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@ -535,45 +535,6 @@ il est n
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</sect>
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<sect>Les Rapports<label id="rapport">
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<sect1>Introduction
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<p> Les rapports permettent de rapidement encoder des rapports.
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Par exemple, le total des ventes, le total encore à payer, la différence
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entre les entrées et les charges... Il n'y a pas vraiment de limite.
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<p> Les rapports permettent d'utilisent des formules (mod,round,*,-)
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sur des soldes de comptes.
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<p>Très peu, voire aucun rapport, n'est fourni par défaut, vous devez
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les ajouter vous-même. Pour cela, soit vous regardez dans le
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répertoire contrib/rapport soit vous allez sur le site de phpcompta.
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</sect1>
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<sect1>Syntaxe
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<p>Quelques règles:
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<itemize>
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<item>les postes sont toujours écrits entre crochets;
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<item>pour avoir la somme du poste et des sous-poste,
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il faut utiliser le %;
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<item>Les soldes sont toujours positifs et vous ne savez pas
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s'ils sont au débit ou au crédit.
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<item>Si vous souhaitez commencer à une autre période pour certains
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compte et donc avoir plusieurs intervalles pour un rapport, vous
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devez utiliser l'option FROM=MM.YYYY (voir exemple). Ce genre d'option est
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très utile pour par exemple les déclarations de TVA.
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</itemize>
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<p>
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Exemples de formule:
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<verb>
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Résultat d'exploitation brute round([7%]-[6%])
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Impot estimé (sans compter les amortissements) ([7%]-[6%])/0.35
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Total des comptes en banque [550%]
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Total TVA récolté depuis janvier 2005 : [4511] FROM=01.2005
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Perte ou profit if ([7%]-[6%]>0)?"Benefice":"Perte"
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</verb>
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</sect1>
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<sect>Sécurité
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<sect1> Remarques
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<p>
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@ -697,44 +658,7 @@ les journaux achats et ventes uniquement.
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</sect1>
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</sect>
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<sect> Rapprochement
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<p>Vous pouvez lier des opérations entre elles,
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en général ce seront des paiements qui correspondent à des
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factures. Ce n'est pas obligatoire, c'est là uniquement pour vous
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permettre de mieux voir ce qui concerne quoi.
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<p>Les rapprochement ne se font pas forcément dans le même journal,
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par exemple un paiement sera dans le journal financier mais sera lié à
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une opération de vente (journal de vente) ou d'achat (journal
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d'achat).
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<p> Le point important est que dans la petite fenêtre montrant les
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détails, vous pouvez spécifier si la facture est ou non payée, cela
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vous permettra de savoir en temps réelle, ce qui est déjà payé et ce
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qui ne l'est pas, cette possibilité n'existe que pour les journaux de
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type vente et achat.
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</sect>
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<sect> Centralisation
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<sect1>Définition
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<p> La centralisation est l'opération comptable qui consiste à
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regrouper les différents journaux comptables dans le grand livre.
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</sect1>
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<sect1>Méthode
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<p> Cette opération n'est pas réversible.
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<p> Tout d'abord, vous devez clôturer les périodes, une période
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clôturée est une période où il ne sera pas possible d'ajouter ou de
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modifier quoi que ce soit, d'ailleurs, il vaut mieux toujours mieux
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clôturer une période avant de faire la déclaration TVA. Cela empêche
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les erreurs.
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<p> Ensuite, vous pourrez centraliser. Pour l'instant, la clôture des
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périodes se fait par : "Paramètre -> période" et la
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centralisation se fait par le menu "Avancé -> Centralise".
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</sect1>
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</sect>
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<sect>Domaines
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<sect1>Définition
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<p> Ils est possible d'avoir phpcompta installé plusieurs fois
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@ -942,6 +866,27 @@ de voir les op
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</sect1>
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<sect1> Rapprochement
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<p>Vous pouvez lier des opérations entre elles,
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en général ce seront des paiements qui correspondent à des
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factures. Ce n'est pas obligatoire, c'est là uniquement pour vous
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permettre de mieux voir ce qui concerne quoi.
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<p>Les rapprochement ne se font pas forcément dans le même journal,
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par exemple un paiement sera dans le journal financier mais sera lié à
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une opération de vente (journal de vente) ou d'achat (journal
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d'achat).
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<p> Le point important est que dans la petite fenêtre montrant les
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détails, vous pouvez spécifier si la facture est ou non payée, cela
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vous permettra de savoir en temps réelle, ce qui est déjà payé et ce
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qui ne l'est pas, cette possibilité n'existe que pour les journaux de
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type vente et achat.
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</sect1>
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<sect1>Fiche
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<p>C'est ici que vous pourrez ajoutez des fiches mais aussi ajouter
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des nouveaux attributs aux fiches.
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@ -1041,8 +986,46 @@ Impression des fiches, avec ou sans solde, par p
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exporter en PDF
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</sect2>
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<sect2>Rapport
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<sect2>Les Rapports<label id="rapport">
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<sect3>Introduction
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<p> Les rapports permettent de rapidement encoder des rapports.
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Par exemple, le total des ventes, le total encore à payer, la différence
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entre les entrées et les charges... Il n'y a pas vraiment de limite.
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<p> Les rapports permettent d'utilisent des formules (mod,round,*,-)
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sur des soldes de comptes.
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<p>Très peu, voire aucun rapport, n'est fourni par défaut, vous devez
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les ajouter vous-même. Pour cela, soit vous regardez dans le
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répertoire contrib/rapport soit vous allez sur le site de phpcompta.
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<sect3>Syntaxe
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<p>Quelques règles:
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<item>les postes sont toujours écrits entre crochets;
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<item>pour avoir la somme du poste et des sous-poste,
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il faut utiliser le %;
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<item>Les soldes sont toujours positifs et vous ne savez pas
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s'ils sont au débit ou au crédit.
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<item>Si vous souhaitez commencer à une autre période pour certains
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compte et donc avoir plusieurs intervalles pour un rapport, vous
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devez utiliser l'option FROM=MM.YYYY (voir exemple). Ce genre d'option est
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très utile pour par exemple les déclarations de TVA.
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</itemize>
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<p>
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Exemples de formule:
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<verb>
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Résultat d'exploitation brute round([7%]-[6%])
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Impot estimé (sans compter les amortissements) ([7%]-[6%])/0.35
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Total des comptes en banque [550%]
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Total TVA récolté depuis janvier 2005 : [4511] FROM=01.2005
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Perte ou profit if ([7%]-[6%]>0)?"Benefice":"Perte"
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</verb>
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</sect3>
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</sect2>
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<sect2>Balance des comptes
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@ -1061,6 +1044,21 @@ exporter en PDF
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<sect2>Période
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</sect2>
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<sect2>Centralise
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<p> La centralisation est l'opération comptable qui consiste à
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regrouper les différents journaux comptables dans le grand livre.
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<sect3>Méthode
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<p> Cette opération n'est pas réversible.
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<p> Tout d'abord, vous devez clôturer les périodes, une période
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clôturée est une période où il ne sera pas possible d'ajouter ou de
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modifier quoi que ce soit, d'ailleurs, il vaut mieux toujours mieux
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clôturer une période avant de faire la déclaration TVA. Cela empêche
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les erreurs.
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<p> Ensuite, vous pourrez centraliser. Pour l'instant, la clôture des
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périodes se fait par : "Paramètre -> période" et la
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centralisation se fait par le menu "Avancé -> Centralise".
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</sect3>
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</sect2>
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<sect2>Plan Comptable
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</sect2>
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@ -1114,9 +1112,15 @@ d'encoder une facture, cela se passe dans la m
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module de comptabilité sauf que vous pouvez ici générer une facture et
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l'imprimer.
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<p>Si vous avez chargé un modéle pour générer les factures, PhpCompta
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vous proposera avant de sauver l'opération de générer une facture.
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<p> Pour ajouter des modèles de facture, il faut aller dans le module
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Paramètre<ref id="parametre" name="Module Paramètre">.
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<p>A la dernière étape, PhpCompta vous permet de charger un fichier, si vous avez généré une
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facture, celle-ci sera alors remplacée.
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</sect1>
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<sect1>Menu Dépense
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@ -1152,7 +1156,7 @@ toujours mieux garder une trace de toute vos communications avec eux.
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<sect>Le module Paramètre <label id="parametre">
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<sect1>Société
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<p>Ici vous indiquez les paramètres de votre société, nom,
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adresse... Cela sera réutilisez dans divers endroits.
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adresse... Cela sera réutilisé dans divers endroits.
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</sect1>
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