inclure, les noms de fichiers suivent la logique suivant : +
+Action ajax, le nom de fichier commence par + ajax,
+fichier à inclure le nom de fichier termine + par inc.php,
+fichier objet correspondant à une table + NOM_TABLE dans la base de données:class_NOM_TABLE_sql.php, +
+fichier d'object le nom commençent par class
+Dans le répertoire template, vous avez les +modèles, ce sont des fichiers contenant surtout du code HTML.
+En résumé : +
+Les contrôleurs sont do.php, export.php +
+Les modèles sont dans include/template
+et les vues sont dans le répertore include
+On avait commencé ainsi, on générait le fichier +php à une table grâce à un script (dans +NOALYSS/dev/manage-code/create-file/create-phpclass.py)
+Les colonnes de la table sont dans un tableau et +déclaré comme variable privée. Ce point est important. Cela oblige +à utiliser les setters/getters. Cela vous permet aussi de faire +correspondre des noms parlants à des noms de colonnes parfois hmm... +moins parlants.
+Cependant, je préfère souvent utiliser les +commandes SQL plutôt que de passer par les objets. D'abord pour des +raisons de performance, d'utilisation de la mémoire... La théorie +qui veut que l'application doit être indépendante de la base de +données n'est pas un mauvais principe mais dans la vie réelle, il +est rare que l 'on change le programme de base de données pour un +autre. +
+
+class
+Todo_List
{
+ private
+static
+$variable=array(
+"id"=>"tl_id",
+"date"=>"tl_date",
+"title"=>"tl_title",
+"desc"=>"tl_desc",
+"owner"=>"use_login");
+ private
+$cn;
+ private
+ $tl_id,$tl_date,$tl_title,$use_login;
+
function
+__construct ($p_init)
+{
+ $this->cn=$p_init;
+ $this->tl_id=0;
+ $this->tl_desc="";
+ $this->use_login=$_SESSION['g_user'];
+ }
+
+
Ici voici, des setters +/ getters génériques, ce qui permet de ne pas en avoir un par +variable. Ce qui est bien pratique. On accède aux données avec +set_parameter ('date','01.01.2009') ou avec get_parameter ('date');
+
+
+public
+function
+get_parameter($p_string)
+{
+ if
+(
+array_key_exists($p_string,self::$variable)
+)
+{
+ $idx=self::$variable[$p_string];
+ return
+$this->$idx;
+ }
+ else
+
exit
+(__FILE__.":".__LINE__.'Erreur
+attribut inexistant');
+ }
+ public
+function
+set_parameter($p_string,$p_value)
+{
+ if
+(
+array_key_exists($p_string,self::$variable)
+)
+{
+ $idx=self::$variable[$p_string];
+ if
+($this->check($idx,$p_value)
+==
+true
+)
+ $this->$idx=$p_value;
+ }
+ else
+
exit
+(__FILE__.":".__LINE__.'Erreur
+attribut inexistant');
+
}
Ceci est la fonction +qui contrôle que les données sont valides. Cela pourrait aussi être +fait dans la base de données, soit avec des contrôles d'intégrités +(foreign key, primary key) soit avec des procédures SQL embarquées +de contrôle.
+
+
+public
+function
+check($p_idx,&$p_value)
+{
if
+(
+strcmp
+($p_idx,
+'tl_id')
+==
+0
+)
+{
+if
+(
+strlen($p_value)
+>
+6
+||
+isNumber ($p_value)
+==
+false)
+return
+false;}
if
+(
+strcmp
+($p_idx,
+'tl_date')
+==
+0
+)
+{
+if
+(
+strlen(trim($p_value))
+==0
+||strlen($p_value)
+>
+12
+||
+isDate ($p_value)
+==
+false)
+return
+false;}
if
+(
+strcmp
+($p_idx,
+'tl_title')
+==
+0
+)
+{
+
$p_value=substr($p_value,0,120)
+;
+ return
+true;
}
if
+(
+strcmp
+($p_idx,
+'tl_desc')
+==
+0
+)
+{
+$p_value=substr($p_value,0,400)
+;
+return
+true;}
return
+true;
+ }
Enfin la fonction save, +qui permet soit d'ajouter soit de même à jour. Évidemment on +utilisera des requêtes SQL Prepare, afin d'éviter les problèmes de +guillemets et donc d'injection SQL.
+
+
+public
+function
+save()
+{
+ if
+(
+ $this->get_parameter("id")
+==
+0
+)
+
$this->insert();
+ else
+ $this->update();
+ }
+ public
+function
+insert()
+{
+ if
+(
+$this->verify()
+!=
+0
+)
+return;
+ $sql="insert
+into todo_list (tl_date,tl_title,tl_desc,use_login) ".
+ "
+values (to_date($1,'DD.MM.YYYY'),$2,$3,$4) returning tl_id";
+ $res=ExecSqlParam($this->cn,
+$sql,
+array($this->tl_date,
+ $this->tl_title,
+ $this->tl_desc,
+ $this->use_login)
+);
+ $this->tl_id=pg_fetch_result($res,0,0);
+
}
+ public
+function
+update()
+{
+ if
+(
+$this->verify()
+!=
+0
+)
+return;
+ $sql="update
+todo_list set tl_title=$1,tl_date=to_date($2,'DD.MM.YYYY'),tl_desc=$3
+".
+ "
+where tl_id = $4";
+ $res=ExecSqlParam($this->cn,
+$sql,
+array($this->tl_title,
+ $this->tl_date,
+ $this->tl_desc,
+ $this->tl_id)
+);
+
}
Comme cette partie est +vraiment répétitive et change peu, j'ai mis au point un script +(dev/manage-code/create-file/create_phpclass.py) pour directement +générer le code sur base de la définition d'une table. Cela réduit +vraiment le temps de travail.
+
+
+static
+function
+test_me()
+{
+ $cn=DbConnect(dossier::id());
+ $r=new
+Todo_List($cn);
+ $r->set_parameter('title','test');
+ $r->use_login='NOALYSS';
+ $r->set_parameter('date','02.03.2008');
+ $r->save();
+ $r->set_parameter('id',3);
+ $r->load();
+ print_r($r);
+ $r->set_parameter('title','Test
+UPDATE');
+ $r->save();
+ print_r($r);
+ $r->set_parameter('id',1);
+ $r->delete();
+ }
+ public
+function
+get_info()
+{
+
+
+ return +var_export(self::$variable,true); + +
++}
+
+
+
Et finalement, les +fonctions info et test_me qui sont très utiles lors des phases de +déboggages. Je crée une simple page html/test.php et j'appelle la +classe; dans la fonction test_me je mets tout ce que je souhaite +tester.
+
+
+
Nous avons créér une +classe NOALYSS_Sql qui va nous permettre de faire la même chose en +très peu de ligne de code. +
+
+
Cette classe fournit +les fonctions suivantes
+insert pour + insérer une ligne dans la base de données
+delete pour + insérer une ligne dans la base de données +
+update pour mettre + à jour une ligne dans la base de données
+verify à + surcharger, vérifie que les données sont conformes
+setp setter
+getp getter
+get_info affiche + le contenu de l'objet
+from_array + transforme un tableau en un objet
+seek recherche + dans la table sur base d'une condition +
+next retourne + l'objet suivant (après seek)
+
+
Voici tout le code à +taper par table, exemple pour la table stock_change
+
+class
+Stock_Change_Sql extends
+NOALYSS_Sql
{
//
+Le contructeur obligatoire
function
+__construct($p_id
+=
+-1)
{
+ //
+Façon dont les dates sont
+utilisées
$this->date_format="DD.MM.YYYY";
+ //
+Nom de la table
$this->table
+=
+"public.stock_change";
+ //
+nom de la clef primaire
$this->primary_key
+=
+"c_id";
+
+ //
+Structure de la table, à gauche le nom logique utilisable
//
+avec les getters/setters (setp/getp) et à droite le nom de la
//
+colonne
$this->name
+=
+array(
"id"
+=>
+"c_id",
"c_comment"
+=>
+"c_comment",
"c_date"
+=>
+"c_date",
"tech_date"=>"tech_date",
"tech_user"=>"tech_user",
"r_id"=>"r_id"
);
//
+Type de données
$this->type
+=
+array(
"c_id"
+=>
+"numeric",
"c_comment"
+=>
+"text",
"c_date"
+=>
+"date",
"tech_date"=>"date",
"tech_user"=>"text",
"r_id"=>"numeric"
);
//
+Les colonnes qui ne peuvent pas être changée ni par insert ni par
+
//
+update parce leurs valeurs sont données automatiquement
//
+exemple : la clef primaire qui est un numéro de séquence
+
//automatiquement
+donné
$this->default
+=
+array(
"c_id"
+=>
+"auto",
"tech_date"
+=>
+"auto"
);
global
+$cn;
parent::__construct($cn,
+$p_id);
}
}
Si +on change la structure d'une table, il ne faut presque rien changer : +seulement quelques lignes. +
+Voilà si vous m'avez +suivi jusqu'ici et que vous adoptez ma méthode de travail vous +verrez vite, que finalement les frameworks, on peut vivre sans et +faire un projet facile à maintenir et à faire évoluer sans perte +de performance, ni soucis de mise à jour du framework (fonction +obsolète, bug...)
+
+
Introduction Ceci +complète la documentation Doxygen générée et résume les +fonctions les plus utilisées
+
+
cette classe permet la +génération de chaînes de caractères contenant du code HTML, les +classes filles sont des objets html classique:
+ISelect : pour la +création de liste de valeurs (<input type= »select »)
+IText : pour la +création d'entrée de texte (<input type= »TEXT » )
+...
+Mais aussi des objets +propres à NOALYSS, +
+IPoste : renvoie le +code html pour avoir un bouton qui ouvrira une fenêtre popup où un +poste comptable pourra être choisit
+ITva : popup de +sélection d'un taux de TVA
+ICard : popup de +sélection d'une fiche
+
+
NOALYSS permet
+dorénavant d'avoir des extensions. Nous allons dans ce HOWTO
+développer une petite extension à titre d'exemple. En anglais une
+extension est appelée plugin
Remarque : Quand on vous renvoie
+à la lecture d'un fichier, il est préférable de le faire dans la
+documentation générée
+
Toute la
+documentation se trouve sur www.NOALYSS.eu/doc; seules les classes
+nous intéressent. La documentation est générée à partir du code
+avec Doxygen. Le but de cet article n'est pas de revisiter la
+documentation technique mais de la mettre en œuvre afin d'écrire
+une extension ou plugin.
+
Les extensions se
+trouvent toujours le sous-répertoire NOALYSS/include/ext, pour notre
+plugin que nous appellerons DUMMY, le répertoire correspondant sera
+/NOALYSS/include/ext/dummy. La première étape est donc de signaler
+à NOALYSS l'existence de cette extension. Pour cela, il faut ,dans
+NOALYSS, dans le « direct access »
+
Label, est le nom + de menu de votre extension
+Code est utilisé + pour inclure le fichier du plugin, il correspond au champs caché + EXT
+Fichier est le + chemin vers l'extension (sans le répertoire NOALYSS/include/ext)
+
+
Pour notre extension, +les valeurs suivantes sont données
+Label : Mon dummy + à moi
+code : dum
+Fichier : + dummy/dummy.php
+
Vous
+ sauvez, cliquer sur Extension et vous verrez apparaître un nouveau
+ plugin appelé "Mon dummy à moi"; si vous cliquez dessus,
+ la page ext/dummy/dummy.php sera exécutée.
Certaines +valeurs doivent toujours être passées à chaque page, par exemple +gDossier qui est l'identifiant du dossier ou ac qui l'action +demandée.
+Pour +se connecter c'est assez facile, il faut utiliser la classe Database +et la classe Dossier.
+Donc +on écrit dans dummy.php
+
+
+ echo
+"L'
+identifiant de mon dossier est ".dossier::id()."<br>";
+echo
+"Son
+nom réel est ".DOMAIN."dossier".dossier::id()."<br>";
+echo
+"Son
+nom est ".dossier::name()."<br>";
+
+ // +Je me connecte à présent à ce dossier
++ $cn_db=new +Database(dossier::id());
++
+
+Je veux afficher toutes les fiches qui concernent le matériel à
+amortir, donc j'ai besoin de savoir ce que vaut son
+FICHE_DEF_REF:FRD_ID dans constant.php; la FICHE_TYPE_XX n'existe
+pas,
je
+vois dans fiche_def_ref qu'il s'agit de "7 Matériel à
+amortir"
Pour avoir toutes les fiches,
+
+ $fiche=
+new
+Fiche($cn_db);
+$aFicheMateriel=$fiche->getByDef(7);
+
+
Pour
+chaque fiche, je veux afficher son nom, son prix, le nombre d'années
+à amortir et la date d'achat. Je peux en trouver les valeurs dans
+attr_def ou constant.php,
+
Donc +cela devient
+
+ for
+($i=0;
+$i
+<
+count($aFicheMateriel);$i++)
+{
+
echo
+"<ul>
+ echo "<li>
+";
echo
+"Nom";
echo
+$aFicheMateriel[$i]->strAttribut(ATTR_DEF_NAME);
echo
+"</li>";
echo
+"<li>
+";
echo
+"Prix d'achat";
echo
+$aFicheMateriel[$i]->strAttribut(ATTR_DEF_PRIX_ACHAT);
echo
+"</li>";
echo "<li> ";
echo
+"Durée amortissement";
echo
+$aFicheMateriel[$i]->strAttribut(8);
echo "</li>";
echo
+"<li> ";
echo "Date de début";
echo
+$aFicheMateriel[$i]->strAttribut(10);
echo
+"</li>";
echo
+"</ul>
}
+
Uniquement
+pour l'exercice, nous allons ajouter un FORM.
Les données
+nécessaires dans le FORM sont toujours au minimum: l'id du dossier,
+le code du plugin.
Dans le FORM, on demandera juste à
+afficher le solde de chaque élément.
On aura alors le code
+suivant, on utilisera la technique des templates
+
+ $year=new
+IText('year');
+$str_year=$year->input();
+$str_submit=HtmlInput::submit('year_left','Appliquer');
+require_once('template1.php');
+
+template1.php
+<FORM
+METHOD="GET"
+ACTION="extension.php">
+<?=dossier::hidden()?>
+<?=HtmlInput::extension()?>
+
+<?=HtmlInput::request_to_hidden(array('ac',plugin_code'),$_REQUEST)?>
+Solde pour l'année
+: <?=$str_year?>
<?=$str_submit?>
+</form>
+
Puis
+dans le début du fichier ext/dummy/dummy.php, on ajoutera un test
+pour savoir un FORM a été soumis et on affichera
une boîte de
+dialogue.
+
+if
+(isset($_GET['year_left'])){
+ alert('Vous
+avez demandé le nombre d\'années
+restantes');
}
+
Ma première extension, +intégrer un fichier de client dans une catégorie de fiche, ce +fichier est en CSV. Le code est simple et compréhensible, +normalement on devrait avoir une meilleure gestion des erreurs, +vérifier les attaques SQL Inject,...Ce code n'est là QUE pour +expliquer le concept. On n'a pas utilisé plusieurs pages, ni de +templates
+
+
Tout d'abord, il faut +se connecter à la base de données
+
+
+//
+se connecter au dossier courant
$cn=new
+Database(dossier::id());
+
+
Dans extension.php on +vérifie la sécurité, en ajoutez une dans l'extension n'est en +général pas nécessaire mais vous pourriez avoir votre propre +système de sécurité si votre extension est fort complexe
+En premier lieu, il est
+nécessaire de choisir dans quel catégorie de fiche je veux
+intégrer les
enregistrements. Donc on utilise un petit form
+
+echo
+'<form METHOD="get" action="extension.php">';
echo
+dossier::hidden();
//
+Ceci vous permet de revenir ici (voir extension.php). Cet élément
+caché permet d'include cette page-ci
// Donc si votre plugin
+contient plusieurs pages, vous allez devoir ajouter une seconde
+variable pour
// inclure la page que vous voulez (voir méthode de
+développement de NOALYSS )
echo
+HtmlInput::extension();
echo
+"Choix
+de la catégorie de fiche";
$select_cat=new
+ISelect('fd_id');
$select_cat->value=$cn->make_array('select
+fd_id,fd_label from fiche_def where
+frd_id='.
FICHE_TYPE_CLIENT);
echo
+$select_cat->input();
echo
+HtmlInput::submit('display_prop','Afficher
+les propriétés');
echo
+'</FORM>';
Il faut remarquer 2
+choses dans ce FORM, primo, on utilise les objets HtmlInput et
+ISelect, secundo on doit avoir absolument en variables cachées, le
+n° de dossier sur lequel on est connecté, le code de l'extension,
+qui permettra à extension.php d'include le bon fichier. On utilise
+ici le protocole GET puisqu'on interroge, le protocole est réservé
+aux sauvegardes, c'est une convention assez répandue. La différence,
+est que les requêtes GET se voient dans l'URL, les requêtes POST ne
+sont jamais dans l'url.
L'utilisateur soumet le FORM, donc
+la feuille se recharge et on arrive à cette partie du code
On
+choisit d'afficher les propriétés avant de confirmer l'import
+
+if
+(
+isset($_GET['display_prop'])){
$a=new
+Fiche($cn);
$prop=$a->toArray($_GET['fd_id']);
foreach
+($prop
+as
+$key=>$value)
+ echo
+"Index
+: $key valeur $value <br/>";
echo
+'<form method="POST" action="extension.php"
+enctype="multipart/form-data">';
echo
+dossier::hidden();
echo
+HtmlInput::extension();
echo
+HtmlInput::hidden('fd_id',$_GET['fd_id']);
$file=new
+IFile('fichier_csv');
echo
+$file->input();
echo
+HtmlInput::submit('start_import','Démarrez
+importation');
echo
+'</form>';
exit;
}
Voilà, si
+l'utilisateur clique sur le bouton SUBMIT, l'importation va
+démarrer. Dans notre exemple, on imaginera que le fichier CSV n'a
+que 4 champs "nom client","prenom client",
+"numero client","adresse client"
Le code
+qui suit est très simplifié, il n'y a peu voire aucun contrôle ni
+de gestion d'erreur.
+
+if
+(
+isset($_POST['start_import'])){
$fd_id=$_POST['fd_id'];
$tmp_file=$_FILE['fichier_csv']['tmp_name'];
if
+(
+!
+is_uploaded_file($tmp_file))
+
die
+'Je ne peux charger ce fichier';
//
+on ouvre le fichier
$f=fopen($tmp_file,'r');
//
+On récupère les propriétés de cette catégorie de
+fiche
$client=new
+Fiche($cn);
//
+$array contient toutes les valeurs nécessaires à
+Fiche::insert,
$array=$client->toArray($_POST['fd_id']);
while
+(
+$data=fgetcsv($f))
+{
//
+remarque : on a éliminé les traitements d'erreur
// On
+remet tous les attributs (propriétés) à
+vide
foreach(array_keys($array)
+as
+$key)
+$array[$key]="";
//
+Nom et prénom
$array['av_text1']=$data[0].'
+'.$data[1];
//
+Numéro de client
$array['av_text30']=$data[2];
//
+Adresse
$array['av_text14']=$data[3];
//
+Quickcode
$array['av_text23']="CLI".$data[2];
$client->insert($fd_id,$array);
}
exit;
}
+
Voici le fichier +client.txt
+
+"Nom
+client1","Prénom","C1","Rue de la
+boite,55"
"Nom client2","Prénom","C2","Rue
+du couvercle,55"
"Nom client3","Prénom","C3","Rue
+de la chaussure,55"
"Nom client4","Prénom","C4","Rue
+de la couleur,55"
+
Les attributs sont dans +AV_TEXTxx où le xx est remplacé par le nombre correspondant à +l'attribut +
+1 +→ Nom
+2 +→ Taux TVA
+3 +→Numéro de compte
+4→Nom +de la banque
+5→Poste +Comptable
+6→Prix +vente
+7→Prix +achat
+8→Durée +Amortissement
+9→Description
+10→Date +début
+11→Montant +initial
+12→Personne +de contact +
+13→numéro +de TVA +
+14→Adresse +
+15→code +postal
+16→pays +
+17→téléphone +
+18→email +
+19→Gestion +stock
+20→Partie +fiscalement non déductible
+21→TVA +non déductible
+22→TVA +non déductible récupérable par l'impôt
+23→Quick +Code
+24→Ville
+25→Société
+26→Fax
+27→GSM
+30→Numéro +de client
+31→Dépense + à charge du gérant (partie privée)
+32→ +Prénom
+
+
Si vous vérifiez dans +VW_CLIENT, vous verrez que toutes vos fiches ont été ajoutées. +Dans l'exemple, il faudrait rajouter un traitement d'erreur plus +élaboré; le fait que si une fiche échoue , l'opération est +annulée (Database::rollback) ou alors création d'un fichier avec +les enregistrements "ratés"...
+
+
Pour l'ajax, les +fonctions javascripts devront appeler NOALYSS/html/ajax.php, ce +fichier inclura automatiquement le fichier ajax dans le répertoire +du plugin, il faut donner en paramètre les variables : gDossier, +PHPSESSID et plugin_code (ou code AD), afin que le bon fichier soit +inclus. Depuis ce fichier, vous devrez donc tout gérer. Les +fonctions javascripts elles, +ne peuvent être inclues par fichier c'est à dire avec le tag SRC, +il faudra les inclure avec require_once entourés par les balises +<script> et </script>.
+
+
Exemple
+Ouverture d'un popup
+
+
+
+function +show_stock_document(phpsessid,d_id,gDossier){
++ var +a=window.open('ajax.php?gDossier='+gDossier+'&plugin_code=STOCK&act=sh&d_id='+d_id+'&PHPSESSID='+phpsessid);
++}
+Fichier javascript +depuis une extension
++ echo +'<script language="javascript">';
++ require_once('stock_script.js');
++ echo +'</script>';
+
+
Vous trouverez de la +documentation sur les API à utiliser dans votre répertoire : +NOALYSS/doc/html/developper mais surtout sur le site : +http://www.NOALYSS.eu/doc +(section documentation)
+
+
+
Vous pouvez toujours +ouvrir plusieurs fenêtres. C'est très utile, par exemple dans le +cas où vous encodez une OD mais un poste comptable manque, vous +pouvez l'ajouter dans une autre fenêtre puis reprendre la fenêtre +où vous travailliez, le poste comptable est maintenant disponible.
+
+
il est possible de +donner un code STOCK à n'importe quelle fiche, par exemple pour les +heures à facturer, les déplacements... Ainsi vous pouvez savoir à +tout moment combien d'heures ou de déplacements vous avez facturés, +ou la quantité de papier, cartouches d'encre,... qui ont été +achetées..
+Le wiki complète cette documentation, n'hésitez +pas à l'utiliser ou à l'améliorer
+Pour votre confort, l'application reste utilisable +si on zoome : les éléments s'adaptent
+En doublant sur la zone de saisie d'une fiche vous +pouvez en voir le détail (exemple : nouvelle opération dans le +journal achat, vente...)
+Si vous entrez le nom d'une fiche ou d'un poste +comptable puis cliquez sur recherche, la recherche commencera avec ce +que vous avez déjà donné
+Quand vous double-cliquez sur la zone de saisie +d'un poste comptable, vous en avez l'historique.
+Permet d'avoir une fenêtre agrandie, utile pour +imprimer toutes les détails exporter en CSV ou en PDF, Existe pour +les détails d'opérations et les historique
+|
+ ACH + |
+
+ Nouvel achat ou dépense + |
+
|
+ ANCHOP + |
+
+ Historique des imputations analytiques + |
+
|
+ ANCGL + |
+
+ Grand livre d'plan analytique + |
+
|
+ ANCBS + |
+
+ Balance simple des imputations analytiques + |
+
|
+ ANCBC2 + |
+
+ Balance double croisées des imputations + analytiques + |
+
|
+ ANCTAB + |
+
+ Tableau lié à la comptabilité + |
+
|
+ ANCBCC + |
+
+ Lien entre comptabilité et Comptabilité + analytique + |
+
|
+ ANCGR + |
+
+ Balance par groupe + |
+
|
+ SEARCH + |
+
+ Recherche + |
+
|
+ DIVPARM + |
+
+ Paramètres divers + |
+
|
+ CFGTVA + |
+
+ Config. de la tva + |
+
|
+ CARD + |
+
+ Fiche + |
+
|
+ STOCK + |
+
+ Stock + |
+
|
+ MOD + |
+
+ Menu + + |
+
|
+ CFGPRO + |
+
+ Configuration profil + |
+
|
+ CFGPAY + |
+
+ Config. des méthodes de paiement + |
+
|
+ CFGACC + |
+
+ Config. poste comptable de base + |
+
|
+ VEN + |
+
+ Nouvelle vente ou recette + |
+
|
+ CFGMENU + |
+
+ Configuration des menus et plugins + |
+
|
+ COMPANY + |
+
+ Parametre societe + |
+
|
+ PERIODE + |
+
+ Gestion des périodes + |
+
|
+ SUPPL + |
+
+ Suivi fournisseur + |
+
|
+ LET + |
+
+ Lettrage + |
+
|
+ ANCODS + |
+
+ OD analytique + |
+
|
+ VERIFBIL + |
+
+ Vérification de la comptabilité + |
+
|
+ REPORT + |
+
+ Création de rapport + |
+
|
+ OPEN + |
+
+ Ecriture d'ouverture + |
+
|
+ ACHISTO + |
+
+ Historique achat + |
+
|
+ FOLLOW + |
+
+ Suivi, courrier, devis + |
+
|
+ FORECAST + |
+
+ Prévision + |
+
|
+ EXT + |
+
+ Extensions (plugins) + |
+
|
+ CFGDOC + |
+
+ Config. modèle de document + |
+
|
+ CFGLED + |
+
+ Configuration des journaux + |
+
|
+ PREDOP + |
+
+ Gestion des opérations prédéfinifies + |
+
|
+ ADV + |
+
+ Menu avancé + |
+
|
+ ANC + |
+
+ Module comptabilité analytique + |
+
|
+ CFGSEC + |
+
+ configuration de la sécurité + |
+
|
+ PLANANC + |
+
+ Plan analytique + |
+
|
+ ANCGROUP + |
+
+ Groupe analytique + |
+
|
+ ODHISTO + |
+
+ Historique opérations diverses + |
+
|
+ VENMENU + |
+
+ Menu ventes et recettes + |
+
|
+ PREFERENCE + |
+
+ Préférence + |
+
|
+ HIST + |
+
+ Historique + |
+
|
+ MENUFIN + |
+
+ Menu Financier + |
+
|
+ FIHISTO + |
+
+ Historique financier + |
+
|
+ MENUACH + |
+
+ Menu achat + |
+
|
+ MENUODS + |
+
+ Menu opérations diverses + |
+
|
+ ODS + |
+
+ Nouvelle opérations diverses + |
+
|
+ FREC + |
+
+ Rapprochement bancaire + |
+
|
+ ADM + |
+
+ Suivi administration, banque + |
+
|
+ FIN + |
+
+ Nouvel extrait bancaire + |
+
|
+ CFGATCARD + |
+
+ Gestion des modèles de fiches + |
+
|
+ FSALDO + |
+
+ Solde des comptes en banques, caisse... + |
+
|
+ JSSEARCH + |
+
+ Recherche + |
+
|
+ LETACC + |
+
+ lettrage par poste comptable + |
+
|
+ CARDBAL + |
+
+ Balance par catégorie de fiche + |
+
|
+ CUST + |
+
+ Suivi client + |
+
|
+ CFGCARDCAT + |
+
+ Gestion catégorie de fiche + |
+
|
+ CFGCATDOC + |
+
+ Config. catégorie de documents + |
+
|
+ VEHISTO + |
+
+ Historique des ventes + |
+
|
+ LETCARD + |
+
+ Lettrage par fiche + |
+
|
+ CFGPCMN + |
+
+ Config. du plan comptable + |
+
|
+ LOGOUT + |
+
+ Sortie + |
+
|
+ DASHBOARD + |
+
+ Tableau de bord + |
+
|
+ COMPTA + |
+
+ Module comptabilité + |
+
|
+ GESTION + |
+
+ Module gestion + |
+
|
+ PARAM + |
+
+ Module paramètre + |
+
|
+ PRINTJRN + |
+
+ Impression historique + |
+
|
+ PRINTREC + |
+
+ Impression des rapprochements + |
+
|
+ PRINTPOSTE + |
+
+ Impression du détail d'un poste comptable + |
+
|
+ PRINTREPORT + |
+
+ Impression de rapport + |
+
|
+ PRINTBILAN + |
+
+ Impression de bilan + |
+
|
+ BALAG + |
+
+ Impression Balance agée + |
+
|
+ PRINTGL + |
+
+ Impression du grand livre + |
+
|
+ PRINTBAL + |
+
+ Impression des balances comptables + |
+
|
+ PRINTCARD + |
+
+ Impression catégorie de fiches + |
+
|
+ |
+
+ Menu impression + |
+
|
+ ACCESS + |
+
+ Accueil + |
+
|
+ ANCIMP + |
+
+ Impression compta. analytique + |
+
|
+ ANCKEY + |
+
+ Clef Analytique + |
+
|
+ CFGPLUGIN + |
+
+ Gestion de plugin simplifié + + |
+
+
Balance âgées
+Pense-bête partageable
+Email de l'utilisateur
+Sécurité nouveaux droits
+Améliorations :
+Zoom du pense-bête
+Zoom du calendrier
+Possibilité de voir votre calendrier en mode + liste
+Extourne possible à la confirmation de + l'encodage d'une opération
+Partie administration de l'application
+PRINTBAL ajout du solde quand les niveaux + sont utilisés
+ergonomie apparition d'un bouton « retour + haut de page »
+Nouveautés :
+Possibilité d'avoir plusieurs contacts ou + compagnie dans le suivi +
+Simplification des ajouts de plugins, sur + base d'un fichier XML
+reprise de la situation des stocks de l'année + précédentes pour encoder les stocks
+TVA Non payée (autoliquidation, + intracommunautaire, NPR) n'apparait dans les différents fichiers de + journaux, le montant TVAC ne le tient pas en compte
+Ajout des scénarios afin de débogguer et + tester plus facilement
+Ajout des clefs analytiques
+Améliorations :
+Amélioration des thèmes
+Amélioration des détails opérations
+
+
+
Changement de nom, PhpCompta devient NOALYSS
+Corrections :
+Passage à CSS3 & HTML5, comptatibilité + avec IE 9
+Correction impression journaux, export en CSV + et PDF +
+Recherche dans la gestion sur base d'un + profil
+Dernière version de PhpCompta +
+Nouveautés :
+Possibilité d'ajouter des tags aux actions. + Pour mieux classer les documents et le suivi
+Navigateur pour retrouver plus facilement le + menu à utiliser +
+Favoris pour conserver les menus les plus + utilisés
+Date de paiement ajoutée aux opérations + d'achat ou de vente, pour se conformer à la nouvelle méthode de + calcul de la TVA
+
+
Nouveautés : +
+Fonctionne en mode hébergé avec une seule + base de données
+Minimum de lignes à afficher par journal
+Correction des opérations prédéfinies
+Mise en évidence des opérations lettrées.
+Filtrage simple de certains tableau (balance, + dossier...)
+Nouveau logo
+Nom des documents générés contient le + numéro de pièce justificative.
+Ajout d'une description pour les catégories + de fiches
+Ajout du quickcode dans le plan comptable +
+Améliorations:
+Amélioration des longues lignes dans les + PDF
+Meilleure navigation avec la touche + tabulation quand on encode des opérations
+Avertissement plus visible en cas où la TVA + calculée et celle donnée sont différentes.
+Affichage des opérations en retard de + paiement ou les actions en retard dans le tableau de bord
+Nouveautés :
+Gestion du + multidépôt,, l'historique des mouvements de dépôts, inventaires
+
+
Ajout Etat + Document, +
+
+
Nouveaux style + d'attribut : Fiche ou sélection, permet de faire correspondre + des fiches entres elles, exemple : stock et marchandises, + contact et sociétés
+
+
Génération de + document : nouveau champs disponibles sont
+ACOMPTE : + acompte déduit lorsqu'on utilise le mode de paiement lors d'un + achat et d'une vente.
+ATTRx Donne la + valeur de l'attribut x de la marchandise ou du service vendu ou + acheté
+BENEFATTRx Donne + la valeur de l'attribut x du mode de paiement +
+CUSTATTRx Donne la + valeur de l'attribut x du client ou du fournisseur
+
+
Améliorations
+Action – + Gestion : possibilité de lier plusieurs autres actions et des + opérations comptables, possibilité d'ajouter des commentaires, + amélioration de la recherche et sécurité
+
+
Numéro de pièce + pour les actions gestions
+
+
encodage des + opérations financières par date d'extrait ou d'opérations
+
+
Export PDF : + retour à la ligne si les commentaires sont trop longs
+
+
Notes :
+
+
Réécriture complète +du menu Fiche, c'était du vieux code illisible. Ce module a été +divisé en 2, l'un pour ajouter, déplacer, modifier des fiches, voir +leur liste, résumé, historique... L'autre pour configurer les +catégories de fiches.
+
+
Dans le tableau +d'accueil, on voit l'action dont la date de rappel est la date du +jour et qui appartient à l'un des profils auxquels vous avez accès ; +le tableau d'accueil montre aussi les dernières opérations, elles +sont filtrées par l'accès de l'utilisateur aux journaux.
+
+
Nouveautés:
+Menu complètement configurable, de ce fait, + les plugins peuvent apparaître dans n'importe quel menu, + sous-menu... +
+Sécurité renforcée, basée sur le profil + qui est l'ensemble des menus accessibles à l'utilisateur
+Export du Grand Livre Analytique en CSV
+Les différents configuration de menus sont + rassemblé dans des profils, le nombre de profils par dossier est + illimité, ils sont configurés dans CFGPRO.
+Accès direct vous permet d'aller directement + à l'endroit que vous souhaitez en donnant le code du menu, pendant + la frappe, les menus possibles apparaissent (auto-complete).
+Compte alphanumérique, NOALYSS peut utiliser + des postes comptables alphanumériques, si le poste comptable est + calculé automatiquement alors par défaut NOALYSS créera un poste + comptable en ajoutant le nom de la fiche à la classe de base.
+Compte de TVA qui augmente au débit et au + crédit, pour certains cas particuliers.
+Nouveau thème dont la police est plus grande
+Dans catégorie fiche, il est possible + d'avoir les balances ou l'historique de toutes les fiches
+Possibilité d'éditer les détails dans les + journaux achats et ventes, à changer dans COMPANY
+Améliorations:
+Comptabilité analytique: lors de + l'imputation, la valeur qui reste à affecter est directement + calculé.
+A l'enregistrement de l'opération, il est + présenté un résumé de l'opération qui vient d'être + enregistrée.
+Les réconciliations se font dans une fenêtre + interne (avant c'était un popup)
+Comptabilité analytique: recherche de fiche + dans une fenêtre interne
+Tri apparaissent dans certains menu (sécurité + → utilisateurs (SECUSER), administration → utilisateur, …)
+réconciliation n'utilise plus une fenêtre + extérieure (popup)
+Possibilité de changer le type d'un document + dans le suivi
+Résumé de l'opération enregistrée au lieu + d'un simple lien vers le détail de l'opération
+En cas de rapprochement, même avec plusieurs + opérations, il y aura un lettrage automatique.
+Amélioration des lettrages multiples (1 à + n)
+Mode de paiement se font dorénavant par + journaux et non plus par type de journaux
+
+
+
Nouveautés
+Comptabilité analytique : groupe
+Amélioration ergonomie comptabilité + analytique
+Compta analytique -> financier
+Le grand livre analytique +
+Liaison compta analytique -> compta + générale
+Balance : uniquement les comptes non soldés + pour les fiches et les postes comptables
+Voir le tiers dans les historiques
+
+
Bugs corrigés +
+Problème de date en comptabilité analytique + : synchro
+CA : bug dans la balance double
+CA Opération diverses
+Problème export CSV historique sans le signe + moins pour financier
+Impossibilité de réinitialiser le mot de + passe
+
+
Nouveautés: +
+Date dans les + détails
+Balance avec des + niveaux
+Lettrage dans le + grand livre
+Bugs:
+Export CSV de + l'historique pour les financiers
+Génération de + facture
+Moyen de paiement + incorrect +
+On ne voyait que + les Xiers dossiers dans l'administration
+...
+Nouveautés:
+Adaptation pour les dossiers contenant + plusieurs années
+Contrepartie pour les dépenses non admises + et les dépenses du gérants configurable par fiche
+2 nouvelles sortes d'attribut : les postes et + les cards, le premier pour les postes comptables et le second pour + les fiches
+Export CSV de tout historique : depuis la + recherche, la liste des opérations de tous les journaux.
+Modification d'une fiche dans un popup html
+Depuis le détail d'une fiche, on peut en + avoir la balance
+La partie gestion, pour les clients, les + fournisseurs et les administrations, il y a en plus, les balances
+Prévisions peuvent être faites à cheval + sur plusieurs années
+Amélioration
+Amélioration pour les dossiers contenant + plusieurs années : balance, bilan, rapport et historique peuvent + changer d'année, les détails des opérations permettent de changer + d'exercice,...
+
+
Nouveautés:
+Possibilité de réouvrir des périodes + fermées
+Changement de la date de l'opération dans le + détail opérations
+Ajout de commentaire possible dans le détail + des opérations
+Ajout d'une limite de dates dans les + prévisions
+Ajout de couleur dans les prévisions
+Ajout de l'export de l'historique d'un compte + ou d'une fiche, en csv ou en pdf depuis une fenêtre « pop me + up »
+Déplacement du menu période dans le menu + Paramètre
+Audit des personnes se connectant ou essayant + de se connecter
+Ajout d'un captcha (optionnel)
+Améliorations:
+Traitement des fiches plus rapide +
+Apparence des montants
+Apparence des fiches, détail et historique +
+Support Postgresql 9
+
+
Mise à jour :
+modifier vos journaux de banque pour utiliser une +fiche de banque
+Les notes de frais doivent utiliser les tags +commençant par BENEF_*
+changements
+Ajout balance par + catégorie de fiche
+Quand on demande + le détail d'une opération, on peut l'imprimer et voir tous les + détails de cette opération si on clique sur popme up. Les détails + pour les opérations analytiques ne sont visible que dans le popup.
+En cliquant sur un + numéro interne, on a le détail de l'opération mais à l'intérieur + de la page et non plus dans un popup
+Dans les détails + d'opérations, on a aussi des liens vers les historiques par fiche + ou par poste comptable, si on clique sur une fiche ou sur un poste + comptable
+Depuis les + impressions → balances et impression → poste, on a les détails + des opérations ainsi que dans impression → poste
+Pour les balances, + on peut choisir les journaux : adapté à ceux en ayant vraiment + beaucoup
+Depuis les + lettrages, on peut aussi accéder aux détails d'une opération
+Le menu Grand + Livre devient le menu Historique
+Il est possible + d'ajouter des détails aux catégories de fiche ainsi que leur type + c'est-à-dire soit du texte soit des nombres soit une date, soit une + zone. La longueur peut-être définie mais limitée à 22 + caractères, sauf les dates et les zones dont les tailles sont fixes
+Impression - + Rapprochement +
+confirmation quand + effacement d'un Plan Analytique (comptabilité analytique -> Plan + Analytique)
+Déplacement de + fiche : les attributs manquant sont ajoutés !
+Dans les balances, + on peut choisir plusieurs journaux ou plusieurs cat. de journal. Les + données sont filtrées en plus d'après la sécurité
+Dans impression -> + poste, on peut filtrer les opérations suivant qu'elles sont + lettrées ou non.
+Après avoir sauvé + une opération, vous pouvez avoir le détail de l'opération en + cliquant sur le numéro interne qui s'affiche
+Les journaux FIN + doivent être attachés à un compte en banque et uniquement + un A propos du mode de paiement : on ne change rien mais il faut que + dans la doc, il est précisé qu'il faut paramétrer le moyen de + paiement comme le journal FIN
+Ajout bouton + "ajoutez ligne" pour les OD en CA
+Ajout bouton + "ajoutez ligne" pour les prévisions
+Ajout l'impression + pour les lettrages par poste comptables
+Les historiques + des fiches et postes comptables (impression → poste et impression + et catégorie → historique) ont un solde progressif
+La recherche peut + se faire dans plusieurs journaux à la fois
+Les balances + peuvent être faites pour plusieurs journaux ou par catégorie de + journal
+Amélioration de + la vérification de la comptabilité (Avancé → Vérification)
+La date par défaut + quand on encode une nouvelle écriture, est la date de la dernière + écriture du journal choisi.
+Pour les + opérations de banque, on peut choisir de numéroter chaque + opération, ou de donner à chacune le même numéro d'extrait + (relevé bancaire)
+Rapprochement + bancaire : dans le cas où on encode directement la méthode de + paiement, on peut retrouver les opérations concernées et leur + donner comme numéro de pièce le numéro d'extrait de compte (= + numéro du relevé bancaire, numéro du relevé visa,numéro du + relevé de la caisse)
+ +1. Plan comptable est maintenant alphanumérique, +la numérotation automatique ne fonctionne pas si le poste comptable +contient autre chose que des chiffres. Cependant il n'est pas encore +permis d'y mettre aucune chose que des chiffres
+2. Document : dans la liste des documents, on a +dorénavant ceux qui en dépendent indirectement
+
+
Exemple +
+Document A en relation avec Document B
+Document C en relation avec Document B
+Avant dans les documents liés, on ne voyait que +le document B dans la liste +
+des documents liés de A
+Avec la nouvelle version, on voit dans la liste du +document A, le document B &C
++
+3. Lettrage
+La réconciliation ou rapprochement fait +correspondre une ou plusieurs opérations comptables
+Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en +faisant correspondre, une ligne d'opération comptable à une autre +mais uniquement entre poste comptable identique. +
+Typiquement, il s'agit d'un débit qui correspond +à un crédit
+
+
4 TVA : Se choisit maintenant dans un popup au +lieu d'une liste select
+
+
5 Impression : +
+nouveau menu Catégorie, vous permet de + visualiser par catégorie de fiche avec l'historique des opérations + ou simplement le résumé.
+nouveau (contribution) une nouvelle + possibilité est d'imprimer le grand livre * nouveau : support + complet de l'Unicode pour les impressions
+Les impressions de journaux d'achat et de + vente sont classés par numéro de pièces justificatives, sans + tenir compte du préfixe. Dès lors la centralisation est considérée + comme obsolète et sera supprimée.
+
+
6 Écriture directe (re) devient Opérations +Diverses
+
+
7 Ajout du lettrage dans la plupart des +impressions
+
+
8 Extension : vérification du chemin
+
+
9 Dans paramètre->journaux, amélioration de +la présentation de la numérotation des pièces justificatives.
+10 Fiche : possibilité de déplacer les fiches +dans une autre catégorie, attention les attributs n'existant pas +dans la catégorie cible seront supprimés
+11 Amélioration de l'esthétique
+12. A cause de php 5.3, on n'utilise plus +PHPSESSID mais plutôt un cookie +
+
+
13. Les banques utilisent des n° de PJ, chaque +opération sera donc la PJ suivi du n° d'opération +
+exemple PJ = FIN1 +
+opération 1 = FIN1001 +
+opération 2 = FIN1002 +
+opération 3 = FIN1003 +
+il est préférable d'avoir un préfixe différent +pour chaque banque, il est plus facile d'utiliser un journal par +compte en banque +
+
+
14. Pour le pense bête, changement cosmétique +
+15. Opérations Diverses fonctionne comme les +autres journaux : soit on spécifie la période soit la période est +déduite de la date +
+16. La calculatrice est dans un bouton +
+17. Possibilité d'avoir la date de la période ou +vide pour les achat, ventes, opérations diverses et banque, à +changer dans paramètre->société : suggérer date
+Ajout d'une fonctionnalité d'Auto Completion : +dans les champs où sont entrés le quick code d'une fiche, la +recherche se fait sur le quick-code et le nom
++
Protection contre les doubles encodages dans les +opérations comptables, +
++
Ajout d'une recherche avancée :Pour chaque +journal, dans "voir opération", il y a dorénavant une +recherche avancée.
++
La période ne doit plus être choisie dans les +journaux comptable mais peut-être déduite, cela dépend +d'un paramètre dans "Paramètre->Société".
++
Le module gestion ne permet plus d'encoder des +factures mais est axé vers un meilleur suivi pour les clients, +fournisseurs et administration.
++
Chaque action du suivi, peut contenir plusieurs +documents générés, la liste des documents générés est plus +complète et contient en autre bons de commande (client ou +fournisseur) et bordereau de livraison
++
Calendrier pour récapituler le suivi.
++
Création d'un tableau de bord plus complet.
++
Remplacement du module Budget qui n'était pas +vraiment utilisable par le module Prévision.
++
Module Plugin (Extension) afin d'ajouter +facilement des extensions au système.
++
+
La nouvelle version de NOALYSS vient de sortir, en +plus de la correction de certains bugs, cette version contient une +réécriture complète de la partie sécurité, un support pour +les non assujetti à la TVA, ainsi que la numérotation automatique +des pièces justificatives avec préfixe et évidemment un contrôle +pour que le numéro de pièce soit unique. +
+Pour la génération des documents, deux nouveaux +tags sont apparus : +
+pj reprend + le n° de pièce justificative
+user reprend le nom de la personne qui + à généré le document
+
+
1. Le mode strict : dans paramètre -> société, +on peut activer le mode strict; dans ce mode-là, il n'est plus +possible de créer une opération antérieure à la dernière entrée +d'un journal. Ce qui implique que les opérations doivent être +encodées dans l'ordre chronologique. De plus, il n'est plus possible +d'effacer une opération.
++
2. La génération de note de frais: quand +vous faites une dépense vous pourrez demander à générer une note +de frais
++
3. Pour les factures et les dépenses, il est +dorénavant possible d'indiquer directement si l'opération est payée +et comment, avant de l'utiliser la première fois, il est impératif +d'aller dans paramètre->divers->Moyen de paiement et de +paramétrer correctement en complétant les données: journal où le +paiement sera sauvegardée, la fiche de paiement par défaut ou la +catégorie de fiche à utiliser)S'il n'y a pas de fiche par défaut, +il faudra à chaque facture ou dépense indiquer la fiche de la +catégorie indiquée. +
++
Il existe donc aussi une nouvelle catégorie de +fiche : compte Administrateur ou salarié. Ainsi que 2 nouveaux tags +pour la génération de document :
+CUST_BANQUE_NO et CUST_BANQUE_NAME. Il y a +quelques exemples NOALYSS/contrib/document_test +
+
+
1Utilisé + par les attributs spéciaux des fiches
+2Pour + l'ajax, il existe plusieurs fichiers, ajax_misc.php est en général + utilisé
+revision
+
+
+
NOALYSS
++version +6.8.1.0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+Ce +programme vous est donné sous licence GNU GPL, il n'est accompagné +d'aucune garantie, vous l'utilisez à vos risques et périls.
+
+
+
+ Table + des matières
+Préface 7
+ + ++ 1.Sur + une plateforme libre (Linux...) 10
+ + + + + ++ 3.Création + d'utilisateur 12
+ + + + + ++ 1.Comptabilité + analytique : valeur possible 13
+ + ++ 4.Suggérer + le numéro de pièce justificative 13
+ ++ 6.Afficher + la période comptable pour éviter les erreurs de date 13
++ 7.Changer + le libellé des détails 13
++ 8.Utilisez + des comptes alphanumériques 13
++ 9.Changer + le libellé des détails 13
++ 10.Utilisation + des stocks 14
+ + + + + + ++ 5.Catégorie + de document 15
+ + + ++ 5.Document- + génération de document 16
+ + + + + + + +La + Comptabilité, la gestion 21
++ 1.Définition + des termes 22
++ 2.Logiciel + de comptabilité ou de gestion ? 22
++ 3.Mémento + de comptabilité 23
+ + ++ 3.Les + comptes actifs / passifs 23
++ 4.Les + comptes de résultats 24
+ + ++ 3.Les + pièces justificatives 24
++ 4.Belgique + Fiscalité, TVA 25
+ ++ 2.Opérations + comptables pour la TVA 25
+ + ++ 3.Réception + Récapitulatif de la TVA 26
+ ++ 3.Déclaration + Assujetti TVA 27
++ 2.Fiscalité + Belgique : Impôts 27
+ + ++ 1.Remboursement + d'impôt: 27
+ + ++ 1.Premier + cas, vous pensez avoir une créance. 27
++ 2.Second + cas, vous pensez avoir une dette fiscale 28
++ 3.Vous + avez correctement évalué votre dette fiscale. 28
+ ++ 4.Écriture + de fin d'exercice comptable (Belgique) 28
+ ++ 2.Les + dépenses non admises 29
++ 3.Reclassement + des Charges, Produits et Dettes 30
++ 4.Les + variations de stocks 31
++ 5.Compte + de l'exploitant 31
++ 6.Affectation + du résultat 31
++ 5.Salaire + et Compte de gérant 31
+Tenir + sa comptabilité avec NOALYSS 32
+ ++ 1.Qu'est + qu'une fiche ? 33
++ 2.Qu'est-ce + le quick code 34
++ 3.Ajout + ou suppression d'attribut 34
++ 4.Création + d'une catégorie de fiche 35
+ + + ++ 6.Modification + d'une fiche 36
++ 7.Attribut + spéciaux : dépenses non admises, pourcentage professionnel...: 36
++ 1.Partie + fiscalement non déductible 36
++ 2.Contrepartie + pour dépense fiscal. non déd. 36
+ ++ 4.TVA + non déductible récupérable par l'impôt 37
++ 5.Dépense + charge du grant (partie privé) 37
++ 6.Contrepartie + pour dépense à charge du gérant 37
+ + + ++ 9.Plusieurs + postes comptables 37
++ 10.Exemple + de configuration de fiche 38
++ 2.Comptabilité 39
++ 1.Les + numéros de Pièces Justificatives 40
++ 2.Vente + ou Journal des Recettes 40
++ 3.Dépense + ou Journal des Achats 41
++ 4.Financier + ou Journal Financier 41
++ 5.Les + rapprochements bancaires 42
++ 6.Journal + des Opérations diverses 42
+ + + + + + + ++ 3.Paiement + d'un chèque émis 45
++ 4.Paiement + d'un chèque reçu 46
++ 5.Virement + entre deux comptes en banque de votre société 46
+ + + + ++ 1.Dans + la colonne formules 47
++ 2.Dans + la colonne texte 47
+ + + ++ 2.Premier + cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue 49
++ 3.Second + cas: uniquement à l'achat 49
++ 4.Plusieurs + fiches pour un même stock 49
+ ++ 6.Transfert + de stock entre dépôt 50
++ 6.Recherche + & historique 50
++ 7.Rapprochement + - réconciliation 51
++ 8.Le + Lettrage 51
++ 9.Impression 51
+ + + + + + + + + + + + ++ 11.Le + module de gestion 54
+ + + + + + + ++ 1.Ajoutez + une prévision 55
+ ++ 12.Le + module de comptabilité analytique 56
+ ++ 2.Explication + de la comptabilité analytique 57
++ 3.Les + clefs de répartition 59
+ ++ 5.Activation + de la comptabilité analytique 59
+ + + + + + + + + ++ 9.Liaison + avec la comptabilité générale 61
+ ++ 1.Journal + de ventes, d'achats et d'opérations diverses 61
+ ++ 1.Adaptation + de NOALYSS 63
+ ++ 1.Formules + dans le bilan 63
++ 2.Développement + de NOALYSS 64
+ + + + + + + ++ 2.La + partie base de données 66
++ 1.Méthode + non recommandée 66
+ + + + + + ++ 2.Installation + de l'extension 70
+
+ 3.Explication
+ des champs
70
+ 4.Développement + du plugin 71
++ 1. + Connexion à la base de données 71
+ + ++ 4.Remarque + pour le javascript 74
+ +Annexe + 76
+ +Ouvrir + plusieurs fenêtres 77
+Utiliser + le code STOCK pour vos prestations 77
+ + + + + + + + ++ 1.Note + de version 6.8.1 81
+ ++ 3.Note + de version 6.7.2 Janvier 2014 81
++ 4.Note + de version 6.7 Novembre 2013 81
++ 5.Note + de version 6.6 Juin 2013 82
++ 6.Note + de version 6.5 (Juillet 2012) 82
++ 7.Note + de version 6.0 (Décembre 2011) 83
++ 8.Note + de version 5.6 (mai 2011) 84
++ 9.Note + de version 5.5 (1 mars 2011) 84
++ 10.Note + de version 5.4 (février 2011) 84
++ 11.Note + de version 5.3 (décembre 2010) 85
++ 12.Note + de version 5.2 (août 2010) 85
++ 13.Note + de version 5.1 (mai 2010) 86
++ 14.Note + de version 5.0 (janvier 2010) 88
+ + +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
NOALYSS est un logiciel libre, +développé uniquement avec des outils libres (Ubuntu, gnome, emacs, +cssed, firefox, PHP, Postgresql, OpenOffice.org, python, doxygen, +subversion...) En tant que logiciel libre, il dépend de sa +communauté, c'est à dire des personnes l'utilisant. Pour +contribuer, cela peut être aussi simple que simplement améliorer ce +manuel, écrire de la documentation, faire des suggestions, aidez les +autres à l'utiliser ou remonter des bugs.
+
+
Si vous aimez ce logiciel, pensez-y; +si vous vous contentez de l'utiliser, à terme vous y perdrez vous +aussi : le nombre de fonctionnalités n'augmentera pas, votre confort +d'utilisation non plus, le nombre d'extensions stagnera... Et le +produit pourrait être tout simplement abandonné.
+
+
+
+
Merci d'utiliser +NOALYSS, vous verrez que ce programme est très utile et très +efficace. Cependant, beaucoup de personnes ne lisent pas la +documentation et le trouve peu intuitif probablement parce qu'il ne +ressemble pas assez aux programmes qu'ils connaissent déjà. Et qui +ne sont pas toujours les meilleurs en plus.
+
+
En voulant faire +simple, j'ai fait différent. J'espère que vous vous y habituerez ;) +De toute façon, vous pouvez nous faire part de vos remarques.
++Chapitre +1
+
+
Toute la procédure a été décrite sur +http://doc.ubuntu-fr.org/NOALYSS +et je ne pense pas intéressant de simplement la recopier ici
+Il y a un manuel spécifique (manuel_win2.odt)
+ +
+
Un dossier reprend toute la comptabilité (et +gestion) d'une société, une personne, une ASBL ou une loi 1901. +
+Un utilisateur est une personne utilisant le +programme.
+La première étape est de créer un dossier, qui +contiendra toute votre comptabilité et votre gestion.
+
+
Afin de créer un dossier, vous vous rendez +simplement dans Administration → Dossier, vous devez être +administrateur pour cela, vous choisissez un modèle, la date, le nom +et une description, puis cliquer sur création. Quand vous serez dans +la fenêtre d'accueil, le nouveau dossier sera là. Par défaut, +seuls les administrateurs y ont accès, vous devez aller dans +Sécurité
+Vous choisissez le dossier qui deviendra un +modèle, que vous pourrez utiliser pour créer un nouveau dossier. +Pendant la phase de création du modèle, on enlèvera de celui-ci +toutes les opérations comptable. Les autres éléments (fiches, +document) ne seront effacés que si c'est demandé. Vous pouvez créer +facilement vos propres modèles. Il suffit d'ajouter un modèle, de +choisir le dossier qui en sera la base et de valider, tout sera +nettoyé sauf le plan comptable, les fiches...
+Quand vous créez un utilisateur, soit vous en +faites un administrateur et donc il aura accès à tous. Soit vous +spécifiez les droits par dossier. Les droits possibles sont normal +ou rien là. Si vous lui donnez Normal alors vous devrez vous +connecter sur ce dossier afin de spécifier ce qu'il peut faire et +voir, par défaut, il n'a accès à rien. Il faut en premier lieu lui +donner un profil.
+Les utilisateurs peuvent être soit :
+Des administrateurs, ils ont alors tous les droits +sur tous les dossiers
+Des utilisateurs normaux, ils ont que les droits +qu'on leur a accordé dans les dossiers auxquels ils peuvent accéder +avec le profil donné et les privilèges accordés
+Si un utilisateur normal n'a accès qu'à un seul +dossier, lorsqu'il se connecte il arrive directement sur ce dossier.
+Dans les menus Dossier et Modèle, il y a un +bouton backup. En cliquant dessus, un fichier de backup sera généré +et envoyé. Vous n'aurez qu'à le sauver sur votre disque. Pour +restaurer, allez simplement dans le menu Administration → restaure, +complétez les informations et chargez le fichier.
+Vous pouvez aussi restaurer un fichier sauvegardé, +ce menu sert aussi pour installer un nouveau modèle que vous avez +téléchargé depuis le site.
++Vous pouvez à tout moment, créer un dossier de test identique à +votre dossier comptable simplement en faisant un backup et en le +restaurant sous un autre nom; cela vous permettra de tester, de +mettre au point la génération de +
++documents
+
+
+
+
Avant de vraiment tenir +votre comptabilité et de gérer votre entreprise avec NOALYSS, il +faut absolument paramétrer correctement.
+Ce menu vous permet de voir qui s'est connecté et +qui a essayé sans succès. Afin d'éviter qu'un intrus efface ses +traces, la seule façon d'effacer est de le faire en commande en +ligne.
+
+
Ici vous indiquez les +paramètres de votre société, nom, adresse...Cela sera réutilisé +dans divers endroits. Entre autres dans les documents générés dont +les factures, les notes de frais, les lettres de rappel, les +bilans...
+Il y a deux paramètres +très importants :
+Les valeurs possibles sont +
+Aucune, par + défaut
+Optionnel, c'est + à dire qu'il n'est pas obligatoire de donner les informations pour + la comptabilité analytiques
+Obligatoire : il + est obligatoire d'indiquer le plan analytique et le compte utilisé
+Les valeurs possibles sont :
+Non, vous pouvez encoder sans suivre l'ordre + chronologique et vous pouvez aussi effacer des opérations
+Oui, vous ne pouvez jamais encoder une + opération dans un journal à une date antérieure à la dernière + opération enregistrée, de plus il ne vous sera pas possible + d'effacer une opération.
+Si vous indiquez non, la TVA ne sera ni affichée +ni calculée,
+Si sur oui,alors le programme vous suggère le +numéro de la pièce lors de l'encodage des recettes, achat, +opérations financières ou diverses
+Donne la date de la dernière opération du +journal (conseillé)
+Affiche en plus une liste de période pour +introduire l'opération dans la bonne période.
+Permet de changer le libellé des lignes de +détails.
+Les postes comptables calculés dans les fiches +sont soit le poste comptable plus le nom si ici vous indiquez oui, +soit un poste comptable numérique.
+Permet de changer ou non le détail des opérations
+Si à oui, alors à la fin d'une opérations de +vente ou d'un achat on vous demandera dans quel dépôt enregistrer +le mouvement de stock, à la condition que la fiche aie un attribut +« Gestion de stock »
+C'est l'endroit ou les +périodes sont créées, ou fermées. Il faut toujours fermer les +périodes en particulier après les déclarations TVA, afin d'éviter +que les montants déjà déclarés ne correspondent plus, plus +personne ne doit pouvoir encoder dans ces périodes-là. Les +périodes peuvent être soit fermées par journal soit pour tout les +journaux (= mode global). Les périodes peuvent être réouvertes +soit par journal soit de manière globale.
+
+
+Il +faut veiller si vous modifiez les dates de début et de fin d'une +période de ne pas déborder sur une autre période, sinon les +modifications ne seront pas sauvées.
+Avant de pouvoir utiliser l'option « Payé +par » dans les journaux d'achat et de vente, vous devez +paramétrer dans quel journal le paiement sera enregistré et surtout +avec quelles fiches, pour indiquer une fiche, vous devez entrer son +quickcode;si vous n'indiquez aucune fiche, vous devez donner une +catégorie de fiche. +
+Pour les notes de frais, vous pouvez soit mettre +un compte administrateur si vous êtes seul, soit mettre la +catégories « Compte Administrateur/Employé ». En +donnant uniquement la catégorie, lors de l'achat vous aurez la +possibilité de choisir la fiche du bénéficiaire.
+Il est possible d'ajouter et d'effacer des moyens +de paiement, les journaux où les paiements sont enregistrements sont +de type financier ou opérations diverses, les journaux pour lesquels +on a le champs « paiement » sont des journaux d'achat ou +de vente.
+Pour les paiement par caisse, vous donnez +simplement la fiche de la caisse. Cette fiche aura été créée +idéalement dans la catégorie de fiche « banque ».
+Si vous utilisez les modes de paiement, vous +devrez aussi utiliser les rapprochements bancaires. De plus, si un +mode de paiement est proposé lors d'une vente ou d'un achat, vous +pourrez indiquer l'acompte déjà payé, l'opération financière +générée sera alors le total de l'opération moins l'acompte.
+
+
Dans cette page-ci,vous +pouvez paramétrer correctement votre TVA, vous pouvez ajouter ici +des taux de TVA, compléter la description et surtout paramétrer les +postes comptables pour la TVA. Ces postes sont séparés par des +virgules, le premier est la TVA sur les achats qui doit être +récupérée (débit) et le second est la TVA sur les ventes qui doit +être payée (crédit).
+
+
Ces postes seront +utilisés automatiquement avec les opérations de vente et d'achat.
+
+
Quand l'option +« Utilisé au débit et au crédit afin d'annuler cette tva « +est cochée, lors de la génération d'écriture vente ou achat, le +même montant est ajouté comme TVA au débit et au crédit. Cela +permet d'utiliser les TVA non payables mais récupérables, ou la TVA +sur les intracomm ou encore les « Article 44 » de la TVA +Belge. Dans ce cas, la TVA sera automatiquement calculée mais ne +sera pas incluse dans le montant TVAC,Ceci afin que ce montant TVAC +soit correct et qu'il soit possible de retrouver facilement les +montants de TVA non payés. Ils sont cependant visibles à différents +endroits tel que les impressions par journaux achat ou vente, en mode +détail ou simple, ainsi que dans les détails des opérations ou les +écritures comptables.
+
+
+
Paramétrage de +certains postes comptables qui sont utilisés à d'autres endroits du +programme, vous pouvez les modifier mais assurez-vous qu'ils existent +déjà dans votre Plan Comptable. Ils seront utilisés pour par +exemple calculer une partie non déductible, ou retrouver les comptes +en banque. Ils peuvent être vu comme des comptes centralisateurs.
+
+
BANQUE Poste comptable +de base pour les banques 550 +
+CAISSE Poste +comptable de base pour la caisse 57 +
+COMPTE_COURANT Poste +comptable de base pour le compte courant 56 +
+COMPTE_TVA TVA à +payer 451 +
+CUSTOMER Poste +comptable de base pour les clients 400 +
+DEP_PRIV Dépense a +charge du gérant1 4890 +
++DNA Dépense non déductible 1 6740 +
+SUPPLIER Poste par +défaut pour les fournisseurs 440 +
+TVA_DED_IMPOT TVA +déductible par l'impôt 1 6190 +
+TVA_DNA TVA non +déductibles 1 6740 +
+VENTE Poste comptable +de base pour les ventes 70 +
+VIREMENT_INTERNE Poste +Comptable pour les virements internes 58
+
+
+Si +vous faites un achat avec une fiche dont le poste comptable +correspond à DEP_PRIV ou est un sous-poste de DEP_PRIV, le montant +pour cette fiche sera automatiquement mis dans les dépenses privées +non déductibles, cependant cela n'affectera pas la TVA si vous en +avez indiqué une
+
+
Quand vous en créez +une nouvelle catégorie de fiche, ou vous demande sur quel modèle +vous voulez vous baser. Ce sont ces modèles qui peuvent être +modifiés ici. Les classes de bases sont définies ici (voir le +chapitre Fiche )
+
+
C'est un paramétrage +assez délicat, il faut mieux ne pas le modifier si vous n'êtes pas +sûr de ce que vous faites.
+
+
Pour l'instant, il n'y +a pas d'interface afin d'ajouter de nouveau modèles de fiches.
+
+
Vous permet d'effacer +une catégorie de document, aux conditions de n'avoir généré aucun +document de cette catégorie, et de n'avoir aucune action de cette +catégorie.
+Vous permet aussi +d'ajouter des documents mais uniquement si le nom est unique.
+
+
AC=CFGSEC
+Dans chaque dossier, +vous devez donner les droits des utilisateurs. Il y a les journaux et +les actions. Les journaux sont ceux auxquels vous avez ou non accès. +Avoir accès en ajout à un journal de vente permet automatiquement +de générer des factures et de les imprimer.
+Lors de la création d'un utilisateur de type +normal, cet utilisateur n'a aucun droit sur le dossier, si il est de +type administrateur ou local administrateur de ce dossier, il aura +tous les droits. En revanche, si l'utilisateur est un utilisateur +normale, il faudra explicitement lui donner les droits, les +utilisateurs avec le statut 'Seulement extension' n'aura accès +qu'aux extensions auquel il a accès et à rien d'autre
+Choisissez ici les journaux pour +lesquels l'utilisateur aura le droit de lecture, d'écriture ou +aucun. Si un utilisateur a un « Aucun accès » pour un +journal, il ne pourra jamais en consulter les données, ni par +impressions ni par le module recherche. De même un utilisateur avec +un « Uniquement extensions » ne pourra utiliser que les +extensions.
+
+
Par utilisateur, on peut enlever des droits, +ceux-ci limite les droits de l'utilisateur malgré les droits qu'il +avait grâce aux journaux ou le mode +
+
+
Création, modification et effacement de + fiche:limite le droit obtenu en ayant accès à ces menus
+Création, modification et effacement de + catégories de fiches : limite le droit obtenu en ayant accès + à ces menus
+Ajout de fiche
+Voir les documents du suivi : limite le + droit de lecture dans le suivi
+Effacer les documents du suivi : limite + le droit d'écriture dans le suivi
+Modifier le type de document : limite le + droit dans le suivi
+Effacement des documents attachés aux + opérations comptables : limite le droit d'écriture sur un + journal comptable.
+Effacement des opérations comptables : + limite le droit d'écriture sur un journal comptable. +
+Partage de note du pense-bête (public ou + avec certains utilisateurs)
+
+
NOALYSS vous permet de +gérer tous les documents que vous souhaitez, ou presque. Afin de +générer ces documents, vous avez besoin d'un modèle de document : +soit en format HTML, Texte, OpenDocument (ISO26300) ou RTF. Ces +documents serviront de modèle pour la génération de documents tels +que facture, note de frais, lettre de rappel... +
+
+
Chaque type de document +a un numéro de séquence, si vous avez 5 modèles de factures, tous +les modèles utiliseront la même séquence. Ne modifier ce numéro +que si vous êtes sûr de vous. Le numéro 0 signifie qu'il n'y aura +pas de changement de la séquence. Il est cependant possible +d'utiliser la balise «PJ» pour utiliser une numérotation unique +de vos factures, le numéro de pièces est différent pour chaque +journal.
++Les +balises possibles doivent être entourées par << et >>, +si vous souhaitez les utiliser dans une feuille de calcul, vous devez +mettre le signe égal (=) devant la balise, ainsi après génération +ces champs seront considérés comme numériques et pourront être +inclus dans des formules
+Les balises sont entre +<< et >>
+
+
Client ou fournisseur +
+CUST_NAME + customer's name
+CUST_ADDR_1 + customer's address line 1
+CUST_CP customer's + ZIP code
+CUST_CITY + customer's city
+CUST_CO customer's + country
+CUST_VAT + customer's VAT
+CUST_NUM numéro + de client +
+CUST_BANQUE_NO n° + de compte en banque (utilisé surtout dans les notes de frais)
+CUST_BANQUE_NAME + nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais)
+Détail du document
+DATE_LIMIT_CALC + Échéance, date formatée pour Calc +
+DATE_LIMIT + Échéance date dans le format DD.MM.YYYY
+MARCH_NEXT + n'imprimera rien, ce tag demande à ce qu'on passe à la marchandise + suivante
+BON_COMMANDE + numéro du bon de commande +
+VEN_ART_NAME Nom + de l'article
+VEN_ART_LABEL Ce + qui est écrit à la place de la description de la fiche dans les + journaux de vente ou d'achat ou le nom de l'article si cette + description est vide
+VEN_ART_PRICE Prix + de l'article
+VEN_ART_QUANT + Quantité
+VEN_ART_TVA_CODE + ou TVA_CODE Le code TVA pour l'article
+VENT_ART_TVA_RATE + ou TVA_RATE est le pourcentage de TVA de l'article
+VEN_HTVA le total + hors TVA de l'article
+VEN_TVAC le total + TVAC de l'article
+VEN_TVA le total + de la TVA de l'article (montant donné)
+VEN_ART_TVA + Montant calculé de l'article (utilisé pour les TVA non payées)
+VEN_ART_TVAC + Total TVAC de l'article, la TVA est calculée (voir précédent)
+TOTAL_VEN_HTVA le + total HTVA
+TOTAL_VEN_TVAC le + total TVAC
+TOTAL_TVA le total + TVA
+TVA_LABEL Montre + le % de TVA
+TVA_AMOUNT TVA de + l'article
+REFERENCE + Référence
+SOLDE Solde du + compte (pour les lettres de rappel)
+DATE Date en + format DD.MM.YYYY
+DATE_CALC Date + encodée uniquement pour Calc : permet le formatage de la date
+NUMBER numéro de + séquence du document
+OTHER_INFO + information libre que l'on peut introduire dans l'écran de + confirmation des journaux de vente
+USER le nom et le + prénom de l'utilisateur ayant généré le document +
+COMMENT la + description donnée dans la facture ou la note de crédit.
+PJ Le numéro de + la pièce justificative, vous pouvez l'utilisez si vous souhaitez + par exemple pour une numérotation par journal et par document. Vous + évitez ainsi l'utilisation de NUMBER
+
+
Entreprise utilisant le +programme, paramètres encodés dans COMPANY
+MY_NAME vos + coordonnées
+MY_CP code postal
+MY_COMMUNE commune
+MY_TVA numéro de + TVA
+MY_STREET : Rue + qu'on a indiqué dans paramètres->société
+MY_NUMBER :numéro + qu'on a indiqué dans paramètres->société
+MY_TEL : téléphone + qu'on a indiqué dans paramètres->société
+MY_FAX: fax qu'on + a indiqué dans paramètres->société
+MY_PAYS Pays qu'on + a indiqué dans paramètres->société
+
+
bénéficiaire : fiche +désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les +notes de frais pour rembourser un employé +
+BENEF_NAME : nom
+BENEF_ADDR_1 + adresse du bénéficiaire
+BENEF_CP code + postal
+BENEF_CITY ville +
+BENEF_CO pays
+BENEF_VAT numéro + de TVA
+BENEF_NUM numéro + de client du bénéficiaire
+BENEF_BANQUE_NO + numéro de compte en banque
+BENEF_BANQUE_NAME + nom de la banque
+
+
Attribut de la fiche, +le nombre x est le numéro d'attribut que l'on peut voir dans +CFGATCARD
+ATTRx reprend + l'attribut x de la fiche marchandise (ou charge)
+BENEFATTRx reprend + l'attribut x du bénéficiaire (donné par le moyen de paiement)
+CUSTATTRx reprend + l'attribut x du client ou du fournisseur
+ACOMPTE
+Montant déduit + lors d'une vente ou d'un achat, on peut saisir ce montant lors d'une + opération de vente ou d'achat
+Utilisation +de plusieurs stocks
+STOCK_NAME + nom du dépôt
+STOCK_ADRESS + adresse
+STOCK_COUNTRY + Pays
+STOCK_CITY + ville
+STOCK_PHONE + téléphone
+Il y a des exemples +dans doc/contrib/document-test.
+
+
+Parfois vous devez encoder un petit ticket, vous pouvez dans un +journal d'achat générer un document afin d'y agrafer ce ticket.
+
+
Explication des champs +: +
+nom est le nom que vous +verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des +documents
+Type de document: en +fait sa catégorie +
+Fichier : fichier +modèle que vous devrez charger
+Affectation : Vente : +uniquement les journaux de vente
+Achat : uniquement les +journaux d'achat
+Gestion accessible +uniquement dans gestion → suivi +
+La première chose à +faire quand on crée un journal est de le paramétrer correctement.
+
+
L'écran est divisé en +deux parties, celle du dessus est surtout utilisée par les journaux +"Opérations Diverses", celle du dessous pour les autres +journaux.
+
+
C'est ici, que peuvent +se configurer la numérotation, automatique ou non des pièces +justificatives. Les numéros de pièces justificatives se composent +de deux parties, la première est le préfixe qui sera toujours avant +le numéro, et le numéro qui s'incrémentera à chaque opération +dans ce journal.
+
+
Nom journal : + le nom du journal qui sera utilisé
+Minimum de lignes + à afficher : nombre minimum de lignes à afficher
+Postes + utilisables : uniquement pour les journaux d'opérations + diverses
+Numérotation de + chaque opérations : uniquement pour les journaux financiers + (caisse, compte bancaire,...)permet de numéroter les opérations de + banque
+Compte en banque : + uniquement pour les journaux financier, compte en banque lié à ce + journal
+Préfixe pièce + justificatives : préfixe pour la numérotation dans ce journal
+Fiche débit et + crédit: uniquement journaux de vente et achat. Pour les journaux de + vente, il s'agit des ventes au débit et des clients au crédit.Pour + les journaux d'achat, au débit on retrouve les charges et au crédit + les fournisseurs.
+
+
NOALYSS a sa propre sécurité, cependant si vous +voulez vraiment sécuriser votre comptabilité, vous devez prendre en +compte qu'il ne suffit pas de sécuriser votre serveur et NOALYSS +mais aussi les programmes sur lequel le programme s'appuie. +C'est-à-dire Apache, utilisation de https à la place de http, de +PostGresql, de l'utilisation des odbc, du chiffrement des backups, de +la traque des mots de passe trop faciles à deviner... +
+La liste est longue et c'est l'ensemble des +mesures qui déterminera la sécurité de vos données, il suffit +d'une seule faiblesse pour que la sécurité soit insuffisante. Le +sujet est très vaste, il englobe trop de choses. C'est pourquoi nous +ne traiterons que de NOALYSS uniquement.
+
+
Dans NOALYSS, le module de sécurité permet +d'établir quel utilisateur peut accéder à quel dossier, ce qu'il +peut y faire, les journaux auxquels il peut accéder... +
+Chaque fois qu'une page est chargée, le mot de +passe et le login utilisateur sont vérifiés pour savoir si primo il +a accès à ce qu'il a demandé et secundo si son compte est actif +et que le mot de passe fourni est valide. De plus, les historiques, +détails et autre sont filtrés en fonction de l'utilisateur.
+Pour ajouter un utilisateur, vous devez tout +d'abord avoir les droits administrateur et créer l'utilisateur. A ce +moment-là, il n'a accès à rien du tout. Il faut ensuite se +connecter à un dossier sur lequel vous avez des droits +administrateur et l'ajouter, par défaut il ne peut rien faire. A +vous de spécifier ce à quoi il peut accéder et son droits par +défaut (les journaux, son profil et certaines actions). De cette +façon, un utilisateur (sauf avec des droits administrateur) ne peut +pas accéder aux nouveaux dossiers. Chaque accès doit être donné +explicitement.
+
+
Accès Direct : CFGPRO
+Un profil est un ensemble d'éléments accessibles +à l'utilisateur, les éléments ne se trouvant pas dans ce profile +ne sont pas accessibles à l'utilisateur. Ces éléments sont des +modules, des menus, des sous-menus, des impressions ou des plugins. +
+C'est dans ce menu, que l'on fixe les dépôts +pour les stocks et les profils d' « Action – Gestion » +auquels l'utilisateur peut accèder
+Accès Direct : CFGMENU
+Les menus sont constitués d'éléments qui +peuvent être regroupés en
+Menu
+Sous-menus
+extension (ou plugins)
+Droit d'impression (export CSV ou PDF)
+Des éléments peuvent être ajoutés, déplacés +ou enlevés. Ce qui permet de pouvoir complètement configurer +NOALYSS en fonction de l'utilisateur.
+Accès Direc CFGDEFMENU
+Ce menu permet de configurer les menus appelables +depuis d'autres endroits, exemple : dans actions-suivi, le menu +appelé quand on transforme en facture
+Accès Direct : CFGSEC
+Dans ce menu, vous +pourrez donner les journaux auquels l'utilisateur peut ou non +accèder, en écriture ou en lecture seulement, ainsi que certaines +actions.
++Chapitre +4
++·Gestion : art de gérer une entreprise ou une activité +d'indépendant
+
+
·Comptabilité : tenue +de journaux qui sont l'historique des opérations faites par une +entreprise ou un indépendant
+
+
·Catégorie de fiches +: Ensemble de fiches qui ont un point en commun, exemple : +« Fourniture bureau » est un ensemble des fiches bic, +papiers, téléphone, électricité...
+·Fiche : chaque fiche +correspond à un élément (un fournisseur, un client, un article)
+
+
+·Journaux comptables : il existe au minimum 3 journaux +indispensables à la tenue de la comptabilité : il s'agit du journal +des ventes qui contient toutes les ventes effectuées, du journal +d'achat qui contient tous les achats effectués et du journal +financier qui contient toutes les opérations financières (banques, +caisses) +
+·Postes Comptables : +afin de simplifier, chaque type d'opération a un poste comptable.
+
+
Exemple : en Belgique, +« 5500 » représente les comptes bancaires, « 600 » +les achats de fournitures... Ces postes comptables ne sont pas les +mêmes dans tous les pays. Ils sont regroupés dans un plan +comptable. En général, le plan comptable se subdivise en 7 grandes +familles :
++
0. Garanties, comptes +Hors Bilan
+
+
1. Les comptes de +capital (immobilisé)
+
+
2. Les immobilisations +corporelles (Actif à plus d'un an)
+
+
3. Les Stocks et +commandes
+
+
4. Les comptes de +tiers (clients, fournisseurs,TVA)
+
+
5. Les comptes +d'actifs (compte en banque, caisse...)
+
+
6. Les charges +d'exploitations
+
+
7.Les produits +d'exploitations.
+
+
Débit et crédit. Les +postes comptables sont en partie double; l'une est le débit, l'autre +est le crédit. Les actifs diminuent quand le crédit augmente, les +comptes de passif diminuent quand le débit augmente. +
+
+
Par exemple, si un +compte en banque est débité, il augmente, mais dans la vie +courante, votre compte en banque est une dette que votre banque a +envers vous, donc quand sa dette augmente on dit que le compte est +crédité mais dans votre comptabilité, cela correspond à +l'inverse: de votre point de vue, votre compte en banque est une +créance sur votre banque donc s'il augmente, il est débité !!! Si +vous trouvez que c'est curieux, c'est tout-à-fait normal.
+
+
La comptabilité +consiste, de la manière prévue par les lois sur la comptabilité, à +enregistrer toutes les opérations d'une activité commerciale, +industrielle ou artisanale.
+
+
La grande différence +avec la gestion est que la comptabilité est tenue en suivant des +lois précises, qui, malheureusement, changent suivant le pays. De +plus, elle doit entre autres permettre les déclarations fiscales, +permettre des analyses bilantaires et surtout être conforme à la +législation.
+Ce n'est pas le cas de +la gestion qui elle, consiste à gérer une entreprise ou une +activité d'indépendant, ce qui inclut aussi la gestion du courrier, +du personnel...
+
+
En bref, la +comptabilité est guidée par la législation tandis que la gestion, +par la pratique. Un programme de comptabilité peut rendre les +services d'un programme de gestion et parfois les programmes de +gestion peuvent rendre les services d'un programme de comptabilité. +La limite est floue et discutable.
+
+
Ce mémento sera +vraiment très bref; si vous voulez en savoir plus, vous serez obligé +d'aller chercher les livres adéquats. +
+Je vous conseille +vivement pour la Belgique "le Précis de comptabilisation de +Joseph Antoine et Jean Paul Cornil. Ed. De Boeck Université".
+
+
Cependant, sur le wiki +du site de NOALYSS vous trouverez des liens qui devraient vous aider +à commencer cette matière.
+
+
L'un des objectifs de +la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui donnera une +idée de la santé de la société.
+Le bilan correspond +aussi à une obligation légale.
+
+
Le bilan est en deux +parties. La partie droite représente les comptes d'actif tandis que +la partie gauche représente le passif. Il faut que les deux colonnes +aient le même total. Ce qui est normal puisque toute opération +comprend une opération de débit - crédit.
+
+
+Il existe une première catégorie de comptes (classes 1 à 5) qui +est divisée en deux sortes de comptes : les comptes d'actif et les +comptes de passif.
+
+
Si un compte est débité +alors forcément au moins un autre compte sera crédité.
+
+
Exemple : un client +paie sa facture sur votre compte en banque;
+on aura alors : +
+Banque(débit)
+à Client +(crédit)
+
+
Pour bien comprendre +les comptes on les représente par un schéma en forme de T
+
+
|
+ Compte + + + |
+ |
|---|---|
|
+ Débit + + + |
+
+ Crédit + |
+
|
+
|
+
+
|
+
+
+
La dette du client +diminue mais votre compte en banque augmente. Et toutes les +opérations comptables sont ainsi. La convention veut que l'on +commence toujours par le compte débité puis le compte crédité. Il +faut toujours garder en mémoire que :
+
+
·l'actif augmente au +débit et diminue au crédit
+
+
·le passif augmente au +crédit et diminue au débit
+
+
Les comptes d'actif +sont les comptes comme les comptes en banque, les créances, le +matériel que vous possédez. Ce sont les ressources.
+
+
Les comptes de passif +sont les dettes, les emprunts,.... Ce sont les emplois.
+
+
Il y a deux sortes de +compte de résultat, les classes 6 et 7.
+Les charges (classe 6) +représentent toutes les dépenses de votre entreprise: loyer, +paiement au personnel, charge d'intérêt...
+
+
Les charges augmentent +au crédit mais certains comptes peuvent aussi être diminués.
+Par exemple : vous +encodez une facture d'électricité;
+vous auriez :
+
+
Charge électricité
+à Fournisseur
+
+
+
Remarquez qu'ici on +encode la facture, la reconnaissance de notre dette envers le +fournisseur d'électricité et pas du tout le paiement! Ce paiement +se fera dans le journal financier par l'écriture « Fournisseur +à Banque » : la créance de votre fournisseur diminue, notre +compte en banque diminue. +
+Voir les explications +de la section ``comptes actif/passif'', tandis que la reconnaissance +de dette se fera dans un journal d'achats.
+C'est très simple, les +produits sont tout simplement ce que vous vendez, gagnez comme +intérêts financiers, bref, les produits; ce sont aussi les créances +que vous avez.
+
+
Le paiement de vos +créances, devrait se faire avec les comptes de banques et de +débiteurs. Cependant, il arrive souvent que l'on ne passe pas par +des comptes débiteurs mais directement en faisant banque à +produits... Ce qui devrait être évité.
+Toutes les pièces +justificatives (extraits de compte en banque, factures, ...) doivent +être numérotées et dans l'ordre chronologique.
+
+
Les numéros de pièces +s'encodent en même temps que les opérations comptables, chaque +journal a sa propre notation, indépendante des autres journaux. +Cependant, un numéro de pièce doit être unique. +
+Par défaut, chaque +pièce justificative a un préfixe et un numéro de séquence ; +le préfixe est à régler dans « paramètre → journal », +le numéro de séquence peut être automatique, cela se règle dans +« paramètres → société → Suggérer le numéro de pièces +justificative ».
++
+Ces numéros de pièce +sont uniques, il y a une vérification pour éviter d'avoir deux fois +le même numéro de pièce justificative et adaptation si nécessaire.
+
+
Cas particulier : +les extraits de comptes, pour les opérations enregistrées dans un +journal financier, le numéro de pièce est le préfixe de +l'opération, le numéro de séquence et le numéro d'opération. Il +n'y a pas de vérification pour la numérotation pour les journaux +financiers. Il faut être plus prudent pour ces journaux, chaque +année, le numéro des extraits de compte recommence à zéro. Dans +les paramètres des journaux, vous pouvez décider de ne pas +numéroter les opérations de banques et de leur donner uniquement le +numéro d'extrait de compte.
+Toutes les +requalifications des montants doivent se faire par le journal des +opérations diverses
+
+
Pour la Belgique, +utilisez toujours les comptes 67xxx pour toutes les opérations +fiscales non déductibles de votre bénéfice, par exemple : +versement anticipé d'impôt, paiement de l'impôt, dépense non +admise (partie non déductible de certains frais (voiture, +restaurant...)).
+Pour faire votre +déclaration TVA, vous pouvez utiliser les balances des comptes, les +rapports ou l'extension TVA
+
+
+ATTENTION +NE PAS REPRENDRE LES MONTANTS AINSI !!! +
+Avant de faire votre +déclaration, vous devez d'abord rectifier les montants. +
+Par exemple: x% de la +TVA sur la voiture n'est pas récupérable par la TVA mais par +l'impôt des sociétés. Il faut "déplacer" x% de cette +TVA dans un poste comptable "TVA non admise", cela devrait +être un compte de la classe 6 (donc 6xxxx à 411xxx), les charges +augmentent mais la TVA à récupérer diminue, ce qui est logique +puisque cette TVA est à récupérer par l'impôt des sociétés.
+
+
Idem pour les frais de +restaurant, ne pas oublier pendant les travaux de fin d'exercice +d'imputer le pourcentage non déductible du total de vos frais de +restaurant à un compte de dépenses non admises. Il n'est pas dans +le PCMN donc créez le poste vous-même (classe 67).
+
+
Ensuite, vous pouvez +utiliser le rapport "Rapport avancé", pensez à l'adapter +à vos besoins et charger le formulaire sur le wiki.
+
+
Les écritures +comptables : en Belgique, chaque trimestre vous devez payer un +acompte de TVA qui est égal au tiers du montant dû à la dernière +déclaration.
+
+
Écriture :
+
+
|
+ Débit + |
+
+ à + |
+
+ Crédit + |
+ ||
|
+ 4117 + |
+
+ Acompte TVA + |
+
+
|
+
+
|
+
+
|
+
|
+
|
+
+
|
+
+ à + |
+
+ 5500 + |
+
+ Banque + |
+
+
A la fin du trimestre, +il faut regrouper tous les comptes TVA. Si vous devez payer la TVA :
+
+
Écriture : +
+
+
|
+ Débit + |
+
+
|
+
+ Crédit + |
+ ||
|
+ 451x + + |
+
+ TVA à payer + |
+
+
|
+
+
|
+
+
|
+
|
+
|
+
+
|
+
+ à + |
+
+ 411x + |
+
+ TVA à récupérer + |
+
|
+
|
+
+
|
+
+
|
+
+ 4117 + |
+
+ Acompte sur TVA + |
+
|
+
|
+
+
|
+
+
|
+
+ 4519 + |
+
+ Compte TVA + |
+
+
+
Si vous devez récupérer +de la TVA :
+
+
Écriture :
+
+
|
+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+ ||
|
+ 451x + |
+
+ TVA à payer + |
+
+
|
+
+
|
+
|
+ 4119 + |
+
+ Compte TVA + |
+
+
|
+
+
|
+
|
+
|
+
+
|
+
+ 411x + |
+
+ TVA à récupérer + |
+
|
+
|
+
+
|
+
+ 4117 + |
+
+ Acompte sur TVA + |
+
+
L'objectif est de +connaître vis-à-vis de la TVA et donc le montant indiqué en 4511, +4111 permet de les transfèrer vers le compte de la TVA. Après +l'opération le compte « tva à payer » ou « tva à +recevoir » est donc à zéro pour la période concernée. +
+
+
+Directive +européenne +
++Attention +à partir de 2014 la TVA n'est due qu'à la date de paiement +
+
+
+
+
+
Quand vous recevrez la +déclaration constatant votre créance :
+
+
Écriture :
+
+
|
+ Débit + |
+
+
|
+
+ Crédit + |
+ ||
|
+ 4118 + |
+
+ TVA à rembourser par l'administration + |
+
+
|
+
+
|
+
+
|
+
|
+
|
+
+
|
+
+ à + |
+
+ 4119 + |
+
+ Compte TVA + |
+
+
Ensuite, utilisez le +compte 4519 quand vous paierez ou 4118 quand vous paierez avec un +compte en banque.
+
+
Vous pouvez directement +faire votre déclaration assujetti. Pour cela, utilisez l'extension +pour la TVA. Ne seront prises en compte que les fiches de type client +et dont le numéro de TVA n'est pas vide.
+
+
Pendant toute l'année, +vous payez probablement des versements anticipés d'impôts. Dans +votre comptabilité cela doit apparaître ainsi : +
+
+
6700 Impôt et +précomptes dus ou versés
+à 5500 Banque
+
+
Les versements +anticipés d'impôt ne sont pas des charges déductibles.
+
+
A la fin de l'exercice, +vous devez estimer l'impôt. Soit vous pensez que vous aurez à +rembourser soit à payer.
+Dans ce cas, vous +passerez les écritures suivantes : +
+
+
4120 Impôt estimé à +récupérer
+à 6701 Excédent de +versements d'impôt
+Dans ce cas, vous +passerez les écritures suivantes :
+
+
6702 Charges fiscales +estimées
+à 4500 Dettes +fiscales estimées
+
+
L'année suivante, vous +recevez votre extrait de rôle. Suivant que vous ayez prévu d'avoir +une dette et une créance d'impôt, il y aura des écritures +différentes.
+
+
+
Autrement dit, vous +avez sous-estimé votre créance. +
+Dans ce cas, les +écritures seront : +
+
+
4121 Impôt à +récupérer
+à 7710 +Régularisation d'impôt dû ou versé
+4120 Impôt estimé +à récupérer
+
+
c'est-à-dire, +surestimation de la créance. vous recevrez moins que prévu.
+
+
Écriture : +
+
+
4121 Impôt à +récupérer
+à 6710 Supplément +d'impôt dû ou versé
+4120 Impôt estimé +à récupérer
+Dans ce cas, vous devez +simplement faire :
+
+
4121 Impôt à +récupérer
+à 4120 Impôt estimé +à récupérer
+
+
+
+
Et quand l'argent +parviendra sur votre compte : +
+
+
5500 Banque
+à 4121 Impôt à +récupérer
+
+
+
Si vous décidez de le +reporter en tant que versement anticipé d'impôt :
+
+
6700 Impôt dû ou +versé
+à 4121 Impôt à +récupérer
+
+
Autrement dit, vous +payez moins d'impôt que prévu.
+
+
Écriture :
+
+
4500 Dettes fiscales +estimées
+à 7710 +Régularisation d'impôt dû ou versé
+4520 Impôt et taxes +à payer
+
+
+
Autrement dit, vous +payez plus d'impôt que prévu.
+
+
4500 Dettes fiscales +estimées
+6710 Supplément +d'impôt dû
+à 4520 Impôt et +taxes à payer
+
+
Les écritures à +passer seront donc :
+
+
4500 Dettes fiscales +estimées
+à 4520 Impôt et +taxes à payer
+
+
Puis lors du paiement :
+
+
4520 Impôt et taxes à +payer
+à 5500 Banque
+Une documentation se +trouve dans le forum Législation Française
+
+
Chaque année est +composée de 13 périodes, les 12 premières font exactement un mois +mais la 13ième est toujours sur un seul jour : le 31 décembre. +C'est cette période qui sera la période de clôture de l'année +comptable. Une autre façon de faire serait de créér un journal qui +ne serait utilisé que pour les écritures de fin et de début +d'année.
+
+
Pour commencer, changez +vos préférences pour avoir cette période par défaut. Normalement +vous ne devrez utiliser que le journal des Opérations diverses et +aucun autre. +
+
+
Ensuite, imprimez une +balance des comptes de l'année écoulée. Cela fait, le reste est +assez facile.
+Dans la comptabilité +belge, vous trouverez ce qu'il y a à amortir dans le poste +« 24xxx », imprimez ces fiches et calculez +l'amortissement pour l'année, ensuite en opération diverse, vous +l'imputerez ainsi :
+
+
63xxx Dotation aux +amortissements
+à 2409xxxx +Amortissement
+
+
+Les +amortissements et le matériel à amortir sont basés sur le poste 24 +en Belgique
+Évidemment, les postes +comptables peuvent un peu changer suivant la façon dont vous avez +adapté votre plan comptable. Faites tout de même attention à ne +pas mélanger ce que vous avez acheté il y a deux ans et l'année +passée. Normalement, chaque élément faisant l'objet d'un +amortissement doit avoir un plan d'amortissement, c'est-à-dire un +document qui décrit ce qui est amorti, indique la valeur +d'acquisition et quelle somme sera amortie sur quelle année. Le +document est de format libre, le mieux est d'utiliser une feuille du +tableur d'OpenOffice.org pour résumer tout ce qui doit être amorti. +Ce document est appelé tableau d'amortissement. +
++ les +montants des amortissement sont hors TVA +
+
+
Exemple :
+
+
bureau : valeur +d'acquisition 500 euros, acheté en 2003
+Amorti en 2003 100 +euros
+Amorti en 2004 100 +euros
+Amorti en 2005 100 +euros
+Amorti en 2006 100 +euros
+Amorti en 2007 100 +euros
+PC: valeur +d'acquisition 1200 euros, acheté en 2002
+Amorti en 2002 400 +euros
+Amorti en 2003 400 +euros
+Amorti en 2004 400 +euros
+
+
Total à amortir en +2003 : 100 (pour le bureau) + 400 (pour le PC)
+
+
Le plus simple est +évidemment d'uiliser le plugin amortissement. La documentation pour +ce plugin est sur http://wiki.NOALYSS.eu
+
+
Dans la fiscalité +belge, il s'agit entre autres d'un pourcentage des frais de voiture +(taxes de roulage, car wash...), des frais de restaurants, des +versements anticipés d'impôt et des paiements des impôts d'années +antérieures. +
+Vous devez donc +utiliser le compte « 67xxx » pour diminuer les charges de +leur partie non déductible (en Belgique).
+Afin de simplifier, il +est possible d'ajouter l'attribut à une fiche, dépense non admise +et d'y indiquer un pourcentage sous forme numérique exemple 0,25 au +lieu de 25%, 0,33 pour 33%... Le compte lié aux dépenses non +admises, réglable « paramètres → divers → poste +comptable », doit exister dans votre plan comptable.
+Vous pouvez aussi +configurer les postes de contrepartie, c'est-à-dire ceux qui seront +débités par la dépense non admises par fiche, en ajoutant les +attributs « contrepartie pour dépenses fiscal. Non déd », +« contrepartie pour dépense à charge du gérant », +« contrepartie pour TVA non ded. », « contrepartie +pour TVA récup par impôt »
+
+
Exemple
+Vous souhaitez +qu'automatiquement les frais de restaurant soient de 25% non +déductible fiscalement
+
+
Vous ajoutez alors à +la catégorie de fiche où se trouvent les frais de restaurant, +l'attribut « Partie fiscalement non déductible », et +pour cette fiche vous indiquez 0,25 +
+Si vous encodez une +note de restaurant, automatiquement 25% seront placé dans le compte +dépense non admise par défaut, il se configure dans paramètres → +divers → poste comptable. +
+
+
Exemple pour la +Belgique
+Tous les codes doivent +être présents si ce n'est pas le cas, il faut ajouter dans la +table parm_code
+
+
|
+ BANQUE + |
+
+ Poste comptable de base pour les banques + |
+
+ 550 + |
+
|
+ CAISSE + |
+
+ Poste comptable pour la caisse + |
+
+ 57 + |
+
|
+ COMPTE_COURANT + |
+
+ Poste comptable pour le compte courant + |
+
+ 56 + |
+
|
+ COMPTE_TVA + |
+
+ TVA à payer + |
+
+ 451 + |
+
|
+ CUSTOMER + |
+
+ Poste comptable de base pour les clients + |
+
+ 400 + |
+
|
+ DEP_PRIV + |
+
+ Depense a charge du gerant + |
+
+ 4890 + |
+
|
+ DNA + |
+
+ Dépense non déductible + |
+
+ 6740 + |
+
|
+ SUPPLIER + |
+
+ Poste par défaut pour les fournisseurs + |
+
+ 440 + |
+
|
+ TVA_DED_IMPOT + |
+
+ Tva déductible par l'impôt + |
+
+ 619000 + |
+
|
+ TVA_DNA + |
+
+ Tva non déductible + |
+
+ 6740 + |
+
|
+ VENTE + |
+
+ Poste comptable de base pour les ventes + |
+
+ 70 + |
+
|
+ VIREMENT_INTERNE + |
+
+ Poste Comptable pour les virements internes + |
+
+ 58 + |
+
+
Admettons que vous +préfèriez que ce ne soit pas le compte par défaut mais un autre +compte propre aux dépenses non admises de restaurant, dans ce cas, +vous ajoutez l'attribut « contrepartie pour dépense +fiscalement non ded. »; et pour cette fiche, vous indiquez le +compte voulu. Dès lors, les dépenses de restaurant se rangeront +automatiquement dans ce compte-là.
+Si vous n'indiquez pas +la contrepartie, ce sera le compte par défaut qui sera utilisé.
+
+
+Conseillé
++Créer des comptes pour chaque dépenses non admises et donner les +postes comptables en contrepartie, ainsi la ventilation des dépenses +non admises sera plus facile à faire pour la déclaration d'impôt.
+Il faut tout d'abord +retrouver tous les fournisseurs non payés au 31 décembre et +vérifier qu'ils n'ont pas été payés dans le courant de janvier ou +de février. Si c'est le cas on aura un reclassement de dettes, sinon +on devra penser que la dette a été payée par le gérant ou que la +dette est toujours due. Cela doit se régler au cas par cas. Il faut +aborder la régularisation des comptes de charges et des produits +(comptes 490, 491, 492, ,493), les dettes supérieures à un an +échéant dans l'année... (doit être complété). +
+
+
En fin d'année, il +faut faire l'inventaire du stock. Soit on a plus de marchandises que +ce qu'il est inscrit dans notre comptabilité, on aura alors une +réduction de charge (340 à 6094), soit on aura moins de +marchandises que prévu, dans ce cas il y aura une augmentation des +charges (6094 à 340). +
+Certaines dépenses ont +été payées par le gérant ou l'administrateur en liquide. Donc ces +paiements ne figureront pas dans les extraits de compte de la banque. +La seule façon de faire est d'utiliser les comptes 4890 dans le cas +d'une dette envers le gérant ou 4160 dans le cas d'une créance sur +le gérant. Il faut donc solder ces comptes et constater la dette ou +la créance.
+La dernière étape +avant le bilan : affecter le résultat de l'exercice, que ce soit un +bénéfice ou une perte. Vous pouvez utiliser l'impression -> +bilan pour vérifier, il ne peut pas y avoir de différences entre le +total du passif et le total de l'actif. S'il y en a une, elle +correspond souvent à une perte ou un bénéfice.
+Le gérant utilisera +les comptes 4890 et 4160 pour gérer l'argent qu'il prélève ou +qu'il avance à sa société. Ces comptes peuvent aussi être +utilisés lors du paiement des salaires. Il est important de rappeler +qu'en Belgique, il est nécessaire de payer le précompte +professionnel. Normalement, ce sont des fiches de types « Compte +Administrateur / employé »
+
+
+
+
+
+
Avant de commencer, il +faut absolument comprendre le système de fiche de NOALYSS, sinon les +explications qui suivent seront obscures. Les fiches sont la base +même de NOALYSS.
+Pour vous l'expliquer +simplement, imaginons que vous deviez payer un loyer, c'est une +dépense, dans ce cas, vous aimeriez les regrouper dans une +catégorie qui sera créée sur base d'un modèle et qui ne concerne +que les dépenses.
+
+
Le loyer, est la fiche, +la catégories sera probablement Service et biens Divers et le modèle +sera tout simplement : Dépense.
+
+
Quand vous organisez +votre comptabilité, pour avoir plus de clarté, vous pouvez décider +de séparer les dépenses faites par exemple pour la voiture des +autres. Pour cela, vous créez une autre catégorie de dépense. Vous +pouvez permettre que certaines catégories de fiches soient +utilisable qu'avec un certain journal. Par exemple, si vous souhaitez +un journal de dépense ne contenant que les taxes et vous souhaitez +éviter que ces dépenses soit dans le journal d'achat général... +NOALYSS est très souple, le plugin « outils comptables » +vous permet de déplacer les opérations d'un journal à l'autre, de +changer les postes comptables d'opération déjà effectuées...
+
+
+
Vous pouvez appliquer +la même logique pour les clients, les fournisseurs, les comptes en +banques, les matériels à amortir. +
+
+
On propose une dizaine +de modèles différents pour créer vos catégories de fiche. Ces +catégories peuvent être modifiées et peuvent avoir plus de +détails. Les marchandises peuvent avoir en plus un code de stock, +les clients un email, … Les fiches sont complètement flexibles +et contiennent tout ce que vous voulez. Si vous ne trouvez pas le +modèle qu'il vous faut, créez simple une catégorie en vous basant +sur « Autres » et ajouter les attributs (nom, prénom, …) +nécessaires, s'il n'y a pas les attributs qui vous intéressent vous +pouvez aussi les ajouter dans CFGATCARD.
+
+
Pour créer une +catégorie de fiche, cliquez sur Fiche et à droite sur création. +Vous devez donner le nom de la catégorie et le modèle de fiche que +vous voulez (dépense, amortissement,...)
+
+
La classe de base est +le poste comptable de base de vos fiches, ce poste doit exister, si +vous cliquez sur "création automatique du poste comptable" +cela permet de générer automatiquement le poste comptable voulu à +partir du poste comptable de base, ce poste sera automatiquement +ajouté dans le Plan Comptable (cette option est conseillée).
++Attention, +si vous utilisez le double poste comptable voir Plusieurs +postes comptables ) alors la numérotation ne sera pas +automatique. +
+Vous pouvez avoir des +comptes alphanumérique si dans COMPANY vous avez le paramètre +« comptabilité alphanumérique » à oui. Dans ce cas-là, +le nom sera utilisé pour composer le nouveau poste comptable, pensez +à vous assurez que ce numéro de compte n'est pas déjà utilisé. +Dans le cas, où vous donnez un poste comptable alors il sera créé +s'il n'existait pas déjà.
+
+
Si cette option n'est +pas cochée, le poste comptable de la fiche est celui de la +catégorie, mais vous gardez la possibilité de spécifier le poste +comptable de la fiche. +
+Si vous ne souhaitez +pas que chaque fiche ait son propre poste comptable, ne cochez pas +l'option. Dans ce cas, soit le modèle a un poste comptable de base +qui deviendra alors le défaut, soit vous en fournissez un qui +deviendra le poste comptable par défaut pour cette catégorie de +fiche, soit le modèle n'a pas de poste comptable et dans ce cas, il +n'y aura aucun poste comptable. (Exemple: les contacts) +
+Pour simplifier :
+
+
·Vous voulez que + chaque fiche ait son propre poste comptable et vous souhaitez que ce + poste soit créé automatiquement : cochez la case
+·Vous souhaitez + qu'il n'y ait pas de poste comptable attaché à chaque fiche : + enlever l'attribut « poste comptable » de la catégorie. + Exemple : les contacts
+·Vous souhaitez + que toutes les fiches aient le même poste comptable, n'utilisez pas + la numérotation automatique. Dans ce cas, les balances des comptes + t l'historique se fera grâce aux fiches.
+Vous donnez un + poste comptable alors il sera créé s'il n'existait pas déjà.
+ +
+
Toutes les fiches +auront le poste comptable donné dans 'Classe de base' c'est-à-dire +le poste comptable pour cette catégorie de fiche, si cette classe de +base est vide, le poste comptable sera celui du modèle de base, si +le modèle de base n'en a pas, alors il n'y aura pas de poste +comptable de base. +
+Le menu Fiche vous +permet d'ajouter et de modifier des fiches mais aussi de leur ajouter +des attributs; un attribut est par exemple une adresse, une partie +non déductible... Une fiche peut avoir deux postes comptables, +suivant qu'on l'utilise au débit ou au crédit; par exemple pour des +marchandises à vendre. Pour cela, il suffit de mettre dans le poste +comptable de la fiche, les deux postes séparés par une virgule. +Dans ce cas-là évidemment il n'y aura pas de numérotation +automatique. Les fiches peuvent aussi être déplacés d'une +catégorie à une autre, dans ce cas-là, attention les attributs +n'existant pas dans la catégorie de destination seront ajoutés. +
+
+
+Si vous activez la numérotation automatique et le dossier accepte +des comptes alphanumérique (AD=COMPANY), le poste comptable calculé +sera le poste de base plus le nom de la fiche.
+
+
+
+
+
+
Le quick code a été +introduit afin de pouvoir encoder plus rapidement, c'est une suite de +lettre identifiant de manière unique une fiche. Par exemple: TEL +pour la fiche de téléphone, RESTO pour la fiche restaurant... Le +quick code est tout à fait libre. +
+Il est possible +d'ajouter des attributs et aussi d'en enlever mais seuls les +attributs non définis de base peuvent être supprimés, autrement +dit seuls les attributs que vous avez ajoutés peuvent être enlevés. +
++Cette +opération n'est pas réversible et cela modifiera toutes les fiches +existantes de cette catégorie de fiches, les valeurs de ces +attributs seront définitivement perdues. +
+Faites des tests dans +la base de données "demo" si vous ne comprenez pas bien.
+Vous pouvez ajouter vos +propres détails dans AC=CFGATCARD. Vous donnez simplement le nom du +détail, le type (numérique, date, zone ou texte), puis vous pouvez +dans le menu fiche, en cliquant sur la catégorie, ajoutez ces +détails. Automatiquement toutes les fiches de cette catégorie, +auront ces détails supplémentaire.
+
+
Par exemple, si vous +avez des adhérents, vous pouvez ajouter un détail « cotisation » +ou « date de renouvellement », dans impression → +catégorie → résumé, vous pouvez tout simplement l'exporter en +CVS, récupérer le résultat avec un tableur et gérer la liste de +vos adhérents.
+
+
Les types d'attribut +
+Texte zone de text + (1 ligne)
+Date une date +
+Nombre un nombre à + 2 décimales
+Poste comptable + un poste comptable +
+Selection un choix + entre plusieurs valeurs, vous devez entrer ici une commande sql + retournant 2 colonnes, exemple select 1, 'Monsieur' union 2,'Madame' + pour avoir un choix entre Monsieur et Madame
+fiche un choix de + fiche exemple [sql] frd_id =8 vous permettra de choisir une fiche de + type fournisseur.
+Zone de texte + plusieurs lignes de texte
+ +Les catégories de +fiches sont en fait le rassemblement de fiches; par exemple, les +marchandises, les clients, les fournisseurs... +
+
+
Les classes sont les postes comptables à partir +duquel on calcule le poste comptable suivant, ces postes peuvent +être configurés dans la partie « paramètre »
+
+Achat
+Marchandises Class base = 603
Achat Service et biens divers
+Class base = 61
Administration des Finances
Autres fiches :
+fiches que l'on peut totalement paramétrer
Banque Class base = 51
+
Clients Class base = 410
Contact : contact pour un client,
+une administration ou un fournisseur
Dépenses non admises Class
+base = 674
Escomptes accordées Class base = 66
Fournisseurs
+Class base = 400
Matériel à amortir, immobilisation corporelle
+Class base = 21
Prêt < a un an Prêt > a un an Class base
+= 27
Produits Financiers Class base = 76
Salaire
+Administrateur Class base = 644
Salaire Employé Class base = 641
+
Salaire Ouvrier Class base = 641
Vente Service Class base =
+706
Compte Administrateur/Employé : fiche utilisée pour les
+notes de frais
Cas spécial : la +classe de base "Autre" permet de créer des fiches sur +mesure, par exemple: liste des employés, d'adhérents...Bien qu'en +fait, les adhérents, les gérants peuvent utilisés des fiches +clients ou fournisseurs mais avec un autre poste comptable de base.
+Vous pouvez créer les fiches de 4 manières :
+Directement dans le journal dans lequel vous + travailler
+Dans le suivi client, fournisseur...
+Avec le plugin importation de fiches
+Dans le menu CARD.
+AD CARD
+Dans ce menu, vous pouvez soit avoir l'historique +de chaque fiche, soit la balance, soit les opérations lettrées ou +non, soit le résumé de la catégories (càd toutes les fiches avec +tous leurs attributs) sous forme de tableau.
+Avec la sélection liste, il est possible de +demander d'effacer des fiches ou de les déplacer dans une autre +catégorie.
+
+
Exemple
++M DURANT a une petite association, il n'y a que 20 membres, il peut +donc créer une catégorie pour les membres, il va d'abord dans +CFGCARDCAT pour ajouter les attributs qui lui manque, il aimerait +avoir la date de cotisation, et la date de fin de validité, il +ajoute donc ces 2 attributs avec le type DATE. +
+
+
+
+Il va dans CFGCARD créé une catégorie basé sur client puis +ajouter les attributs qu'il aimerait avoir, dont la date de +cotisation, et la date de fin de validité
+
+
+
+Une fois par mois, M. DURAND dans CARD exporte ces fiches (résumé)
+en format CSV et dans son tableur il peut facilement voir quels sont
+les adhérents dont la cotisation est arrivée à échéance
+
Vous n'êtes pas +obligé de créer une fiche pour tout, par exemple pour les +restaurants, vous pouvez encoder une seule et unique fiche appelée +« restaurant » et non pas une fiche pour chaque +restaurant.
+
+
Pour modifier une +fiche, on peut le faire comme pour les créations de fiches, mais +aussi depuis le détail d'une opération ou en double cliquant sur le +quick-code dans l'un des journaux.
+
+
Exemple
+Vous souhaitez encoder +une vente, vous retrouvez le client grâce à la recherche de fiche, +soit sur base de son nom, quick-code ou son numéro de tva. Vous le +sélectionnez, le quick-code se met dans la case client, en double +cliquant sur cette case apparaît une fenêtre vous permettant de +modifier la fiche (la sécurité pourrait vous en empêcher).
+
+
+Modifier +le nom d'une fiche ne modifiera pas son nom dans le Plan Comptable.
+Ces attributs sont utilisés quand vous entrez une +opération de dépense dans le journal d'Achat (ACH)
+Entre 0 & 1 +(exemple 0,05 pour 5%), il s'agit de ce que vous ne pourrez pas +déduire comme charge. En cas d'achat sur cette fiche, le montant +HTVA est multiplié par ce que vous avez inscrit ici sera rangé dans +les dépenses non admises, le poste comptable est celui qui est +indiqué dans CFGACC ou +celui indiqué comme contrepartie
+
+
Poste comptable pour +les dépenses non déductibles d'une fiche
+
+
Contrepartie +pour TVA non Ded. . Poste comptable pour les TVA non déductibles.
++Attention +le montant de la tva est calculé sur le tout et pas seulement sur la +partie professionnel donc si vous utilisez « dépense à charge +du gérant » vous aurez aussi besoin de cet attribut
+
+
Contrepartie +pour TVA récup par impot Poste comptable pour les TVA non +déductible récupérable par l'impôt
+
+
pourcentage +(entre 0 et 1), qui va partager le montant de la fiche entre dépense +et dépense privée, +
+
+
+Si +une partie de la dépense est à charge du gérant, cela n'affecte +pas la TVA qui reste calculée sur la totalité du montant HTVA. Si +une partie de la TVA doit aussi être à la charge du gérant, il +faut ajouter les attributs TVA Non Déductible avec le même taux et +le compte du gérant dans la contrepartie pour TVA non déductible
+
+
+
+
Poste +comptable pour les dépenses à charge du grant (partie privé) +
+
+
+le prix qui sera utilisé pour complèter une opération dans un +journal de recette (vente)
+
+
le +prix qui sera utilisé pour complèter une opération dans un +journal de dépense (achat)
+
+
Dans le cas où vous changez le poste comptable +d'une fiche, il n'y a pas d'adaptation des journaux. Cette adaptation +aurait pu avoir des conséquences graves comme par exemple dans le +cas où vous avez plusieurs exercices dans un même dossier, et que +des déclarations ont déjà été faites. Il vaut mieux utiliser le +plugin « outil comptable » après avoir changé le poste +comptable d'une fiche afin d'harmoniser votre comptabilité.
+Si vous avez activé l'option « création +automatique du poste comptable » de la catégorie, soit la +fiche a un poste comptable calculé en numérique soit en +alphanumérique suivant que vous ayez ou nom activé l'option « Poste +comptable alphanumérique ».
+Il est conseillé que chaque fiche ait son propre +poste comptable, donc dans la catégorie cochez la case «Chaque +fiche aura automatiquement son propre poste comptable : »
+Il est possible qu'une même fiche ait deux postes +comptables, par exemple, une fiche pour un client ET un fournisseur +ou des marchandises qu'on vend et achète; dans ce cas-là, il est +nécessaire d'avoir deux postes comptables. Dans les propriétés de +la fiche, dans poste comptable, vous mettez alors deux postes séparés +par une virgule, ces deux postes doivent exister dans le plan +comptable, le premier est toujours le débit et le second est +toujours le crédit. Dans ce cas-là, le fait que vous ayez déclaré +la fiche de type client ou fournisseur n'interviendra pas, isolez +cette sorte de fiche dans une catégorie séparée.
+|
+ Journal + |
+
+ Pour + |
+
+ Poste comptable utilisé + |
+
|
+ Vente + |
+
+ Client + |
+
+ Débit + |
+
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+ Vente + |
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+ Produit + |
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+ Crédit + |
+
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+ Vente – paiement par + |
+
+ Banque / Cash ... + |
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+ Crédit + |
+
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+ Vente paiement par + + |
+
+ Client + |
+
+ Débit + |
+
|
+ Achat + |
+
+ Fournisseur + |
+
+ Crédit + |
+
|
+ Achat + |
+
+ Charges + |
+
+ Débit + |
+
|
+ Achat paiement par + |
+
+ Banque/note de frais + |
+
+ Crédit + |
+
|
+ Achat paiement par + |
+
+ Client + |
+
+ Débit + |
+
|
+ Écriture Directe + |
+
+ Tous + |
+
+ Suivant indication débit ou crédit + |
+
|
+ Banque + |
+
+ Banque + |
+
+ Suivant le montant, s'il est négatif, votre + compte en banque diminue donc on prend le crédit de la fiche + banque et le débit de la fiche client/fournisseur. Sinon c'est + l'inverse, le débit de la fiche banque et le crédit de la fiche + client/fournisseur + |
+
+
Dans le cas, où l'on créé une catégorie de +fiche avec un double poste comptable, toutes fiches de cette +catégorie aura ce double poste comptable par défaut, et le calcul +automatique d'un nouveau poste comptable ne se fera pas.
+Dans le cas d'un paiement bancaire, on utilisera +le poste comptable fournisseur si le montant est négatif sinon le +poste comptable client.
++Attention +fiche avec deux postes comptable il y a des problèmes à utiliser +deux postes comptables pour les clients et les fournisseurs dans le +cas de note de crédit ou de reprise de marchandises
+Le lettrage par quick_code pourra faire + correspondre des postes comptables différentes
+L' extension TVA ne tient compte que des + journaux achats et ventes
+Lors du remboursement de la note de crédit, + ce sera le poste comptable client qui sera utilisé : on + suppose que si on reçoit un paiement c'est le client qui paie, et + que si on en fait un, c'est un fournisseur que l'on paie
+
+
+Monsieur DURAND décide d'utiliser NOALYSS, +
++pour les dépenses il a :
++ Electricité
++ Loyer
++ Bics, papier, crayon
++ Ordinateur
++ Imprimante
++ Essence
++ voiture
+Assurance + voiture
++Il décide de séparer les frais de voiture, des autres. Donc il créé +3 catégories de dépenses basées sur le modèle de dépense.
+
+
+
+La première catégorie est Services et Biens Divers, la seconde est +« Frais de voiture » et la troisième est « Bien à +Amortir ».
+
+
+
+Il va dans CFGCARD, crée la première la première catégorie +« Service et Bien divers » en se basant sur « Achat +Services et Bien Divers », il donne comme compte centralisateur +(ou compte de base) le compte 611, il active la création automatique +du poste comptable.
++Après validation, le poste centralisateur a été créé, il doit +maintenant ajouter les attributs, il ajoute donc +
+Description + Afin d'ajouter une description à ses fiches
+Contrepartie + pour dépense à charge du gérant, qui sera le poste comptable où + sera imputé les dépenses privées
+Dépense + à charge du gérant
++Ensuite, il veut avoir les attributs dans un certain ordre, il change +le numéro d'ordre de description et lui donne 5 comme valeur, de +façon à ce que ce soit le second champs et le quick-code à 500 +pour qu'il soit le dernier, le « Prix d'achat » à 30 +pour l'avoir avant le taux de TVA. Il clique sur sauver pour sauver +l'ordre, ajouter cet élément pour ajouter l'attribut sélectionné.
+
+
+
+Ensuite, il créé la seconde catégorie « Frais de voiture » +de la même façon avec comme compte centralisateur (compte de base) +613 et active la création automatique du poste comptable. Il ajoute +les attributs « Description, TVA Non déductible, Contrepartie +pour la TVA non déductible »,
+
+
+
+Finalement, il crée la troisième catégorie « Bien à +Amortir », en se basant sur le modèle « Matériel à +amortir », cette fois-ci il ne créera pas de poste par bien +donc il n'active pas l'option «création automatique du poste +comptable » , il compte utiliser le plugin pour +l'amortissement pour le suivi. De toute façon, il peut avoir le +détail de ce compte centralisateur en faisant une balance par Fiche.
+
+
+
+Afin que ces catégories soient accessibles dans le journa Achat , il +configure dans CFGLED le journal d'achat en mettant ces catégories +de fiches au débit +
+
+
+
+Pour finir , soit il ira dans CARD, et ajoutera les fiches, soit +il les créera dans un tableur et utilisera le plugin « import +de fiches » pour les importer soit il les créera au fur et à +mesure de leur utilisation
+
+
Il existe 4 sortes de +journaux :
+
+
· »Recette», +destiné à contenir les opérations de vente, accessible avec le +code AD VEN +
+
+
· »Achat », +qui regroupe les opérations du même nom, accessible avec le code AD +ACH
+
+
· »Financier » +: celui regroupant tous les mouvements financiers (banque,
+caisse...) accessible +avec le code AD FIN;
+
+
· »Opérations +diverses » : il contient toutes les autres opérations +(augmentation de capital, amortissements, ... ), accessible +avec le code AD ODS. Les journaux « Anouveau » sont en +fait des journaux de type Opérations Diverses
+
+
Vous pouvez créer +autant de journaux que vous le souhaitez
+
+
Pour tous les types de +journaux, vous pouvez voir toutes les opérations avec une recherche +possible. Si on clique sur détail, on voit le détail de +l'opération, on peut changer la description, ajouter un fichier ou +modifier les montants pour la comptabilité analytique. Le bouton +effacer efface l'opération et la recopie dans une table spéciale. +Dans le cas où vous êtes dans une période fermée ou en mode +strict, l'opération sera extournée, c'est-à-dire annulée par son +écriture inverse; dans ce cas, lors d'impressions simple pour les +journaux de vente et d'achat, il y aura une ligne avec le montant en +négatif, pour extourner il faut entrer une date valide. Une date +valide est une date qui est dans une période non fermée et dans une +période du dossier.
+
+
Les opérations +compables peuvent soit avoir une pièce attachée soit un commentaire +libre. Ce commentaire sur des opérations n'a absolument aucune +importance d'un point de vue comptable, c'est juste une aide, une +sorte de « Post It ».
+
+
Si on clique sur le +numéro interne d'une opération, on obtient :
+le détail de + l'opération +
+les écritures + comptables qui ont été générées
+la pièce + justificative attachée
+la possibilité de + changer la date, le libellé ou de charger la pièce
+dans cette fenêtre, en +cliquant sur un poste comptable ou le quick code d'une fiche, on +obtient son historique, ainsi que la balance progressive
+Avant d'encoder vos +premières opérations, il est utile de parler des pièces +justificatives; la règle est simple, toute opération comptable doit +être justifiée par un document numéroté de manière séquentielle, +ce document est la pièce justificative. +
+La numération se +configure dans le menu paramètre, vous pouvez spécifier la valeur +de départ ainsi que le préfixe. Dans le cas où le numéro de pièce +existe déjà dans ce journal, le programme va essayer de lui donner +une autre valeur et vous en avertira (sauf dans le cas des journaux +financiers où il n'y a pas ni contrôle ni changement). Si vous +entrez vous même vos numéros de pièces, ou si vous n'en voulez pas +au moment de l'encodage vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.
+Dans le cas où vous +forcez un autre numéro de pièce que celui proposé, la séquence de +numérotation ne sera augmenté de 1.
+
+
Exemple :
+N° de PJ donné +ACH100, vous forcez à PREDEF, pour la prochaine opération, il sera +à nouveau proposé ACH100.
+
+
+
Le journal des recettes +regroupe les opérations de vente. C'est très simple: vous devez +juste ajouter le client, la date et évidemment les articles. Les +échéances, ne servent qu'à vous, cela vous permet de filtrer les +ventes non payées et de voir qui a dépassé l'échéance.
+
+
Afin d'utiliser des +rabais et des fiches, vous créez une fiche « rabais et +remises », dans la catégorie utilisée pour les ventes, +vérifier dans votre plan comptable le numéro à utiliser. Le +montant doit être donné en négatif, ce n'est pas un pourcentage.
+
+
Pour ajouter une vente, +cliquez sur « nouvelle vente », puis utilisez les boutons +pour ajouter les clients, services et marchandises que l'on vend.
+
+
+En +cas de reprise de matériel dans le stock, vous pouvez mettre des +quantités négatives - des quantités, pas des prix unitaires -. +
+Le stock sera +automatiquement réadapté pour tenir compte de ce retour de matériel +si vous utilisez des codes de stock.
+
+
+
Avant d'utiliser la +section « Payé par » vous devez d'abord le paramétrer +correctement.
+L'option « Payé +par » va générer une seconde écriture dans le journal +et avec le compte donné sauf si vous avez sélectionné « Paiement +encodé plus tard ». +
+
+
Dans les journaux de +vente, on peut directement donner le mode de paiement, vous pouvez +encoder autant de mode de paiement, simplement quand vous recevez vos +relevés, il faudra aller dans Financier → rapprochement bancaire +afin de donner le numéro de relevé à vos encaissements. +
+
+
Afin de générer une +facture, ce ne sera proposé que si vous avez un modèle de facture +disponible.
+
+
La TVA est calculée +automatiquement mais il est possible de forcer une autre valeur, il y +a aura un avertissement lors de la confirmation.
+
+
+Si vous voulez générer en même temps, une facture et un bordereau +de livraison, il suffit de mettre dans le même modèle de document, +le modèle pour la facture et celui pour le bordereau de livraison. +Le document généré contiendra donc la facture et le bordereau
+
+
Cela reprend uniquement +les opérations d'achat que ce soit pour l'achat de marchandises, de +services ou de matériel.La TVA est calculée automatiquement mais il +est possible de forcer une autre valeur, il y a aura un avertissement +lors de la confirmation.
+Les journaux d'achat et +de vente, permettent aussi d'encoder directement le paiement, il +faudra d'abord paramétrer les méthodes de paiement correctement +(voir Paramètres)
+
+
C'est à partir du +journal d'achat que l'on peut générer des notes de frais. Pour +cela, il suffit d'aller dans paramètres et d'ajouter un document de +type « Note de frais ». Automatiquement, avant de +confirmer l'opération, il vous sera demander si vous voulez générer +une note de frais (par défaut non). Tandis que le journal de vente, +lui, vous permet de générer les factures. Les lettres de rappel +ainsi que les autres documents ne peuvent être générés que dans +le suivi courrier
+
+
Avant d'utiliser la +section « Payé par » vous devez d'abord le paramétrer +correctement +
++l'option +« Payé par » va générer une seconde écriture +dans le journal que vous avez paramétré et avec le compte donné. +Les opérations seront automatiquement rapprochées. Cette seconde +écriture se fera dans le journal choisi mais aura un montant +dimininué de l'acompte.
+
+
+
+Si vous encodez tous vos souches TVA pour vos restaurant en une fois, +vous pouvez générer un document récapitulatif auquel vous +attacherez vos souches.
+Uniquement pour gérer +les comptes en banque, Visa, bref tout ce qui est financier (pas les +prêts qui devraient être en opération diverses mais bien le +paiement de ces prêts).
+La date est importante, +il est important de vous rappeler : on vous donne l'ancien solde et +le nouveau, vérifiez sur vos extraits que cela correspond bien. On +peut soit donner la date du relevé bancaire et toutes les opérations +auront cette date, soit choisir une date par opération.
+
+
Le commentaire est +optionnel, c'est ce que vous verrez apparaître lorsque vous +regarderez votre journal.
+
+
Introduisez un montant +négatif si vous payez (le compte diminue) et un montant positif si +vous recevez de l'argent.
+
+
Quand vous demandez les +soldes des comptes, vous verrez trois colonnes :
+solde est le solde + du compte en banque d'après votre comptabilité
+solde rapproché + est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que + les opérations qui ont un numéro d'extrait de compte ou de + relevé bancaire
+solde non + rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne + considérant que les opérations qui n'ont pas un + numéro d'extrait de compte ou de relevé bancaire
+
+
Les rapprochements +bancaire vous permettent de donner un numéro d'extrait de compte à +des opérations qui n'en ont pas, parce qu'elles ont été générées +automatiquement lors d'une vente ou d'un achat.
+Si vous utilisez ce +mode, lors de la réception de votre relevé bancaire, vous +sélectionnez les opérations concernées, le montant total est +vérifié. S'il ne correspond pas à celui du relevé il y a juste +une alerte.
+
+
+Pour connaître le total d'un relevé allez soit dans Journal +Financier → liste ou recherche ou historique et faites une +recherche sur le numéro de relevé
+
+
Vous n'êtes pas obligé +d'utiliser cette méthode de travail. Beaucoup préfèrent attendre +leur relevé bancaire pour encoder et rapprocher manuellement. Cette +méthode malheureusement est plus laborieuse que simplement donner le +mode de paiement et faire le rapprochement par la suite, mais elle a +l'avantage de limiter les erreurs. Le plus simple est d'importer vos +relevés de banque avec le plugin « import banque »
++Le +fait d'effacer une opération pour laquelle il y a eu une génération +automatique de la méthode de paiement, n'efface pas l'opération de +paiement
+Il reprend toutes les +opérations qui ne sont pas comprises dans les autres journaux. Ce +qui implique les amortissements, parfois les salaires ou les produits +financiers, les dépenses non admises, le paiement de l'impôt, de la +TVA, les garanties... +
+
+
Pour le profil +comptable, vous devez mettre un filtre pour les comptes visibles au +débit ou au crédit.
+
+
Exemple : le +journal n'utilisera que les comptes commençant par 60 ou 411 et le +poste 550.
+
+
Postes utilisables +journal (débit crédit)60* 411* 550
+
+
Ceux qui terminent par +une étoile reprennent les comptes qui commencent par l'expression, +ainsi 411* reprendra 411, 4111, 4112,4113 et 4114. Vous séparez les +différents comptes par un espace. +
+
+
Les cartes de crédit : +la Visa = changement de créancier : Visa paie le fournisseur, vous +payez Visa, vous pourriez aussi le mettre dans un journal financier.
+
+
Il y a deux méthodes :
+
+
Soit vous encodez vos +dépenses en même temps que vous recevez votre relevé. Les achats +dans le journal d'achat et les paiements par Carte de crédit dans un +journal financier lié à cette carte
+
+
Soit vous ajoutez un +mode de paiement pour la visa, dans ce dernier cas, quand vous +recevrez le relevé de vos achat par VISA, dans financier → +rapprochement bancaire , vous sélectionnez les achats figurant sur +votre relevé, cela donnera à chaque opération le numéro de relevé +comme numéro de pièce justificative.
+
+
La seconde méthode +peut aussi être utilisée pour les paiements par virement bancaire +ou par chèque. +
+
+
+Le +paiement par chèque utilise normalement un compte « effet à +payer » ou « effet à recevoir » certains +n'utilisent pas ce compte et imputent directement les paiements par +chèque sur un compte en banque. Si vous utilisez un compte +intermédiaire, vous n'utilisez pas le rapprochement bancaire et +encodez simplement des opérations dans le journal financier, entre +la banque et les effets à payer ou à recevoir lors de la réception +de l'extrait de compte (relevé bancaire)
+
+
Les salaires peuvent +être soit dans un journal d'achat et les produits financiers dans un +journal de vente, mais ils pourraient tous deux être dans le journal +d'opérations diverses. +
+
+
+
+
+
Toutes les opérations +comptables dans les journaux seront transformées en écritures +comptables, il est donc important de bien paramétrer votre dossier +de comptabilité
+
+
Les prix, la TVA +proviennent des détails de la fiche sélectionnée, vous pouvez +modifier au moment de l'encodage
+
+
+ En cas de montant négatif, les écritures sont inversées. Cette +fonctionnalité est utilisée pour annuler une opération précédente +ou pour faire des remises, des notes de crédit...
+
+
+
+
+
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+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
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+ Poste comptable de la fiche client + |
+
+
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+
|
+ Éventuellement, remise rabais ... + + |
+
+
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+
|
+
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+
+ Poste comptable de la 1ère fiche prestation, + marchandise... + |
+
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+
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+
+ Poste comptable de la 2nde fiche prestation, + marchandise... + |
+
|
+
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+
+ Poste comptable de la 3ième fiche prestation, + marchandise... + |
+
|
+
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+
+ ... + |
+
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+
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+
+ Total de la TVA par type de TVA + |
+
+
Dans le cas, où on +encode directement un paiement une seconde écriture est générée +et rapprochée à la première
+
+
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+ Débit + |
+
+ Crédit + |
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+ Poste comptable de la fiche pour le paiement + (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement) + |
+
+
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+
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+
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+
+ Poste comptable de la fiche client + |
+
+
Si vous payez votre +fournisseur par chèque ou par visa, il est préférable d'utiliser +un mode de paiement, sinon vous devrez encoder cette opération dans +un journal d'opération diverses.
+
+
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+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
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+ Poste comptable de la 1ère fiche charge, ... + |
+
+
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+
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+ Poste comptable de la 2nde fiche charge + |
+
+
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+
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+ Poste comptable de la 1ère fiche charge + |
+
+
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+
|
+ Total de la TVA par type de TVA + |
+
+
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+
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+ Éventuellement partie privé défini dans la + TVA fiche + |
+
+
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+
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+ Éventuellement partie non déductible défini + dans la fiche, le poste comptable utilisé est paramétré dans + paramètres → poste comptable dépense non admise + |
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+
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+
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+ Éventuellement partie de la TVA non + déductible + |
+
+
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+
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+
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+
+ Éventuellement, remise rabais, note de crédit + obtenue ... + + |
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+
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+ Poste comptable de la fiche fournisseur + |
+
+
Dans le cas, où on +encode directement un paiement une seconde écriture est générée +et rapprochée à la première, si le client paie par chèque ou par +visa, il est préférable d'utiliser un mode de paiement, sinon vous +devrez encoder une seconde opération dans un journal d'opération +diverses.
+
+
+Dans le cas où une partie de l'achat est une dépense privée, vous +pouvez soit changer la fiche et ajouter les attributs « dépense +privée » et « contrepartie dépense privée » soit +tout simplement crée une fiche « Dépense privée ». +Lors de l'encodage de la facture, il suffit de décomposer le montant +en 2, professionnel et privé, la première partie utilisera une +fiche dépense normale, et l'autre partie utilisera la fiche +« dépense privée »
+
+
+
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+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
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+ Poste comptable de la fiche fournisseur + |
+
+
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+
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+
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+
+ Poste comptable de la fiche pour le paiement + (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement) + |
+
+
+
+Pour +si vous utilisez le mode de paiement, rappelez-vous qu'il y a un +rapprochement bancaire à faire, mais dans le cas des chèques, il +existe deux méthodes : la première est la bonne façon de faire en +Belgique, il faut utiliser un compte intermédiaire et dans un autre +journal que celui de la banque, lors de l'encaissement ou le +décaissement du chèque, il faudra passer les opérations dans le +journal financier du compte en banque concerné, l'autre méthode +consiste à imputer directement sur le compte en banque
++Les +journaux financier n'utilise qu'une seule fiche banque, qui est +normalement le compte en banque sur lequel on impute les montants
+
+
+
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+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
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+ Poste comptable de la fiche de banque + |
+
+
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+
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+
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+
+ Poste comptable de la fiche client + |
+
+
+
+
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+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
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+ Poste comptable de la fiche fournisseur + |
+
+
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+
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+
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+
+ Poste comptable de la fiche de banque + |
+
+
+
+
Il faut tout d'abord +créer une fiche pour les chèques émis (poste comptable en Belgique +: 441)
+La banque paie un +chèque que vous avez émis
+
+
+
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+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
|
+ Poste comptable des effets à payer + |
+
+
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+
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+
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+
+ Poste comptable de la fiche de banque + |
+
+
Il faut tout d'abord +créer une fiche pour les chèques reçu.(poste comptable en Belgique +401)
+La banque reçoit le +paiement d'un chèque que vous avez déposé
+
+
+
|
+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
|
+ Poste comptable de la fiche de banque + |
+
+
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+
|
+
|
+
+ Poste comptable des effets à recevoir + |
+
+
+
Pour utiliser les +virements internes, vous devez d'abord créer une fiche de virement +interne, avec le poste comptable qui convient, en France et en +Belgique ce poste comptable est le 580.
+
+
Dans le première +journal financier +
+
+
|
+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
|
+ Poste comptable de la fiche virement interne + |
+
+
|
+
|
+
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+
+ Poste comptable de la fiche banque 1 + |
+
+
Dans le second journal +financier, du compte receveur
+
+
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+ Débit + |
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+ Crédit + |
+
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+ Poste comptable de la fiche banque 2 + |
+
+
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+
|
+
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+
+ Poste comptable de la fiche virement interne + |
+
+
+
+Pour +les cartes de crédits de la sociétés et les chèques, il est +préférable d'utiliser un journal financier dont la fiche pour le +compte en banque est la fiche de la carte visa, la fiche des chèque +reçu ou la fiche des chèque émis
+Les rapports servent à +créer une vue de votre situation comptable. Par exemple, le total +des ventes, le total encore à payer, la différence entre les +entrées et les charges... Il n'y a pas vraiment de limite. Pour +aller plus loin, vous devez utiliser l'extension « rapports +avancés » qui permettent de générer n'importe quelle +déclaration, cette extension est utilisé à partir de 2013 pour les +déclarations de TVA belges et françaises. +
+
+
Les rapports permettent +d'utiliser des formules (mod,round,*,-) sur des soldes de comptes. +Vous pouvez en afficher un dans l'accueil en le paramétrant dans vos +préférences.
+
+
Très peu, voire aucun +rapport, n'est fourni par défaut, vous devez les ajouter vous-même. +Pour cela, soit vous regardez dans le répertoire « contrib/rapport » +soit vous allez sur le site de NOALYSS. +
+Quelques règles :
+
+
+
les postes sont
+ toujours écrits entre crochets;
exemple : [ 4511]
+
pour avoir la
+ somme du poste et des sous-postes, il faut utiliser le %;
exemple
+ [45%]
si vous souhaitez + commencer à une autre période pour certains comptes sans tenir + compte de la période donnée, vous devez utiliser l'option + FROM=MM.YYYY (voir exemple). Ce genre d'option est très utile pour + par exemple les déclarations de TVA.
+Si vous souhaitez + n'avoir que le crédit ou le débit, utilisez le D ou le C avant la + fermeture du crochet.
+Pour avoir un + montant négatif si le crédit est supérieur au débit, il faut + avoir S avant la fermeture du crochet exemple : [7%S] , [55001S]
+Drapeau (en minuscule) + :
+s= Signed : + négatif si C > D
+d = Uniquement + Débit
+c = uniquement + Crédit
+Aucun : valeur + absolue de la différence entre D&C
+
+
Cas particulier : +FROM=00.0000 pour indiquer le début de l'exercice comptable dans +lequel vous êtes (voir préférence). Utile si vous avez avez +plusieurs exercices comptables dans le même dossier. +
+Exemples de formule:
+
+
+Résultat +d'exploitation brute round([7%]-[6%])
++Impôt +estimé (sans compter les amortissements) ([7%]-[6%])/0.35
++Total +des comptes en banque [550%]
++Total +TVA récolté depuis janvier 2005 : [4511]FROM=01.2005
++Perte +ou profit ([7%]-[6%]>0)?"Bénéfice":"Perte"
+
+
+
Il s'agit du label devant la formule, normalement +ce label n'est pas interprété sauf si il contient soit une valeur +numérique entre crochet avec ou sans la lettre T
+exemple +
++[4511] + Sera remplacé par le libellé du poste comptable
++[4511T] + Sera remplacé par le libellé du poste comptable en majuscule
++[4511t] + Sera remplacé par le libellé du poste comptable en minuscule
+
+
Les rapports peuvent +soit servir dans le menu d'accueil, soit pour impression. Dans +l'accueil, vous avez les résultats pour l'exercice courant, dans le +cas où votre dossier contient plusieurs exercices comptables, +l'exercice utilisé sera celui de la période choisie dans +préférence.
+Pour avoir des +statistiques mensuelles, dans le menu impression → rapport, vous +devez choisir « par étape », si vous choisissez +« mensuelle », vous aurez le résultat par mois. Afin de +pouvoir faire un graphique de vos statistiques, vous exporter en CSV +puis vous l'intégrer dans votre tableur.
+
+
+
+
NOALYSS contient un +système gestion de stock, c'est-à-dire qu'il permet de suivre un +stock grâce aux actions de vente et d'achat, et de diminuer ou +d'augmenter manuellement le stock; on peut gérer les commandes à +travers l'interface des « Actions-Suivi » et si on décide +de suivre le stock en cours de commande, on peut créér un dépôt +« Commande en cours » que l'on augmentera en commandant +chez un fournisseur et qu'on diminuera à la réception.
+
+
Pour toutes les +marchandises dont vous voulez gérer le stock, il faut ajouter +l'attribut « gestion de stock », vous devez y mettre un +code, et exactement le même code dans sa contrepartie. Les mêmes +marchandises ont toujours deux fiches : l'une pour la vente et +l'autre pour l'achat, la seule façon de lier ces fiches est de leur +donner le même code de stock, ce code de stock correspond à une +fiche « Stock » +
+
+
Bien faire attention à +ce code, il doit être le même pour les fiches achats et ventes de +la même marchandise, si vous utilisez ce code stock pour deux +marchandises différentes, vous ne serez plus en mesure de faire la +différence entre ces 2 marchandises dans le stock. +
+
+
Il doit être bien +clair qu'il y a deux fiches pour cette marchandise, l'une à la vente +et l'autre à l'achat. Il y a deux raisons à cet état de choses : +
+La première, est + que les postes comptables des marchandises à vendre et à acheter + ne sont pas les mêmes.
+La seconde est + qu'ainsi vous pouvez faire correspondre plusieurs fiches avec le + même code de gestion de stock, par exemple, au lieu d'avoir un + stock par boisson, vous pouvez décider d'avoir le même code de + stock pour toutes les boissons. Petite illustration: imaginons que + quelqu'un qui vend du coca, du fanta et du sprite souhaite + uniquement connaître le total des différentes boissons. Et donc + s'il vend du coca ou du fanta, son stock diminue; dans ce cas, il ne + sera pas capable de savoir combien il a exactement de canettes de + chaque sorte, il ne connaîtra que le total des canettes.
+
+
+A +partir de la version 5.1, il est possible d'avoir une fiche avec deux +postes comptables, faites attention en cas de reprise de marchandises
+
+
Les achats et les +ventes vont automatiquement mettre le stock à jour si on fait ces +opérations dans les journaux achats et ventes uniquement.
+
+
+Petite astuce : il est possible de donner un code STOCK à n'importe +quelle fiche, par exemple pour les heures à facturer, les +déplacements... Ainsi vous pouvez savoir à tout moment combien +d'heures ou de déplacements vous avez facturés, ou la quantité de +papier, cartouches d'encre,... qui ont été achetées..
+
+
Dans COMPANY, activer +l'option « Utilisation des stocks ».
+
+
Ajouter des fiches de +marchandises (en achat et vente) et adapter votre journal d'achat et +de vente pour qu'ils tiennent compte de ces nouvelles fiches. +
+
+
Ajouter l'attribut +"Gestion de stock" pour ces fiches dans CARD
+
+
créer dans la +catégories STOCK, les fiches qui seront les éléments du stocks, +leurs quick-codes seront le code « Gestion de Stock » +des fiches utilisés pour la vente ou l'achat.
+
+
+
+
+
Ceci est le cas le plus +simple, admettons que vous vendiez la marchandise A et que quand vous +la vendez, votre stock diminue.
+
+
Dans le menu Fiche, +dans les marchandises à vendre ajoutez un nom de gestion de stock ou +un barre-code. Exemple MARCHA. Faites la même chose pour la +marchandise à vendre.
+
+
Maintenant, après +avoir adapté le journal de vente et d'achat pour que ces fiches +soient utilisées (avancé->journaux), vous constaterez que quand +vous vendez votre stock diminue et qu'à l'achat, il augmente, ce qui +est logique.
+
+
Le menu Stock vous +montre l'état de votre stock. Si certaines marchandises ont été +volées, détruites ou retournées, vous pouvez manuellement modifier +le stock; en cliquant sur MARCHA, vous voyez le détail du stock, +vous avez une ligne pour modifier le stock, si vous entrez un nombre +négatif, le stock va diminuer du nombre d'unités indiqué, avec un +nombre positif, il augmentera. +
+Si vous êtes un +cafetier et que quand vous achetez une bouteille de soda, vous le +vendez par verre; +
+si vous souhaitez +suivre les stocks des vente, vous pourriez dire qu'une bouteille à +l'achat vaut 5 unités, et à la vente une seule.
+
+
+
Dans ce cas-ci, vous ne +voulez suivre que le nombre d'unités achetées, par exemple, si vous +êtes un cafetier et que quand vous achetez une bouteille de soda, +vous le vendez par verre; et vous ne souhaitez pas faire le suivi de +chaque verre vendu. Les unités de stocks n'acceptent que 4 décimales +maximum.
+
+
Il suffit simplement de +mettre un code sur la marchandise à l'achat et c'est tout.
+Dans ce cas-ci, il vous +suffit de regarder la quantité achetée, et celle qu'il vous reste +réellement, cela vous donne par simple soustraction, la quantité +vendue.
+
+
Il vous suffit +maintenant de changer manuellement.
+
+
+
Imaginons que pour une +certaine marchandise (MARCHA), vous ayez créé une fiche quand vous +l'achetez à un fournisseur et une autre fiche quand vous l'achetez à +un autre fournisseur. +
+Par exemple parce que +les prix sont différents ou pour n'importe quelle autre raison qu'il +vous plaira.
+
+
Dans ce cas, il suffit +d'utiliser le même code de gestion pour toutes ces fiches, +automatiquement elles seront rassemblées dans la gestion de stock.
+N'oubliez pas qu'en fin +d'année, on fait l'inventaire et on compare le stock du début de +l'année avec celui de la fin d'année, et cela donne lieu à une +écriture comptable de variation de stock, normalement dans le +journal des opérations diverses. Dans STOCK_INV,modifier +manuellement le stock.
+
+
Exemple :
+En fin d'année, +Monsieur Durant fait son inventaire et compte 50 bobines de fils, 500 +Boîtes de papier,... Dans STOCK_STATE, l'état des stock, il voit +que d'après les ventes et les achats, il aurait du avoir 50 Bobines +et 489 Boîtes, il y a une différence de 11 boîtes. +
+
+
Au 31 décembre, dans +STOCK_INV, il choisira la fiche de Stock Boite, mettra comme quantité +-11 et dans le libellé, expliquera d'où provient la différence +(vols, destruction,...)
+Ensuite il entrera une +écriture comptable pour constater la diminution du stock, ce sera +dans ce cas-ci une charge.
+
+
Au 1 janvier, il devra +encoder son inventaire, c'est-à-dire mettre les valeurs qu'il a +réellement au 31 décembre, il pourra avoir sa situation dans « Etat +des stocks » (STOCK_STATE), en format liste, il pourra +l'extraire en CSV et l'imprimer afin de l'encoder au 1er janvie, pour +aller plus vite, dans « modification » (STOCK_INV) il +peut reprendre la situation de l'année précédente en cliquant sur +« reprise inventaire ». Il faut d'abord créér la +nouvelle année.
+
+
+
L'étape qu'il faudra +de toute façon faire, est de diminuer un dépôt et en augmenter un +autre. La sécurité peut limiter l'accès aux stocks. On peut aussi +se servir d'Action-Gestion pour créer des documents de transferts de +stocks, qui contiendraient les éléments de stocks transfèrés, et +mettre en place ainsi un bordereau pour accompagner la marchandise, +puis en générer un autre pour la réception.
+
+
Exemple :
+Monsieur Durand a 2 +entrepôts assez éloignés l'un de l'autre, le Principal et +l'Annexe, il demande à son magasinier Pierre de transfèrer un +certain nombre de marchandises vers l'autre dépôt, l'Annexe. Pierre +créera donc dans «Action - Gestion » une nouvelle action +dépôt de stocks dans laquelle il détaillera les éléments à +transfèrer, puis il va générer le document qui doit accompagner la +marchandise. Ensuite, il va faire dans STOCK_INV, encoder une +diminution de son stock «Le Principal »
+
+
Paul, qui est +magasinier dans le dépôt l'Annexe, va recevoir cette marchandise et +comparera si ce qui a été envoyé est bien ce qui est décrit sur +le bordereau, il créera donc une nouvelle action réception, et +indiquera le document de Pierre comme « action concernée », +Paul va dans STOCK_INV encoder une augmentation du stock pour les +marchandises transférées dans son dépôt l'Annexe.
+Ce menu permet de +rechercher par +
+date (entre 2 dates), +
+montant ( entre 2 +montants), +
+poste comptable, +
+fiche (quickcode ),
+code interne, +
+une partie du nom, +numéro de pièce ou la description. +
+
+
La sécurité +s'applique dans les recherches, il n'est pas possible de voir les +opérations des journaux auxquels vous n'avez pas accès.
+Vous pouvez lier des +opérations entre elles, en général ce seront des paiements qui +correspondent à des factures. Ce n'est pas obligatoire, c'est là +uniquement pour vous permettre de mieux voir ce qui concerne quoi. +
+
+
Les rapprochements ne +se font pas forcément dans le même journal, par exemple un paiement +sera dans le journal financier mais sera lié à une opération de +vente (journal de recette) ou d'achat (journal d'achat). +
+
+
Le point important est +que dans la petite fenêtre montrant les détails, vous pouvez +spécifier si la facture est ou non payée, cela vous permettra de +savoir en temps réel, ce qui est déjà payé et ce qui ne l'est +pas, cette possibilité n'existe que pour les journaux de type vente +et achat. +
+
+
Dans le cas où vous +essayez de rapprocher une opération avec elle-même, il ne se +passera rien.
+
+
En plus du +rapprochement qui vous permet de faire correspondre plusieurs +opérations ensemble, vous disposez aussi du lettrage. Le lettrage +lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, une ligne +d'opération
+comptable à une autre +mais uniquement entre poste comptable identique. +
+Typiquement, il s'agit +d'un débit qui correspond à un crédit.
+
+
Autrement dit le +lettrage est un moyen de créer une correspondance entre plusieurs +opérations de débit et de crédit pour le même poste comptable ou +pour la même fiche. Par exemple, le client A achète du matériel, +son compte est débité, le jour où il paie son compte est crédité. +
+
+
Pour le suivi, on peut +créer un lien entre le débit et le crédit, c'est le lettrage.
+
+
Normalement on ne fait +le lettrage que des clients et des fournisseurs, certains le font +aussi pour le compte de la TVA pour mieux voir ce qui est compris +dans le montant de la déclaration. +
+
+
+Attention +dans le cas où vous supprimez ou modifiez une opération, le +lettrage sera lui aussi effacé
+
+
Ce menu permet de +demander des impressions. Depuis la version 5.1, les impressions +génèrent des PDF supportant l'Unicode. Toutes les impressions sont +exportables en CSV et PDF.
++L'utilisateur +ne vont que les opérations effectuées dans des journaux pour +lesquels il a un droit de lecture. Les balances pourraient être +incorrectes si une opération est faite dans un journal auquel il n'a +pas accès
+Impression de journaux +: les périodes que vous voyez sont celles de l'exercice de votre +période par défaut (voir préférence). Vous pouvez soit les avoir +comme un listing soit de manière détaillée c'est-à-dire en partie +double.
+
+
Options :
+
+
·Style d'impression, +soit simple donc sur une seule ligne soit en partie double
+
+
L'impression en HTML +obtenue, on peut soit l'imprimer, soit l'avoir en PDF soit en CSV. +Avec le CSV, vous pouvez l'importer dans un tableur et faire une +autre présentation.
+
+
Seuls les journaux de +vente et d'achat peuvent être imprimés sur une seule ligne, il est +important de bien encoder vos pièces justificatives parce que +l'ordre se fait par date puis par numéro de pièce. +
+
+
Il vaut mieux +d'ailleurs utiliser le mode strict (paramètres → société) afin +de vous empêcher d'encoder à une date ultérieure à la dernière +opération.
+Impression des postes +comptables par période. Il est possible de rechercher sur base soit +du quickcode soit du poste comptable.
+
+
L'export en PDF et CSV +est prévu. Cela fonctionne exactement comme les journaux.
+Impression des rapports, les rapports se +configurent dans avancés → rapport. Dans l'impression vous pouvez +choisir de les imprimer par période comptable ou par dates +calendrier. Si vous choisissez d'utiliser les période comptable +vous pourrez alors utiliser aussi les étapes. Les étapes donnent un +résultat par mois, si vous utilisez cette fonctionnalité, il vous +suffit alors de l'exporter en CSV pour l'intégrer dans un tableur et +produire un graphique.
+Les rapports peuvent aussi être exportés en PDF.
+
+
Après avoir choisi la +période, vous recevrez tous les postes comptables, la somme des +débit et crédit de chacun. Cette balance est très pratique pour +rapidement vérifier les comptes clients, dépenses. C'est un outil +de vérification très utile. +
+
+
Il permet aussi de +faire une balance par journal (achat,vente, financier...), par +catégories et en spécifiant une période et même une plage de +postes.
+ +La balance âgée est une balance qui vous permet +de voir depuis combien de temps une facture est un souffrance ou un +fournisseur attend un paiement. +
+Les possibilités de filtrage sont :
+Par date de facture , les factures + antérieures ne seront pas considérées
+Uniquement les factures non payées, ou + toutes si vous souhaitez voir dans quel délai vos clients vous + paient ou vos fournisseurs sont payés
+Actuellement, seul le +bilan belge est disponible, pour en avoir un autre, il suffit de +créer 2 fichiers. L'un sera en RTF et contiendra la présentation +ainsi que les valeurs à calculer et l'autre en format texte +contiendra les formules qui remplaceront les balises dans le document +RTF.
+
+
Pour comprendre comment +cela fonctionne, il suffit d'aller dans html/document/fr_be et +d'ouvrir les 2 fichiers qui s'y trouvent.
+
+
Le bilan et la balance +des comptes, sont les deux outils qui vous permettront de faire votre +bilan de fin d'année.
+
+
Vous pouvez imprimer toutes les opérations +rapprochées, normalement toute vente et tout achat est lié à une +opération financières. +
+Si ce n'est pas le cas, la cause peut être
+Perte de la facture d'achat
+Non paiement de la facture de vente
+Paiement sans document d'achat (avance + TVA,...)
+Prélèvement par le gérant
+
+
+
+
Après avoir encodé +une opération, vous pouvez la sauver en tant que modèle afin de la +réutiliser par la suite pour pouvoir encoder plus rapidement, ce +menu-ci vous permet d'effacer les modèles d'opérations dont vous +n'avez plus besoin. +
+Pour introduire un +modèle opération, il suffit d'utiliser le journal dans lequel elle +devra exister, de donner comme numéro de Pièce Justificative PREDEF +puis de la sauver et confirmer, ensuite il suffit d'effacer cette +opération.
++
+Le plan comptable que +vous utilisez, vous pouvez toujours ajouter des postes ou enlever +ceux qui n'ont jamais été utilisés.
+
+
Vous pouvez aussi les +renommer.
+Création des rapport
+En début d'année, il +faut rouvrir les comptes, mais uniquement les passifs et les actifs.
+
+
Quand votre bilan est +fini, vous devez donc encoder dans la nouvelle année tous les +soldes, normalement vous utilisez la balance des comptes pour cela. +Pour aller plus vite, vous utilisez ce menu, vous pouvez spécifier +que l'année précédente se trouve dans un autre dossier.
+
+
+La +réouverture des comptes se fait sur le nouvel exercice et +normalement en janvier, pas sur l'exercice que vous venez de +clôturer.
+Le module de gestion +permet :
+le suivi des + clients, fournisseurs, des administrations (taxes, formalités...)...
+la génération de + documents tel que facture, note de crédit, bordereau de livraison, + bons de commande...
+Les prévisions
+
+
+
En sélectionnant cette +option, vous allez directement voir la liste des clients que vous +avez, avec le solde de chacun.
+En cliquant sur le +premier élément de la colonne, vous accéderez aux détails de ce +client, c'est à dire : les détails de la fiche, le suivi, les +contacts, la liste des opérations comptables avec ce client
+
+
Dans une compagnie ou +dans une administration, vous pouvez avoir plusieurs personnes de +contact, dans ce cas vous utiliserez les fiches contacts. Elles n'ont +pas de poste comptable normalement, mais vous pourriez en ajouter via +le menu fiche.
+
+
Avant d'ajouter une +fiche contact, il faut surtout ajouter une catégorie Contact. Donc +aller dans CFGCARD, ajoutez une catégorie de type contact, ajoutez +les attributs nécessaires.
+
+
Ajout de client en +cliquant sur le bouton « ajout Fiche», ajout d'une +catégorie via le bouton « ajout catégorie »
+
+
On peut ajouter un acte +de suivi client ici, ou dans le Suivi Courrier
+Comme menu client.
+Suivi des administrateurs, gérant et personnel +
+Simple liste de contact
+
+
Administration des +Finances ou une autre, vous avez besoin de suivre le courrier que +vous entretenez. Que ce soit pour charger les documents que vous +envoyez ou que vous recevez, il vaut toujours mieux garder une trace +de toutes vos communications avec ces services.
+
+
Suivi des banques, prêts...
+Les prévisions vous +permettent de comparer vos revenus et charges réelles avec vos +estimations. Les prévisions ont une date de début et de fin, vous +pouvez donc faire des prévisions sur une partie d'un exercice ou sur +plusieurs. +
+Vous devez tout d'abord +créer une prévision en cliquant sur « Ajout prévision », +à ce moment, vous pourrez donner vos catégories, les catégories +sont en fait un regroupement de poste comptables ou de fiches. Donnez +un nom, sauver, vous pouvez maintenant enregistrer vos éléments.
+Soit vous donnez une +formule basée sur des postes comptables (voir les rapports), soit +une fiche, vous ne devez pas les indiquer tous les deux. +
+
+
La colonne suivante, +Mensuel ou une période, vous permet soit d'indiquer un montant pour +une période spécifique soit un montant mensuel. Normalement, chaque +élément reçoit un montant mensuel (même s'il est égal à zéro) +et peut pour certains mois avoir un montant par période.
+Exemple
+[60%] Mensuel 500 €
+[60%] Période +:05/2010 800 €
+
+
On obtiendra pour cette +ligne-là, 500 € chaque mois sauf pour le mois de mai où vous +aurez prévu 800 €
+
+
Vous devez ensuite +indiquer le libellé, qui est le nom de l'élément; puis indiquer +Débit ou Crédit, pour indiquer si le compte doit avoir un solde +débiteur ou créditeur.
+Les charges ont un +solde débiteur
+Les produits ont un +solde créditeur
+Les comptes en banque +ont un solde débiteur quand ils sont en positif
+Les clients ont un +solde débiteur
+Les fournisseurs ont un +solde créditeur
+
+
Ensuite, sauver, quand +vous choisirez une prévision, vous verrez vos estimations, pour +modifier, il y a en bas, 2 boutons, l'un pour modifier les catégories +et l'autre pour modifier les éléments
+AD FOLLOW
+Ce menu permet :
+de garder une + trace de toutes les communications reçues ou envoyées,
+de générer des + bons de commande
+de faire le suivi + fournisseur, client, administration...
+de faire les + documents de transferts pour les stocks
+de conserver vos + déclarations ou vos documents internes (documentation, notes...) +
+assurer le suivi + d'une action, rendez-vous, lettre de rappel, courrier,
+d'affecter des + tâches à un autre groupe
+
+
Il permet la +génération de documents comme les lettres de rappel, les +courriers,... Il est aussi possible d'affecter des tâches à +d'autres profils. Les documents que l'on peut générer ne sont pas +limités, il suffit de créer un nouveau modèle de documents et de +fournir un fichier modèle (voir CFGDOC)
+
+
Vous pouvez faire une +recherche soit :
+sur le quickcode + de la fiche, cela sera celui du destinataire , ou l'une des fiches + concernée.
+sur une partie du + titre soit sur la référence,
+par date (entre 2 + dates),
+par date de + rappel,
+par profil,
+par état (inclus + ou exclus)
+par le type de + codument
+par la référence +
+uniquement + document interne
+
+
Les références sont +créées automatiquement, c'est le style du document puis un numéro +de séquence. Ces numéros de séquence peuvent être changés dans +CFGDOC.
+
+
Les documents internes +sont les documents dont la case destinataire est vide, ils ne sont +adressés à personnes
+
+
+
Afin de lier deux +actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis +cliquez sur "Ajout action". Les deux documents seront alors +liés. Vous pouvez suivant la même logique ajouter un lien vers une +opération comptable.
+
+
Vous pouvez ici aussi +générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de +la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document.
+
+
La sécurité vous +permet de préciser à quel profils vous avez accès
+
+
Exemple :
+M. Durand a 2 +magasiniers, il créé un profil pour chacun en copiant simplement le +profil utilisateur et en effaçant les actions dont ils n'ont pas +besoin.
+
+
Il y a donc 4 profils : +administrateur, utilisateur, magasinier 1 et magasinier 2. +
+Chaque magasinier a +accès au profil « Public » en lecture seul plus son +profil en écriture lecture.
+
+
Dès lors quand M +Durand créé un document publique, les 2 magasiniers le voient. S'il +créé un document « magasinier 1 » avec une date de +rappel, le magasinier 1 le verra directement dans le « tableau +de bord » et les actions seront sur fond rouge dans « Action +Gestion », le magasinier 2 cependant ne verra pas ce document.
+
+
+
La comptabilité +analytique, pour faire "simple", c'est une analyse +détaillée de la comptabilité générale. La comptabilité +analytique va se baser sur le compte de résultats et répartir tous +les montants d'une autre manière que la comptabilité générale. +
+Avec la comptabilité +générale, il est impossible de vérifier ce que coûte un projet, +un client ou un produit. +
+La comptabilité +analytique va permettre de créer des plans comptables analytiques en +rapport direct avec votre propre fonctionnement.
+
+
Seule la comptabilité +générale est le document officiel pour les Contributions et la TVA. +La comptabilité analytique est une aide à la gestion, ce qui permet +de l'adapter scrupuleusement à son fonctionnement et ses attentes. +Ce qui veut dire qu'une comptabilité analytique pourra être +totalement différente pour un même entreprise en fonction d'un +dirigeant ou un autre et de leurs objectifs et priorités respectifs +alors que la comptabilité générale restera la même dans les deux +cas.
+
+
Exemple simple : vous +avez un client, Monsieur Bidulle, qui vous demande un devis pour +changer toutes les fenêtres de sa maison. Vous lui remettez un devis +en tenant compte du prix des fenêtres, du travail de main d'œuvre +et en plus votre marge bénéficiaire.
+Vous achetez les +fenêtres au prix convenu que vous imputez dans le compte +«marchandises» de votre comptabilité. +
+Dans ce compte se +trouvent aussi toutes les autres marchandises que vous achetez. Vous +envoyez un devis par la Poste que vous imputez dans le compte «Poste» +de votre comptabilité. Dans ce compte se trouvent aussi tous les +autres envois postaux.
+
+
La comptabilité +analytique va permettre d'imputer l'achat des fenêtres et de l'envoi +postal dans le compte «Bidulle» du plan analytique «clients».
+
+
Je peux ainsi connaître +exactement le prix de revient dudit client.
+
+
Nous pouvons aller plus +loin dans notre travail de gestion. La comptabilité analytique +permet de réaliser des opérations diverses qui ne sont pas reprises +dans la comptabilité générale.
+
+
Vous pouvez encoder +dans la comptabilité analytique les heures de travail pour ce client +au prix de revient salarial. Quand le travail est terminé, vous +pouvez en sortir les résultats. +
+Est ce que vous êtes +en bénéfice pour le travail chez monsieur Bidulle ? +
+La comptabilité +analytique va prendre le prix de la facture et y soustraire les +fenêtres, le ou les envois postaux, les heures de travail sur le +chantier, les heures de travail dans les bureau... et y donner le +résultat. En fonction du résultat vous pourrez ajuster les prix la +prochaine fois. +
+Voici un exemple plus complet de la comptabilité +analytique.
+Imaginons la situation suivante, vous avez deux +magasins et vous souhaitez connaître la rentabilité de chacun. Dès +lors, vous avez besoin de connaître ce que chaque magasin dépense +et rapporte.
+Dans ce cas, vous avez besoin de deux axes ou +plans analytique, le premier sera le magasin, le second, le détail +des dépenses.
+Donc création des plans analytiques
+Magasin
+Dépense /recette
+Dans le plan analytique (ou axe) magasin, vous +ajoutez les postes analytiques (ou centre)
+Magasin Avenue Linus Torvald
+Magasin Rue du Pingouin
+Dans le plan analytique Dépense / Recette, vous +ajoutez +
+Vente marchandise
+Frais loyer
+Frais électricité
+Frais personnel +
+Frais chauffage
+Frais marchandise
+Vous activez la comptabilité analytique, quand +vous achetez des marchandises vous répartissez le montant des +marchandises entre les 2 magasins
+Exemple : +
+Achat de 100 pantalons à 15 €, 20 pour le +magasin 1 et 80 pour le magasin 2
+Lors de la confirmation de l'achat, vous devez +avoir
+|
+ Magasin + |
+
+ Dépense / Recette + |
+
+ Montant + |
+
|
+ Magasin av. L. Torvald + |
+
+ Frais marchandise + |
+
+ 300 + |
+
|
+ Magasin rue du Pingouin + |
+
+ Frais marchandise + |
+
+ 1200 + |
+
+
+
Lors de vente, vous répartissez aussi entre les +magasins. Le pantalon est revendu à 20 €
+|
+ Magasin + |
+
+ Dépense/Recette + + |
+
+ Montant + |
+
|
+ Magasin av. L. Torvald + |
+
+ Vente marchandise + |
+
+ 300 + |
+
|
+ Magasin rue du Pingouin + |
+
+ Vente marchandise + |
+
+ 1000 + |
+
+
Pour exploitez, les résultats, vous allez dans +impressions
+Dans la balance simple, vous aurez
+|
+ Magasin av. L. Torvald + + |
+
+ 300 + |
+
+ 200 + |
+
+ 0 + |
+
|
+ Magasin rue du Pingouin + + |
+
+ 1200 + |
+
+ 1000 + |
+
+ 200 + |
+
Les dépenses sont au débit (première colonne), +on voit que le Magasin rue du pingouin a une « perte » de +200€. Ce n'est pas vraiment une perte puisqu'en fait, toute la +marchandise n'est pas vendue.
+Si on veut le détail, par magasin par poste de +dépense, on utilisera la balance croisée et on obtiendra
+|
+ Poste comptable Analytique + |
+
+ Poste comptable Analytique + |
+
+ Débit + |
+
+ Crédit + |
+
+ Solde + |
+
+ D/C + |
+
|
+ AV.L.TORVALD + |
+ |||||
|
+
|
+
+ VENTE + + |
+
+ 0 + |
+
+ 300 + |
+
+ 300 + |
+
+ credit + |
+
|
+
|
+
+ ACHAT Achat Marchandise + |
+
+ 300 + |
+
+ 0 + |
+
+ 300 + |
+
+ debit + |
+
|
+
|
+
+ Total + + |
+
+ 300 + |
+
+ 300 + |
+
+ 0 + |
+
+ credit + |
+
|
+ RUEDELALOUTRE + |
+ |||||
|
+
|
+
+ VENTE + + |
+
+ 0 + |
+
+ 1.000,00 + |
+
+ 1.000,00 + |
+
+ credit + |
+
|
+
|
+
+ ACHAT Achat Marchandise + |
+
+ 1.200,00 + |
+
+ 0 + |
+
+ 1.200,00 + |
+
+ debit + |
+
|
+
|
+
+ Total + + |
+
+ 1.200,00 + + |
+
+ 1.000,00 + |
+
+ 200 + |
+
+ debit + |
+
+
Une clef de répartition est un ensemble de poste +et de pourcentage qui va directement répartir le montant. +Idéalement, la clef de répartition distribue la totalité du +montant (100%).
+Dans le menu ANCKEY, pour les clefs de +répartition, les lignes avec 0 % seront effacées.
+On doit spécifier les journaux où les clefs +seront accessibles.
+
+
Dans la comptabilité analytique, vous pouvez +regrouper des centres de coûts (activité) et améliorer l'analyse. +Par exemple, en regroupant, les charges fixes, imprévues ou +variables, vous voyez mieux quelles sont les charges qui reviennent +invariablement chaque mois, comme un loyer, un abonnement... +
+
+
Vous devez aller dans +le menu «Sociétés» du module « paramètre » de votre +comptabilité.
+Tout en bas de la +page, au niveau de « Utilisation de la compta analytique » +un petit menu déroulant indique par défaut : «non utilisé ». +Vous pouvez modifier le menu en « obligatoire » et tous +les montants de la compta générale imputés dans la compta +d'exploitation (charges «6» et produits «7») seront +obligatoirement imputés dans tous les plans analytiques. Dans le cas +d' « optionnel », tous les montants de la compta +générale imputés dans la compta d'exploitation (charges «6» et +produits «7») seront, à votre appréciation, imputés dans tous +les plans analytiques. +
+Ensuite vous +enregistrez les modifications.
+
+
+On +peut utiliser la comptabilité soit de manière croisée, +c'est-à-dire que chaque plan est une division du précédent soit de +manière non croisée, c'est-à-dire de manière indépendante, par +exemple un plan analytique « Dépense » et un plan +« Produit » avec des subdivisions plus fines que le poste +comptable, pour travailler de cette façon, il faut absolument être +en «comptabilité analytique optionelle».
+
+
Sur le wiki, +wiki.NOALYSS.eu il y a d'autres exemples d'utilisation de la +comptabilité analytique.
+Cliquez sur «Ajout un +plan comptable» et remplissez le «nom» et la «description» puis +enregistrez. +
+Si vous mettez +plusieurs plans, sachez qu'ils vont se mettre dans l'ordre +alphanumérique de la première lettre du «nom».
+
+
Vous n'êtes pas limité +dans les postes pour un même plan comptable. Cliquez sur le bouton +«ajout» pour créer un nouveau poste et remplissez les champs +proposés. Le champs « montant » n'est pas encore +fonctionnel pour l'instant.
+
+
+
Ce menu vous permet +d'encoder des opérations entre différents comptes analytiques.
+
+
Vous pouvez avoir le +listing des opérations qui ont été imputées dans un plan +analytique précis entre deux dates et/ou entre deux postes. Vous +pouvez visualiser les résultats sur la page et ensuite, si désiré, +importer les éléments en format CSV.
+Entre deux dates et/ou +entre deux postes, vous pouvez obtenir les montants des débits, +crédits et soldes de tous les postes d'un plan analytique. Vous +pouvez les exporter en PDF ou CSV. +
+Permet de sortir une +balance croisée entre deux plans analytiques. Choisissez les deux +dates entre lesquelles la balance doit être faite, le plan +analytique primaire et le secondaire (avec un choix entre les postes +possibles) et lancez la balance par le bouton «afficher».Vous +pouvez les exporter en PDF ou CSV.
+Permet d'avoir le résultat de votre comptabilité +analytique sous forme de tableau +
+
+
Exemple:
+|
+ Fiche + |
+
+ ACHAT + |
+
+ F.ELECT + |
+
+ VENTE + |
+
+ Total + |
+
|
+ FID20 Déplacement + |
+
+ 0 + |
+
+ 0 + |
+
+ 50 + |
+
+ 50 + |
+
|
+ FID14 Electricité + |
+
+ -2.210,00 + |
+
+ 152 + |
+
+ 0 + |
+
+ -2.058,00 + |
+
|
+ FID15 Loyer + |
+
+ -255 + |
+
+ 0 + |
+
+ 0 + |
+
+ -255 + |
+
|
+ FID19 Marchandise A + |
+
+ 0 + |
+
+ 0 + |
+
+ 1.300,00 + |
+
+ 1.300,00 + |
+
|
+ FID17 Matériel bureau + |
+
+ -1.500,00 + |
+
+ 0 + |
+
+ 0 + |
+
+ -1.500,00 + |
+
|
+ Totaux + |
+
+ -3.965,00 + |
+
+ 152 + |
+
+ 1.350,00 + |
+
+ -2.463,00 + |
+
+
Petit rappel, la +comptabilité analytique ne fonctionne qu'avec les comptes de +résultats, c'est à dire les comptes de charges «6» et les comptes +de produits «7».
+Après l'encodage de +votre facture de vente ou d'achat, vous enregistrez pour vérifier si +tous les montants correspondent. Vous trouvez à droite de chaque +ligne d'article un menu déroulant par plan comptable. Vous +choisissez dans le menu de chaque plan, les postes qui correspondent +à l'imputation.
+Ensuite vous devez +indiquer le montant.
+
+
Chaque montant de la +comptabilité générale peut être imputé dans des postes +analytiques différents. Pour ce faire, vous avez un bouton +en-dessous du montant qui vous permet d'ajouter une ligne +d'imputation. +
+Dans ce cas, vous +pouvez, avant l'enregistrement définitif, contrôler si les montants +de la comptabilité analytique correspondent aux montants de la +comptabilité générale.
+ +
+
+
+
+
+Chapitre +5
+
+
Vous pouvez modifier +librement ce programme, et surtout envoyer vos corrections. Toute la +documentation nécessaire se trouve dans doc/developper. Le design +des bases de données ainsi que le code sont présentés en HTML.
+
+
La documentation des +bases de données est faite avec postgresql_autodoc et celle du code +avec Doxygen. Le manuel avec OpenOffice.org(voir la FAQ pour +contribuer).
+
+
Si vous souhaitez +envoyez un patch, regarder dans la FAQ "Comment contribuer".
+
+
Chaque dossier possède +une table nommée "Bilan" qui a 5 champs
+
+
·b_id : juste un +identifiant numérique unique
+
+
·b_name : le nom que +vous verrez apparaître dans "Impression->Bilan"
+
+
·b_file_template : le +fichier contenant la mise en page
+
+
·b_file_form: le +fichier contenant les formules
+
+
·b_type: le type de +document, aussi les valeurs acceptées sont TXT,
+HTML, ODS et RTF
+
+
Pour ajouter un bilan +que vous avez remanié, vous n'aurez qu'à ajouter un enregistrement +dans cette table qui utilisera vos fichiers.
+
+
Le solde d'un compte est noté entre +crochet, on peut utiliser le S pour avoir un nombre négatif si le +Débit est < au Crédit, rien pour avoir un nombre absolu... (voir + 4Les rapports pour une explication sur la syntaxe).
+Exemple +
+Dans le fichier Form +
++# +Les postes*(-1) +
++ $C10=round([10%S],2)*(-1) + +
++ $C100=round([100%S],2)*(-1) + +
++ $C101=round([101%S],2) + +
++ $C11=round([11%S],2)*(-1)
+
+
+
Les lignes commençant par # sont des +commentaires,
+Dans le fichier template, le tag <<$C11> +sera remplacé par le résultat de la formule $C11, la période est +toujours donnée lors de la demande du document. On peut employer +n'importe quelle lettre sauf la lettre N, qui elle donne le libellé +du poste comptable.
++Attention +les tags <<$N..>> (les points sont remplacés par un +nombre) sont remplacés par le libellé du poste comptable Sauf si on +utilise une variable appelé $N..
+
+
Au début, les +développeurs développent la totalité d'un produit et regroupent de +fonction dans des librairies puis en adoptant une méthode de +développement afin d'avoir un code homogène; ensuite pour éviter +cette étape et gagner du temps, ils mettent en place leur propre +framework (= cadre de travail). +
+
+
Connaissant PHP depuis +1998, c'est un langage que je pense maîtriser, j'ai développé +dans chaque version de PHP depuis la 1.0. Ayant commencé avant +l'arrivée des premiers frameworks, j'ai mis au point une méthode de +travail, qui en définitive est devenu un framework maison. Pour le +javascript, j'ai utilisé prototype.js, malgré que ce framework est +excellent, je l'emploie plus comme une librairie de fonctions.
+Le développement en +MVC est un développement qui suit les concepts Modèle Vue Contrôle. +Il en existe 2 versions. Ici, je ne parlerai que de la première.
+En pratique, je crée 3 +répertoires de base /html et /include et /include/template, le +premier contient les « contrôles » le second les «vues» +et le troisième les « modèles ».
+Un contrôle est une +page php, qui en fonction de l'action demandé va inclure la page +«modèle» qu'il faut.
+Dans NOALYSS, cette +page est :
+do.php pour toutes les +demandes de pages
+export.php pour toutes +les impressions (PDF, CSV, …)
+ajax_misc.php pour +l'ajax2
+Exemple
+la page contrôle +contient
+
+
+<?php
++if +( +!isset +($_REQUEST['do'])) + exit();
++$do=$_REQUEST['do'];
++if +( +$do +== +'auteur' ) +{
++ require_once('include/auteur.inc.php');
++}
++?>
+
+
L'explication est assez +simple, si la page n'est pas appelé avec une variable do, donné par +un POST ou GET alors, le traitement s'arrête. Sinon en fonction de +la valeur de la variable, il va inclure le fichier « vue ». +Par habitude, mes fichiers vues ont toujours l'extension .inc.php.
+
+
Dans NOALYSS, le +fichier do.php va chercher la vue à intégrer dans la base de +données, ce qui améliore la sécurité mais aussi une grande +souplesse pour les menus. Facile d'en ajouter, d'en retirer, de les +renommer...
+
+
Grâce à l'exemple vu +dans Contrôle, vous avez compris ce qu'est le concept vue: c'est la +présentation de votre action. Donc pour continuer l'exemple, dans le +document include/auteur.inc.php, on aurait
++<?php
++require_once +('include/class_auteur.php');
++if +( +! +isset($_REQUEST['sdo']) +) +exit();
+
+
+
+$sdo=$_REQUEST['sdo'];
+
+
+
+if +( +$sdo +== +'add' ) +{
++ $auteur=new +Auteur();
++ $auteur->display_form();
++}
++?>
+Ici, comme dans +contrôle, on vérifie qu'une action est bien demandée, si c'est la +cas, on appelle un objet et on lui demande d'afficher quelque chose. +Cet objet est ce qui est dans le concept MVC, un modèle. En fait, on +dirait une espèce de sous-contrôle
+Eh oui, le dernier est +donc le modèle. Ici ce sont deux classes, l'une va se charger de +sauver, afficher, effacer les données et gère donc les relations +avec la base de données et l'autre l'objet métier.
+Maintenant que vous +avez compris MVC, je vais développer un peu les modèles. +
+Cette partie est un peu +plus complexe. Tout d'abord, personnellement, je la divise en deux +parties, la première doit gérer les données de la base de données +et l'autre les traiter. Comment y arriver ?
+
+
Il est vraiment mais +vraiment fastidieux de construire une chaîne de caractère contenant +tout le code html, surtout quand on emploie aussi du javascript et +des tableaux. La solution que j'ai trouvé, je l'ai trouvé en +m'inspirant de l'idée de smarty. En fait, je crée un +sous-répertoire dans include que j'appelle template, et dedans je +met le code HTML de ce qui doit être affiché
++Function +display_form() +{
++ob_start();
++include + 'template/auteur_display_form.php";
++$r=ob_get_contents();
++$ob_clean();
++return +$r;
+
+
+
+}
+exemple Ici on inclus +le fichier, comme il est en php, il sera interprété par PHP, il +contient surtout du code HTML et des balises PHP, on peut aussi +manipuler la chaîne retournée avec les fonctions de chaînes comme +str_replace, strcmp,... Ce qui donne à cette méthode encore plus de +souplesse.
+Il est important de +respecter la règle suivante: un minimum d'HTML dans le php et un +minimum de PHP dans l'HTML. Il faudra alors utiliser beaucoup de +variables avant d'utiliser les templates, il faudra aussi résister à + la tentation de mettre de l'html dans la variable, ce qui n'est pas +toujours possible. +
+
/**
*@file
*@brief the
+ todo list is managed by this class
*/
/**
* @brief
* This
+ class manages the table todo_list
* Data Member :
* - $cn
+ database connx
* - $variable
* - id (todo_list.tl_id)
+ * - date (todo_list.tl_Date)
* - title (todo_list.title)
+ * - desc (todo_list.tl_desc)
* - owner (todo_list.use_id)
*@see
+ autre fonction
*
*/
J'utilise Doxygen afin +de générer le code ce sont les TAGS brief, param... Cela me permet +de générer une documentation; cette documentation me permet de +développer plus vite et de mieux vérifier la qualité du code.
+NOALYSS utilise le MVC, toutes les actions sont +controlées par do.php pour les pages web, export.php pour tous les +exports (PDF, ODT ou CSV). Ce sont les contrôleurs.
+Les fichiers à inclure sont dans la table +menu_ref, cette table est accèdée à travers la table profile_menu +qui décrit l'interface de l'utilisateur, ce qui automatiquement +empêche un utilisateur d'accèder à un menu auquel il n'a pas +accès.
+Le répertoire include contient les fichiers à +inclure, les noms de fichiers suivent la logique suivant : +
+Action ajax, le nom de fichier commence par + ajax,
+fichier à inclure le nom de fichier termine + par inc.php,
+fichier objet correspondant à une table + NOM_TABLE dans la base de données:class_NOM_TABLE_sql.php, +
+fichier d'object le nom commençent par class
+Dans le répertoire template, vous avez les +modèles, ce sont des fichiers contenant surtout du code HTML.
+En résumé : +
+Les contrôleurs sont do.php, export.php +
+Les modèles sont dans include/template
+et les vues sont dans le répertore include
+On avait commencé ainsi, on générait le fichier +php à une table grâce à un script (dans +NOALYSS/dev/manage-code/create-file/create-phpclass.py)
+Les colonnes de la table sont dans un tableau et +déclaré comme variable privée. Ce point est important. Cela oblige +à utiliser les setters/getters. Cela vous permet aussi de faire +correspondre des noms parlants à des noms de colonnes parfois hmm... +moins parlants.
+Cependant, je préfère souvent utiliser les +commandes SQL plutôt que de passer par les objets. D'abord pour des +raisons de performance, d'utilisation de la mémoire... La théorie +qui veut que l'application doit être indépendante de la base de +données n'est pas un mauvais principe mais dans la vie réelle, il +est rare que l 'on change le programme de base de données pour un +autre. +
+
+class
+Todo_List
{
+ private
+static
+$variable=array(
+"id"=>"tl_id",
+"date"=>"tl_date",
+"title"=>"tl_title",
+"desc"=>"tl_desc",
+"owner"=>"use_login");
+ private
+$cn;
+ private
+ $tl_id,$tl_date,$tl_title,$use_login;
+
function
+__construct ($p_init)
+{
+ $this->cn=$p_init;
+ $this->tl_id=0;
+ $this->tl_desc="";
+ $this->use_login=$_SESSION['g_user'];
+ }
+
+
Ici voici, des setters +/ getters génériques, ce qui permet de ne pas en avoir un par +variable. Ce qui est bien pratique. On accède aux données avec +set_parameter ('date','01.01.2009') ou avec get_parameter ('date');
+
+
+public
+function
+get_parameter($p_string)
+{
+ if
+(
+array_key_exists($p_string,self::$variable)
+)
+{
+ $idx=self::$variable[$p_string];
+ return
+$this->$idx;
+ }
+ else
+
exit
+(__FILE__.":".__LINE__.'Erreur
+attribut inexistant');
+ }
+ public
+function
+set_parameter($p_string,$p_value)
+{
+ if
+(
+array_key_exists($p_string,self::$variable)
+)
+{
+ $idx=self::$variable[$p_string];
+ if
+($this->check($idx,$p_value)
+==
+true
+)
+ $this->$idx=$p_value;
+ }
+ else
+
exit
+(__FILE__.":".__LINE__.'Erreur
+attribut inexistant');
+
}
Ceci est la fonction +qui contrôle que les données sont valides. Cela pourrait aussi être +fait dans la base de données, soit avec des contrôles d'intégrités +(foreign key, primary key) soit avec des procédures SQL embarquées +de contrôle.
+
+
+public
+function
+check($p_idx,&$p_value)
+{
if
+(
+strcmp
+($p_idx,
+'tl_id')
+==
+0
+)
+{
+if
+(
+strlen($p_value)
+>
+6
+||
+isNumber ($p_value)
+==
+false)
+return
+false;}
if
+(
+strcmp
+($p_idx,
+'tl_date')
+==
+0
+)
+{
+if
+(
+strlen(trim($p_value))
+==0
+||strlen($p_value)
+>
+12
+||
+isDate ($p_value)
+==
+false)
+return
+false;}
if
+(
+strcmp
+($p_idx,
+'tl_title')
+==
+0
+)
+{
+
$p_value=substr($p_value,0,120)
+;
+ return
+true;
}
if
+(
+strcmp
+($p_idx,
+'tl_desc')
+==
+0
+)
+{
+$p_value=substr($p_value,0,400)
+;
+return
+true;}
return
+true;
+ }
Enfin la fonction save, +qui permet soit d'ajouter soit de même à jour. Évidemment on +utilisera des requêtes SQL Prepare, afin d'éviter les problèmes de +guillemets et donc d'injection SQL.
+
+
+public
+function
+save()
+{
+ if
+(
+ $this->get_parameter("id")
+==
+0
+)
+
$this->insert();
+ else
+ $this->update();
+ }
+ public
+function
+insert()
+{
+ if
+(
+$this->verify()
+!=
+0
+)
+return;
+ $sql="insert
+into todo_list (tl_date,tl_title,tl_desc,use_login) ".
+ "
+values (to_date($1,'DD.MM.YYYY'),$2,$3,$4) returning tl_id";
+ $res=ExecSqlParam($this->cn,
+$sql,
+array($this->tl_date,
+ $this->tl_title,
+ $this->tl_desc,
+ $this->use_login)
+);
+ $this->tl_id=pg_fetch_result($res,0,0);
+
}
+ public
+function
+update()
+{
+ if
+(
+$this->verify()
+!=
+0
+)
+return;
+ $sql="update
+todo_list set tl_title=$1,tl_date=to_date($2,'DD.MM.YYYY'),tl_desc=$3
+".
+ "
+where tl_id = $4";
+ $res=ExecSqlParam($this->cn,
+$sql,
+array($this->tl_title,
+ $this->tl_date,
+ $this->tl_desc,
+ $this->tl_id)
+);
+
}
Comme cette partie est +vraiment répétitive et change peu, j'ai mis au point un script +(dev/manage-code/create-file/create_phpclass.py) pour directement +générer le code sur base de la définition d'une table. Cela réduit +vraiment le temps de travail.
+
+
+static
+function
+test_me()
+{
+ $cn=DbConnect(dossier::id());
+ $r=new
+Todo_List($cn);
+ $r->set_parameter('title','test');
+ $r->use_login='NOALYSS';
+ $r->set_parameter('date','02.03.2008');
+ $r->save();
+ $r->set_parameter('id',3);
+ $r->load();
+ print_r($r);
+ $r->set_parameter('title','Test
+UPDATE');
+ $r->save();
+ print_r($r);
+ $r->set_parameter('id',1);
+ $r->delete();
+ }
+ public
+function
+get_info()
+{
+
+
+ return +var_export(self::$variable,true); + +
++}
+
+
+
Et finalement, les +fonctions info et test_me qui sont très utiles lors des phases de +déboggages. Je crée une simple page html/test.php et j'appelle la +classe; dans la fonction test_me je mets tout ce que je souhaite +tester.
+
+
+
Nous avons créér une +classe NOALYSS_Sql qui va nous permettre de faire la même chose en +très peu de ligne de code. +
+
+
Cette classe fournit +les fonctions suivantes
+insert pour + insérer une ligne dans la base de données
+delete pour + insérer une ligne dans la base de données +
+update pour mettre + à jour une ligne dans la base de données
+verify à + surcharger, vérifie que les données sont conformes
+setp setter
+getp getter
+get_info affiche + le contenu de l'objet
+from_array + transforme un tableau en un objet
+seek recherche + dans la table sur base d'une condition +
+next retourne + l'objet suivant (après seek)
+
+
Voici tout le code à +taper par table, exemple pour la table stock_change
+
+class
+Stock_Change_Sql extends
+NOALYSS_Sql
{
//
+Le contructeur obligatoire
function
+__construct($p_id
+=
+-1)
{
+ //
+Façon dont les dates sont
+utilisées
$this->date_format="DD.MM.YYYY";
+ //
+Nom de la table
$this->table
+=
+"public.stock_change";
+ //
+nom de la clef primaire
$this->primary_key
+=
+"c_id";
+
+ //
+Structure de la table, à gauche le nom logique utilisable
//
+avec les getters/setters (setp/getp) et à droite le nom de la
//
+colonne
$this->name
+=
+array(
"id"
+=>
+"c_id",
"c_comment"
+=>
+"c_comment",
"c_date"
+=>
+"c_date",
"tech_date"=>"tech_date",
"tech_user"
+=>"tech_user",
"r_id"=>"r_id"
);
//
+Type de données
$this->type
+=
+array(
"c_id"
+=>
+"numeric",
"c_comment"
+=>
+"text",
"c_date"
+=>
+"date",
"tech_date"=>"date",
"tech_user"=>"text",
"r_id"=>"numeric"
);
//
+Les colonnes qui ne peuvent pas être changée ni par insert ni par
+
//
+update parce leurs valeurs sont données automatiquement
//
+exemple : la clef primaire qui est un numéro de séquence
+
//automatiquement
+donné
$this->default
+=
+array(
"c_id"
+=>
+"auto",
"tech_date"
+=>
+"auto"
);
global
+$cn;
parent::__construct($cn,
+$p_id);
}
}
Si +on change la structure d'une table, il ne faut presque rien changer : +seulement quelques lignes. +
+Voilà si vous m'avez +suivi jusqu'ici et que vous adoptez ma méthode de travail vous +verrez vite, que finalement les frameworks, on peut vivre sans et +faire un projet facile à maintenir et à faire évoluer sans perte +de performance, ni soucis de mise à jour du framework (fonction +obsolète, bug...)
+
+
Introduction Ceci +complète la documentation Doxygen générée et résume les +fonctions les plus utilisées
+
+
cette classe permet la +génération de chaînes de caractères contenant du code HTML, les +classes filles sont des objets html classique:
+ISelect : pour la +création de liste de valeurs (<input type= »select »)
+IText : pour la +création d'entrée de texte (<input type= »TEXT » )
+...
+Mais aussi des objets +propres à NOALYSS, +
+IPoste : renvoie le +code html pour avoir un bouton qui ouvrira une fenêtre popup où un +poste comptable pourra être choisit
+ITva : popup de +sélection d'un taux de TVA
+ICard : popup de +sélection d'une fiche
+
+
NOALYSS permet
+dorénavant d'avoir des extensions. Nous allons dans ce HOWTO
+développer une petite extension à titre d'exemple. En anglais une
+extension est appelée plugin
Remarque : Quand on vous renvoie
+à la lecture d'un fichier, il est préférable de le faire dans la
+documentation générée
+
Toute la
+documentation se trouve sur www.NOALYSS.eu/doc; seules les classes
+nous intéressent. La documentation est générée à partir du code
+avec Doxygen. Le but de cet article n'est pas de revisiter la
+documentation technique mais de la mettre en œuvre afin d'écrire
+une extension ou plugin.
+
Les extensions se
+trouvent toujours le sous-répertoire NOALYSS/include/ext, pour notre
+plugin que nous appellerons DUMMY, le répertoire correspondant sera
+/NOALYSS/include/ext/dummy. La première étape est donc de signaler
+à NOALYSS l'existence de cette extension. Pour cela, il faut ,dans
+NOALYSS, dans le « direct access »
+
Label, est le nom + de menu de votre extension
+Code est utilisé + pour inclure le fichier du plugin, il correspond au champs caché + EXT
+Fichier est le + chemin vers l'extension (sans le répertoire NOALYSS/include/ext)
+
+
Pour notre extension, +les valeurs suivantes sont données
+Label : Mon dummy + à moi
+code : dum
+Fichier : + dummy/dummy.php
+
Vous
+ sauvez, cliquer sur Extension et vous verrez apparaître un nouveau
+ plugin appelé "Mon dummy à moi"; si vous cliquez dessus,
+ la page ext/dummy/dummy.php sera exécutée.
Certaines +valeurs doivent toujours être passées à chaque page, par exemple +gDossier qui est l'identifiant du dossier ou ac qui l'action +demandée.
+Pour +se connecter c'est assez facile, il faut utiliser la classe Database +et la classe Dossier.
+Donc +on écrit dans dummy.php
+
+
+ echo
+"L'
+identifiant de mon dossier est ".dossier::id()."<br>";
+echo
+"Son
+nom réel est ".DOMAIN."dossier".dossier::id()."<br>";
+echo
+"Son
+nom est ".dossier::name()."<br>";
+
+ // +Je me connecte à présent à ce dossier
++ $cn_db=new +Database(dossier::id());
++
+
+Je veux afficher toutes les fiches qui concernent le matériel à
+amortir, donc j'ai besoin de savoir ce que vaut son
+FICHE_DEF_REF:FRD_ID dans constant.php; la FICHE_TYPE_XX n'existe
+pas,
je
+vois dans fiche_def_ref qu'il s'agit de "7 Matériel à
+amortir"
Pour avoir toutes les fiches,
+
+ $fiche=
+new
+Fiche($cn_db);
+$aFicheMateriel=$fiche->getByDef(7);
+
+
Pour
+chaque fiche, je veux afficher son nom, son prix, le nombre d'années
+à amortir et la date d'achat. Je peux en trouver les valeurs dans
+attr_def ou constant.php,
+
Donc +cela devient
+
+ for
+($i=0;
+$i
+<
+count($aFicheMateriel);$i++)
+{
+
echo
+"<ul>
+ echo "<li>
+";
echo
+"Nom";
echo
+$aFicheMateriel[$i]->strAttribut(ATTR_DEF_NAME);
echo
+"</li>";
echo
+"<li>
+";
echo
+"Prix d'achat";
echo
+$aFicheMateriel[$i]->strAttribut(ATTR_DEF_PRIX_ACHAT);
echo
+"</li>";
echo "<li> ";
echo
+"Durée amortissement";
echo
+$aFicheMateriel[$i]->strAttribut(8);
echo "</li>";
echo
+"<li> ";
echo "Date de début";
echo
+$aFicheMateriel[$i]->strAttribut(10);
echo
+"</li>";
echo
+"</ul>
}
+
Uniquement
+pour l'exercice, nous allons ajouter un FORM.
Les données
+nécessaires dans le FORM sont toujours au minimum: l'id du dossier,
+le code du plugin.
Dans le FORM, on demandera juste à
+afficher le solde de chaque élément.
On aura alors le code
+suivant, on utilisera la technique des templates
+
+ $year=new
+IText('year');
+$str_year=$year->input();
+$str_submit=HtmlInput::submit('year_left','Appliquer');
+require_once('template1.php');
+
+template1.php
+<FORM
+METHOD="GET"
+ACTION="extension.php">
+<?=dossier::hidden()?>
+<?=HtmlInput::extension()?>
+
+<?=HtmlInput::request_to_hidden(array('ac',plugin_code'),$_REQUEST)?>
+Solde pour l'année
+: <?=$str_year?>
<?=$str_submit?>
+</form>
+
Puis
+dans le début du fichier ext/dummy/dummy.php, on ajoutera un test
+pour savoir un FORM a été soumis et on affichera
une boîte de
+dialogue.
+
+if
+(isset($_GET['year_left'])){
+ alert('Vous
+avez demandé le nombre d\'années
+restantes');
}
+
Ma première extension, +intégrer un fichier de client dans une catégorie de fiche, ce +fichier est en CSV. Le code est simple et compréhensible, +normalement on devrait avoir une meilleure gestion des erreurs, +vérifier les attaques SQL Inject,...Ce code n'est là QUE pour +expliquer le concept. On n'a pas utilisé plusieurs pages, ni de +templates
+
+
Tout d'abord, il faut +se connecter à la base de données
+
+
+//
+se connecter au dossier courant
$cn=new
+Database(dossier::id());
+
+
Dans extension.php on +vérifie la sécurité, en ajoutez une dans l'extension n'est en +général pas nécessaire mais vous pourriez avoir votre propre +système de sécurité si votre extension est fort complexe
+En premier lieu, il est
+nécessaire de choisir dans quel catégorie de fiche je veux
+intégrer les
enregistrements. Donc on utilise un petit form
+
+echo
+'<form METHOD="get" action="extension.php">';
echo
+dossier::hidden();
//
+Ceci vous permet de revenir ici (voir extension.php). Cet élément
+caché permet d'include cette page-ci
// Donc si votre plugin
+contient plusieurs pages, vous allez devoir ajouter une seconde
+variable pour
// inclure la page que vous voulez (voir méthode de
+développement de NOALYSS )
echo
+HtmlInput::extension();
echo
+"Choix
+de la catégorie de fiche";
$select_cat=new
+ISelect('fd_id');
$select_cat->value=$cn->make_array('select
+fd_id,fd_label from fiche_def where
+frd_id='.
FICHE_TYPE_CLIENT);
echo
+$select_cat->input();
echo
+HtmlInput::submit('display_prop','Afficher
+les propriétés');
echo
+'</FORM>';
Il faut remarquer 2
+choses dans ce FORM, primo, on utilise les objets HtmlInput et
+ISelect, secundo on doit avoir absolument en variables cachées, le
+n° de dossier sur lequel on est connecté, le code de l'extension,
+qui permettra à extension.php d'include le bon fichier. On utilise
+ici le protocole GET puisqu'on interroge, le protocole est réservé
+aux sauvegardes, c'est une convention assez répandue. La différence,
+est que les requêtes GET se voient dans l'URL, les requêtes POST ne
+sont jamais dans l'url.
L'utilisateur soumet le FORM, donc
+la feuille se recharge et on arrive à cette partie du code
On
+choisit d'afficher les propriétés avant de confirmer l'import
+
+if
+(
+isset($_GET['display_prop'])){
$a=new
+Fiche($cn);
$prop=$a->toArray($_GET['fd_id']);
foreach
+($prop
+as
+$key=>$value)
+ echo
+"Index
+: $key valeur $value <br/>";
echo
+'<form method="POST" action="extension.php"
+enctype="multipart/form-data">';
echo
+dossier::hidden();
echo
+HtmlInput::extension();
echo
+HtmlInput::hidden('fd_id',$_GET['fd_id']);
$file=new
+IFile('fichier_csv');
echo
+$file->input();
echo
+HtmlInput::submit('start_import','Démarrez
+importation');
echo
+'</form>';
exit;
}
Voilà, si
+l'utilisateur clique sur le bouton SUBMIT, l'importation va
+démarrer. Dans notre exemple, on imaginera que le fichier CSV n'a
+que 4 champs "nom client","prenom client",
+"numero client","adresse client"
Le code
+qui suit est très simplifié, il n'y a peu voire aucun contrôle ni
+de gestion d'erreur.
+
+if
+(
+isset($_POST['start_import'])){
$fd_id=$_POST['fd_
+id'];
$tmp_file=$_FILE['fichier_csv']['tmp_name'];
if
+(
+!
+is_uploaded_file($tmp_file))
+
die
+'Je ne peux charger ce fichier';
//
+on ouvre le fichier
$f=fopen($tmp_file,'r');
//
+On récupère les propriétés de cette catégorie de
+fiche
$client=new
+Fiche($cn);
//
+$array contient toutes les valeurs nécessaires à
+Fiche::insert,
$array=$client->toArray($_POST['fd_id']);
while
+(
+$data=fgetcsv($f))
+{
//
+remarque : on a éliminé les traitements d'erreur
// On
+remet tous les attributs (propriétés) à
+vide
foreach(array_keys($array)
+as
+$key)
+$array[$key]="";
//
+Nom et prénom
$array['av_text1']=$data[0].'
+'.$data[1];
//
+Numéro de client
$array['av_text30']=$data[2];
//
+Adresse
$array['av_text14']=$data[3];
//
+Quickcode
$array['av_text23']="CLI".$data[2];
$client->insert($fd_id,$array);
}
exit;
}
+
Voici le fichier +client.txt
+
+"Nom
+client1","Prénom","C1","Rue de la
+boite,55"
"Nom client2","Prénom","C2","Rue
+du couvercle,55"
"Nom client3","Prénom","C3","Rue
+de la chaussure,55"
"Nom client4","Prénom","C4","Rue
+de la couleur,55"
+
Les attributs sont dans +AV_TEXTxx où le xx est remplacé par le nombre correspondant à +l'attribut +
+1 +→ Nom
+2 +→ Taux TVA
+3 +→Numéro de compte
+4→Nom +de la banque
+5→Poste +Comptable
+6→Prix +vente
+7→Prix +achat
+8→Durée +Amortissement
+9→Description
+10→Date +début
+11→Montant +initial
+12→Personne +de contact +
+13→numéro +de TVA +
+14→Adresse +
+15→code +postal
+16→pays +
+17→téléphone +
+18→email +
+19→Gestion +stock
+20→Partie +fiscalement non déductible
+21→TVA +non déductible
+22→TVA +non déductible récupérable par l'impôt
+23→Quick +Code
+24→Ville
+25→Société
+26→Fax
+27→GSM
+30→Numéro +de client
+31→Dépense + à charge du gérant (partie privée)
+32→ +Prénom
+
+
Si vous vérifiez dans +VW_CLIENT, vous verrez que toutes vos fiches ont été ajoutées. +Dans l'exemple, il faudrait rajouter un traitement d'erreur plus +élaboré; le fait que si une fiche échoue , l'opération est +annulée (Database::rollback) ou alors création d'un fichier avec +les enregistrements "ratés"...
+
+
Pour l'ajax, les +fonctions javascripts devront appeler NOALYSS/html/ajax.php, ce +fichier inclura automatiquement le fichier ajax dans le répertoire +du plugin, il faut donner en paramètre les variables : gDossier, +PHPSESSID et plugin_code (ou code AD), afin que le bon fichier soit +inclus. Depuis ce fichier, vous devrez donc tout gérer. Les +fonctions javascripts elles, +ne peuvent être inclues par fichier c'est à dire avec le tag SRC, +il faudra les inclure avec require_once entourés par les balises +<script> et </script>.
+
+
Exemple
+Ouverture d'un popup
+
+
+
+function +show_stock_document(phpsessid,d_id,gDossier){
++ var +a=window.open('ajax.php?gDossier='+gDossier+'&plugin_code=STOCK&act=sh&d_id='+d_id+'&PHPSESSID='+phpsessid);
++}
+Fichier javascript +depuis une extension
++ echo +'<script language="javascript">';
++ require_once('stock_script.js');
++ echo +'</script>';
+
+
Vous trouverez de la +documentation sur les API à utiliser dans votre répertoire : +NOALYSS/doc/html/developper mais surtout sur le site : +http://www.NOALYSS.eu/doc +(section documentation)
+
+
+
Vous pouvez toujours +ouvrir plusieurs fenêtres. C'est très utile, par exemple dans le +cas où vous encodez une OD mais un poste comptable manque, vous +pouvez l'ajouter dans une autre fenêtre puis reprendre la fenêtre +où vous travailliez, le poste comptable est maintenant disponible.
+
+
il est possible de +donner un code STOCK à n'importe quelle fiche, par exemple pour les +heures à facturer, les déplacements... Ainsi vous pouvez savoir à +tout moment combien d'heures ou de déplacements vous avez facturés, +ou la quantité de papier, cartouches d'encre,... qui ont été +achetées..
+Le wiki complète cette documentation, n'hésitez +pas à l'utilisez ou à l'améliorer
+Pour votre confort, l'application reste utilisable +si on zoome : lLes éléments s'adaptatent
+En doublant sur la zone de saisie d'une fiche vous +pouvez en voir le détail (exemple : nouvelle opération dans le +journal achat, vente...)
+Si vous entrez le nom d'une fiche ou d'un poste +comptable puis cliquez sur recherche, la recherche commencera avec ce +que vous avez déjà donné
+Quand vous double-cliquez sur la zone de saisie +d'un poste comptable, vous en avez l'historique.
+Permet d'avoir une fenêtre agrandie, utile pour +imprimer toutes les détails exporter en CSV ou en PDF, Existe pour +les détails d'opérations et les historique
+|
+ ACH + |
+
+ Nouvel achat ou dépense + |
+
|
+ ANCHOP + |
+
+ Historique des imputations analytiques + |
+
|
+ ANCGL + |
+
+ Grand livre d'plan analytique + |
+
|
+ ANCBS + |
+
+ Balance simple des imputations analytiques + |
+
|
+ ANCBC2 + |
+
+ Balance double croisées des imputations + analytiques + |
+
|
+ ANCTAB + |
+
+ Tableau lié à la comptabilité + |
+
|
+ ANCBCC + |
+
+ Lien entre comptabilité et Comptabilité + analytique + |
+
|
+ ANCGR + |
+
+ Balance par groupe + |
+
|
+ SEARCH + |
+
+ Recherche + |
+
|
+ DIVPARM + |
+
+ Paramètres divers + |
+
|
+ CFGTVA + |
+
+ Config. de la tva + |
+
|
+ CARD + |
+
+ Fiche + |
+
|
+ STOCK + |
+
+ Stock + |
+
|
+ MOD + |
+
+ Menu + + |
+
|
+ CFGPRO + |
+
+ Configuration profil + |
+
|
+ CFGPAY + |
+
+ Config. des méthodes de paiement + |
+
|
+ CFGACC + |
+
+ Config. poste comptable de base + |
+
|
+ VEN + |
+
+ Nouvelle vente ou recette + |
+
|
+ CFGMENU + |
+
+ Configuration des menus et plugins + |
+
|
+ COMPANY + |
+
+ Parametre societe + |
+
|
+ PERIODE + |
+
+ Gestion des périodes + |
+
|
+ SUPPL + |
+
+ Suivi fournisseur + |
+
|
+ LET + |
+
+ Lettrage + |
+
|
+ ANCODS + |
+
+ OD analytique + |
+
|
+ VERIFBIL + |
+
+ Vérification de la comptabilité + |
+
|
+ REPORT + |
+
+ Création de rapport + |
+
|
+ OPEN + |
+
+ Ecriture d'ouverture + |
+
|
+ ACHISTO + |
+
+ Historique achat + |
+
|
+ FOLLOW + |
+
+ Suivi, courrier, devis + |
+
|
+ FORECAST + |
+
+ Prévision + |
+
|
+ EXT + |
+
+ Extensions (plugins) + |
+
|
+ CFGDOC + |
+
+ Config. modèle de document + |
+
|
+ CFGLED + |
+
+ Configuration des journaux + |
+
|
+ PREDOP + |
+
+ Gestion des opérations prédéfinifies + |
+
|
+ ADV + |
+
+ Menu avancé + |
+
|
+ ANC + |
+
+ Module comptabilité analytique + |
+
|
+ CFGSEC + |
+
+ configuration de la sécurité + |
+
|
+ PLANANC + |
+
+ Plan analytique + |
+
|
+ ANCGROUP + |
+
+ Groupe analytique + |
+
|
+ ODHISTO + |
+
+ Historique opérations diverses + |
+
|
+ VENMENU + |
+
+ Menu ventes et recettes + |
+
|
+ PREFERENCE + |
+
+ Préférence + |
+
|
+ HIST + |
+
+ Historique + |
+
|
+ MENUFIN + |
+
+ Menu Financier + |
+
|
+ FIHISTO + |
+
+ Historique financier + |
+
|
+ MENUACH + |
+
+ Menu achat + |
+
|
+ MENUODS + |
+
+ Menu opérations diverses + |
+
|
+ ODS + |
+
+ Nouvelle opérations diverses + |
+
|
+ FREC + |
+
+ Rapprochement bancaire + |
+
|
+ ADM + |
+
+ Suivi administration, banque + |
+
|
+ FIN + |
+
+ Nouvel extrait bancaire + |
+
|
+ CFGATCARD + |
+
+ Gestion des modèles de fiches + |
+
|
+ FSALDO + |
+
+ Solde des comptes en banques, caisse... + |
+
|
+ JSSEARCH + |
+
+ Recherche + |
+
|
+ LETACC + |
+
+ lettrage par poste comptable + |
+
|
+ CARDBAL + |
+
+ Balance par catégorie de fiche + |
+
|
+ CUST + |
+
+ Suivi client + |
+
|
+ CFGCARDCAT + |
+
+ Gestion catégorie de fiche + |
+
|
+ CFGCATDOC + |
+
+ Config. catégorie de documents + |
+
|
+ VEHISTO + |
+
+ Historique des ventes + |
+
|
+ LETCARD + |
+
+ Lettrage par fiche + |
+
|
+ CFGPCMN + |
+
+ Config. du plan comptable + |
+
|
+ LOGOUT + |
+
+ Sortie + |
+
|
+ DASHBOARD + |
+
+ Tableau de bord + |
+
|
+ COMPTA + |
+
+ Module comptabilité + |
+
|
+ GESTION + |
+
+ Module gestion + |
+
|
+ PARAM + |
+
+ Module paramètre + |
+
|
+ PRINTJRN + |
+
+ Impression historique + |
+
|
+ PRINTREC + |
+
+ Impression des rapprochements + |
+
|
+ PRINTPOSTE + |
+
+ Impression du détail d'un poste comptable + |
+
|
+ PRINTREPORT + |
+
+ Impression de rapport + |
+
|
+ PRINTBILAN + |
+
+ Impression de bilan + |
+
|
+ BALAG + |
+
+ Impression Balance agée + |
+
|
+ PRINTGL + |
+
+ Impression du grand livre + |
+
|
+ PRINTBAL + |
+
+ Impression des balances comptables + |
+
|
+ PRINTCARD + |
+
+ Impression catégorie de fiches + |
+
|
+ |
+
+ Menu impression + |
+
|
+ ACCESS + |
+
+ Accueil + |
+
|
+ ANCIMP + |
+
+ Impression compta. analytique + |
+
|
+ ANCKEY + |
+
+ Clef Analytique + |
+
|
+ CFGPLUGIN + |
+
+ Gestion de plugin simplifié + + |
+
+
Balance âgées
+Pense-bête partageable
+Email de l'utilisateur
+Sécurité nouveaux droits
+Améliorations :
+Zoom du pense-bête
+Zoom du calendrier
+Possibilité de voir votre calendrier en mode + liste
+Extourne possible à la confirmation de + l'encodage d'une opération
+Partie administration de l'application
+PRINTBAL ajout du solde quand les niveaux + sont utilisés
+ergonomie apparition d'un bouton « retour + haut de page »
+Nouveautés :
+Possibilité d'avoir plusieurs contacts ou + compagnie dans le suivi +
+Simplification des ajouts de plugins, sur + base d'un fichier XML
+reprise de la situation des stocks de l'année + précédentes pour encoder les stocks
+TVA Non payée (autoliquidation, + intracommunautaire, NPR) n'apparait dans les différents fichiers de + journaux, le montant TVAC ne le tient pas en compte
+Ajout des scénarios afin de débogguer et + tester plus facilement
+Ajout des clefs analytiques
+Améliorations :
+Amélioration des thèmes
+Amélioration des détails opérations
+
+
+
Changement de nom, PhpCompta devient NOALYSS
+Corrections :
+Passage à CSS3 & HTML5, comptatibilité + avec IE 9
+Correction impression journaux, export en CSV + et PDF +
+Recherche dans la gestion sur base d'un + profil
+Dernière version de PhpCompta +
+Nouveautés :
+Possibilité d'ajouter des tags aux actions. + Pour mieux classer les documents et le suivi
+Navigateur pour retrouver plus facilement le + menu à utiliser +
+Favoris pour conserver les menus les plus + utilisés
+Date de paiement ajoutée aux opérations + d'achat ou de vente, pour se conformer à la nouvelle méthode de + calcul de la TVA
+
+
Nouveautés : +
+Fonctionne en mode hébergé avec une seule + base de données
+Minimum de lignes à afficher par journal
+Correction des opérations prédéfinies
+Mise en évidence des opérations lettrées.
+Filtrage simple de certains tableau (balance, + dossier...)
+Nouveau logo
+Nom des documents générés contient le + numéro de pièce justificative.
+Ajout d'une description pour les catégories + de fiches
+Ajout du quickcode dans le plan comptable +
+Améliorations:
+Amélioration des longues lignes dans les + PDF
+Meilleure navigation avec la touche + tabulation quand on encode des opérations
+Avertissement plus visible en cas où la TVA + calculée et celle donnée sont différentes.
+Affichage des opérations en retard de + paiement ou les actions en retard dans le tableau de bord
+Nouveautés :
+Gestion du + multidépôt,, l'historique des mouvements de dépôts, inventaires
+
+
Ajout Etat + Document, +
+
+
Nouveaux style + d'attribut : Fiche ou sélection, permet de faire correspondre + des fiches entres elles, exemple : stock et marchandises, + contact et sociétés
+
+
Génération de + document : nouveau champs disponibles sont
+ACOMPTE : + acompte déduit lorsqu'on utilise le mode de paiement lors d'un + achat et d'une vente.
+ATTRx Donne la + valeur de l'attribut x de la marchandise ou du service vendu ou + acheté
+BENEFATTRx Donne + la valeur de l'attribut x du mode de paiement +
+CUSTATTRx Donne la + valeur de l'attribut x du client ou du fournisseur
+
+
Améliorations
+Action – + Gestion : possibilité de lier plusieurs autres actions et des + opérations comptables, possibilité d'ajouter des commentaires, + amélioration de la recherche et sécurité
+
+
Numéro de pièce + pour les actions gestions
+
+
encodage des + opérations financières par date d'extrait ou d'opérations
+
+
Export PDF : + retour à la ligne si les commentaires sont trop longs
+
+
Notes :
+
+
Réécriture complète +du menu Fiche, c'était du vieux code illisible. Ce module a été +divisé en 2, l'un pour ajouter, déplacer, modifier des fiches, voir +leur liste, résumé, historique... L'autre pour configurer les +catégories de fiches.
+
+
Dans le tableau +d'accueil, on voit l'action dont la date de rappel est la date du +jour et qui appartient à l'un des profils auxquels vous avez accès ; +le tableau d'accueil montre aussi les dernières opérations, elles +sont filtrées par l'accès de l'utilisateur aux journaux.
+
+
Nouveautés:
+Menu complètement configurable, de ce fait, + les plugins peuvent apparaître dans n'importe quel menu, + sous-menu... +
+Sécurité renforcée, basée sur le profil + qui est l'ensemble des menus accessibles à l'utilisateur
+Export du Grand Livre Analytique en CSV
+Les différents configuration de menus sont + rassemblé dans des profils, le nombre de profils par dossier est + illimité, ils sont configurés dans CFGPRO.
+Accès direct vous permet d'aller directement + à l'endroit que vous souhaitez en donnant le code du menu, pendant + la frappe, les menus possibles apparaissent (auto-complete).
+Compte alphanumérique, NOALYSS peut utiliser + des postes comptables alphanumériques, si le poste comptable est + calculé automatiquement alors par défaut NOALYSS créera un poste + comptable en ajoutant le nom de la fiche à la classe de base.
+Compte de TVA qui augmente au débit et au + crédit, pour certains cas particuliers.
+Nouveau thème dont la police est plus grande
+Dans catégorie fiche, il est possible + d'avoir les balances ou l'historique de toutes les fiches
+Possibilité d'éditer les détails dans les + journaux achats et ventes, à changer dans COMPANY
+Améliorations:
+Comptabilité analytique: lors de + l'imputation, la valeur qui reste à affecter est directement + calculé.
+A l'enregistrement de l'opération, il est + présenté un résumé de l'opération qui vient d'être + enregistrée.
+Les réconciliations se font dans une fenêtre + interne (avant c'était un popup)
+Comptabilité analytique: recherche de fiche + dans une fenêtre interne
+Tri apparaissent dans certains menu (sécurité + → utilisateurs (SECUSER), administration → utilisateur, …)
+réconciliation n'utilise plus une fenêtre + extérieure (popup)
+Possibilité de changer le type d'un document + dans le suivi
+Résumé de l'opération enregistrée au lieu + d'un simple lien vers le détail de l'opération
+En cas de rapprochement, même avec plusieurs + opérations, il y aura un lettrage automatique.
+Amélioration des lettrages multiples (1 à + n)
+Mode de paiement se font dorénavant par + journaux et non plus par type de journaux
+
+
+
Nouveautés
+Comptabilité analytique : groupe
+Amélioration ergonomie comptabilité + analytique
+Compta analytique -> financier
+Le grand livre analytique +
+Liaison compta analytique -> compta + générale
+Balance : uniquement les comptes non soldés + pour les fiches et les postes comptables
+Voir le tiers dans les historiques
+
+
Bugs corrigés +
+Problème de date en comptabilité analytique + : synchro
+CA : bug dans la balance double
+CA Opération diverses
+Problème export CSV historique sans le signe + moins pour financier
+Impossibilité de réinitialiser le mot de + passe
+
+
Nouveautés: +
+Date dans les + détails
+Balance avec des + niveaux
+Lettrage dans le + grand livre
+Bugs:
+Export CSV de + l'historique pour les financiers
+Génération de + facture
+Moyen de paiement + incorrect +
+On ne voyait que + les Xiers dossiers dans l'administration
+...
+Nouveautés:
+Adaptation pour les dossiers contenant + plusieurs années
+Contrepartie pour les dépenses non admises + et les dépenses du gérants configurable par fiche
+2 nouvelles sortes d'attribut : les postes et + les cards, le premier pour les postes comptables et le second pour + les fiches
+Export CSV de tout historique : depuis la + recherche, la liste des opérations de tous les journaux.
+Modification d'une fiche dans un popup html
+Depuis le détail d'une fiche, on peut en + avoir la balance
+La partie gestion, pour les clients, les + fournisseurs et les administrations, il y a en plus, les balances
+Prévisions peuvent être faites à cheval + sur plusieurs années
+Amélioration
+Amélioration pour les dossiers contenant + plusieurs années : balance, bilan, rapport et historique peuvent + changer d'année, les détails des opérations permettent de changer + d'exercice,...
+
+
Nouveautés:
+Possibilité de réouvrir des périodes + fermées
+Changement de la date de l'opération dans le + détail opérations
+Ajout de commentaire possible dans le détail + des opérations
+Ajout d'une limite de dates dans les + prévisions
+Ajout de couleur dans les prévisions
+Ajout de l'export de l'historique d'un compte + ou d'une fiche, en csv ou en pdf depuis une fenêtre « pop me + up »
+Déplacement du menu période dans le menu + Paramètre
+Audit des personnes se connectant ou essayant + de se connecter
+Ajout d'un captcha (optionnel)
+Améliorations:
+Traitement des fiches plus rapide +
+Apparence des montants
+Apparence des fiches, détail et historique +
+Support Postgresql 9
+
+
Mise à jour :
+modifier vos journaux de banque pour utiliser une +fiche de banque
+Les notes de frais doivent utiliser les tags +commençant par BENEF_*
+changements
+Ajout balance par + catégorie de fiche
+Quand on demande + le détail d'une opération, on peut l'imprimer et voir tous les + détails de cette opération si on clique sur popme up. Les détails + pour les opérations analytiques ne sont visible que dans le popup.
+En cliquant sur un + numéro interne, on a le détail de l'opération mais à l'intérieur + de la page et non plus dans un popup
+Dans les détails + d'opérations, on a aussi des liens vers les historiques par fiche + ou par poste comptable, si on clique sur une fiche ou sur un poste + comptable
+Depuis les + impressions → balances et impression → poste, on a les détails + des opérations ainsi que dans impression → poste
+Pour les balances, + on peut choisir les journaux : adapté à ceux en ayant vraiment + beaucoup
+Depuis les + lettrages, on peut aussi accéder aux détails d'une opération
+Le menu Grand + Livre devient le menu Historique
+Il est possible + d'ajouter des détails aux catégories de fiche ainsi que leur type + c'est-à-dire soit du texte soit des nombres soit une date, soit une + zone. La longueur peut-être définie mais limitée à 22 + caractères, sauf les dates et les zones dont les tailles sont fixes
+Impression - + Rapprochement +
+confirmation quand + effacement d'un Plan Analytique (comptabilité analytique -> Plan + Analytique)
+Déplacement de + fiche : les attributs manquant sont ajoutés !
+Dans les balances, + on peut choisir plusieurs journaux ou plusieurs cat. de journal. Les + données sont filtrées en plus d'après la sécurité
+Dans impression -> + poste, on peut filtrer les opérations suivant qu'elles sont + lettrées ou non.
+Après avoir sauvé + une opération, vous pouvez avoir le détail de l'opération en + cliquant sur le numéro interne qui s'affiche
+Les journaux FIN + doivent être attachés à un compte en banque et uniquement + un A propos du mode de paiement : on ne change rien mais il faut que + dans la doc, il est précisé qu'il faut paramétrer le moyen de + paiement comme le journal FIN
+Ajout bouton + "ajoutez ligne" pour les OD en CA
+Ajout bouton + "ajoutez ligne" pour les prévisions
+Ajout l'impression + pour les lettrages par poste comptables
+Les historiques + des fiches et postes comptables (impression → poste et impression + et catégorie → historique) ont un solde progressif
+La recherche peut + se faire dans plusieurs journaux à la fois
+Les balances + peuvent être faites pour plusieurs journaux ou par catégorie de + journal
+Amélioration de + la vérification de la comptabilité (Avancé → Vérification)
+La date par défaut + quand on encode une nouvelle écriture, est la date de la dernière + écriture du journal choisi.
+Pour les + opérations de banque, on peut choisir de numéroter chaque + opération, ou de donner à chacune le même numéro d'extrait + (relevé bancaire)
+Rapprochement + bancaire : dans le cas où on encode directement la méthode de + paiement, on peut retrouver les opérations concernées et leur + donner comme numéro de pièce le numéro d'extrait de compte (= + numéro du relevé bancaire, numéro du relevé visa,numéro du + relevé de la caisse)
+ +1. Plan comptable est maintenant alphanumérique, +la numérotation automatique ne fonctionne pas si le poste comptable +contient autre chose que des chiffres. Cependant il n'est pas encore +permis d'y mettre aucune chose que des chiffres
+2. Document : dans la liste des documents, on a +dorénavant ceux qui en dépendent indirectement
+
+
Exemple +
+Document A en relation avec Document B
+Document C en relation avec Document B
+Avant dans les documents liés, on ne voyait que +le document B dans la liste +
+des documents liés de A
+Avec la nouvelle version, on voit dans la liste du +document A, le document B &C
++
+3. Lettrage
+La réconciliation ou rapprochement fait +correspondre une ou plusieurs opérations comptables
+Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en +faisant correspondre, une ligne d'opération comptable à une autre +mais uniquement entre poste comptable identique. +
+Typiquement, il s'agit d'un débit qui correspond +à un crédit
+
+
4 TVA : Se choisit maintenant dans un popup au +lieu d'une liste select
+
+
5 Impression : +
+nouveau menu Catégorie, vous permet de + visualiser par catégorie de fiche avec l'historique des opérations + ou simplement le résumé.
+nouveau (contribution) une nouvelle + possibilité est d'imprimer le grand livre * nouveau : support + complet de l'Unicode pour les impressions
+Les impressions de journaux d'achat et de + vente sont classés par numéro de pièces justificatives, sans + tenir compte du préfixe. Dès lors la centralisation est considérée + comme obsolète et sera supprimée.
+
+
6 Écriture directe (re) devient Opérations +Diverses
+
+
7 Ajout du lettrage dans la plupart des +impressions
+
+
8 Extension : vérification du chemin
+
+
9 Dans paramètre->journaux, amélioration de +la présentation de la numérotation des pièces justificatives.
+10 Fiche : possibilité de déplacer les fiches +dans une autre catégorie, attention les attributs n'existant pas +dans la catégorie cible seront supprimés
+11 Amélioration de l'esthétique
+12. A cause de php 5.3, on n'utilise plus +PHPSESSID mais plutôt un cookie +
+
+
13. Les banques utilisent des n° de PJ, chaque +opération sera donc la PJ suivi du n° d'opération +
+exemple PJ = FIN1 +
+opération 1 = FIN1001 +
+opération 2 = FIN1002 +
+opération 3 = FIN1003 +
+il est préférable d'avoir un préfixe différent +pour chaque banque, il est plus facile d'utiliser un journal par +compte en banque +
+
+
14. Pour le pense bête, changement cosmétique +
+15. Opérations Diverses fonctionne comme les +autres journaux : soit on spécifie la période soit la période est +déduite de la date +
+16. La calculatrice est dans un bouton +
+17. Possibilité d'avoir la date de la période ou +vide pour les achat, ventes, opérations diverses et banque, à +changer dans paramètre->société : suggérer date
+Ajout d'une fonctionnalité d'Auto Completion : +dans les champs où sont entrés le quick code d'une fiche, la +recherche se fait sur le quick-code et le nom
++
Protection contre les doubles encodages dans les +opérations comptables, +
++
Ajout d'une recherche avancée :Pour chaque +journal, dans "voir opération", il y a dorénavant une +recherche avancée.
++
La période ne doit plus être choisie dans les +journaux comptable mais peut-être déduite, cela dépend +d'un paramètre dans "Paramètre->Société".
++
Le module gestion ne permet plus d'encoder des +factures mais est axé vers un meilleur suivi pour les clients, +fournisseurs et administration.
++
Chaque action du suivi, peut contenir plusieurs +documents générés, la liste des documents générés est plus +complète et contient en autre bons de commande (client ou +fournisseur) et bordereau de livraison
++
Calendrier pour récapituler le suivi.
++
Création d'un tableau de bord plus complet.
++
Remplacement du module Budget qui n'était pas +vraiment utilisable par le module Prévision.
++
Module Plugin (Extension) afin d'ajouter +facilement des extensions au système.
++
+
La nouvelle version de NOALYSS vient de sortir, en +plus de la correction de certains bugs, cette version contient une +réécriture complète de la partie sécurité, un support pour +les non assujetti à la TVA, ainsi que la numérotation automatique +des pièces justificatives avec préfixe et évidemment un contrôle +pour que le numéro de pièce soit unique. +
+Pour la génération des documents, deux nouveaux +tags sont apparus : +
+pj reprend + le n° de pièce justificative
+user reprend le nom de la personne qui + à généré le document
+
+
1. Le mode strict : dans paramètre -> société, +on peut activer le mode strict; dans ce mode-là, il n'est plus +possible de créer une opération antérieure à la dernière entrée +d'un journal. Ce qui implique que les opérations doivent être +encodées dans l'ordre chronologique. De plus, il n'est plus possible +d'effacer une opération.
++
2. La génération de note de frais: quand +vous faites une dépense vous pourrez demander à générer une note +de frais
++
3. Pour les factures et les dépenses, il est +dorénavant possible d'indiquer directement si l'opération est payée +et comment, avant de l'utiliser la première fois, il est impératif +d'aller dans paramètre->divers->Moyen de paiement et de +paramétrer correctement en complétant les données: journal où le +paiement sera sauvegardée, la fiche de paiement par défaut ou la +catégorie de fiche à utiliser)S'il n'y a pas de fiche par défaut, +il faudra à chaque facture ou dépense indiquer la fiche de la +catégorie indiquée. +
++
Il existe donc aussi une nouvelle catégorie de +fiche : compte Administrateur ou salarié. Ainsi que 2 nouveaux tags +pour la génération de document :
+CUST_BANQUE_NO et CUST_BANQUE_NAME. Il y a +quelques exemples NOALYSS/contrib/document_test +
+
+
1Utilisé + par les attributs spéciaux des fiches
+2Pour + l'ajax, il existe plusieurs fichiers, ajax_misc.php est en général + utilisé
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