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NOALYSS
--version -6.9.1
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-Ce -programme vous est donné sous licence GNU GPL, il n'est accompagné -d'aucune garantie, vous l'utilisez à vos risques et périls.
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- Table - des matières
-Préface 6
- - -- 1.Sur - une plateforme libre (Linux...) 9
- -- II.Dossier - et utilisateurs 10
- -- 1.1.Création - de dossier 11
- -- 1.3.Création - d'utilisateur 11
- - - - -- 1.8.Information - Système 12
-- 2.Configuration - du dossier 12
- -- 2.1.1.Comptabilité - analytique : valeur possible 12
- -- 2.1.3.Assujetti - à la TVA 12
-- 2.1.4.Suggérer - le numéro de pièce justificative 12
- -- 2.1.6.Afficher - la période comptable pour éviter les erreurs de date 12
-- 2.1.7.Changer - le libellé des détails 13
-- 2.1.8.Utilisez - des comptes alphanumériques 13
-- 2.1.9.Changer - le libellé des détails 13
-- 2.1.10.Utilisation - des stocks 13
- - -- 2.3.1.Moyens - de paiement 13
- - -- 2.3.4.Catégorie - de fiche 14
-- 2.3.5.Catégorie - de document 14
- - - -- 2.5.Document- - génération de document 15
- - - - - - - -- III.La - Comptabilité, la gestion 20
-- 1.Définition - des termes 21
-- 2.Logiciel - de comptabilité ou de gestion ? 21
-- 3.Mémento - de comptabilité 22
- - -- 3.3.Les - comptes actifs / passifs 22
-- 3.4.Les - comptes de résultats 23
- - -- 3.4.3.Les - pièces justificatives 23
-- 4.Belgique - Fiscalité, TVA 24
- -- 4.1.2.Opérations - comptables pour la TVA 24
- - -- 3.Réception - Récapitulatif de la TVA 25
- -- 4.1.3.Déclaration - Assujetti TVA 26
-- 4.2.Fiscalité - Belgique : Impôts 26
-- 4.2.1.Pendant - l'exercice 26
- -- 1.Remboursement - d'impôt: 26
- - -- 1.Premier - cas, vous pensez avoir une créance. 26
-- 2.Second - cas, vous pensez avoir une dette fiscale 27
-- 3.Vous - avez correctement évalué votre dette fiscale. 27
- -- 4.4.Écriture - de fin d'exercice comptable (Belgique) 27
-- 4.4.1.Les - amortissements 28
-- 4.4.2.Les - dépenses non admises 28
-- 4.4.3.Reclassement - des Charges, Produits et Dettes 29
-- 4.4.4.Les - variations de stocks 30
-- 4.4.5.Compte - de l'exploitant 30
-- 4.4.6.Affectation - du résultat 30
-- 4.5.Salaire - et Compte de gérant 30
-- IV.Tenir - sa comptabilité avec NOALYSS 31
- -- 1.1.Qu'est - qu'une fiche ? 32
-- 1.2.Qu'est-ce - le quick code 33
-- 1.3.Ajout - ou suppression d'attribut 33
-- 1.4.Création - d'une catégorie de fiche 34
-- 1.5.Création - d'une fiche 34
- - -- 1.6.Modification - d'une fiche 35
-- 1.7.Attribut - spéciaux : dépenses non admises, pourcentage professionnel...: 35
-- 1.7.1.Partie - fiscalement non déductible 35
-- 1.7.2.Contrepartie - pour dépense fiscal. non déd. 35
-- 1.7.3.TVA - non déductible 35
-- 1.7.4.TVA - non déductible récupérable par l'impôt 36
-- 1.7.5.Dépense - charge du grant (partie privé) 36
-- 1.7.6.Contrepartie - pour dépense à charge du gérant 36
- - - -- 1.9.Plusieurs - postes comptables 36
-- 1.10.Exemple - de configuration de fiche 37
-- 2.Comptabilité 38
-- 2.1.Les - numéros de Pièces Justificatives 39
-- 2.2.Vente - ou Journal des Recettes 39
-- 2.3.Dépense - ou Journal des Achats 40
-- 2.4.Financier - ou Journal Financier 41
-- 2.5.Les - rapprochements bancaires 41
-- 2.6.Journal - des Opérations diverses 41
- - - - - - - -- 3.3.3.Paiement - d'un chèque émis 44
-- 3.3.4.Paiement - d'un chèque reçu 45
-- 3.3.5.Virement - entre deux comptes en banque de votre société 45
- - - - -- 1.Dans - la colonne formules 46
-- 2.Dans - la colonne texte 46
- - - -- 5.2.Premier - cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue 48
-- 5.3.Second - cas: uniquement à l'achat 48
-- 5.4.Plusieurs - fiches pour un même stock 48
- -- 5.6.Transfert - de stock entre dépôt 49
- -- 6.Recherche - & historique 50
-- 7.Rapprochement - - réconciliation 50
- - - - - -- 7.2.4.Balance - des comptes 52
- - - - -- 7.3.1.Écritures - définies 53
- - -- 7.3.4.Écriture - d'ouverture 53
- - - - - - - -- 7.Prévisions 54
-- 7.1.Ajoutez - une prévision 54
- -- VI.Le - module de comptabilité analytique 56
-- 1.Introduction 56
-- 2.Explication - de la comptabilité analytique 57
-- 3.Les - clefs de répartition 59
-- 4.Les - groupes 59
-- 5.Activation - de la comptabilité analytique 59
- - - - -- 8.Impression 60
- - - - -- 9.Liaison - avec la comptabilité générale 60
- -- 9.1.Journal - de ventes, d'achats et d'opérations diverses 61
-Annexe - 62
- -Ouvrir - plusieurs fenêtres 63
-Utiliser - le code STOCK pour vos prestations 63
- - - - - - - - -- 3.1.Note - de version 6.9.1 67
-- 3.2.Note - de version 6.9 67
-- 3.3.Note - de version 6.8 67
-- 3.4.Note - de version 6.7.2 Janvier 2014 68
-- 3.5.Note - de version 6.7 Novembre 2013 68
-- 3.6.Note - de version 6.6 Juin 2013 68
-- 3.7.Note - de version 6.5 (Juillet 2012) 68
-- 3.8.Note - de version 6.0 (Décembre 2011) 69
-- 3.9.Note - de version 5.6 (mai 2011) 70
-- 3.10.Note - de version 5.5 (1 mars 2011) 71
-- 3.11.Note - de version 5.4 (février 2011) 71
-- 3.12.Note - de version 5.3 (décembre 2010) 71
-- 3.13.Note - de version 5.2 (août 2010) 72
-- 3.14.Note - de version 5.1 (mai 2010) 73
-- 3.15.Note - de version 5.0 (janvier 2010) 74
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NOALYSS est un logiciel libre, -développé uniquement avec des outils libres (Ubuntu, gnome, emacs, -cssed, firefox, PHP, Postgresql, OpenOffice.org, python, doxygen, -subversion...) En tant que logiciel libre, il dépend de sa -communauté, c'est à dire des personnes l'utilisant. Pour -contribuer, cela peut être aussi simple que simplement améliorer ce -manuel, écrire de la documentation, faire des suggestions, aider les -autres à l'utiliser ou remonter des bugs.
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Si vous aimez ce logiciel, pensez-y; -si vous vous contentez de l'utiliser, à terme vous y perdrez vous -aussi : le nombre de fonctionnalités n'augmentera pas, votre confort -d'utilisation non plus, le nombre d'extensions stagnera... Et le -produit pourrait être tout simplement abandonné.
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Merci d'utiliser -NOALYSS, serveur de comptabilité et gestion, vous verrez que ce -programme est très utile et très efficace, il vous permet non -seulement de faire votre comptabilité mais aussi d'héberger celles -d'autres sociétés. Cependant, beaucoup de personnes ne lisent pas -la documentation et le trouve peu intuitif probablement parce qu'il -ne ressemble pas assez aux programmes qu'ils connaissent déjà. Et -qui ne sont pas toujours les meilleurs en plus.
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En voulant faire -simple, j'ai fait différent. J'espère que vous vous y habituerez ;) -De toute façon, vous pouvez nous faire part de vos remarques.
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Toute la procédure a été décrite sur -http://doc.ubuntu-fr.org/NOALYSS -et je ne pense pas intéressant de simplement la recopier ici
-Il y a un manuel spécifique (manuel_win2.odt)
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Un dossier reprend toute la comptabilité (et -gestion) d'une société, une personne, une ASBL ou une loi 1901. -
-Un utilisateur est une personne utilisant le -serveur .
-La première étape est de créer un dossier, qui -contiendra toute votre comptabilité et votre gestion.
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Afin de créer un dossier, vous vous rendez -simplement dans Administration → Dossier, vous devez être -administrateur pour cela, vous choisissez un modèle, la date, le nom -et une description, puis cliquez sur création. Quand vous serez dans -la fenêtre d'accueil, le nouveau dossier sera là. Par défaut, -seuls les administrateurs y ont accès, vous devez aller dans -Sécurité
-Vous choisissez le dossier qui deviendra un -modèle, que vous pourrez utiliser pour créer un nouveau dossier. -Pendant la phase de création du modèle, on enlèvera de celui-ci -toutes les opérations comptables. Les autres éléments (fiches, -documents) ne seront effacés que si c'est demandé. Vous pouvez -créer facilement vos propres modèles. Il suffit d'ajouter un -modèle, de choisir le dossier qui en sera la base et de valider, -tout sera nettoyé sauf le plan comptable, les fiches...
-Quand vous créez un utilisateur, soit vous en -faites un administrateur et donc il aura accès à tous. Soit vous -spécifiez les droits par dossier. Les droits possibles sont : -normal ou rien. -
-Si vous lui donnez « Normal » alors -vous devrez vous connecter sur ce dossier afin de spécifier ce qu'il -peut faire et voir, par défaut, il n'a accès à rien. Il faut en -premier lieu lui donner un profil.
-Les utilisateurs peuvent être soit :
-Des administrateurs, ils ont alors tous les droits -sur tous les dossiers
-Des utilisateurs normaux, ils ont que les droits -qu'on leur a accordé dans les dossiers auxquels ils peuvent accéder -avec le profil donné et les privilèges accordés
-Si un utilisateur normal n'a accès qu'à un seul -dossier, lorsqu'il se connecte il arrive directement sur ce dossier.
-Dans les menus Dossier et Modèle, il y a un -bouton backup. En cliquant dessus, un fichier de backup sera généré -et envoyé. Vous n'aurez qu'à le sauver sur votre disque. Pour -restaurer, allez simplement dans le menu Administration → restaure, -complétez les informations et chargez le fichier.
-Vous pouvez aussi restaurer un fichier sauvegardé, -ce menu sert aussi pour installer un nouveau modèle que vous avez -téléchargé depuis le site.
--Vous pouvez à tout moment, créer un dossier de test identique à -votre dossier comptable simplement en faisant un backup et en le -restaurant sous un autre nom; cela vous permettra de tester, de -mettre au point la génération de -
--documents
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Avant de vraiment tenir -votre comptabilité et de gérer votre entreprise avec NOALYSS, il -faut absolument paramétrer correctement.
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Vous permet de mettre à jour tous vos dossiers, -ce menu est utile après l'importation de dossiers d'une autre -version
-Ce menu vous permet de voir qui s'est connecté et -qui a essayé sans succès. Afin d'éviter qu'un intrus efface ses -traces, la seule façon d'effacer est de le faire en commande en -ligne.
-Informations importantes à propos de votre -installation.
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Ici vous indiquez les -paramètres de votre société, nom, adresse...Cela sera réutilisé -dans divers endroits. Entre autres dans les documents générés dont -les factures, les notes de frais, les lettres de rappel, les -bilans...
-Il y a deux paramètres -très importants :
-Les valeurs possibles sont -
-Aucune, par - défaut
-Optionnelle, - c'est à dire qu'il n'est pas obligatoire de donner les - informations pour la comptabilité analytique
-Obligatoire : il - est obligatoire d'indiquer le plan analytique et le compte utilisé
-Les valeurs possibles sont :
-Non, vous pouvez encoder sans suivre l'ordre - chronologique et vous pouvez aussi effacer des opérations
-Oui, vous ne pouvez jamais encoder une - opération dans un journal à une date antérieure à la dernière - opération enregistrée, de plus il ne vous sera pas possible - d'effacer une opération.
-Si vous indiquez non, la TVA ne sera ni affichée -ni calculée,
-Si sur oui,alors le programme vous suggère le -numéro de la pièce lors de l'encodage des recettes, achat, -opérations financières ou diverses
-Donne la date de la dernière opération du -journal (conseillé)
-Si oui , affichage d'une liste de période -pour introduire l'opération dans la bonne période.
-Permet de changer le libellé des lignes de -détails.
-Les postes comptables calculés dans les fiches -sont soit le poste comptable plus le nom si ici vous indiquez oui, -soit un poste comptable numérique.
-Permet de changer ou non le détail des opérations
-Si à oui, alors à la fin d'une opérations de -vente ou d'un achat on vous demandera dans quel dépôt enregistrer -le mouvement de stock, à la condition que la fiche aie un attribut -« Gestion de stock »
-C'est l'endroit ou les -périodes sont créées, ou fermées. Il faut toujours fermer les -périodes en particulier après les déclarations TVA, afin d'éviter -que les montants déjà déclarés ne correspondent plus, plus -personne ne doit pouvoir encoder dans ces périodes-là. Les -périodes peuvent être soit fermées par journal soit pour tous les -journaux (= mode global). Les périodes peuvent être réouvertes -soit par journal soit de manière globale.
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-Il -faut veiller si vous modifiez les dates de début et de fin d'une -période de ne pas déborder sur une autre période, sinon les -modifications ne seront pas sauvées.
-Avant de pouvoir utiliser l'option « Payé -par » dans les journaux d'achat et de vente, vous devez -paramétrer dans quel journal le paiement sera enregistré et surtout -avec quelles fiches, pour indiquer une fiche, vous devez entrer son -quickcode;si vous n'indiquez aucune fiche, vous devez donner une -catégorie de fiche. -
-Pour les notes de frais, vous pouvez soit mettre -un compte administrateur si vous êtes seul, soit mettre la -catégories « Compte Administrateur/Employé ». En -donnant uniquement la catégorie, lors de l'achat vous aurez la -possibilité de choisir la fiche du bénéficiaire.
-Il est possible d'ajouter et d'effacer des moyens -de paiement, les journaux où les paiements sont enregistrements sont -de type financier ou opérations diverses, les journaux pour lesquels -on a le champs « paiement » sont des journaux d'achat ou -de vente.
-Pour les paiement par caisse, vous donnez -simplement la fiche de la caisse. Cette fiche aura été créée -idéalement dans la catégorie de fiche « banque ».
-Si vous utilisez les modes de paiement, vous -devrez aussi utiliser les rapprochements bancaires. De plus, si un -mode de paiement est proposé lors d'une vente ou d'un achat, vous -pourrez indiquer l'acompte déjà payé, l'opération financière -générée sera alors le total de l'opération moins l'acompte.
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Dans cette page-ci,vous -pouvez paramétrer correctement votre TVA, vous pouvez ajouter ici -des taux de TVA, compléter la description et surtout paramétrer les -postes comptables pour la TVA. Ces postes sont séparés par des -virgules, le premier est la TVA sur les achats qui doit être -récupérée (débit) et le second est la TVA sur les ventes qui doit -être payée (crédit).
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Ces postes seront -utilisés automatiquement avec les opérations de vente et d'achat.
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Quand l'option -« Utilisé au débit et au crédit afin d'annuler cette tva « -est cochée, lors de la génération d'écriture vente ou achat, le -même montant est ajouté comme TVA au débit et au crédit. Cela -permet d'utiliser les TVA non payables mais récupérables, ou la TVA -sur les intracomm ou encore les « Article 44 » de la TVA -Belge. Dans ce cas, la TVA sera automatiquement calculée mais ne -sera pas incluse dans le montant TVAC,Ceci afin que ce montant TVAC -soit correct et qu'il soit possible de retrouver facilement les -montants de TVA non payés. -
-Ils sont cependant -visibles à différents endroits tel que les impressions par journaux -achat ou vente, en mode détail ou simple, ainsi que dans les détails -des opérations ou les écritures comptables.
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Paramétrage de -certains postes comptables qui sont utilisés à d'autres endroits du -programme, vous pouvez les modifier mais assurez-vous qu'ils existent -déjà dans votre Plan Comptable. Ils seront utilisés pour par -exemple calculer une partie non déductible, ou retrouver les comptes -en banque. Ils peuvent être vu comme des comptes centralisateurs.
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BANQUE Poste comptable -de base pour les banques 550 -
-CAISSE Poste -comptable de base pour la caisse 57 -
-COMPTE_COURANT Poste -comptable de base pour le compte courant 56 -
-COMPTE_TVA TVA à -payer 451 -
-CUSTOMER Poste -comptable de base pour les clients 400 -
-DEP_PRIV Dépense a -charge du gérant1 4890 -
--DNA Dépense non déductible 1 6740 -
-SUPPLIER Poste par -défaut pour les fournisseurs 440 -
-TVA_DED_IMPOT TVA -déductible par l'impôt 1 6190 -
-TVA_DNA TVA non -déductibles 1 6740 -
-VENTE Poste comptable -de base pour les ventes 70 -
-VIREMENT_INTERNE Poste -Comptable pour les virements internes 58
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-Si -vous faites un achat avec une fiche dont le poste comptable -correspond à DEP_PRIV ou est un sous-poste de DEP_PRIV, le montant -pour cette fiche sera automatiquement mis dans les dépenses privées -non déductibles, cependant cela n'affectera pas la TVA si vous en -avez indiqué une
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Quand vous en créez -une nouvelle catégorie de fiche, ou vous demande sur quel modèle -vous voulez vous baser. Ce sont ces modèles qui peuvent être -modifiés ici. Les classes de bases sont définies ici (voir le -chapitre Fiche )
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C'est un paramétrage -assez délicat, il faut mieux ne pas le modifier si vous n'êtes pas -sûr de ce que vous faites.
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Pour l'instant, il n'y -a pas d'interface afin d'ajouter de nouveau modèles de fiches.
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Vous permet d'effacer -une catégorie de document, aux conditions de n'avoir généré aucun -document de cette catégorie, et de n'avoir aucune action de cette -catégorie.
-Vous permet aussi -d'ajouter des documents mais uniquement si le nom est unique.
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AC=CFGSEC
-Dans chaque dossier, -vous devez donner les droits des utilisateurs. Il y a les journaux et -les actions. Les journaux sont ceux auxquels vous avez ou non accès. -Avoir accès en ajout à un journal de vente permet automatiquement -de générer des factures et de les imprimer.
-Lors de la création d'un utilisateur de type -normal, cet utilisateur n'a aucun droit sur le dossier, si il est de -type administrateur de ce dossier, il aura tous les droits. En -revanche, si l'utilisateur est un utilisateur normal, il faudra -explicitement lui donner les droits.
-Choisissez les journaux pour lesquels -l'utilisateur aura le droit de lecture, d'écriture ou aucun. Si un -utilisateur a un « Aucun accès » pour un journal, il ne -pourra jamais en consulter les données, ni par impressions ni par le -module recherche. -
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Par utilisateur, on peut enlever des droits, -ceux-ci limite les droits de l'utilisateur malgré les droits qu'il -avait grâce aux journaux ou le mode -
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Création, modification et effacement de - fiche:limite le droit obtenu en ayant accès à ces menus
-Création, modification et effacement de - catégories de fiches : limite le droit obtenu en ayant accès - à ces menus
-Ajout de fiche
-Voir les documents du suivi : limite le - droit de lecture dans le suivi
-Effacer les documents du suivi : limite - le droit d'écriture dans le suivi
-Modifier le type de document : limite le - droit dans le suivi
-Effacement des documents attachés aux - opérations comptables : limite le droit d'écriture sur un - journal comptable.
-Effacement des opérations comptables : - limite le droit d'écriture sur un journal comptable. -
-Partage de note du pense-bête (public ou - avec certains utilisateurs)
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NOALYSS vous permet de -gérer tous les documents que vous souhaitez, ou presque. Afin de -générer ces documents, vous avez besoin d'un modèle de document : -soit en format HTML, Texte, OpenDocument (ISO26300) ou RTF. Ces -documents serviront de modèle pour la génération de documents tels -que facture, note de frais, lettre de rappel... -
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Chaque type de document -a un numéro de séquence, si vous avez 5 modèles de factures, tous -les modèles utiliseront la même séquence. Ne modifier ce numéro -que si vous êtes sûr de vous. Le numéro 0 signifie qu'il n'y aura -pas de changement de la séquence. Il est cependant possible -d'utiliser la balise «PJ» pour utiliser une numérotation unique -de vos factures, le numéro de pièces est différent pour chaque -journal.
--Les -balises possibles doivent être entourées par << et >>, -si vous souhaitez les utiliser dans une feuille de calcul, vous devez -mettre le signe égal (=) devant la balise, ainsi après génération -ces champs seront considérés comme numériques et pourront être -inclus dans des formules
-Les balises sont entre -<< et >>
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Client ou fournisseur -
-CUST_NAME - customer's name
-CUST_ADDR_1 - customer's address line 1
-CUST_CP customer's - ZIP code
-CUST_CITY - customer's city
-CUST_CO customer's - country
-CUST_VAT - customer's VAT
-CUST_NUM numéro - de client -
-CUST_BANQUE_NO n° - de compte en banque (utilisé surtout dans les notes de frais)
-CUST_BANQUE_NAME - nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais)
-Détail du document
-DATE_LIMIT_CALC - Échéance, date formatée pour Calc -
-DATE_LIMIT - Échéance date dans le format DD.MM.YYYY
-MARCH_NEXT - n'imprimera rien, ce tag demande à ce qu'on passe à la marchandise - suivante
-BON_COMMANDE - numéro du bon de commande -
-VEN_ART_NAME Nom - de l'article
-VEN_ART_LABEL Ce - qui est écrit à la place de la description de la fiche dans les - journaux de vente ou d'achat ou le nom de l'article si cette - description est vide
-VEN_ART_PRICE Prix - de l'article
-VEN_ART_QUANT - Quantité
-VEN_ART_TVA_CODE - ou TVA_CODE Le code TVA pour l'article
-VENT_ART_TVA_RATE - ou TVA_RATE est le pourcentage de TVA de l'article
-VEN_HTVA le total - hors TVA de l'article
-VEN_TVAC le total - TVAC de l'article
-VEN_TVA le total - de la TVA de l'article (montant donné)
-VEN_ART_TVA - Montant calculé de l'article (utilisé pour les TVA non payées)
-VEN_ART_TVAC - Total TVAC de l'article, la TVA est calculée (voir précédent)
-TOTAL_VEN_HTVA le - total HTVA
-TOTAL_VEN_TVAC le - total TVAC
-TOTAL_TVA le total - TVA
-TVA_LABEL Montre - le % de TVA
-TVA_AMOUNT TVA de - l'article
-REFERENCE - Référence
-SOLDE Solde du - compte (pour les lettres de rappel)
-DATE Date en - format DD.MM.YYYY
-DATE_CALC Date - encodée uniquement pour Calc : permet le formatage de la date
-NUMBER numéro de - séquence du document
-OTHER_INFO - information libre que l'on peut introduire dans l'écran de - confirmation des journaux de vente
-USER le nom et le - prénom de l'utilisateur ayant généré le document -
-COMMENT la - description donnée dans la facture ou la note de crédit.
-PJ Le numéro de - la pièce justificative, vous pouvez l'utilisez si vous souhaitez - par exemple pour une numérotation par journal et par document. Vous - évitez ainsi l'utilisation de NUMBER
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Entreprise utilisant le -programme, paramètres encodés dans COMPANY
-MY_NAME vos - coordonnées
-MY_CP code postal
-MY_COMMUNE commune
-MY_TVA numéro de - TVA
-MY_STREET : Rue - qu'on a indiqué dans paramètres->société
-MY_NUMBER :numéro - qu'on a indiqué dans paramètres->société
-MY_TEL : téléphone - qu'on a indiqué dans paramètres->société
-MY_FAX: fax qu'on - a indiqué dans paramètres->société
-MY_PAYS Pays qu'on - a indiqué dans paramètres->société
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bénéficiaire : fiche -désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les -notes de frais pour rembourser un employé -
-BENEF_NAME : nom
-BENEF_ADDR_1 - adresse du bénéficiaire
-BENEF_CP code - postal
-BENEF_CITY ville -
-BENEF_CO pays
-BENEF_VAT numéro - de TVA
-BENEF_NUM numéro - de client du bénéficiaire
-BENEF_BANQUE_NO - numéro de compte en banque
-BENEF_BANQUE_NAME - nom de la banque
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Attribut de la fiche, -le nombre x est le numéro d'attribut que l'on peut voir dans -CFGATCARD
-ATTRx reprend - l'attribut x de la fiche marchandise (ou charge)
-BENEFATTRx reprend - l'attribut x du bénéficiaire (donné par le moyen de paiement)
-CUSTATTRx reprend - l'attribut x du client ou du fournisseur
-ACOMPTE
-Montant déduit - lors d'une vente ou d'un achat, on peut saisir ce montant lors d'une - opération de vente ou d'achat
-Utilisation -de plusieurs stocks
-STOCK_NAME - nom du dépôt
-STOCK_ADRESS - adresse
-STOCK_COUNTRY - Pays
-STOCK_CITY - ville
-STOCK_PHONE - téléphone
-Il y a des exemples -dans doc/contrib/document-test.
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-Parfois vous devez encoder un petit ticket, vous pouvez dans un -journal d'achat générer un document afin d'y agrafer ce ticket.
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Explication des champs -: -
-nom est le nom que vous -verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des -documents
-Type de document: en -fait sa catégorie -
-Fichier : fichier -modèle que vous devrez charger
-Affectation : Vente : -uniquement les journaux de vente
-Achat : uniquement -les journaux d'achat
-Gestion accessible -uniquement dans gestion → suivi -
-La première chose à -faire quand on crée un journal est de le paramétrer correctement.
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L'écran est divisé en -deux parties, celle du dessus est surtout utilisée par les journaux -"Opérations Diverses", celle du dessous pour les autres -journaux.
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C'est ici, que peuvent -se configurer la numérotation, automatique ou non des pièces -justificatives. Les numéros de pièces justificatives se composent -de deux parties, la première est le préfixe qui sera toujours avant -le numéro, et le numéro qui s'incrémentera à chaque opération -dans ce journal.
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Nom journal : - le nom du journal qui sera utilisé
-Minimum de lignes - à afficher : nombre minimum de lignes à afficher
-Postes - utilisables : uniquement pour les journaux d'opérations - diverses
-Numérotation de - chaque opérations : uniquement pour les journaux financiers - (caisse, compte bancaire,...)permet de numéroter les opérations de - banque
-Compte en banque : - uniquement pour les journaux financier, compte en banque lié à ce - journal
-Préfixe pièce - justificatives : préfixe pour la numérotation dans ce journal
-Fiche débit et - crédit: uniquement journaux de vente et achat. Pour les journaux de - vente, il s'agit des ventes au débit et des clients au crédit.Pour - les journaux d'achat, au débit on retrouve les charges et au crédit - les fournisseurs.
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NOALYSS a sa propre sécurité, cependant si vous -voulez vraiment sécuriser votre comptabilité, vous devez prendre en -compte qu'il ne suffit pas de sécuriser votre serveur et NOALYSS -mais aussi les programmes sur lequel le programme s'appuie. -C'est-à-dire Apache, utilisation de https à la place de http, de -PostGresql, de l'utilisation des odbc, du chiffrement des backups, de -la traque des mots de passe trop faciles à deviner... -
-La liste est longue et c'est l'ensemble des -mesures qui déterminera la sécurité de vos données, il suffit -d'une seule faiblesse pour que la sécurité soit insuffisante. Le -sujet est très vaste, il englobe trop de choses. C'est pourquoi nous -ne traiterons que de NOALYSS uniquement.
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Dans NOALYSS, le module de sécurité permet -d'établir quel utilisateur peut accéder à quel dossier, ce qu'il -peut y faire, les journaux auxquels il peut accéder... -
-Chaque fois qu'une page est chargée, le mot de -passe et le login utilisateur sont vérifiés pour savoir si primo il -a accès à ce qu'il a demandé et secundo si son compte est actif -et que le mot de passe fourni est valide. De plus, les historiques, -détails et autre sont filtrés en fonction de l'utilisateur.
-Pour ajouter un utilisateur, vous devez tout -d'abord avoir les droits administrateur et créer l'utilisateur. A ce -moment-là, il n'a accès à rien du tout. Il faut ensuite se -connecter à un dossier sur lequel vous avez des droits -administrateur et l'ajouter, par défaut il ne peut rien faire. A -vous de spécifier ce à quoi il peut accéder et ses droits par -défaut (les journaux, son profil et certaines actions). De cette -façon, un utilisateur (sauf avec des droits administrateur) ne peut -pas accéder aux nouveaux dossiers. Chaque accès doit être donné -explicitement.
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Accès Direct : CFGPRO
-Un profil est un ensemble d'éléments accessibles -à l'utilisateur, les éléments ne se trouvant pas dans ce profile -ne sont pas accessibles à l'utilisateur. Ces éléments sont des -modules, des menus, des sous-menus, des impressions ou des -extensions.
-C'est dans ce menu, que l'on fixe les dépôts -pour les stocks et les profils d' « Action – Gestion » -auquels l'utilisateur peut accèder
-Accès Direct : CFGMENU
-Les menus sont constitués d'éléments qui -peuvent être regroupés en
-Menu
-Sous-menus
-extension (ou plugins)
-Droit d'impression (export CSV ou PDF)
-Des éléments peuvent être ajoutés, déplacés -ou enlevés. Ce qui permet de pouvoir complètement configurer -NOALYSS en fonction de l'utilisateur.
-Accès Direc CFGDEFMENU
-Ce menu permet de configurer les menus appelables -depuis d'autres endroits, exemple : dans actions-suivi, le menu -appelé quand on transforme en facture
-Accès Direct : CFGSEC
-Dans ce menu, vous -pourrez donner les journaux auxquels l'utilisateur peut ou non -accéder, en écriture ou en lecture seulement, ainsi que certaines -actions.
--·Gestion : art de gérer une entreprise ou une activité -d'indépendant
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·Comptabilité : tenue -de journaux qui sont l'historique des opérations faites par une -entreprise ou un indépendant
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·Catégorie de fiches -: Ensemble de fiches qui ont un point en commun, exemple : -« Fourniture bureau » est un ensemble des fiches bic, -papiers, téléphone, électricité...
-·Fiche : chaque fiche -correspond à un élément (un fournisseur, un client, un article)
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-·Journaux comptables : il existe au minimum 3 journaux -indispensables à la tenue de la comptabilité : il s'agit du journal -des ventes qui contient toutes les ventes effectuées, du journal -d'achat qui contient tous les achats effectués et du journal -financier qui contient toutes les opérations financières (banques, -caisses) -
-·Postes Comptables : -afin de simplifier, chaque type d'opération a un poste comptable.
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Exemple : en Belgique, -« 5500 » représente les comptes bancaires, « 600 » -les achats de fournitures... Ces postes comptables ne sont pas les -mêmes dans tous les pays. Ils sont regroupés dans un plan -comptable. En général, le plan comptable se subdivise en 8 grandes -familles :
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0. Garanties, comptes -Hors Bilan
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1. Les comptes de -capital (immobilisé)
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2. Les immobilisations -corporelles (Actif à plus d'un an)
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3. Les Stocks et -commandes
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4. Les comptes de -tiers (clients, fournisseurs,TVA)
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5. Les comptes -d'actifs (compte en banque, caisse...)
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6. Les charges -d'exploitations
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7.Les produits -d'exploitations.
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Débit et crédit. Les -postes comptables sont en partie double; l'une est le débit, l'autre -est le crédit. Les actifs diminuent quand le crédit augmente, les -comptes de passif diminuent quand le débit augmente. -
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Par exemple, si un -compte en banque est débité, il augmente, mais dans la vie -courante, votre compte en banque est une dette que votre banque a -envers vous, donc quand sa dette augmente on dit que le compte est -crédité mais dans votre comptabilité, cela correspond à -l'inverse: de votre point de vue, votre compte en banque est une -créance sur votre banque donc s'il augmente, il est débité !!! Si -vous trouvez que c'est curieux, c'est tout-à-fait normal.
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La comptabilité -consiste, de la manière prévue par les lois sur la comptabilité, à -enregistrer toutes les opérations d'une activité commerciale, -industrielle ou artisanale.
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La grande différence -avec la gestion est que la comptabilité est tenue en suivant des -lois précises, qui, malheureusement, changent suivant le pays. De -plus, elle doit entre autres permettre les déclarations fiscales, -permettre des analyses bilantaires et surtout être conforme à la -législation.
-Ce n'est pas le cas de -la gestion qui elle, consiste à gérer une entreprise ou une -activité d'indépendant, ce qui inclut aussi la gestion du courrier, -du personnel...
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En bref, la -comptabilité est guidée par la législation tandis que la gestion, -par la pratique. Un programme de comptabilité peut rendre les -services d'un programme de gestion et parfois les programmes de -gestion peuvent rendre les services d'un programme de comptabilité. -La limite est floue et discutable.
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Ce mémento sera -vraiment très bref; si vous voulez en savoir plus, vous serez obligé -d'aller chercher les livres adéquats. -
-Je vous conseille -vivement pour la Belgique "le Précis de comptabilisation de -Joseph Antoine et Jean Paul Cornil. Ed. De Boeck Université".
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-
Cependant, sur le wiki -du site de NOALYSS vous trouverez des liens qui devraient vous aider -à commencer cette matière.
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L'un des objectifs de -la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui donnera une -idée de la santé de la société.
-Le bilan correspond -aussi à une obligation légale.
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Le bilan est en deux -parties. La partie droite représente les comptes d'actif tandis que -la partie gauche représente le passif. Il faut que les deux colonnes -aient le même total. Ce qui est normal puisque toute opération -comprend une opération de débit - crédit.
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-Il existe une première catégorie de comptes (classes 1 à 5) qui -est divisée en deux sortes de comptes : les comptes d'actif et les -comptes de passif.
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Si un compte est débité -alors forcément au moins un autre compte sera crédité.
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Exemple : un client -paie sa facture sur votre compte en banque;
-on aura alors : -
-Banque(débit)
-à Client -(crédit)
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Pour bien comprendre -les comptes on les représente par un schéma en forme de T
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- Compte - - - |
- |
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- Débit - - - |
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- Crédit - |
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La dette du client -diminue mais votre compte en banque augmente. Et toutes les -opérations comptables sont ainsi. La convention veut que l'on -commence toujours par le compte débité puis le compte crédité. Il -faut toujours garder en mémoire que :
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·l'actif augmente au -débit et diminue au crédit
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·le passif augmente au -crédit et diminue au débit
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Les comptes d'actif -sont les comptes comme les comptes en banque, les créances, le -matériel que vous possédez. Ce sont les ressources.
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Les comptes de passif -sont les dettes, les emprunts,.... Ce sont les emplois.
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Il y a deux sortes de -compte de résultat, les classes 6 et 7.
-Les charges (classe 6) -représentent toutes les dépenses de votre entreprise: loyer, -paiement au personnel, charge d'intérêt...
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Les charges augmentent -au crédit mais certains comptes peuvent aussi être diminués.
-Par exemple : vous -encodez une facture d'électricité;
-vous auriez :
-
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Charge électricité
-à Fournisseur
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-
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Remarquez qu'ici on -encode la facture, la reconnaissance de notre dette envers le -fournisseur d'électricité et pas du tout le paiement! Ce paiement -se fera dans le journal financier par l'écriture « Fournisseur -à Banque » : la créance de votre fournisseur diminue, notre -compte en banque diminue. -
-Voir les explications -de la section ``comptes actif/passif'', tandis que la reconnaissance -de dette se fera dans un journal d'achats.
-C'est très simple, les -produits sont tout simplement ce que vous vendez, gagnez comme -intérêts financiers, bref, les produits; ce sont aussi les créances -que vous avez.
-
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Le paiement de vos -créances, devrait se faire avec les comptes de banques et de -débiteurs. Cependant, il arrive souvent que l'on ne passe pas par -des comptes débiteurs mais directement en faisant banque à -produits... Ce qui devrait être évité.
-Toutes les pièces -justificatives (extraits de compte en banque, factures, ...) doivent -être numérotées et dans l'ordre chronologique.
-
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Les numéros de pièces -s'encodent en même temps que les opérations comptables, chaque -journal a sa propre notation, indépendante des autres journaux. -Cependant, un numéro de pièce doit être unique. -
-Par défaut, chaque -pièce justificative a un préfixe et un numéro de séquence ; -le préfixe est à régler dans « paramètre → journal », -le numéro de séquence peut être automatique, cela se règle dans -« paramètres → société → Suggérer le numéro de pièces -justificative ».
--
-Ces numéros de pièce -sont uniques, il y a une vérification pour éviter d'avoir deux fois -le même numéro de pièce justificative et adaptation si nécessaire.
-
-
Cas particulier : -les extraits de comptes, pour les opérations enregistrées dans un -journal financier, le numéro de pièce est le préfixe de -l'opération, le numéro de séquence et le numéro d'opération. Il -n'y a pas de vérification pour la numérotation pour les journaux -financiers. Il faut être plus prudent pour ces journaux, chaque -année, le numéro des extraits de compte recommence à zéro. Dans -les paramètres des journaux, vous pouvez décider de ne pas -numéroter les opérations de banques et de leur donner uniquement le -numéro d'extrait de compte.
-Toutes les -requalifications des montants doivent se faire par le journal des -opérations diverses
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-
Pour la Belgique, -utilisez toujours les comptes 67xxx pour toutes les opérations -fiscales non déductibles de votre bénéfice, par exemple : -versement anticipé d'impôt, paiement de l'impôt, dépense non -admise (partie non déductible de certains frais (voiture, -restaurant...)).
-Pour faire votre -déclaration TVA, vous pouvez utiliser les balances des comptes, les -rapports ou l'extension TVA
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-ATTENTION -NE PAS REPRENDRE LES MONTANTS AINSI !!! -
-Avant de faire votre -déclaration, vous devez d'abord rectifier les montants. -
-Par exemple: x% de la -TVA sur la voiture n'est pas récupérable par la TVA mais par -l'impôt des sociétés. Il faut "déplacer" x% de cette -TVA dans un poste comptable "TVA non admise", cela devrait -être un compte de la classe 6 (donc 6xxxx à 411xxx), les charges -augmentent mais la TVA à récupérer diminue, ce qui est logique -puisque cette TVA est à récupérer par l'impôt des sociétés.
-
-
Idem pour les frais de -restaurant, ne pas oublier pendant les travaux de fin d'exercice -d'imputer le pourcentage non déductible du total de vos frais de -restaurant à un compte de dépenses non admises. Il n'est pas dans -le PCMN donc créez le poste vous-même (classe 67).
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-
Ensuite, vous pouvez -utiliser le rapport "Rapport avancé", pensez à l'adapter -à vos besoins et charger le formulaire sur le wiki.
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Les écritures -comptables : en Belgique, chaque trimestre vous devez payer un -acompte de TVA qui est égal au tiers du montant dû à la dernière -déclaration.
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Écriture :
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- Débit - |
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- à - |
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- Crédit - |
- ||
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- 4117 - |
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- Acompte TVA - |
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- à - |
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- 5500 - |
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- Banque - |
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A la fin du trimestre, -il faut regrouper tous les comptes TVA. Si vous devez payer la TVA :
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Écriture : -
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- Débit - |
-
-
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- Crédit - |
- ||
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- 451x - - |
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- TVA à payer - |
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-
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-
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-
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-
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- à - |
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- 411x - |
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- TVA à récupérer - |
-
|
-
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-
-
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-
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- 4117 - |
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- Acompte sur TVA - |
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-
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- 4519 - |
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- Compte TVA - |
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Si vous devez récupérer -de la TVA :
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-
Écriture :
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- Débit - |
-
- Crédit - |
- ||
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- 451x - |
-
- TVA à payer - |
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-
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- 4119 - |
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- Compte TVA - |
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-
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-
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-
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-
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- 411x - |
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- TVA à récupérer - |
-
|
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-
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- 4117 - |
-
- Acompte sur TVA - |
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L'objectif est de -connaître vis-à-vis de la TVA et donc le montant indiqué en 4511, -4111 permet de les transfèrer vers le compte de la TVA. Après -l'opération le compte « tva à payer » ou « tva à -recevoir » est donc à zéro pour la période concernée. -
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-
-
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Quand vous recevrez la -déclaration constatant votre créance :
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-
Écriture :
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- Débit - |
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-
|
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- Crédit - |
- ||
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- 4118 - |
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- TVA à rembourser par l'administration - |
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-
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-
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-
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-
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-
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-
- à - |
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- 4119 - |
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- Compte TVA - |
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-
Ensuite, utilisez le -compte 4519 quand vous paierez ou 4118 quand vous paierez avec un -compte en banque.
-
-
Vous pouvez directement -faire votre déclaration assujetti. Pour cela, utilisez l'extension -pour la TVA. Ne seront prises en compte que les fiches de type client -et dont le numéro de TVA n'est pas vide.
-
-
Pendant toute l'année, -vous payez probablement des versements anticipés d'impôts. Dans -votre comptabilité cela doit apparaître ainsi : -
-
-
6700 Impôt et -précomptes dus ou versés
-à 5500 Banque
-
-
Les versements -anticipés d'impôt ne sont pas des charges déductibles.
-
-
A la fin de l'exercice, -vous devez estimer l'impôt. Soit vous pensez que vous aurez à -rembourser soit à payer.
-Dans ce cas, vous -passerez les écritures suivantes : -
-
-
4120 Impôt estimé à -récupérer
-à 6701 Excédent de -versements d'impôt
-Dans ce cas, vous -passerez les écritures suivantes :
-
-
6702 Charges fiscales -estimées
-à 4500 Dettes -fiscales estimées
-
-
L'année suivante, vous -recevez votre extrait de rôle. Suivant que vous ayez prévu d'avoir -une dette et une créance d'impôt, il y aura des écritures -différentes.
-
-
-
Autrement dit, vous -avez sous-estimé votre créance. -
-Dans ce cas, les -écritures seront : -
-
-
4121 Impôt à -récupérer
-à 7710 -Régularisation d'impôt dû ou versé
-4120 Impôt estimé -à récupérer
-
-
c'est-à-dire, -surestimation de la créance. vous recevrez moins que prévu.
-
-
Écriture : -
-
-
4121 Impôt à -récupérer
-à 6710 Supplément -d'impôt dû ou versé
-4120 Impôt estimé -à récupérer
-Dans ce cas, vous devez -simplement faire :
-
-
4121 Impôt à -récupérer
-à 4120 Impôt estimé -à récupérer
-
-
-
-
Et quand l'argent -parviendra sur votre compte : -
-
-
5500 Banque
-à 4121 Impôt à -récupérer
-
-
-
Si vous décidez de le -reporter en tant que versement anticipé d'impôt :
-
-
6700 Impôt dû ou -versé
-à 4121 Impôt à -récupérer
-
-
Autrement dit, vous -payez moins d'impôt que prévu.
-
-
Écriture :
-
-
4500 Dettes fiscales -estimées
-à 7710 -Régularisation d'impôt dû ou versé
-4520 Impôt et taxes -à payer
-
-
-
Autrement dit, vous -payez plus d'impôt que prévu.
-
-
4500 Dettes fiscales -estimées
-6710 Supplément -d'impôt dû
-à 4520 Impôt et -taxes à payer
-
-
Les écritures à -passer seront donc :
-
-
4500 Dettes fiscales -estimées
-à 4520 Impôt et -taxes à payer
-
-
Puis lors du paiement :
-
-
4520 Impôt et taxes à -payer
-à 5500 Banque
-Une documentation se -trouve dans le forum Législation Française
-
-
Chaque année est -composée de 13 périodes, les 12 premières font exactement un mois -mais la 13ième est toujours sur un seul jour : le 31 décembre. -C'est cette période qui sera la période de clôture de l'année -comptable. Une autre façon de faire serait de créer un journal qui -ne serait utilisé que pour les écritures de fin et de début -d'année.
-
-
Pour commencer, changez -vos préférences pour avoir cette période par défaut. Normalement -vous ne devrez utiliser que le journal des Opérations diverses et -aucun autre. -
-
-
Ensuite, imprimez une -balance des comptes de l'année écoulée. Cela fait, le reste est -assez facile.
-Dans la comptabilité -belge, vous trouverez ce qu'il y a à amortir dans le poste -« 24xxx », imprimez ces fiches et calculez -l'amortissement pour l'année, ensuite en opération diverse, vous -l'imputerez ainsi :
-
-
63xxx Dotation aux -amortissements
-à 2409xxxx -Amortissement
-
-
-Les -amortissements et le matériel à amortir sont basés sur le poste 24 -en Belgique
-Évidemment, les postes -comptables peuvent un peu changer suivant la façon dont vous avez -adapté votre plan comptable. Faites tout de même attention à ne -pas mélanger ce que vous avez acheté il y a deux ans et l'année -passée. Normalement, chaque élément faisant l'objet d'un -amortissement doit avoir un plan d'amortissement, c'est-à-dire un -document qui décrit ce qui est amorti, indique la valeur -d'acquisition et quelle somme sera amortie sur quelle année. Le -document est de format libre, le mieux est d'utiliser une feuille du -tableur d'OpenOffice.org (libreOffice.org) pour résumer tout ce qui -doit être amorti. Ce document est appelé tableau d'amortissement. -
-- les -montants des amortissement sont hors TVA -
-
-
Exemple :
-
-
bureau : valeur -d'acquisition 500 euros, acheté en 2003
-Amorti en 2003 100 -euros
-Amorti en 2004 100 -euros
-Amorti en 2005 100 -euros
-Amorti en 2006 100 -euros
-Amorti en 2007 100 -euros
-PC: valeur -d'acquisition 1200 euros, acheté en 2002
-Amorti en 2002 400 -euros
-Amorti en 2003 400 -euros
-Amorti en 2004 400 -euros
-
-
Total à amortir en -2003 : 100 (pour le bureau) + 400 (pour le PC)
-
-
Le plus simple est -évidemment d'uiliser le plugin amortissement. La documentation pour -ce plugin est sur http://wiki.NOALYSS.eu
-
-
Dans la fiscalité -belge, il s'agit entre autres d'un pourcentage des frais de voiture -(taxes de roulage, car wash...), des frais de restaurants, des -versements anticipés d'impôt(100%) et des paiements des impôts -d'années antérieures. -
-Vous devez donc -utiliser le compte « 67xxx » pour diminuer les charges de -leur partie non déductible (en Belgique).
-Afin de simplifier, il -est possible d'ajouter l'attribut à une fiche, dépense non admise -et d'y indiquer un pourcentage sous forme numérique exemple 0,25 au -lieu de 25%, 0,33 pour 33%... Le compte lié aux dépenses non -admises, réglable « paramètres → divers → poste -comptable », doit exister dans votre plan comptable.
-Vous pouvez aussi -configurer les postes de contrepartie, c'est-à-dire ceux qui seront -débités par la dépense non admises par fiche, en ajoutant les -attributs « contrepartie pour dépenses fiscal. Non déd », -« contrepartie pour dépense à charge du gérant », -« contrepartie pour TVA non ded. », « contrepartie -pour TVA récup par impôt »
-
-
Exemple
-Vous souhaitez -qu'automatiquement les frais de restaurant soient de 25% non -déductible fiscalement
-
-
Vous ajoutez alors à -la catégorie de fiche où se trouvent les frais de restaurant, -l'attribut « Partie fiscalement non déductible », et -pour cette fiche vous indiquez 0,25 -
-Si vous encodez une -note de restaurant, automatiquement 25% seront placé dans le compte -dépense non admise par défaut, il se configure dans paramètres → -divers → poste comptable. -
-
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Exemple pour la -Belgique
-Tous les codes doivent -être présents si ce n'est pas le cas, il faut ajouter dans la -table parm_code
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- BANQUE - |
-
- Poste comptable de base pour les banques - |
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- 550 - |
-
|
- CAISSE - |
-
- Poste comptable pour la caisse - |
-
- 57 - |
-
|
- COMPTE_COURANT - |
-
- Poste comptable pour le compte courant - |
-
- 56 - |
-
|
- COMPTE_TVA - |
-
- TVA à payer - |
-
- 451 - |
-
|
- CUSTOMER - |
-
- Poste comptable de base pour les clients - |
-
- 400 - |
-
|
- DEP_PRIV - |
-
- Depense a charge du gerant - |
-
- 4890 - |
-
|
- DNA - |
-
- Dépense non déductible - |
-
- 6740 - |
-
|
- SUPPLIER - |
-
- Poste par défaut pour les fournisseurs - |
-
- 440 - |
-
|
- TVA_DED_IMPOT - |
-
- Tva déductible par l'impôt - |
-
- 619000 - |
-
|
- TVA_DNA - |
-
- Tva non déductible - |
-
- 6740 - |
-
|
- VENTE - |
-
- Poste comptable de base pour les ventes - |
-
- 70 - |
-
|
- VIREMENT_INTERNE - |
-
- Poste Comptable pour les virements internes - |
-
- 58 - |
-
-
Admettons que vous -préfèriez que ce ne soit pas le compte par défaut mais un autre -compte propre aux dépenses non admises de restaurant, dans ce cas, -vous ajoutez l'attribut « contrepartie pour dépense -fiscalement non ded. »; et pour cette fiche, vous indiquez le -compte voulu. Dès lors, les dépenses de restaurant se rangeront -automatiquement dans ce compte-là.
-Si vous n'indiquez pas -la contrepartie, ce sera le compte par défaut qui sera utilisé.
-
-
-Conseillé
--Créer des comptes pour chaque dépenses non admises et donner les -postes comptables en contrepartie, ainsi la ventilation des dépenses -non admises sera plus facile à faire pour la déclaration d'impôt.
-Il faut tout d'abord -retrouver tous les fournisseurs non payés au 31 décembre et -vérifier qu'ils n'ont pas été payés dans le courant de janvier ou -de février. Si c'est le cas on aura un reclassement de dettes, sinon -on devra penser que la dette a été payée par le gérant ou que la -dette est toujours due. Cela doit se régler au cas par cas. Il faut -aborder la régularisation des comptes de charges et des produits -(comptes 490, 491, 492, ,493), les dettes supérieures à un an -échéant dans l'année... (doit être complété). -
-
-
En fin d'année, il -faut faire l'inventaire du stock. Soit on a plus de marchandises que -ce qu'il est inscrit dans notre comptabilité, on aura alors une -réduction de charge (340 à 6094), soit on aura moins de -marchandises que prévu, dans ce cas il y aura une augmentation des -charges (6094 à 340). -
-Certaines dépenses ont -été payées par le gérant ou l'administrateur en liquide. Donc ces -paiements ne figureront pas dans les extraits de compte de la banque. -La seule façon de faire est d'utiliser les comptes 4890 dans le cas -d'une dette envers le gérant ou 4160 dans le cas d'une créance sur -le gérant. Il faut donc solder ces comptes et constater la dette ou -la créance.
-La dernière étape -avant le bilan : affecter le résultat de l'exercice, que ce soit un -bénéfice ou une perte. Vous pouvez utiliser l'impression -> -bilan pour vérifier, il ne peut pas y avoir de différences entre le -total du passif et le total de l'actif. S'il y en a une, elle -correspond souvent à une perte ou un bénéfice.
-Le gérant utilisera -les comptes 4890 et 4160 pour gérer l'argent qu'il prélève ou -qu'il avance à sa société. Ces comptes peuvent aussi être -utilisés lors du paiement des salaires. Il est important de rappeler -qu'en Belgique, il est nécessaire de payer le précompte -professionnel. Normalement, ce sont des fiches de types « Compte -Administrateur / employé »
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-
Avant de commencer, il -faut absolument comprendre le système de fiche de NOALYSS, sinon les -explications qui suivent seront obscures. Les fiches sont la base -même de NOALYSS.
-Pour vous l'expliquer -simplement, imaginons que vous deviez payer un loyer, c'est une -dépense, dans ce cas, vous aimeriez les regrouper dans une -catégorie qui sera créée sur base d'un modèle et qui ne concerne -que les dépenses.
-
-
Le loyer, est la fiche, -la catégories sera probablement Service et biens Divers et le modèle -sera tout simplement : Dépense.
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-
Quand vous organisez -votre comptabilité, pour avoir plus de clarté, vous pouvez décider -de séparer les dépenses faites par exemple pour la voiture des -autres. Pour cela, vous créez une autre catégorie de dépense. Vous -pouvez permettre que certaines catégories de fiches soient -utilisable qu'avec un certain journal. Par exemple, si vous souhaitez -un journal de dépense ne contenant que les taxes et vous souhaitez -éviter que ces dépenses soit dans le journal d'achat général... -NOALYSS est très souple, le plugin « outils comptables » -vous permet de déplacer les opérations d'un journal à l'autre, de -changer les postes comptables d'opération déjà effectuées...
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Vous pouvez appliquer -la même logique pour les clients, les fournisseurs, les comptes en -banques, les matériels à amortir. -
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On propose une dizaine -de modèles différents pour créer vos catégories de fiche. Ces -catégories peuvent être modifiées et peuvent avoir plus de -détails. Les marchandises peuvent avoir en plus un code de stock, -les clients un email, … Les fiches sont complètement flexibles -et contiennent tout ce que vous voulez. Si vous ne trouvez pas le -modèle qu'il vous faut, créez simple une catégorie en vous basant -sur « Autres » et ajouter les attributs (nom, prénom, …) -nécessaires, s'il n'y a pas les attributs qui vous intéressent vous -pouvez aussi les ajouter dans CFGATCARD.
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Pour créer une -catégorie de fiche, cliquez sur Fiche et à droite sur création. -Vous devez donner le nom de la catégorie et le modèle de fiche que -vous voulez (dépense, amortissement,...)
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La classe de base est -le poste comptable de base de vos fiches, ce poste doit exister, si -vous cliquez sur "création automatique du poste comptable" -cela permet de générer automatiquement le poste comptable voulu à -partir du poste comptable de base, ce poste sera automatiquement -ajouté dans le Plan Comptable (cette option est conseillée).
--Attention, -si vous utilisez le double poste comptable voir Plusieurs -postes comptables ) alors la numérotation ne sera pas -automatique. -
-Vous pouvez avoir des -comptes alphanumérique si dans COMPANY vous avez le paramètre -« comptabilité alphanumérique » à oui. Dans ce cas-là, -le nom sera utilisé pour composer le nouveau poste comptable, pensez -à vous assurez que ce numéro de compte n'est pas déjà utilisé. -Dans le cas, où vous donnez un poste comptable alors il sera créé -s'il n'existait pas déjà.
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Si cette option n'est -pas cochée, le poste comptable de la fiche est celui de la -catégorie, mais vous gardez la possibilité de spécifier le poste -comptable de la fiche. -
-Si vous ne souhaitez -pas que chaque fiche ait son propre poste comptable, ne cochez pas -l'option. Dans ce cas, soit le modèle a un poste comptable de base -qui deviendra alors le défaut, soit vous en fournissez un qui -deviendra le poste comptable par défaut pour cette catégorie de -fiche, soit le modèle n'a pas de poste comptable et dans ce cas, il -n'y aura aucun poste comptable. (Exemple: les contacts) -
-Pour simplifier :
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·Vous voulez que - chaque fiche ait son propre poste comptable et vous souhaitez que ce - poste soit créé automatiquement : cochez la case
-·Vous souhaitez - qu'il n'y ait pas de poste comptable attaché à chaque fiche : - enlever l'attribut « poste comptable » de la catégorie. - Exemple : les contacts
-·Vous souhaitez - que toutes les fiches aient le même poste comptable, n'utilisez pas - la numérotation automatique. Dans ce cas, les balances des comptes - t l'historique se fera grâce aux fiches.
-Vous donnez un - poste comptable alors il sera créé s'il n'existait pas déjà.
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Toutes les fiches -auront le poste comptable donné dans 'Classe de base' c'est-à-dire -le poste comptable pour cette catégorie de fiche, si cette classe de -base est vide, le poste comptable sera celui du modèle de base, si -le modèle de base n'en a pas, alors il n'y aura pas de poste -comptable de base. -
-Le menu Fiche vous -permet d'ajouter et de modifier des fiches mais aussi de leur ajouter -des attributs; un attribut est par exemple une adresse, une partie -non déductible... Une fiche peut avoir deux postes comptables, -suivant qu'on l'utilise au débit ou au crédit; par exemple pour des -marchandises à vendre. Pour cela, il suffit de mettre dans le poste -comptable de la fiche, les deux postes séparés par une virgule. -Dans ce cas-là évidemment il n'y aura pas de numérotation -automatique. Les fiches peuvent aussi être déplacés d'une -catégorie à une autre, dans ce cas-là, attention les attributs -n'existant pas dans la catégorie de destination seront ajoutés. -
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-Si vous activez la numérotation automatique et le dossier accepte -des comptes alphanumérique (AD=COMPANY), le poste comptable calculé -sera le poste de base plus le nom de la fiche.
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Le quick code a été -introduit afin de pouvoir encoder plus rapidement, c'est une suite de -lettre identifiant de manière unique une fiche. Par exemple: TEL -pour la fiche de téléphone, RESTO pour la fiche restaurant... Le -quick code est tout à fait libre. -
-Il est possible -d'ajouter des attributs et aussi d'en enlever mais seuls les -attributs non définis de base peuvent être supprimés, autrement -dit seuls les attributs que vous avez ajoutés peuvent être enlevés. -
--Cette -opération n'est pas réversible et cela modifiera toutes les fiches -existantes de cette catégorie de fiches, les valeurs de ces -attributs seront définitivement perdues. -
-Faites des tests dans -la base de données "demo" si vous ne comprenez pas bien.
-Vous pouvez ajouter vos -propres détails dans AC=CFGATCARD. Vous donnez simplement le nom du -détail, le type (numérique, date, zone ou texte), puis vous pouvez -dans le menu fiche, en cliquant sur la catégorie, ajoutez ces -détails. Automatiquement toutes les fiches de cette catégorie, -auront ces détails supplémentaire.
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Par exemple, si vous -avez des adhérents, vous pouvez ajouter un détail « cotisation » -ou « date de renouvellement », dans impression → -catégorie → résumé, vous pouvez tout simplement l'exporter en -CVS, récupérer le résultat avec un tableur et gérer la liste de -vos adhérents.
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Les types d'attribut -
-Texte zone de text - (1 ligne)
-Date une date -
-Nombre un nombre à - 2 décimales
-Poste comptable - un poste comptable -
-Selection un choix - entre plusieurs valeurs, vous devez entrer ici une commande sql - retournant 2 colonnes, exemple select 1, 'Monsieur' union 2,'Madame' - pour avoir un choix entre Monsieur et Madame
-fiche un choix de - fiche exemple [sql] frd_id =8 vous permettra de choisir une fiche de - type fournisseur.
-Zone de texte - plusieurs lignes de texte
- -Plus d'information - à l'adresse http://wiki.noalyss.eu
-Les catégories de -fiches sont en fait le rassemblement de fiches; par exemple, les -marchandises, les clients, les fournisseurs... -
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Les classes sont les postes comptables à partir -duquel on calcule le poste comptable suivant, ces postes peuvent -être configurés dans la partie « paramètre »
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-Achat
-Marchandises Class base = 603
Achat Service et biens divers
-Class base = 61
Administration des Finances
Autres fiches :
-fiches que l'on peut totalement paramétrer
Banque Class base = 51
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Clients Class base = 410
Contact : contact pour un client,
-une administration ou un fournisseur
Dépenses non admises Class
-base = 674
Escomptes accordées Class base = 66
Fournisseurs
-Class base = 400
Matériel à amortir, immobilisation corporelle
-Class base = 21
Prêt < a un an Prêt > a un an Class base
-= 27
Produits Financiers Class base = 76
Salaire
-Administrateur Class base = 644
Salaire Employé Class base = 641
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Salaire Ouvrier Class base = 641
Vente Service Class base =
-706
Compte Administrateur/Employé : fiche utilisée pour les
-notes de frais
Cas spécial : la -classe de base "Autre" permet de créer des fiches sur -mesure, par exemple: liste des employés, d'adhérents...Bien qu'en -fait, les adhérents, les gérants peuvent utilisés des fiches -clients ou fournisseurs mais avec un autre poste comptable de base.
-Vous pouvez créer les fiches de 4 manières :
-Directement dans le journal dans lequel vous - travailler
-Dans le suivi client, fournisseur...
-Avec le plugin importation de fiches
-Dans le menu CARD.
-AD CARD
-Dans ce menu, vous pouvez soit avoir l'historique -de chaque fiche, soit la balance, soit les opérations lettrées ou -non, soit le résumé de la catégories (càd toutes les fiches avec -tous leurs attributs) sous forme de tableau.
-Avec la sélection liste, il est possible de -demander d'effacer des fiches ou de les déplacer dans une autre -catégorie.
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Exemple
--M DURANT a une petite association, il n'y a que 20 membres, il peut -donc créer une catégorie pour les membres, il va d'abord dans -CFGCARDCAT pour ajouter les attributs qui lui manque, il aimerait -avoir la date de cotisation, et la date de fin de validité, il -ajoute donc ces 2 attributs avec le type DATE. -
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-Il va dans CFGCARD créé une catégorie basé sur client puis -ajouter les attributs qu'il aimerait avoir, dont la date de -cotisation, et la date de fin de validité
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-Une fois par mois, M. DURAND dans CARD exporte ces fiches (résumé)
-en format CSV et dans son tableur il peut facilement voir quels sont
-les adhérents dont la cotisation est arrivée à échéance
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Vous n'êtes pas -obligé de créer une fiche pour tout, par exemple pour les -restaurants, vous pouvez encoder une seule et unique fiche appelée -« restaurant » et non pas une fiche pour chaque -restaurant.
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Pour modifier une -fiche, on peut le faire comme pour les créations de fiches, mais -aussi depuis le détail d'une opération ou en double cliquant sur le -quick-code dans l'un des journaux.
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Exemple
-Vous souhaitez encoder -une vente, vous retrouvez le client grâce à la recherche de fiche, -soit sur base de son nom, quick-code ou son numéro de tva. Vous le -sélectionnez, le quick-code se met dans la case client, en double -cliquant sur cette case apparaît une fenêtre vous permettant de -modifier la fiche (la sécurité pourrait vous en empêcher).
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-Modifier -le nom d'une fiche ne modifiera pas son nom dans le Plan Comptable.
-Ces attributs sont utilisés quand vous entrez une -opération de dépense dans le journal d'Achat (ACH)
-Entre 0 & 100 -(exemple 5 pour 5%), il s'agit de ce que vous ne pourrez pas déduire -comme charge. En cas d'achat sur cette fiche, le montant HTVA est -multiplié par ce que vous avez inscrit ici sera rangé dans les -dépenses non admises, le poste comptable est celui qui est indiqué -dans CFGACC ou -celui indiqué comme contrepartie
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Poste comptable pour -les dépenses non déductibles d'une fiche
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Contrepartie -pour TVA non Ded. . Poste comptable pour les TVA non déductibles.
--Attention -le montant de la tva est calculé sur le tout et pas seulement sur la -partie professionnel donc si vous utilisez « dépense à charge -du gérant » vous aurez aussi besoin de cet attribut
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Contrepartie -pour TVA récup par impot Poste comptable pour les TVA non -déductible récupérable par l'impôt
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pourcentage -(entre 0 et 100), qui va partager le montant de la fiche entre -dépense et dépense privée, -
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-Si -une partie de la dépense est à charge du gérant, cela n'affecte -pas la TVA qui reste calculée sur la totalité du montant HTVA. Si -une partie de la TVA doit aussi être à la charge du gérant, il -faut ajouter les attributs TVA Non Déductible avec le même taux et -le compte du gérant dans la contrepartie pour TVA non déductible
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Poste -comptable pour les dépenses à charge du grant (partie privé) -
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-le prix qui sera utilisé pour compléter une opération dans un -journal de recette (vente)
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le -prix qui sera utilisé pour compléter une opération dans un -journal de dépense (achat)
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Dans le cas où vous changez le poste comptable -d'une fiche, il n'y a pas d'adaptation des journaux. Cette adaptation -aurait pu avoir des conséquences graves comme par exemple dans le -cas où vous avez plusieurs exercices dans un même dossier, et que -des déclarations ont déjà été faites. Il vaut mieux utiliser le -plugin « outil comptable » après avoir changé le poste -comptable d'une fiche afin d'harmoniser votre comptabilité.
-Si vous avez activé l'option « création -automatique du poste comptable » de la catégorie, soit la -fiche a un poste comptable calculé en numérique soit en -alphanumérique suivant que vous ayez ou nom activé l'option « Poste -comptable alphanumérique ».
-Il est conseillé que chaque fiche ait son propre -poste comptable, donc dans la catégorie cochez la case «Chaque -fiche aura automatiquement son propre poste comptable : »
-Il est possible qu'une même fiche ait deux postes -comptables, par exemple, une fiche pour un client ET un fournisseur -ou des marchandises qu'on vend et achète; dans ce cas-là, il est -nécessaire d'avoir deux postes comptables. Dans les propriétés de -la fiche, dans poste comptable, vous mettez alors deux postes séparés -par une virgule, ces deux postes doivent exister dans le plan -comptable, le premier est toujours le débit et le second est -toujours le crédit. Dans ce cas-là, le fait que vous ayez déclaré -la fiche de type client ou fournisseur n'interviendra pas, isolez -cette sorte de fiche dans une catégorie séparée.
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- Journal - |
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- Pour - |
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- Poste comptable utilisé - |
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- Vente - |
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- Client - |
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- Débit - |
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- Vente - |
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- Produit - |
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- Crédit - |
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- Vente – paiement par - |
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- Banque / Cash ... - |
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- Crédit - |
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- Vente paiement par - - |
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- Client - |
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- Débit - |
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- Achat - |
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- Fournisseur - |
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- Crédit - |
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- Achat - |
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- Charges - |
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- Débit - |
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- Achat paiement par - |
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- Banque/note de frais - |
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- Crédit - |
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- Achat paiement par - |
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- Client - |
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- Débit - |
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- Écriture Directe - |
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- Tous - |
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- Suivant indication débit ou crédit - |
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- Banque - |
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- Banque - |
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- Suivant le montant, s'il est négatif, votre - compte en banque diminue donc on prend le crédit de la fiche - banque et le débit de la fiche client/fournisseur. Sinon c'est - l'inverse, le débit de la fiche banque et le crédit de la fiche - client/fournisseur - |
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Dans le cas, où l'on créé une catégorie de -fiche avec un double poste comptable, toutes fiches de cette -catégorie aura ce double poste comptable par défaut, et le calcul -automatique d'un nouveau poste comptable ne se fera pas.
-Dans le cas d'un paiement bancaire, on utilisera -le poste comptable fournisseur si le montant est négatif sinon le -poste comptable client.
--Attention -fiche avec deux postes comptable il y a des problèmes à utiliser -deux postes comptables pour les clients et les fournisseurs dans le -cas de note de crédit ou de reprise de marchandises
-Le lettrage par quick_code pourra faire - correspondre des postes comptables différentes
-L' extension TVA ne tient compte que des - journaux achats et ventes
-Lors du remboursement de la note de crédit, - ce sera le poste comptable client qui sera utilisé : on - suppose que si on reçoit un paiement c'est le client qui paie, et - que si on en fait un, c'est un fournisseur que l'on paie
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-Monsieur DURAND décide d'utiliser NOALYSS, -
--pour les dépenses il a :
-- Electricité
-- Loyer
-- Bics, papier, crayon
-- Ordinateur
-- Imprimante
-- Essence
-- voiture
-Assurance - voiture
--Il décide de séparer les frais de voiture, des autres. Donc il créé -3 catégories de dépenses basées sur le modèle de dépense.
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-La première catégorie est Services et Biens Divers, la seconde est -« Frais de voiture » et la troisième est « Bien à -Amortir ».
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-Il va dans CFGCARD, crée la première la première catégorie -« Service et Bien divers » en se basant sur « Achat -Services et Bien Divers », il donne comme compte centralisateur -(ou compte de base) le compte 611, il active la création automatique -du poste comptable.
--Après validation, le poste centralisateur a été créé, il doit -maintenant ajouter les attributs, il ajoute donc -
-Description - Afin d'ajouter une description à ses fiches
-Contrepartie - pour dépense à charge du gérant, qui sera le poste comptable où - sera imputé les dépenses privées
-Dépense - à charge du gérant
--Ensuite, il veut avoir les attributs dans un certain ordre, il change -le numéro d'ordre de description et lui donne 5 comme valeur, de -façon à ce que ce soit le second champs et le quick-code à 500 -pour qu'il soit le dernier, le « Prix d'achat » à 30 -pour l'avoir avant le taux de TVA. Il clique sur sauver pour sauver -l'ordre, ajouter cet élément pour ajouter l'attribut sélectionné.
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-Ensuite, il créé la seconde catégorie « Frais de voiture » -de la même façon avec comme compte centralisateur (compte de base) -613 et active la création automatique du poste comptable. Il ajoute -les attributs « Description, TVA Non déductible, Contrepartie -pour la TVA non déductible »,
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-Finalement, il crée la troisième catégorie « Bien à -Amortir », en se basant sur le modèle « Matériel à -amortir », cette fois-ci il ne créera pas de poste par bien -donc il n'active pas l'option «création automatique du poste -comptable » , il compte utiliser le plugin pour -l'amortissement pour le suivi. De toute façon, il peut avoir le -détail de ce compte centralisateur en faisant une balance par Fiche.
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-Afin que ces catégories soient accessibles dans le journa Achat , il -configure dans CFGLED le journal d'achat en mettant ces catégories -de fiches au débit -
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-Pour finir , soit il ira dans CARD, et ajoutera les fiches, soit -il les créera dans un tableur et utilisera le plugin « import -de fiches » pour les importer soit il les créera au fur et à -mesure de leur utilisation
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Il existe 4 sortes de -journaux :
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· »Recette», -destiné à contenir les opérations de vente, accessible avec le -code AD VEN -
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· »Achat », -qui regroupe les opérations du même nom, accessible avec le code AD -ACH
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· »Financier » -: celui regroupant tous les mouvements financiers (banque,
-caisse...) accessible -avec le code AD FIN;
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· »Opérations -diverses » : il contient toutes les autres opérations -(augmentation de capital, amortissements, ... ), accessible -avec le code AD ODS. Les journaux « Anouveau » sont en -fait des journaux de type Opérations Diverses
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Vous pouvez créer -autant de journaux que vous le souhaitez
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Pour tous les types de -journaux, vous pouvez voir toutes les opérations avec une recherche -possible. Si on clique sur détail, on voit le détail de -l'opération, on peut changer la description, ajouter un fichier ou -modifier les montants pour la comptabilité analytique. Le bouton -effacer efface l'opération et la recopie dans une table spéciale. -Dans le cas où vous êtes dans une période fermée ou en mode -strict, l'opération sera extournée, c'est-à-dire annulée par son -écriture inverse; dans ce cas, lors d'impressions simple pour les -journaux de vente et d'achat, il y aura une ligne avec le montant en -négatif, pour extourner il faut entrer une date valide. Une date -valide est une date qui est dans une période non fermée et dans une -période du dossier.
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Les opérations -compables peuvent soit avoir une pièce attachée soit un commentaire -libre. Ce commentaire sur des opérations n'a absolument aucune -importance d'un point de vue comptable, c'est juste une aide, une -sorte de « Post It ».
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Si on clique sur le -numéro interne d'une opération, on obtient :
-le détail de - l'opération -
-les écritures - comptables qui ont été générées
-la pièce - justificative attachée
-la possibilité de - changer la date, le libellé ou de charger la pièce
-dans cette fenêtre, en -cliquant sur un poste comptable ou le quick code d'une fiche, on -obtient son historique, ainsi que la balance progressive
-Avant d'encoder vos -premières opérations, il est utile de parler des pièces -justificatives; la règle est simple, toute opération comptable doit -être justifiée par un document numéroté de manière séquentielle, -ce document est la pièce justificative. -
-La numération se -configure dans le menu paramètre, vous pouvez spécifier la valeur -de départ ainsi que le préfixe. Dans le cas où le numéro de pièce -existe déjà dans ce journal, le programme va essayer de lui donner -une autre valeur et vous en avertira (sauf dans le cas des journaux -financiers où il n'y a pas ni contrôle ni changement). Si vous -entrez vous même vos numéros de pièces, ou si vous n'en voulez pas -au moment de l'encodage vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.
-Dans le cas où vous -forcez un autre numéro de pièce que celui proposé, la séquence de -numérotation ne sera augmenté de 1.
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Exemple :
-N° de PJ donné -ACH100, vous forcez à PREDEF, pour la prochaine opération, il sera -à nouveau proposé ACH100.
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Le journal des recettes -regroupe les opérations de vente. C'est très simple: vous devez -juste ajouter le client, la date et évidemment les articles. Les -échéances, ne servent qu'à vous, cela vous permet de filtrer les -ventes non payées et de voir qui a dépassé l'échéance.
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Afin d'utiliser des -rabais et des fiches, vous créez une fiche « rabais et -remises », dans la catégorie utilisée pour les ventes, -vérifier dans votre plan comptable le numéro à utiliser. Le -montant doit être donné en négatif, ce n'est pas un pourcentage.
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Pour ajouter une vente, -cliquez sur « nouvelle vente », puis utilisez les boutons -pour ajouter les clients, services et marchandises que l'on vend.
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-En -cas de reprise de matériel dans le stock, vous pouvez mettre des -quantités négatives - des quantités, pas des prix unitaires -. -
-Le stock sera -automatiquement réadapté pour tenir compte de ce retour de matériel -si vous utilisez des codes de stock.
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Avant d'utiliser la -section « Payé par » vous devez d'abord le paramétrer -correctement.
-L'option « Payé -par » va générer une seconde écriture dans le journal -et avec le compte donné sauf si vous avez sélectionné « Paiement -encodé plus tard ». -
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Dans les journaux de -vente, on peut directement donner le mode de paiement, vous pouvez -encoder autant de mode de paiement, simplement quand vous recevez vos -relevés, il faudra aller dans Financier → rapprochement bancaire -afin de donner le numéro de relevé à vos encaissements. -
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Afin de générer une -facture, ce ne sera proposé que si vous avez un modèle de facture -disponible.
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La TVA est calculée -automatiquement mais il est possible de forcer une autre valeur, il y -a aura un avertissement lors de la confirmation.
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-Si vous voulez générer en même temps, une facture et un bordereau -de livraison, il suffit de mettre dans le même modèle de document, -le modèle pour la facture et celui pour le bordereau de livraison. -Le document généré contiendra donc la facture et le bordereau
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Cela reprend uniquement -les opérations d'achat que ce soit pour l'achat de marchandises, de -services ou de matériel.La TVA est calculée automatiquement mais il -est possible de forcer une autre valeur, il y a aura un avertissement -lors de la confirmation.
-Les journaux d'achat et -de vente, permettent aussi d'encoder directement le paiement, il -faudra d'abord paramétrer les méthodes de paiement correctement -(voir Paramètres)
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C'est à partir du -journal d'achat que l'on peut générer des notes de frais. Pour -cela, il suffit d'aller dans paramètres et d'ajouter un document de -type « Note de frais ». Automatiquement, avant de -confirmer l'opération, il vous sera demander si vous voulez générer -une note de frais (par défaut non). Tandis que le journal de vente, -lui, vous permet de générer les factures. Les lettres de rappel -ainsi que les autres documents ne peuvent être générés que dans -le suivi courrier
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Avant d'utiliser la -section « Payé par » vous devez d'abord le paramétrer -correctement -
--l'option -« Payé par » va générer une seconde écriture -dans le journal que vous avez paramétré et avec le compte donné. -Les opérations seront automatiquement rapprochées. Cette seconde -écriture se fera dans le journal choisi mais aura un montant diminué -de l'acompte.
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-Si vous encodez tous vos souches TVA pour vos restaurant en une fois, -vous pouvez générer un document récapitulatif auquel vous -attacherez vos souches.
-Uniquement pour gérer -les comptes en banque, Visa, bref tout ce qui est financier (pas les -prêts qui devraient être en opération diverses mais bien le -paiement de ces prêts).
-La date est importante, -il est important de vous rappeler : on vous donne l'ancien solde et -le nouveau, vérifiez sur vos extraits que cela correspond bien. On -peut soit donner la date du relevé bancaire et toutes les opérations -auront cette date, soit choisir une date par opération.
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Le commentaire est -optionnel, c'est ce que vous verrez apparaître lorsque vous -regarderez votre journal.
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Introduisez un montant -négatif si vous payez (le compte diminue) et un montant positif si -vous recevez de l'argent.
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Quand vous demandez les -soldes des comptes, vous verrez trois colonnes :
-solde est le solde - du compte en banque d'après votre comptabilité
-solde rapproché - est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que - les opérations qui ont un numéro d'extrait de compte ou de - relevé bancaire
-solde non - rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne - considérant que les opérations qui n'ont pas un - numéro d'extrait de compte ou de relevé bancaire
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Les rapprochements -bancaires vous permettent de donner un numéro d'extrait de compte à -des opérations qui n'en ont pas, parce qu'elles ont été générées -automatiquement lors d'une vente ou d'un achat.
-Si vous utilisez ce -mode, lors de la réception de votre relevé bancaire, vous -sélectionnez les opérations concernées, le montant total est -vérifié. S'il ne correspond pas à celui du relevé il y a juste -une alerte.
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-Pour connaître le total d'un relevé allez soit dans Journal -Financier → liste ou recherche ou historique et faites une -recherche sur le numéro de relevé
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Vous n'êtes pas obligé -d'utiliser cette méthode de travail. Beaucoup préfèrent attendre -leur relevé bancaire pour encoder et rapprocher manuellement. Cette -méthode malheureusement est plus laborieuse que simplement donner le -mode de paiement et faire le rapprochement par la suite, mais elle a -l'avantage de limiter les erreurs. Le plus simple est d'importer vos -relevés de banque avec l'extension « import banque »
--Le -fait d'effacer une opération pour laquelle il y a eu une génération -automatique de la méthode de paiement, n'efface pas l'opération de -paiement
-Il reprend toutes les -opérations qui ne sont pas comprises dans les autres journaux. Ce -qui implique les amortissements, parfois les salaires ou les produits -financiers, les dépenses non admises, le paiement de l'impôt, de la -TVA, les garanties... -
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Pour le profil -comptable, vous devez mettre un filtre pour les comptes visibles au -débit ou au crédit.
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Exemple : le -journal n'utilisera que les comptes commençant par 60 ou 411 et le -poste 550.
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Postes utilisables -journal (débit crédit)60* 411* 550
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Ceux qui terminent par -une étoile reprennent les comptes qui commencent par l'expression, -ainsi 411* reprendra 411, 4111, 4112,4113 et 4114. Vous séparez les -différents comptes par un espace. -
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Les cartes de crédit : -la Visa = changement de créancier : Visa paie le fournisseur, vous -payez Visa, vous pourriez aussi le mettre dans un journal financier.
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Il y a deux méthodes :
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Soit vous encodez vos -dépenses en même temps que vous recevez votre relevé. Les achats -dans le journal d'achat et les paiements par Carte de crédit dans un -journal financier lié à cette carte
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Soit vous ajoutez un -mode de paiement pour la visa, dans ce dernier cas, quand vous -recevrez le relevé de vos achat par VISA, dans financier → -rapprochement bancaire , vous sélectionnez les achats figurant sur -votre relevé, cela donnera à chaque opération le numéro de relevé -comme numéro de pièce justificative.
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La seconde méthode -peut aussi être utilisée pour les paiements par virement bancaire -ou par chèque. -
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-Le -paiement par chèque utilise normalement un compte « effet à -payer » ou « effet à recevoir » certains -n'utilisent pas ce compte et imputent directement les paiements par -chèque sur un compte en banque. Si vous utilisez un compte -intermédiaire, vous n'utilisez pas le rapprochement bancaire et -encodez simplement des opérations dans le journal financier, entre -la banque et les effets à payer ou à recevoir lors de la réception -de l'extrait de compte (relevé bancaire)
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Les salaires peuvent -être soit dans un journal d'achat et les produits financiers dans un -journal de vente, mais ils pourraient tous deux être dans le journal -d'opérations diverses. -
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Toutes les opérations -comptables dans les journaux seront transformées en écritures -comptables, il est donc important de bien paramétrer votre dossier -de comptabilité
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Les prix, la TVA -proviennent des détails de la fiche sélectionnée, vous pouvez -modifier au moment de l'encodage
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- En cas de montant négatif, les écritures sont inversées. Cette -fonctionnalité est utilisée pour annuler une opération précédente -ou pour faire des remises, des notes de crédit...
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche client - |
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- Éventuellement, remise rabais ... - - |
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- Poste comptable de la 1ère fiche prestation, - marchandise... - |
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- Poste comptable de la 2nde fiche prestation, - marchandise... - |
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- Poste comptable de la 3ième fiche prestation, - marchandise... - |
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- ... - |
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- Total de la TVA par type de TVA - |
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Dans le cas, où on -encode directement un paiement une seconde écriture est générée -et rapprochée à la première
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche pour le paiement - (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement) - |
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- Poste comptable de la fiche client - |
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Si vous payez votre -fournisseur par chèque ou par visa, il est préférable d'utiliser -un mode de paiement, sinon vous devrez encoder cette opération dans -un journal d'opération diverses.
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la 1ère fiche charge, ... - |
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- Poste comptable de la 2nde fiche charge - |
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- Poste comptable de la 1ère fiche charge - |
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- Total de la TVA par type de TVA - |
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- Éventuellement partie privé défini dans la - TVA fiche - |
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- Éventuellement partie non déductible défini - dans la fiche, le poste comptable utilisé est paramétré dans - paramètres → poste comptable dépense non admise - |
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- Éventuellement partie de la TVA non - déductible - |
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- Éventuellement, remise rabais, note de crédit - obtenue ... - - |
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- Poste comptable de la fiche fournisseur - |
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Dans le cas, où on -encode directement un paiement une seconde écriture est générée -et rapprochée à la première, si le client paie par chèque ou par -visa, il est préférable d'utiliser un mode de paiement, sinon vous -devrez encoder une seconde opération dans un journal d'opération -diverses.
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-Dans le cas où une partie de l'achat est une dépense privée, vous -pouvez soit changer la fiche et ajouter les attributs « dépense -privée » et « contrepartie dépense privée » soit -tout simplement crée une fiche « Dépense privée ». -Lors de l'encodage de la facture, il suffit de décomposer le montant -en 2, professionnel et privé, la première partie utilisera une -fiche dépense normale, et l'autre partie utilisera la fiche -« dépense privée »
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche fournisseur - |
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- Poste comptable de la fiche pour le paiement - (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement) - |
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-Pour -si vous utilisez le mode de paiement, rappelez-vous qu'il y a un -rapprochement bancaire à faire, mais dans le cas des chèques, il -existe deux méthodes : la première est la bonne façon de faire en -Belgique, il faut utiliser un compte intermédiaire et dans un autre -journal que celui de la banque, lors de l'encaissement ou le -décaissement du chèque, il faudra passer les opérations dans le -journal financier du compte en banque concerné, l'autre méthode -consiste à imputer directement sur le compte en banque
--Les -journaux financier n'utilise qu'une seule fiche banque, qui est -normalement le compte en banque sur lequel on impute les montants
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche de banque - |
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- Poste comptable de la fiche client - |
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche fournisseur - |
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- Poste comptable de la fiche de banque - |
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Il faut tout d'abord -créer une fiche pour les chèques émis (poste comptable en Belgique -: 441)
-La banque paie un -chèque que vous avez émis
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable des effets à payer - |
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- Poste comptable de la fiche de banque - |
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Il faut tout d'abord -créer une fiche pour les chèques reçu.(poste comptable en Belgique -401)
-La banque reçoit le -paiement d'un chèque que vous avez déposé
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche de banque - |
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- Poste comptable des effets à recevoir - |
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Pour utiliser les -virements internes, vous devez d'abord créer une fiche de virement -interne, avec le poste comptable qui convient, en France et en -Belgique ce poste comptable est le 580.
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Dans le première -journal financier -
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche virement interne - |
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- Poste comptable de la fiche banque 1 - |
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Dans le second journal -financier, du compte receveur
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche banque 2 - |
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- Poste comptable de la fiche virement interne - |
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-Pour -les cartes de crédits de la sociétés et les chèques, il est -préférable d'utiliser un journal financier dont la fiche pour le -compte en banque est la fiche de la carte visa, la fiche des chèque -reçu ou la fiche des chèque émis
-Les rapports servent à -créer une vue de votre situation comptable. Par exemple, le total -des ventes, le total encore à payer, la différence entre les -entrées et les charges... Il n'y a pas vraiment de limite. Pour -aller plus loin, vous devez utiliser l'extension « rapports -avancés » qui permettent de générer n'importe quelle -déclaration, cette extension est utilisé à partir de 2013 pour les -déclarations de TVA belges et françaises. -
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Les rapports permettent -d'utiliser des formules (mod,round,*,-) sur des soldes de comptes. -Vous pouvez en afficher un dans l'accueil en le paramétrant dans vos -préférences.
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Très peu, voire aucun -rapport, n'est fourni par défaut, vous devez les ajouter vous-même. -Pour cela, soit vous regardez dans le répertoire « contrib/rapport » -soit vous allez sur le site de NOALYSS. -
-Quelques règles :
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les postes sont
- toujours écrits entre crochets;
exemple : [ 4511]
-
pour avoir la
- somme du poste et des sous-postes, il faut utiliser le %;
exemple
- [45%]
si vous souhaitez - commencer à une autre période pour certains comptes sans tenir - compte de la période donnée, vous devez utiliser l'option - FROM=MM.YYYY (voir exemple). Ce genre d'option est très utile pour - par exemple les déclarations de TVA.
-Si vous souhaitez - n'avoir que le crédit ou le débit, utilisez le D ou le C avant la - fermeture du crochet.
-Pour avoir un - montant négatif si le crédit est supérieur au débit, il faut - avoir S avant la fermeture du crochet exemple : [7%S] , [55001S]
-Drapeau (en minuscule) - :
-s= Signed : - négatif si C > D
-d = Uniquement - Débit
-c = uniquement - Crédit
-Aucun : valeur - absolue de la différence entre D&C
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Cas particulier : -FROM=00.0000 pour indiquer le début de l'exercice comptable dans -lequel vous êtes (voir préférence). Utile si vous avez avez -plusieurs exercices comptables dans le même dossier. -
-Exemples de formule:
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-Résultat -d'exploitation brute round([7%]-[6%])
--Impôt -estimé (sans compter les amortissements) ([7%]-[6%])/0.35
--Total -des comptes en banque [550%]
--Total -TVA récolté depuis janvier 2005 : [4511]FROM=01.2005
--Perte -ou profit ([7%]-[6%]>0)?"Bénéfice":"Perte"
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Il s'agit du label devant la formule, normalement -ce label n'est pas interprété sauf si il contient soit une valeur -numérique entre crochet avec ou sans la lettre T
-exemple -
--[4511] - Sera remplacé par le libellé du poste comptable
--[4511T] - Sera remplacé par le libellé du poste comptable en majuscule
--[4511t] - Sera remplacé par le libellé du poste comptable en minuscule
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Les rapports peuvent -soit servir dans le menu d'accueil, soit pour impression. Dans -l'accueil, vous avez les résultats pour l'exercice courant, dans le -cas où votre dossier contient plusieurs exercices comptables, -l'exercice utilisé sera celui de la période choisie dans -préférence.
-Pour avoir des -statistiques mensuelles, dans le menu impression → rapport, vous -devez choisir « par étape », si vous choisissez -« mensuelle », vous aurez le résultat par mois. Afin de -pouvoir faire un graphique de vos statistiques, vous exporter en CSV -puis vous l'intégrer dans votre tableur.
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NOALYSS contient un -système gestion de stock, c'est-à-dire qu'il permet de suivre un -stock grâce aux actions de vente et d'achat, et de diminuer ou -d'augmenter manuellement le stock; on peut gérer les commandes à -travers l'interface des « Actions-Suivi » et si on décide -de suivre le stock en cours de commande, on peut créér un dépôt -« Commande en cours » que l'on augmentera en commandant -chez un fournisseur et qu'on diminuera à la réception.
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Pour toutes les -marchandises dont vous voulez gérer le stock, il faut ajouter -l'attribut « gestion de stock », vous devez y mettre un -code, et exactement le même code dans sa contrepartie. Les mêmes -marchandises ont toujours deux fiches : l'une pour la vente et -l'autre pour l'achat, la seule façon de lier ces fiches est de leur -donner le même code de stock, ce code de stock correspond à une -fiche « Stock » -
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Bien faire attention à -ce code, il doit être le même pour les fiches achats et ventes de -la même marchandise, si vous utilisez ce code stock pour deux -marchandises différentes, vous ne serez plus en mesure de faire la -différence entre ces 2 marchandises dans le stock. -
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Il doit être bien -clair qu'il y a deux fiches pour cette marchandise, l'une à la vente -et l'autre à l'achat. Il y a deux raisons à cet état de choses : -
-La première, est - que les postes comptables des marchandises à vendre et à acheter - ne sont pas les mêmes.
-La seconde est - qu'ainsi vous pouvez faire correspondre plusieurs fiches avec le - même code de gestion de stock, par exemple, au lieu d'avoir un - stock par boisson, vous pouvez décider d'avoir le même code de - stock pour toutes les boissons. Petite illustration: imaginons que - quelqu'un qui vend du coca, du fanta et du sprite souhaite - uniquement connaître le total des différentes boissons. Et donc - s'il vend du coca ou du fanta, son stock diminue; dans ce cas, il ne - sera pas capable de savoir combien il a exactement de canettes de - chaque sorte, il ne connaîtra que le total des canettes.
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-A -partir de la version 5.1, il est possible d'avoir une fiche avec deux -postes comptables, faites attention en cas de reprise de marchandises
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Les achats et les -ventes vont automatiquement mettre le stock à jour si on fait ces -opérations dans les journaux achats et ventes uniquement.
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-Petite astuce : il est possible de donner un code STOCK à n'importe -quelle fiche, par exemple pour les heures à facturer, les -déplacements... Ainsi vous pouvez savoir à tout moment combien -d'heures ou de déplacements vous avez facturés, ou la quantité de -papier, cartouches d'encre,... qui ont été achetées..
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Dans COMPANY, activer -l'option « Utilisation des stocks ».
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Ajouter des fiches de -marchandises (en achat et vente) et adapter votre journal d'achat et -de vente pour qu'ils tiennent compte de ces nouvelles fiches. -
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Ajouter l'attribut -"Gestion de stock" pour ces fiches dans CARD
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créer dans la -catégories STOCK, les fiches qui seront les éléments du stocks, -leurs quick-codes seront le code « Gestion de Stock » -des fiches utilisés pour la vente ou l'achat.
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Ceci est le cas le plus -simple, admettons que vous vendiez la marchandise A et que quand vous -la vendez, votre stock diminue.
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Dans le menu Fiche, -dans les marchandises à vendre ajoutez un nom de gestion de stock ou -un barre-code. Exemple MARCHA. Faites la même chose pour la -marchandise à vendre.
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Maintenant, après -avoir adapté le journal de vente et d'achat pour que ces fiches -soient utilisées (avancé->journaux), vous constaterez que quand -vous vendez votre stock diminue et qu'à l'achat, il augmente, ce qui -est logique.
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Le menu Stock vous -montre l'état de votre stock. Si certaines marchandises ont été -volées, détruites ou retournées, vous pouvez manuellement modifier -le stock; en cliquant sur MARCHA, vous voyez le détail du stock, -vous avez une ligne pour modifier le stock, si vous entrez un nombre -négatif, le stock va diminuer du nombre d'unités indiqué, avec un -nombre positif, il augmentera. -
-Si vous êtes un -cafetier et que quand vous achetez une bouteille de soda, vous le -vendez par verre; -
-si vous souhaitez -suivre les stocks des vente, vous pourriez dire qu'une bouteille à -l'achat vaut 5 unités, et à la vente une seule.
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Dans ce cas-ci, vous ne -voulez suivre que le nombre d'unités achetées, par exemple, si vous -êtes un cafetier et que quand vous achetez une bouteille de soda, -vous le vendez par verre; et vous ne souhaitez pas faire le suivi de -chaque verre vendu. Les unités de stocks n'acceptent que 4 décimales -maximum.
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Il suffit simplement de -mettre un code sur la marchandise à l'achat et c'est tout.
-Dans ce cas-ci, il vous -suffit de regarder la quantité achetée, et celle qu'il vous reste -réellement, cela vous donne par simple soustraction, la quantité -vendue.
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Il vous suffit -maintenant de changer manuellement.
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Imaginons que pour une -certaine marchandise (MARCHA), vous ayez créé une fiche quand vous -l'achetez à un fournisseur et une autre fiche quand vous l'achetez à -un autre fournisseur. -
-Par exemple parce que -les prix sont différents ou pour n'importe quelle autre raison qu'il -vous plaira.
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Dans ce cas, il suffit -d'utiliser le même code de gestion pour toutes ces fiches, -automatiquement elles seront rassemblées dans la gestion de stock.
-N'oubliez pas qu'en fin -d'année, on fait l'inventaire et on compare le stock du début de -l'année avec celui de la fin d'année, et cela donne lieu à une -écriture comptable de variation de stock, normalement dans le -journal des opérations diverses. Dans STOCK_INV,modifier -manuellement le stock.
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Exemple :
-En fin d'année, -Monsieur Durant fait son inventaire et compte 50 bobines de fils, 500 -Boîtes de papier,... Dans STOCK_STATE, l'état des stock, il voit -que d'après les ventes et les achats, il aurait du avoir 50 Bobines -et 489 Boîtes, il y a une différence de 11 boîtes. -
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Au 31 décembre, dans -STOCK_INV, il choisira la fiche de Stock Boite, mettra comme quantité --11 et dans le libellé, expliquera d'où provient la différence -(vols, destruction,...)
-Ensuite il entrera une -écriture comptable pour constater la diminution du stock, ce sera -dans ce cas-ci une charge.
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Au 1 janvier, il devra -encoder son inventaire, c'est-à-dire mettre les valeurs qu'il a -réellement au 31 décembre, il pourra avoir sa situation dans « Etat -des stocks » (STOCK_STATE), en format liste, il pourra -l'extraire en CSV et l'imprimer afin de l'encoder au 1er janvie, pour -aller plus vite, dans « modification » (STOCK_INV) il -peut reprendre la situation de l'année précédente en cliquant sur -« reprise inventaire ». Il faut d'abord créér la -nouvelle année.
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L'étape qu'il faudra -de toute façon faire, est de diminuer un dépôt et en augmenter un -autre. La sécurité peut limiter l'accès aux stocks. On peut aussi -se servir d'Action-Gestion pour créer des documents de transferts de -stocks, qui contiendraient les éléments de stocks transfèrés, et -mettre en place ainsi un bordereau pour accompagner la marchandise, -puis en générer un autre pour la réception.
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-
Exemple :
-Monsieur Durand a 2 -entrepôts assez éloignés l'un de l'autre, le Principal et -l'Annexe, il demande à son magasinier Pierre de transfèrer un -certain nombre de marchandises vers l'autre dépôt, l'Annexe. Pierre -créera donc dans «Action - Gestion » une nouvelle action -dépôt de stocks dans laquelle il détaillera les éléments à -transfèrer, puis il va générer le document qui doit accompagner la -marchandise. Ensuite, il va faire dans STOCK_INV, encoder une -diminution de son stock «Le Principal »
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Paul, qui est -magasinier dans le dépôt l'Annexe, va recevoir cette marchandise et -comparera si ce qui a été envoyé est bien ce qui est décrit sur -le bordereau, il créera donc une nouvelle action réception, et -indiquera le document de Pierre comme « action concernée », -Paul va dans STOCK_INV encoder une augmentation du stock pour les -marchandises transférées dans son dépôt l'Annexe.
-Vous pouvez créer autant de dépôt que vous -voulez, après la création d'un dépôt il n'est pas encore -disponible pour tout le monde , il faut d'abord le permettre . Pour -cela , il faut aller dans CFGPRO , sélectionner le profil qui peut y -accèder et changer dans l'onglet « Dépôts ».
-Ce menu permet de -rechercher par -
-date (entre 2 dates), -
-montant ( entre 2 -montants), -
-poste comptable, -
-fiche (quickcode ),
-code interne, -
-une partie du nom, -numéro de pièce ou la description. -
-
-
La sécurité -s'applique dans les recherches, il n'est pas possible de voir les -opérations des journaux auxquels vous n'avez pas accès.
- -
-
Vous pouvez lier des -opérations entre elles, en général ce seront des paiements qui -correspondent à des factures. Ce n'est pas obligatoire, c'est là -uniquement pour vous permettre de mieux voir ce qui concerne quoi. -
-
-
Les rapprochements ne -se font pas forcément dans le même journal, par exemple un paiement -sera dans le journal financier mais sera lié à une opération de -vente (journal de recette) ou d'achat (journal d'achat). -
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Le point important est -que dans la petite fenêtre montrant les détails, vous pouvez -spécifier si la facture est ou non payée, cela vous permettra de -savoir en temps réel, ce qui est déjà payé et ce qui ne l'est -pas, cette possibilité n'existe que pour les journaux de type vente -et achat. -
-
-
Dans le cas où vous -essayez de rapprocher une opération avec elle-même, il ne se -passera rien.
-
-
En plus du -rapprochement qui vous permet de faire correspondre plusieurs -opérations ensemble, vous disposez aussi du lettrage. Le lettrage -lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, une ligne -d'opération
-comptable à une autre -mais uniquement entre poste comptable identique. -
-Typiquement, il s'agit -d'un débit qui correspond à un crédit.
-
-
Autrement dit le -lettrage est un moyen de créer une correspondance entre plusieurs -opérations de débit et de crédit pour le même poste comptable ou -pour la même fiche. Par exemple, le client A achète du matériel, -son compte est débité, le jour où il paie son compte est crédité. -
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Pour le suivi, on peut -créer un lien entre le débit et le crédit, c'est le lettrage.
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Normalement on ne fait -le lettrage que des clients et des fournisseurs, certains le font -aussi pour le compte de la TVA pour mieux voir ce qui est compris -dans le montant de la déclaration. -
-
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-Attention -dans le cas où vous supprimez ou modifiez une opération, le -lettrage sera lui aussi effacé
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Ce menu permet de -demander des impressions. Depuis la version 5.1, les impressions -génèrent des PDF supportant l'Unicode. Toutes les impressions sont -exportables en CSV et PDF.
--L'utilisateur -ne vont que les opérations effectuées dans des journaux pour -lesquels il a un droit de lecture. Les balances pourraient être -incorrectes si une opération est faite dans un journal auquel il n'a -pas accès
-Impression de journaux -: les périodes que vous voyez sont celles de l'exercice de votre -période par défaut (voir préférence). Vous pouvez soit les avoir -comme un listing soit de manière détaillée c'est-à-dire en partie -double.
-
-
Options :
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-
·Style d'impression, -soit simple donc sur une seule ligne soit en partie double
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L'impression en HTML -obtenue, on peut soit l'imprimer, soit l'avoir en PDF soit en CSV. -Avec le CSV, vous pouvez l'importer dans un tableur et faire une -autre présentation.
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Seuls les journaux de -vente et d'achat peuvent être imprimés sur une seule ligne, il est -important de bien encoder vos pièces justificatives parce que -l'ordre se fait par date puis par numéro de pièce. -
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Il vaut mieux -d'ailleurs utiliser le mode strict (paramètres → société) afin -de vous empêcher d'encoder à une date ultérieure à la dernière -opération.
-Impression des postes -comptables par période. Il est possible de rechercher sur base soit -du quickcode soit du poste comptable.
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L'export en PDF et CSV -est prévu. Cela fonctionne exactement comme les journaux.
-Impression des rapports, les rapports se -configurent dans avancés → rapport. Dans l'impression vous pouvez -choisir de les imprimer par période comptable ou par dates -calendrier. Si vous choisissez d'utiliser les période comptable -vous pourrez alors utiliser aussi les étapes. Les étapes donnent un -résultat par mois, si vous utilisez cette fonctionnalité, il vous -suffit alors de l'exporter en CSV pour l'intégrer dans un tableur et -produire un graphique.
-Les rapports peuvent aussi être exportés en PDF.
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Après avoir choisi la -période, vous recevrez tous les postes comptables, la somme des -débit et crédit de chacun. Cette balance est très pratique pour -rapidement vérifier les comptes clients, dépenses. C'est un outil -de vérification très utile. -
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Il permet aussi de -faire une balance par journal (achat,vente, financier...), par -catégories et en spécifiant une période et même une plage de -postes.
- -La balance âgée est une balance qui vous permet -de voir depuis combien de temps une facture est un souffrance ou un -fournisseur attend un paiement. -
-Les possibilités de filtrage sont :
-Uniquement les factures non payées, ou - toutes si vous souhaitez voir dans quel délai vos clients vous - paient ou vos fournisseurs sont payés
-Actuellement, seul le -bilan belge est disponible, pour en avoir un autre, il suffit de -créer 2 fichiers. L'un sera en RTF et contiendra la présentation -ainsi que les valeurs à calculer et l'autre en format texte -contiendra les formules qui remplaceront les balises dans le document -RTF.
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Pour comprendre comment -cela fonctionne, il suffit d'aller dans html/document/fr_be et -d'ouvrir les 2 fichiers qui s'y trouvent.
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Le bilan et la balance -des comptes, sont les deux outils qui vous permettront de faire votre -bilan de fin d'année.
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Vous pouvez imprimer toutes les opérations -rapprochées, normalement toute vente et tout achat est lié à une -opération financières. -
-Si ce n'est pas le cas, la cause peut être
-Perte de la facture d'achat
-Non paiement de la facture de vente
-Paiement sans document d'achat (avance - TVA,...)
-Prélèvement par le gérant
-. -
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Après avoir encodé -une opération, vous pouvez la sauver en tant que modèle afin de la -réutiliser par la suite pour pouvoir encoder plus rapidement, ce -menu-ci vous permet d'effacer les modèles d'opérations dont vous -n'avez plus besoin. -
-Pour introduire un -modèle opération, il suffit d'utiliser le journal dans lequel elle -devra exister, de donner comme numéro de Pièce Justificative PREDEF -puis de la sauver et confirmer, ensuite il suffit d'effacer cette -opération.
--
-Le plan comptable que -vous utilisez, vous pouvez toujours ajouter des postes ou enlever -ceux qui n'ont jamais été utilisés.
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Vous pouvez aussi les -renommer.
-Création des rapport
-En début d'année, il -faut rouvrir les comptes, mais uniquement les passifs et les actifs.
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Quand votre bilan est -fini, vous devez donc encoder dans la nouvelle année tous les -soldes, normalement vous utilisez la balance des comptes pour cela. -Pour aller plus vite, vous utilisez ce menu, vous pouvez spécifier -que l'année précédente se trouve dans un autre dossier.
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-La -réouverture des comptes se fait sur le nouvel exercice et -normalement en janvier, pas sur l'exercice que vous venez de -clôturer.
-Le module de gestion -permet :
-le suivi des - clients, fournisseurs, des administrations (taxes, formalités...)...
-la génération de - documents tel que facture, note de crédit, bordereau de livraison, - bons de commande...
-Les prévisions
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En sélectionnant cette -option, vous allez directement voir la liste des clients que vous -avez, avec le solde de chacun.
-En cliquant sur le -premier élément de la colonne, vous accéderez aux détails de ce -client, c'est à dire : les détails de la fiche, le suivi, les -contacts, la liste des opérations comptables avec ce client
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Dans une compagnie ou -dans une administration, vous pouvez avoir plusieurs personnes de -contact, dans ce cas vous utiliserez les fiches contacts. Elles n'ont -pas de poste comptable normalement, mais vous pourriez en ajouter via -le menu fiche.
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Avant d'ajouter une -fiche contact, il faut surtout ajouter une catégorie Contact. Donc -aller dans CFGCARD, ajoutez une catégorie de type contact, ajoutez -les attributs nécessaires.
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Ajout de client en -cliquant sur le bouton « ajout Fiche», ajout d'une -catégorie via le bouton « ajout catégorie »
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On peut ajouter un acte -de suivi client ici, ou dans le Suivi Courrier
-Comme menu client.
-Suivi des administrateurs, gérant et personnel -
-Simple liste de contact
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Administration des -Finances ou une autre, vous avez besoin de suivre le courrier que -vous entretenez. Que ce soit pour charger les documents que vous -envoyez ou que vous recevez, il vaut toujours mieux garder une trace -de toutes vos communications avec ces services.
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Suivi des banques, prêts...
-Les prévisions vous -permettent de comparer vos revenus et charges réelles avec vos -estimations. Les prévisions ont une date de début et de fin, vous -pouvez donc faire des prévisions sur une partie d'un exercice ou sur -plusieurs. -
-Vous devez tout d'abord -créer une prévision en cliquant sur « Ajout prévision », -à ce moment, vous pourrez donner vos catégories, les catégories -sont en fait un regroupement de poste comptables ou de fiches. Donnez -un nom, sauver, vous pouvez maintenant enregistrer vos éléments.
-Soit vous donnez une -formule basée sur des postes comptables (voir les rapports), soit -une fiche, vous ne devez pas les indiquer tous les deux. -
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La colonne suivante, -Mensuel ou une période, vous permet soit d'indiquer un montant pour -une période spécifique soit un montant mensuel. Normalement, chaque -élément reçoit un montant mensuel (même s'il est égal à zéro) -et peut pour certains mois avoir un montant par période.
-Exemple
-[60%] Mensuel 500 €
-[60%] Période -:05/2010 800 €
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On obtiendra pour cette -ligne-là, 500 € chaque mois sauf pour le mois de mai où vous -aurez prévu 800 €
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Vous devez ensuite -indiquer le libellé, qui est le nom de l'élément; puis indiquer -Débit ou Crédit, pour indiquer si le compte doit avoir un solde -débiteur ou créditeur.
-Les charges ont un -solde débiteur
-Les produits ont un -solde créditeur
-Les comptes en banque -ont un solde débiteur quand ils sont en positif
-Les clients ont un -solde débiteur
-Les fournisseurs ont un -solde créditeur
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Ensuite, sauver, quand -vous choisirez une prévision, vous verrez vos estimations, pour -modifier, il y a en bas, 2 boutons, l'un pour modifier les catégories -et l'autre pour modifier les éléments
-AD FOLLOW
-Gestion des événements dans une entreprise, il -peut s'agir de rendez-vous, de courrier, d'email, de devis, … Il -possible d'ajouter des nouveaux type d'événement.
-Les événements sont appelés également -action-suivi ou action-gestion dans la documentation
-Ce menu permet :
-de garder une - trace de toutes les communications reçues ou envoyées,
-de générer des - bons de commande
-de faire le suivi - fournisseur, client, administration...
-de faire les - documents de transferts pour les stocks
-de conserver vos - déclarations ou vos documents internes (documentation, notes...) -
-assurer le suivi - d'une action, rendez-vous, lettre de rappel, courrier,
-d'affecter des - tâches à un autre groupe
-
-
Il permet la -génération de documents comme les lettres de rappel, les -courriers,... Il est aussi possible d'affecter des tâches à -d'autres profils. Les documents que l'on peut générer ne sont pas -limités, il suffit de créer un nouveau modèle de documents et de -fournir un fichier modèle (voir CFGDOC)
-
-
Vous pouvez faire une -recherche soit :
-sur le quickcode - de la fiche, cela sera celui du destinataire , ou l'une des fiches - concernée.
-sur une partie du - titre soit sur la référence,
-par date (entre 2 - dates),
-par date de - rappel,
-par profil,
-par état (inclus - ou exclus)
-par le type de - codument
-par la référence -
-uniquement - document interne
-
-
Les références sont -créées automatiquement, c'est le style du document puis un numéro -de séquence. Ces numéros de séquence peuvent être changés dans -CFGDOC.
-
-
Les documents internes -sont les documents dont la case destinataire est vide, ils ne sont -adressés à personnes
-
-
-
Afin de lier deux -actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis -cliquez sur "Ajout action". Les deux documents seront alors -liés. Vous pouvez suivant la même logique ajouter un lien vers une -opération comptable.
-
-
Vous pouvez ici aussi -générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de -la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document.
-
-
La sécurité vous -permet de préciser à quel profils vous avez accès
-
-
Exemple :
-M. Durand a 2 -magasiniers, il créé un profil pour chacun en copiant simplement le -profil utilisateur et en effaçant les actions dont ils n'ont pas -besoin.
-
-
Il y a donc 4 profils : -administrateur, utilisateur, magasinier 1 et magasinier 2. -
-Chaque magasinier a -accès au profil « Public » en lecture seul plus son -profil en écriture lecture.
-
-
Dès lors quand M -Durand créé un document publique, les 2 magasiniers le voient. S'il -créé un document « magasinier 1 » avec une date de -rappel, le magasinier 1 le verra directement dans le « tableau -de bord » et les actions seront sur fond rouge dans « Action -Gestion », le magasinier 2 cependant ne verra pas ce document.
-
-
-
La comptabilité -analytique, pour faire "simple", c'est une analyse -détaillée de la comptabilité générale. La comptabilité -analytique va se baser sur le compte de résultats et répartir tous -les montants d'une autre manière que la comptabilité générale. -
-Avec la comptabilité -générale, il est impossible de vérifier ce que coûte un projet, -un client ou un produit. -
-La comptabilité -analytique va permettre de créer des plans comptables analytiques en -rapport direct avec votre propre fonctionnement.
-
-
Seule la comptabilité -générale est le document officiel pour les Contributions et la TVA. -La comptabilité analytique est une aide à la gestion, ce qui permet -de l'adapter scrupuleusement à son fonctionnement et ses attentes. -Ce qui veut dire qu'une comptabilité analytique pourra être -totalement différente pour un même entreprise en fonction d'un -dirigeant ou un autre et de leurs objectifs et priorités respectifs -alors que la comptabilité générale restera la même dans les deux -cas.
-
-
Exemple simple : vous -avez un client, Monsieur Bidulle, qui vous demande un devis pour -changer toutes les fenêtres de sa maison. Vous lui remettez un devis -en tenant compte du prix des fenêtres, du travail de main d'œuvre -et en plus votre marge bénéficiaire.
-Vous achetez les -fenêtres au prix convenu que vous imputez dans le compte -«marchandises» de votre comptabilité. -
-Dans ce compte se -trouvent aussi toutes les autres marchandises que vous achetez. Vous -envoyez un devis par la Poste que vous imputez dans le compte «Poste» -de votre comptabilité. Dans ce compte se trouvent aussi tous les -autres envois postaux.
-
-
La comptabilité -analytique va permettre d'imputer l'achat des fenêtres et de l'envoi -postal dans le compte «Bidulle» du plan analytique «clients».
-
-
Je peux ainsi connaître -exactement le prix de revient dudit client.
-
-
Nous pouvons aller plus -loin dans notre travail de gestion. La comptabilité analytique -permet de réaliser des opérations diverses qui ne sont pas reprises -dans la comptabilité générale.
-
-
Vous pouvez encoder -dans la comptabilité analytique les heures de travail pour ce client -au prix de revient salarial. Quand le travail est terminé, vous -pouvez en sortir les résultats. -
-Est ce que vous êtes -en bénéfice pour le travail chez monsieur Bidulle ? -
-La comptabilité -analytique va prendre le prix de la facture et y soustraire les -fenêtres, le ou les envois postaux, les heures de travail sur le -chantier, les heures de travail dans les bureau... et y donner le -résultat. En fonction du résultat vous pourrez ajuster les prix la -prochaine fois. -
-Voici un exemple plus complet de la comptabilité -analytique.
-Imaginons la situation suivante, vous avez deux -magasins et vous souhaitez connaître la rentabilité de chacun. Dès -lors, vous avez besoin de connaître ce que chaque magasin dépense -et rapporte.
-Dans ce cas, vous avez besoin de deux axes ou -plans analytique, le premier sera le magasin, le second, le détail -des dépenses.
-Donc création des plans analytiques
-Magasin
-Dépense /recette
-Dans le plan analytique (ou axe) magasin, vous -ajoutez les postes analytiques (ou centre)
-Magasin Avenue Linus Torvald
-Magasin Rue du Pingouin
-Dans le plan analytique Dépense / Recette, vous -ajoutez -
-Vente marchandise
-Frais loyer
-Frais électricité
-Frais personnel -
-Frais chauffage
-Frais marchandise
-Vous activez la comptabilité analytique, quand -vous achetez des marchandises vous répartissez le montant des -marchandises entre les 2 magasins
-Exemple : -
-Achat de 100 pantalons à 15 €, 20 pour le -magasin 1 et 80 pour le magasin 2
-Lors de la confirmation de l'achat, vous devez -avoir
-|
- Magasin - |
-
- Dépense / Recette - |
-
- Montant - |
-
|
- Magasin av. L. Torvald - |
-
- Frais marchandise - |
-
- 300 - |
-
|
- Magasin rue du Pingouin - |
-
- Frais marchandise - |
-
- 1200 - |
-
-
-
Lors de vente, vous répartissez aussi entre les -magasins. Le pantalon est revendu à 20 €
-|
- Magasin - |
-
- Dépense/Recette - - |
-
- Montant - |
-
|
- Magasin av. L. Torvald - |
-
- Vente marchandise - |
-
- 300 - |
-
|
- Magasin rue du Pingouin - |
-
- Vente marchandise - |
-
- 1000 - |
-
-
Pour exploitez, les résultats, vous allez dans -impressions
-Dans la balance simple, vous aurez
-|
- Magasin av. L. Torvald - - |
-
- 300 - |
-
- 200 - |
-
- 0 - |
-
|
- Magasin rue du Pingouin - - |
-
- 1200 - |
-
- 1000 - |
-
- 200 - |
-
Les dépenses sont au débit (première colonne), -on voit que le Magasin rue du pingouin a une « perte » de -200€. Ce n'est pas vraiment une perte puisqu'en fait, toute la -marchandise n'est pas vendue.
-Si on veut le détail, par magasin par poste de -dépense, on utilisera la balance croisée et on obtiendra
-|
- Poste comptable Analytique - |
-
- Poste comptable Analytique - |
-
- Débit - |
-
- Crédit - |
-
- Solde - |
-
- D/C - |
-
|
- AV.L.TORVALD - |
- |||||
|
-
|
-
- VENTE - - |
-
- 0 - |
-
- 300 - |
-
- 300 - |
-
- credit - |
-
|
-
|
-
- ACHAT Achat Marchandise - |
-
- 300 - |
-
- 0 - |
-
- 300 - |
-
- debit - |
-
|
-
|
-
- Total - - |
-
- 300 - |
-
- 300 - |
-
- 0 - |
-
- credit - |
-
|
- RUEDELALOUTRE - |
- |||||
|
-
|
-
- VENTE - - |
-
- 0 - |
-
- 1.000,00 - |
-
- 1.000,00 - |
-
- credit - |
-
|
-
|
-
- ACHAT Achat Marchandise - |
-
- 1.200,00 - |
-
- 0 - |
-
- 1.200,00 - |
-
- debit - |
-
|
-
|
-
- Total - - |
-
- 1.200,00 - - |
-
- 1.000,00 - |
-
- 200 - |
-
- debit - |
-
-
Une clef de répartition est un ensemble de poste -et de pourcentage qui va directement répartir le montant. -Idéalement, la clef de répartition distribue la totalité du -montant (100%).
-Dans le menu ANCKEY, pour les clefs de -répartition, les lignes avec 0 % seront effacées.
-On doit spécifier les journaux où les clefs -seront accessibles.
-
-
Dans la comptabilité analytique, vous pouvez -regrouper des centres de coûts (activité) et améliorer l'analyse. -Par exemple, en regroupant, les charges fixes, imprévues ou -variables, vous voyez mieux quelles sont les charges qui reviennent -invariablement chaque mois, comme un loyer, un abonnement... -
-
-
Vous devez aller dans -le menu «Sociétés» du module « paramètre » de votre -comptabilité.
-Tout en bas de la -page, au niveau de « Utilisation de la compta analytique » -un petit menu déroulant indique par défaut : «non utilisé ». -Vous pouvez modifier le menu en « obligatoire » et tous -les montants de la compta générale imputés dans la compta -d'exploitation (charges «6» et produits «7») seront -obligatoirement imputés dans tous les plans analytiques. Dans le cas -d' « optionnel », tous les montants de la compta -générale imputés dans la compta d'exploitation (charges «6» et -produits «7») seront, à votre appréciation, imputés dans tous -les plans analytiques. -
-Ensuite vous -enregistrez les modifications.
-
-
-On -peut utiliser la comptabilité soit de manière croisée, -c'est-à-dire que chaque plan est une division du précédent soit de -manière non croisée, c'est-à-dire de manière indépendante, par -exemple un plan analytique « Dépense » et un plan -« Produit » avec des subdivisions plus fines que le poste -comptable, pour travailler de cette façon, il faut absolument être -en «comptabilité analytique optionelle».
-
-
Sur le wiki, -wiki.NOALYSS.eu il y a d'autres exemples d'utilisation de la -comptabilité analytique.
-Cliquez sur «Ajout un -plan comptable» et remplissez le «nom» et la «description» puis -enregistrez. -
-Si vous mettez -plusieurs plans, sachez qu'ils vont se mettre dans l'ordre -alphanumérique de la première lettre du «nom».
-
-
Vous n'êtes pas limité -dans les postes pour un même plan comptable. Cliquez sur le bouton -«ajout» pour créer un nouveau poste et remplissez les champs -proposés. Le champs « montant » n'est pas encore -fonctionnel pour l'instant.
-
-
-
Ce menu vous permet -d'encoder des opérations entre différents comptes analytiques.
-
-
Vous pouvez avoir le -listing des opérations qui ont été imputées dans un plan -analytique précis entre deux dates et/ou entre deux postes. Vous -pouvez visualiser les résultats sur la page et ensuite, si désiré, -importer les éléments en format CSV.
-Entre deux dates et/ou -entre deux postes, vous pouvez obtenir les montants des débits, -crédits et soldes de tous les postes d'un plan analytique. Vous -pouvez les exporter en PDF ou CSV. -
-Permet de sortir une -balance croisée entre deux plans analytiques. Choisissez les deux -dates entre lesquelles la balance doit être faite, le plan -analytique primaire et le secondaire (avec un choix entre les postes -possibles) et lancez la balance par le bouton «afficher».Vous -pouvez les exporter en PDF ou CSV.
-Permet d'avoir le résultat de votre comptabilité -analytique sous forme de tableau -
-
-
Exemple:
-|
- Fiche - |
-
- ACHAT - |
-
- F.ELECT - |
-
- VENTE - |
-
- Total - |
-
|
- FID20 Déplacement - |
-
- 0 - |
-
- 0 - |
-
- 50 - |
-
- 50 - |
-
|
- FID14 Electricité - |
-
- -2.210,00 - |
-
- 152 - |
-
- 0 - |
-
- -2.058,00 - |
-
|
- FID15 Loyer - |
-
- -255 - |
-
- 0 - |
-
- 0 - |
-
- -255 - |
-
|
- FID19 Marchandise A - |
-
- 0 - |
-
- 0 - |
-
- 1.300,00 - |
-
- 1.300,00 - |
-
|
- FID17 Matériel bureau - |
-
- -1.500,00 - |
-
- 0 - |
-
- 0 - |
-
- -1.500,00 - |
-
|
- Totaux - |
-
- -3.965,00 - |
-
- 152 - |
-
- 1.350,00 - |
-
- -2.463,00 - |
-
-
Petit rappel, la -comptabilité analytique ne fonctionne qu'avec les comptes de -résultats, c'est à dire les comptes de charges «6» et les comptes -de produits «7».
-Après l'encodage de -votre facture de vente ou d'achat, vous enregistrez pour vérifier si -tous les montants correspondent. Vous trouvez à droite de chaque -ligne d'article un menu déroulant par plan comptable. Vous -choisissez dans le menu de chaque plan, les postes qui correspondent -à l'imputation.
-Ensuite vous devez -indiquer le montant.
-
-
Chaque montant de la -comptabilité générale peut être imputé dans des postes -analytiques différents. Pour ce faire, vous avez un bouton -en-dessous du montant qui vous permet d'ajouter une ligne -d'imputation. -
-Dans ce cas, vous -pouvez, avant l'enregistrement définitif, contrôler si les montants -de la comptabilité analytique correspondent aux montants de la -comptabilité générale.
- -
-
-
-
Vous pouvez toujours -ouvrir plusieurs fenêtres. C'est très utile, par exemple dans le -cas où vous encodez une OD mais un poste comptable manque, vous -pouvez l'ajouter dans une autre fenêtre puis reprendre la fenêtre -où vous travailliez, le poste comptable est maintenant disponible.
-
-
il est possible de -donner un code STOCK à n'importe quelle fiche, par exemple pour les -heures à facturer, les déplacements... Ainsi vous pouvez savoir à -tout moment combien d'heures ou de déplacements vous avez facturés, -ou la quantité de papier, cartouches d'encre,... qui ont été -achetées..
-Le wiki complète cette documentation, n'hésitez -pas à l'utiliser ou à l'améliorer
-Pour votre confort, l'application reste utilisable -si on zoome : les éléments s'adaptent
-En doublant sur la zone de saisie d'une fiche vous -pouvez en voir le détail (exemple : nouvelle opération dans le -journal achat, vente...)
-Si vous entrez le nom d'une fiche ou d'un poste -comptable puis cliquez sur recherche, la recherche commencera avec ce -que vous avez déjà donné
-Quand vous double-cliquez sur la zone de saisie -d'un poste comptable, vous en avez l'historique.
-Permet d'avoir une fenêtre agrandie, utile pour -imprimer toutes les détails exporter en CSV ou en PDF, Existe pour -les détails d'opérations et les historique
-|
- ACH - |
-
- Nouvel achat ou dépense - |
-
|
- ANCHOP - |
-
- Historique des imputations analytiques - |
-
|
- ANCGL - |
-
- Grand livre d'plan analytique - |
-
|
- ANCBS - |
-
- Balance simple des imputations analytiques - |
-
|
- ANCBC2 - |
-
- Balance double croisées des imputations - analytiques - |
-
|
- ANCTAB - |
-
- Tableau lié à la comptabilité - |
-
|
- ANCBCC - |
-
- Lien entre comptabilité et Comptabilité - analytique - |
-
|
- ANCGR - |
-
- Balance par groupe - |
-
|
- SEARCH - |
-
- Recherche - |
-
|
- DIVPARM - |
-
- Paramètres divers - |
-
|
- CFGTVA - |
-
- Config. de la tva - |
-
|
- CARD - |
-
- Fiche - |
-
|
- STOCK - |
-
- Stock - |
-
|
- MOD - |
-
- Menu - - |
-
|
- CFGPRO - |
-
- Configuration profil - |
-
|
- CFGPAY - |
-
- Config. des méthodes de paiement - |
-
|
- CFGACC - |
-
- Config. poste comptable de base - |
-
|
- VEN - |
-
- Nouvelle vente ou recette - |
-
|
- CFGMENU - |
-
- Configuration des menus et plugins - |
-
|
- COMPANY - |
-
- Parametre societe - |
-
|
- PERIODE - |
-
- Gestion des périodes - |
-
|
- SUPPL - |
-
- Suivi fournisseur - |
-
|
- LET - |
-
- Lettrage - |
-
|
- ANCODS - |
-
- OD analytique - |
-
|
- VERIFBIL - |
-
- Vérification de la comptabilité - |
-
|
- REPORT - |
-
- Création de rapport - |
-
|
- OPEN - |
-
- Ecriture d'ouverture - |
-
|
- ACHISTO - |
-
- Historique achat - |
-
|
- FOLLOW - |
-
- Suivi, courrier, devis - |
-
|
- FORECAST - |
-
- Prévision - |
-
|
- EXT - |
-
- Extensions (plugins) - |
-
|
- CFGDOC - |
-
- Config. modèle de document - |
-
|
- CFGLED - |
-
- Configuration des journaux - |
-
|
- PREDOP - |
-
- Gestion des opérations prédéfinifies - |
-
|
- ADV - |
-
- Menu avancé - |
-
|
- ANC - |
-
- Module comptabilité analytique - |
-
|
- CFGSEC - |
-
- configuration de la sécurité - |
-
|
- PLANANC - |
-
- Plan analytique - |
-
|
- ANCGROUP - |
-
- Groupe analytique - |
-
|
- ODHISTO - |
-
- Historique opérations diverses - |
-
|
- VENMENU - |
-
- Menu ventes et recettes - |
-
|
- PREFERENCE - |
-
- Préférence - |
-
|
- HIST - |
-
- Historique - |
-
|
- MENUFIN - |
-
- Menu Financier - |
-
|
- FIHISTO - |
-
- Historique financier - |
-
|
- MENUACH - |
-
- Menu achat - |
-
|
- MENUODS - |
-
- Menu opérations diverses - |
-
|
- ODS - |
-
- Nouvelle opérations diverses - |
-
|
- FREC - |
-
- Rapprochement bancaire - |
-
|
- ADM - |
-
- Suivi administration, banque - |
-
|
- FIN - |
-
- Nouvel extrait bancaire - |
-
|
- CFGATCARD - |
-
- Gestion des modèles de fiches - |
-
|
- FSALDO - |
-
- Solde des comptes en banques, caisse... - |
-
|
- JSSEARCH - |
-
- Recherche - |
-
|
- LETACC - |
-
- lettrage par poste comptable - |
-
|
- CARDBAL - |
-
- Balance par catégorie de fiche - |
-
|
- CUST - |
-
- Suivi client - |
-
|
- CFGCARDCAT - |
-
- Gestion catégorie de fiche - |
-
|
- CFGCATDOC - |
-
- Config. catégorie de documents - |
-
|
- VEHISTO - |
-
- Historique des ventes - |
-
|
- LETCARD - |
-
- Lettrage par fiche - |
-
|
- CFGPCMN - |
-
- Config. du plan comptable - |
-
|
- LOGOUT - |
-
- Sortie - |
-
|
- DASHBOARD - |
-
- Tableau de bord - |
-
|
- COMPTA - |
-
- Module comptabilité - |
-
|
- GESTION - |
-
- Module gestion - |
-
|
- PARAM - |
-
- Module paramètre - |
-
|
- PRINTJRN - |
-
- Impression historique - |
-
|
- PRINTREC - |
-
- Impression des rapprochements - |
-
|
- PRINTPOSTE - |
-
- Impression du détail d'un poste comptable - |
-
|
- PRINTREPORT - |
-
- Impression de rapport - |
-
|
- PRINTBILAN - |
-
- Impression de bilan - |
-
|
- BALAG - |
-
- Impression Balance âgée - |
-
|
- PRINTGL - |
-
- Impression du grand livre - |
-
|
- PRINTBAL - |
-
- Impression des balances comptables - |
-
|
- PRINTCARD - |
-
- Impression catégorie de fiches - |
-
|
- |
-
- Menu impression - |
-
|
- ACCESS - |
-
- Accueil - |
-
|
- ANCIMP - |
-
- Impression compta. analytique - |
-
|
- ANCKEY - |
-
- Clef Analytique - |
-
|
- CFGPLUGIN - |
-
- Gestion de plugin simplifié - - |
-
-
La structure des fichiers a changé pour pouvoir -plus facilement développer et concentrer les personnalisations dans -Noalyss/include/config.inc.php -
-Nouveautés
-Montants sur 4 décimales pour les achats et - les ventes, les différents montants calculés (TVA, Non - déductible...) sont arrondies sur 2 décimales.
-Ajout des menus administration , mise à jour - et informations systèmes
-Bug et améliorations : La liste complète peut -être obtenue sur le site http://bug.noalyss.eu
-
-
Balance âgées
-Pense-bête partageable
-Email de l'utilisateur
-Sécurité nouveaux droits
-Ajout d'événement depuis le tableau de bord
-Ajout des derniers événements sur le - tableau de bord
-Améliorations :
-Amélioration sérieuse des thèmes
-Zoom du pense-bête
-Zoom du calendrier
-Possibilité de voir votre calendrier en mode - liste
-Extourne possible à la confirmation de - l'encodage d'une opération
-Partie administration de l'application
-PRINTBAL ajout du solde quand les niveaux - sont utilisés
-ergonomie apparition d'un bouton « retour - haut de page »
-Le code des fiches peut contenir des points, - double-point, souligné ou trait d'union
-Nouveautés :
-Possibilité d'avoir plusieurs contacts ou - compagnie dans le suivi -
-Simplification des ajouts de plugins, sur - base d'un fichier XML
-reprise de la situation des stocks de l'année - précédentes pour encoder les stocks
-TVA Non payée (autoliquidation, - intracommunautaire, NPR) n'apparait dans les différents fichiers de - journaux, le montant TVAC ne le tient pas en compte
-Ajout des scénarios afin de débogguer et - tester plus facilement
-Ajout des clefs analytiques
-Améliorations :
-Amélioration des thèmes
-Amélioration des détails opérations
-
-
-
Changement de nom, PhpCompta devient NOALYSS
-Corrections :
-Passage à CSS3 & HTML5, comptatibilité - avec IE 9
-Correction impression journaux, export en CSV - et PDF -
-Recherche dans la gestion sur base d'un - profil
-Dernière version de PhpCompta -
-Nouveautés :
-Possibilité d'ajouter des tags aux actions. - Pour mieux classer les documents et le suivi
-Navigateur pour retrouver plus facilement le - menu à utiliser -
-Favoris pour conserver les menus les plus - utilisés
-Date de paiement ajoutée aux opérations - d'achat ou de vente, pour se conformer à la nouvelle méthode de - calcul de la TVA
-
-
Nouveautés : -
-Fonctionne en mode hébergé avec une seule - base de données
-Minimum de lignes à afficher par journal
-Correction des opérations prédéfinies
-Mise en évidence des opérations lettrées.
-Filtrage simple de certains tableau (balance, - dossier...)
-Nouveau logo
-Nom des documents générés contient le - numéro de pièce justificative.
-Ajout d'une description pour les catégories - de fiches
-Ajout du quickcode dans le plan comptable -
-Améliorations:
-Amélioration des longues lignes dans les - PDF
-Meilleure navigation avec la touche - tabulation quand on encode des opérations
-Avertissement plus visible en cas où la TVA - calculée et celle donnée sont différentes.
-Affichage des opérations en retard de - paiement ou les actions en retard dans le tableau de bord
-Nouveautés :
-Gestion du - multidépôt,, l'historique des mouvements de dépôts, inventaires
-
-
Ajout Etat - Document, -
-
-
Nouveaux style - d'attribut : Fiche ou sélection, permet de faire correspondre - des fiches entres elles, exemple : stock et marchandises, - contact et sociétés
-
-
Génération de - document : nouveau champs disponibles sont
-ACOMPTE : - acompte déduit lorsqu'on utilise le mode de paiement lors d'un - achat et d'une vente.
-ATTRx Donne la - valeur de l'attribut x de la marchandise ou du service vendu ou - acheté
-BENEFATTRx Donne - la valeur de l'attribut x du mode de paiement -
-CUSTATTRx Donne la - valeur de l'attribut x du client ou du fournisseur
-
-
Améliorations
-Action – - Gestion : possibilité de lier plusieurs autres actions et des - opérations comptables, possibilité d'ajouter des commentaires, - amélioration de la recherche et sécurité
-
-
Numéro de pièce - pour les actions gestions
-
-
encodage des - opérations financières par date d'extrait ou d'opérations
-
-
Export PDF : - retour à la ligne si les commentaires sont trop longs
-
-
Notes :
-
-
Réécriture complète -du menu Fiche, c'était du vieux code illisible. Ce module a été -divisé en 2, l'un pour ajouter, déplacer, modifier des fiches, voir -leur liste, résumé, historique... L'autre pour configurer les -catégories de fiches.
-
-
Dans le tableau -d'accueil, on voit l'action dont la date de rappel est la date du -jour et qui appartient à l'un des profils auxquels vous avez accès ; -le tableau d'accueil montre aussi les dernières opérations, elles -sont filtrées par l'accès de l'utilisateur aux journaux.
-
-
Nouveautés:
-Menu complètement configurable, de ce fait, - les plugins peuvent apparaître dans n'importe quel menu, - sous-menu... -
-Sécurité renforcée, basée sur le profil - qui est l'ensemble des menus accessibles à l'utilisateur
-Export du Grand Livre Analytique en CSV
-Les différents configuration de menus sont - rassemblé dans des profils, le nombre de profils par dossier est - illimité, ils sont configurés dans CFGPRO.
-Accès direct vous permet d'aller directement - à l'endroit que vous souhaitez en donnant le code du menu, pendant - la frappe, les menus possibles apparaissent (auto-complete).
-Compte alphanumérique, NOALYSS peut utiliser - des postes comptables alphanumériques, si le poste comptable est - calculé automatiquement alors par défaut NOALYSS créera un poste - comptable en ajoutant le nom de la fiche à la classe de base.
-Compte de TVA qui augmente au débit et au - crédit, pour certains cas particuliers.
-Nouveau thème dont la police est plus grande
-Dans catégorie fiche, il est possible - d'avoir les balances ou l'historique de toutes les fiches
-Possibilité d'éditer les détails dans les - journaux achats et ventes, à changer dans COMPANY
-Améliorations:
-Comptabilité analytique: lors de - l'imputation, la valeur qui reste à affecter est directement - calculé.
-A l'enregistrement de l'opération, il est - présenté un résumé de l'opération qui vient d'être - enregistrée.
-Les réconciliations se font dans une fenêtre - interne (avant c'était un popup)
-Comptabilité analytique: recherche de fiche - dans une fenêtre interne
-Tri apparaissent dans certains menu (sécurité - → utilisateurs (SECUSER), administration → utilisateur, …)
-réconciliation n'utilise plus une fenêtre - extérieure (popup)
-Possibilité de changer le type d'un document - dans le suivi
-Résumé de l'opération enregistrée au lieu - d'un simple lien vers le détail de l'opération
-En cas de rapprochement, même avec plusieurs - opérations, il y aura un lettrage automatique.
-Amélioration des lettrages multiples (1 à - n)
-Mode de paiement se font dorénavant par - journaux et non plus par type de journaux
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Nouveautés
-Comptabilité analytique : groupe
-Amélioration ergonomie comptabilité - analytique
-Compta analytique -> financier
-Le grand livre analytique -
-Liaison compta analytique -> compta - générale
-Balance : uniquement les comptes non soldés - pour les fiches et les postes comptables
-Voir le tiers dans les historiques
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Bugs corrigés -
-Problème de date en comptabilité analytique - : synchro
-CA : bug dans la balance double
-CA Opération diverses
-Problème export CSV historique sans le signe - moins pour financier
-Impossibilité de réinitialiser le mot de - passe
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-
Nouveautés: -
-Date dans les - détails
-Balance avec des - niveaux
-Lettrage dans le - grand livre
-Bugs:
-Export CSV de - l'historique pour les financiers
-Génération de - facture
-Moyen de paiement - incorrect -
-On ne voyait que - les Xiers dossiers dans l'administration
-...
-Nouveautés:
-Adaptation pour les dossiers contenant - plusieurs années
-Contrepartie pour les dépenses non admises - et les dépenses du gérants configurable par fiche
-2 nouvelles sortes d'attribut : les postes et - les cards, le premier pour les postes comptables et le second pour - les fiches
-Export CSV de tout historique : depuis la - recherche, la liste des opérations de tous les journaux.
-Modification d'une fiche dans un popup html
-Depuis le détail d'une fiche, on peut en - avoir la balance
-La partie gestion, pour les clients, les - fournisseurs et les administrations, il y a en plus, les balances
-Prévisions peuvent être faites à cheval - sur plusieurs années
-Amélioration
-Amélioration pour les dossiers contenant - plusieurs années : balance, bilan, rapport et historique peuvent - changer d'année, les détails des opérations permettent de changer - d'exercice,...
-
-
Nouveautés:
-Possibilité de réouvrir des périodes - fermées
-Changement de la date de l'opération dans le - détail opérations
-Ajout de commentaire possible dans le détail - des opérations
-Ajout d'une limite de dates dans les - prévisions
-Ajout de couleur dans les prévisions
-Ajout de l'export de l'historique d'un compte - ou d'une fiche, en csv ou en pdf depuis une fenêtre « pop me - up »
-Déplacement du menu période dans le menu - Paramètre
-Audit des personnes se connectant ou essayant - de se connecter
-Ajout d'un captcha (optionnel)
-Améliorations:
-Traitement des fiches plus rapide -
-Apparence des montants
-Apparence des fiches, détail et historique -
-Support Postgresql 9
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-
Mise à jour :
-modifier vos journaux de banque pour utiliser une -fiche de banque
-Les notes de frais doivent utiliser les tags -commençant par BENEF_*
-changements
-Ajout balance par - catégorie de fiche
-Quand on demande - le détail d'une opération, on peut l'imprimer et voir tous les - détails de cette opération si on clique sur popme up. Les détails - pour les opérations analytiques ne sont visible que dans le popup.
-En cliquant sur un - numéro interne, on a le détail de l'opération mais à l'intérieur - de la page et non plus dans un popup
-Dans les détails - d'opérations, on a aussi des liens vers les historiques par fiche - ou par poste comptable, si on clique sur une fiche ou sur un poste - comptable
-Depuis les - impressions → balances et impression → poste, on a les détails - des opérations ainsi que dans impression → poste
-Pour les balances, - on peut choisir les journaux : adapté à ceux en ayant vraiment - beaucoup
-Depuis les - lettrages, on peut aussi accéder aux détails d'une opération
-Le menu Grand - Livre devient le menu Historique
-Il est possible - d'ajouter des détails aux catégories de fiche ainsi que leur type - c'est-à-dire soit du texte soit des nombres soit une date, soit une - zone. La longueur peut-être définie mais limitée à 22 - caractères, sauf les dates et les zones dont les tailles sont fixes
-Impression - - Rapprochement -
-confirmation quand - effacement d'un Plan Analytique (comptabilité analytique -> Plan - Analytique)
-Déplacement de - fiche : les attributs manquant sont ajoutés !
-Dans les balances, - on peut choisir plusieurs journaux ou plusieurs cat. de journal. Les - données sont filtrées en plus d'après la sécurité
-Dans impression -> - poste, on peut filtrer les opérations suivant qu'elles sont - lettrées ou non.
-Après avoir sauvé - une opération, vous pouvez avoir le détail de l'opération en - cliquant sur le numéro interne qui s'affiche
-Les journaux FIN - doivent être attachés à un compte en banque et uniquement - un A propos du mode de paiement : on ne change rien mais il faut que - dans la doc, il est précisé qu'il faut paramétrer le moyen de - paiement comme le journal FIN
-Ajout bouton - "ajoutez ligne" pour les OD en CA
-Ajout bouton - "ajoutez ligne" pour les prévisions
-Ajout l'impression - pour les lettrages par poste comptables
-Les historiques - des fiches et postes comptables (impression → poste et impression - et catégorie → historique) ont un solde progressif
-La recherche peut - se faire dans plusieurs journaux à la fois
-Les balances - peuvent être faites pour plusieurs journaux ou par catégorie de - journal
-Amélioration de - la vérification de la comptabilité (Avancé → Vérification)
-La date par défaut - quand on encode une nouvelle écriture, est la date de la dernière - écriture du journal choisi.
-Pour les - opérations de banque, on peut choisir de numéroter chaque - opération, ou de donner à chacune le même numéro d'extrait - (relevé bancaire)
-Rapprochement - bancaire : dans le cas où on encode directement la méthode de - paiement, on peut retrouver les opérations concernées et leur - donner comme numéro de pièce le numéro d'extrait de compte (= - numéro du relevé bancaire, numéro du relevé visa,numéro du - relevé de la caisse)
- -1. Plan comptable est maintenant alphanumérique, -la numérotation automatique ne fonctionne pas si le poste comptable -contient autre chose que des chiffres. Cependant il n'est pas encore -permis d'y mettre aucune chose que des chiffres
-2. Document : dans la liste des documents, on a -dorénavant ceux qui en dépendent indirectement
-
-
Exemple -
-Document A en relation avec Document B
-Document C en relation avec Document B
-Avant dans les documents liés, on ne voyait que -le document B dans la liste -
-des documents liés de A
-Avec la nouvelle version, on voit dans la liste du -document A, le document B &C
--
-3. Lettrage
-La réconciliation ou rapprochement fait -correspondre une ou plusieurs opérations comptables
-Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en -faisant correspondre, une ligne d'opération comptable à une autre -mais uniquement entre poste comptable identique. -
-Typiquement, il s'agit d'un débit qui correspond -à un crédit
-
-
4 TVA : Se choisit maintenant dans un popup au -lieu d'une liste select
-
-
5 Impression : -
-nouveau menu Catégorie, vous permet de - visualiser par catégorie de fiche avec l'historique des opérations - ou simplement le résumé.
-nouveau (contribution) une nouvelle - possibilité est d'imprimer le grand livre * nouveau : support - complet de l'Unicode pour les impressions
-Les impressions de journaux d'achat et de - vente sont classés par numéro de pièces justificatives, sans - tenir compte du préfixe. Dès lors la centralisation est considérée - comme obsolète et sera supprimée.
-
-
6 Écriture directe (re) devient Opérations -Diverses
-
-
7 Ajout du lettrage dans la plupart des -impressions
-
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8 Extension : vérification du chemin
-
-
9 Dans paramètre->journaux, amélioration de -la présentation de la numérotation des pièces justificatives.
-10 Fiche : possibilité de déplacer les fiches -dans une autre catégorie, attention les attributs n'existant pas -dans la catégorie cible seront supprimés
-11 Amélioration de l'esthétique
-12. A cause de php 5.3, on n'utilise plus -PHPSESSID mais plutôt un cookie -
-
-
13. Les banques utilisent des n° de PJ, chaque -opération sera donc la PJ suivi du n° d'opération -
-exemple PJ = FIN1 -
-opération 1 = FIN1001 -
-opération 2 = FIN1002 -
-opération 3 = FIN1003 -
-il est préférable d'avoir un préfixe différent -pour chaque banque, il est plus facile d'utiliser un journal par -compte en banque -
-
-
14. Pour le pense bête, changement cosmétique -
-15. Opérations Diverses fonctionne comme les -autres journaux : soit on spécifie la période soit la période est -déduite de la date -
-16. La calculatrice est dans un bouton -
-17. Possibilité d'avoir la date de la période ou -vide pour les achat, ventes, opérations diverses et banque, à -changer dans paramètre->société : suggérer date
-Ajout d'une fonctionnalité d'Auto Completion : -dans les champs où sont entrés le quick code d'une fiche, la -recherche se fait sur le quick-code et le nom
--
Protection contre les doubles encodages dans les -opérations comptables, -
--
Ajout d'une recherche avancée :Pour chaque -journal, dans "voir opération", il y a dorénavant une -recherche avancée.
--
La période ne doit plus être choisie dans les -journaux comptable mais peut-être déduite, cela dépend -d'un paramètre dans "Paramètre->Société".
--
Le module gestion ne permet plus d'encoder des -factures mais est axé vers un meilleur suivi pour les clients, -fournisseurs et administration.
--
Chaque action du suivi, peut contenir plusieurs -documents générés, la liste des documents générés est plus -complète et contient en autre bons de commande (client ou -fournisseur) et bordereau de livraison
--
Calendrier pour récapituler le suivi.
--
Création d'un tableau de bord plus complet.
--
Remplacement du module Budget qui n'était pas -vraiment utilisable par le module Prévision.
--
Module Plugin (Extension) afin d'ajouter -facilement des extensions au système.
--
-
La nouvelle version de NOALYSS vient de sortir, en -plus de la correction de certains bugs, cette version contient une -réécriture complète de la partie sécurité, un support pour -les non assujetti à la TVA, ainsi que la numérotation automatique -des pièces justificatives avec préfixe et évidemment un contrôle -pour que le numéro de pièce soit unique. -
-Pour la génération des documents, deux nouveaux -tags sont apparus : -
-pj reprend - le n° de pièce justificative
-user reprend le nom de la personne qui - à généré le document
-
-
1. Le mode strict : dans paramètre -> société, -on peut activer le mode strict; dans ce mode-là, il n'est plus -possible de créer une opération antérieure à la dernière entrée -d'un journal. Ce qui implique que les opérations doivent être -encodées dans l'ordre chronologique. De plus, il n'est plus possible -d'effacer une opération.
--
2. La génération de note de frais: quand -vous faites une dépense vous pourrez demander à générer une note -de frais
--
3. Pour les factures et les dépenses, il est -dorénavant possible d'indiquer directement si l'opération est payée -et comment, avant de l'utiliser la première fois, il est impératif -d'aller dans paramètre->divers->Moyen de paiement et de -paramétrer correctement en complétant les données: journal où le -paiement sera sauvegardée, la fiche de paiement par défaut ou la -catégorie de fiche à utiliser)S'il n'y a pas de fiche par défaut, -il faudra à chaque facture ou dépense indiquer la fiche de la -catégorie indiquée. -
--
Il existe donc aussi une nouvelle catégorie de -fiche : compte Administrateur ou salarié. Ainsi que 2 nouveaux tags -pour la génération de document :
-CUST_BANQUE_NO et CUST_BANQUE_NAME. Il y a -quelques exemples NOALYSS/contrib/document_test -
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1Utilisé - par les attributs spéciaux des fiches
-revision
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NOALYSS
--version -6.8.1.0
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-Ce -programme vous est donné sous licence GNU GPL, il n'est accompagné -d'aucune garantie, vous l'utilisez à vos risques et périls.
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- Table - des matières
-Préface 7
- - -- 1.Sur - une plateforme libre (Linux...) 10
- - - - - -- 3.Création - d'utilisateur 12
- - - - - -- 1.Comptabilité - analytique : valeur possible 13
- - -- 4.Suggérer - le numéro de pièce justificative 13
- -- 6.Afficher - la période comptable pour éviter les erreurs de date 13
-- 7.Changer - le libellé des détails 13
-- 8.Utilisez - des comptes alphanumériques 13
-- 9.Changer - le libellé des détails 13
-- 10.Utilisation - des stocks 14
- - - - - - -- 5.Catégorie - de document 15
- - - -- 5.Document- - génération de document 16
- - - - - - - -La - Comptabilité, la gestion 21
-- 1.Définition - des termes 22
-- 2.Logiciel - de comptabilité ou de gestion ? 22
-- 3.Mémento - de comptabilité 23
- - -- 3.Les - comptes actifs / passifs 23
-- 4.Les - comptes de résultats 24
- - -- 3.Les - pièces justificatives 24
-- 4.Belgique - Fiscalité, TVA 25
- -- 2.Opérations - comptables pour la TVA 25
- - -- 3.Réception - Récapitulatif de la TVA 26
- -- 3.Déclaration - Assujetti TVA 27
-- 2.Fiscalité - Belgique : Impôts 27
- - -- 1.Remboursement - d'impôt: 27
- - -- 1.Premier - cas, vous pensez avoir une créance. 27
-- 2.Second - cas, vous pensez avoir une dette fiscale 28
-- 3.Vous - avez correctement évalué votre dette fiscale. 28
- -- 4.Écriture - de fin d'exercice comptable (Belgique) 28
- -- 2.Les - dépenses non admises 29
-- 3.Reclassement - des Charges, Produits et Dettes 30
-- 4.Les - variations de stocks 31
-- 5.Compte - de l'exploitant 31
-- 6.Affectation - du résultat 31
-- 5.Salaire - et Compte de gérant 31
-Tenir - sa comptabilité avec NOALYSS 32
- -- 1.Qu'est - qu'une fiche ? 33
-- 2.Qu'est-ce - le quick code 34
-- 3.Ajout - ou suppression d'attribut 34
-- 4.Création - d'une catégorie de fiche 35
- - - -- 6.Modification - d'une fiche 36
-- 7.Attribut - spéciaux : dépenses non admises, pourcentage professionnel...: 36
-- 1.Partie - fiscalement non déductible 36
-- 2.Contrepartie - pour dépense fiscal. non déd. 36
- -- 4.TVA - non déductible récupérable par l'impôt 37
-- 5.Dépense - charge du grant (partie privé) 37
-- 6.Contrepartie - pour dépense à charge du gérant 37
- - - -- 9.Plusieurs - postes comptables 37
-- 10.Exemple - de configuration de fiche 38
-- 2.Comptabilité 39
-- 1.Les - numéros de Pièces Justificatives 40
-- 2.Vente - ou Journal des Recettes 40
-- 3.Dépense - ou Journal des Achats 41
-- 4.Financier - ou Journal Financier 41
-- 5.Les - rapprochements bancaires 42
-- 6.Journal - des Opérations diverses 42
- - - - - - - -- 3.Paiement - d'un chèque émis 45
-- 4.Paiement - d'un chèque reçu 46
-- 5.Virement - entre deux comptes en banque de votre société 46
- - - - -- 1.Dans - la colonne formules 47
-- 2.Dans - la colonne texte 47
- - - -- 2.Premier - cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue 49
-- 3.Second - cas: uniquement à l'achat 49
-- 4.Plusieurs - fiches pour un même stock 49
- -- 6.Transfert - de stock entre dépôt 50
-- 6.Recherche - & historique 50
-- 7.Rapprochement - - réconciliation 51
-- 8.Le - Lettrage 51
-- 9.Impression 51
- - - - - - - - - - - - -- 11.Le - module de gestion 54
- - - - - - - -- 1.Ajoutez - une prévision 55
- -- 12.Le - module de comptabilité analytique 56
- -- 2.Explication - de la comptabilité analytique 57
-- 3.Les - clefs de répartition 59
- -- 5.Activation - de la comptabilité analytique 59
- - - - - - - - - -- 9.Liaison - avec la comptabilité générale 61
- -- 1.Journal - de ventes, d'achats et d'opérations diverses 61
- -- 1.Adaptation - de NOALYSS 63
- -- 1.Formules - dans le bilan 63
-- 2.Développement - de NOALYSS 64
- - - - - - - -- 2.La - partie base de données 66
-- 1.Méthode - non recommandée 66
- - - - - - -- 2.Installation - de l'extension 70
-
- 3.Explication
- des champs
70
- 4.Développement - du plugin 71
-- 1. - Connexion à la base de données 71
- - -- 4.Remarque - pour le javascript 74
- -Annexe - 76
- -Ouvrir - plusieurs fenêtres 77
-Utiliser - le code STOCK pour vos prestations 77
- - - - - - - - -- 1.Note - de version 6.8.1 81
- -- 3.Note - de version 6.7.2 Janvier 2014 81
-- 4.Note - de version 6.7 Novembre 2013 81
-- 5.Note - de version 6.6 Juin 2013 82
-- 6.Note - de version 6.5 (Juillet 2012) 82
-- 7.Note - de version 6.0 (Décembre 2011) 83
-- 8.Note - de version 5.6 (mai 2011) 84
-- 9.Note - de version 5.5 (1 mars 2011) 84
-- 10.Note - de version 5.4 (février 2011) 84
-- 11.Note - de version 5.3 (décembre 2010) 85
-- 12.Note - de version 5.2 (août 2010) 85
-- 13.Note - de version 5.1 (mai 2010) 86
-- 14.Note - de version 5.0 (janvier 2010) 88
- - -
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NOALYSS est un logiciel libre, -développé uniquement avec des outils libres (Ubuntu, gnome, emacs, -cssed, firefox, PHP, Postgresql, OpenOffice.org, python, doxygen, -subversion...) En tant que logiciel libre, il dépend de sa -communauté, c'est à dire des personnes l'utilisant. Pour -contribuer, cela peut être aussi simple que simplement améliorer ce -manuel, écrire de la documentation, faire des suggestions, aidez les -autres à l'utiliser ou remonter des bugs.
-
-
Si vous aimez ce logiciel, pensez-y; -si vous vous contentez de l'utiliser, à terme vous y perdrez vous -aussi : le nombre de fonctionnalités n'augmentera pas, votre confort -d'utilisation non plus, le nombre d'extensions stagnera... Et le -produit pourrait être tout simplement abandonné.
-
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-
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Merci d'utiliser -NOALYSS, vous verrez que ce programme est très utile et très -efficace. Cependant, beaucoup de personnes ne lisent pas la -documentation et le trouve peu intuitif probablement parce qu'il ne -ressemble pas assez aux programmes qu'ils connaissent déjà. Et qui -ne sont pas toujours les meilleurs en plus.
-
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En voulant faire -simple, j'ai fait différent. J'espère que vous vous y habituerez ;) -De toute façon, vous pouvez nous faire part de vos remarques.
--Chapitre -1
-
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Toute la procédure a été décrite sur -http://doc.ubuntu-fr.org/NOALYSS -et je ne pense pas intéressant de simplement la recopier ici
-Il y a un manuel spécifique (manuel_win2.odt)
- -
-
Un dossier reprend toute la comptabilité (et -gestion) d'une société, une personne, une ASBL ou une loi 1901. -
-Un utilisateur est une personne utilisant le -programme.
-La première étape est de créer un dossier, qui -contiendra toute votre comptabilité et votre gestion.
-
-
Afin de créer un dossier, vous vous rendez -simplement dans Administration → Dossier, vous devez être -administrateur pour cela, vous choisissez un modèle, la date, le nom -et une description, puis cliquer sur création. Quand vous serez dans -la fenêtre d'accueil, le nouveau dossier sera là. Par défaut, -seuls les administrateurs y ont accès, vous devez aller dans -Sécurité
-Vous choisissez le dossier qui deviendra un -modèle, que vous pourrez utiliser pour créer un nouveau dossier. -Pendant la phase de création du modèle, on enlèvera de celui-ci -toutes les opérations comptable. Les autres éléments (fiches, -document) ne seront effacés que si c'est demandé. Vous pouvez créer -facilement vos propres modèles. Il suffit d'ajouter un modèle, de -choisir le dossier qui en sera la base et de valider, tout sera -nettoyé sauf le plan comptable, les fiches...
-Quand vous créez un utilisateur, soit vous en -faites un administrateur et donc il aura accès à tous. Soit vous -spécifiez les droits par dossier. Les droits possibles sont normal -ou rien là. Si vous lui donnez Normal alors vous devrez vous -connecter sur ce dossier afin de spécifier ce qu'il peut faire et -voir, par défaut, il n'a accès à rien. Il faut en premier lieu lui -donner un profil.
-Les utilisateurs peuvent être soit :
-Des administrateurs, ils ont alors tous les droits -sur tous les dossiers
-Des utilisateurs normaux, ils ont que les droits -qu'on leur a accordé dans les dossiers auxquels ils peuvent accéder -avec le profil donné et les privilèges accordés
-Si un utilisateur normal n'a accès qu'à un seul -dossier, lorsqu'il se connecte il arrive directement sur ce dossier.
-Dans les menus Dossier et Modèle, il y a un -bouton backup. En cliquant dessus, un fichier de backup sera généré -et envoyé. Vous n'aurez qu'à le sauver sur votre disque. Pour -restaurer, allez simplement dans le menu Administration → restaure, -complétez les informations et chargez le fichier.
-Vous pouvez aussi restaurer un fichier sauvegardé, -ce menu sert aussi pour installer un nouveau modèle que vous avez -téléchargé depuis le site.
--Vous pouvez à tout moment, créer un dossier de test identique à -votre dossier comptable simplement en faisant un backup et en le -restaurant sous un autre nom; cela vous permettra de tester, de -mettre au point la génération de -
--documents
-
-
-
-
Avant de vraiment tenir -votre comptabilité et de gérer votre entreprise avec NOALYSS, il -faut absolument paramétrer correctement.
-Ce menu vous permet de voir qui s'est connecté et -qui a essayé sans succès. Afin d'éviter qu'un intrus efface ses -traces, la seule façon d'effacer est de le faire en commande en -ligne.
-
-
Ici vous indiquez les -paramètres de votre société, nom, adresse...Cela sera réutilisé -dans divers endroits. Entre autres dans les documents générés dont -les factures, les notes de frais, les lettres de rappel, les -bilans...
-Il y a deux paramètres -très importants :
-Les valeurs possibles sont -
-Aucune, par - défaut
-Optionnel, c'est - à dire qu'il n'est pas obligatoire de donner les informations pour - la comptabilité analytiques
-Obligatoire : il - est obligatoire d'indiquer le plan analytique et le compte utilisé
-Les valeurs possibles sont :
-Non, vous pouvez encoder sans suivre l'ordre - chronologique et vous pouvez aussi effacer des opérations
-Oui, vous ne pouvez jamais encoder une - opération dans un journal à une date antérieure à la dernière - opération enregistrée, de plus il ne vous sera pas possible - d'effacer une opération.
-Si vous indiquez non, la TVA ne sera ni affichée -ni calculée,
-Si sur oui,alors le programme vous suggère le -numéro de la pièce lors de l'encodage des recettes, achat, -opérations financières ou diverses
-Donne la date de la dernière opération du -journal (conseillé)
-Affiche en plus une liste de période pour -introduire l'opération dans la bonne période.
-Permet de changer le libellé des lignes de -détails.
-Les postes comptables calculés dans les fiches -sont soit le poste comptable plus le nom si ici vous indiquez oui, -soit un poste comptable numérique.
-Permet de changer ou non le détail des opérations
-Si à oui, alors à la fin d'une opérations de -vente ou d'un achat on vous demandera dans quel dépôt enregistrer -le mouvement de stock, à la condition que la fiche aie un attribut -« Gestion de stock »
-C'est l'endroit ou les -périodes sont créées, ou fermées. Il faut toujours fermer les -périodes en particulier après les déclarations TVA, afin d'éviter -que les montants déjà déclarés ne correspondent plus, plus -personne ne doit pouvoir encoder dans ces périodes-là. Les -périodes peuvent être soit fermées par journal soit pour tout les -journaux (= mode global). Les périodes peuvent être réouvertes -soit par journal soit de manière globale.
-
-
-Il -faut veiller si vous modifiez les dates de début et de fin d'une -période de ne pas déborder sur une autre période, sinon les -modifications ne seront pas sauvées.
-Avant de pouvoir utiliser l'option « Payé -par » dans les journaux d'achat et de vente, vous devez -paramétrer dans quel journal le paiement sera enregistré et surtout -avec quelles fiches, pour indiquer une fiche, vous devez entrer son -quickcode;si vous n'indiquez aucune fiche, vous devez donner une -catégorie de fiche. -
-Pour les notes de frais, vous pouvez soit mettre -un compte administrateur si vous êtes seul, soit mettre la -catégories « Compte Administrateur/Employé ». En -donnant uniquement la catégorie, lors de l'achat vous aurez la -possibilité de choisir la fiche du bénéficiaire.
-Il est possible d'ajouter et d'effacer des moyens -de paiement, les journaux où les paiements sont enregistrements sont -de type financier ou opérations diverses, les journaux pour lesquels -on a le champs « paiement » sont des journaux d'achat ou -de vente.
-Pour les paiement par caisse, vous donnez -simplement la fiche de la caisse. Cette fiche aura été créée -idéalement dans la catégorie de fiche « banque ».
-Si vous utilisez les modes de paiement, vous -devrez aussi utiliser les rapprochements bancaires. De plus, si un -mode de paiement est proposé lors d'une vente ou d'un achat, vous -pourrez indiquer l'acompte déjà payé, l'opération financière -générée sera alors le total de l'opération moins l'acompte.
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-
Dans cette page-ci,vous -pouvez paramétrer correctement votre TVA, vous pouvez ajouter ici -des taux de TVA, compléter la description et surtout paramétrer les -postes comptables pour la TVA. Ces postes sont séparés par des -virgules, le premier est la TVA sur les achats qui doit être -récupérée (débit) et le second est la TVA sur les ventes qui doit -être payée (crédit).
-
-
Ces postes seront -utilisés automatiquement avec les opérations de vente et d'achat.
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-
Quand l'option -« Utilisé au débit et au crédit afin d'annuler cette tva « -est cochée, lors de la génération d'écriture vente ou achat, le -même montant est ajouté comme TVA au débit et au crédit. Cela -permet d'utiliser les TVA non payables mais récupérables, ou la TVA -sur les intracomm ou encore les « Article 44 » de la TVA -Belge. Dans ce cas, la TVA sera automatiquement calculée mais ne -sera pas incluse dans le montant TVAC,Ceci afin que ce montant TVAC -soit correct et qu'il soit possible de retrouver facilement les -montants de TVA non payés. Ils sont cependant visibles à différents -endroits tel que les impressions par journaux achat ou vente, en mode -détail ou simple, ainsi que dans les détails des opérations ou les -écritures comptables.
-
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-
Paramétrage de -certains postes comptables qui sont utilisés à d'autres endroits du -programme, vous pouvez les modifier mais assurez-vous qu'ils existent -déjà dans votre Plan Comptable. Ils seront utilisés pour par -exemple calculer une partie non déductible, ou retrouver les comptes -en banque. Ils peuvent être vu comme des comptes centralisateurs.
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BANQUE Poste comptable -de base pour les banques 550 -
-CAISSE Poste -comptable de base pour la caisse 57 -
-COMPTE_COURANT Poste -comptable de base pour le compte courant 56 -
-COMPTE_TVA TVA à -payer 451 -
-CUSTOMER Poste -comptable de base pour les clients 400 -
-DEP_PRIV Dépense a -charge du gérant1 4890 -
--DNA Dépense non déductible 1 6740 -
-SUPPLIER Poste par -défaut pour les fournisseurs 440 -
-TVA_DED_IMPOT TVA -déductible par l'impôt 1 6190 -
-TVA_DNA TVA non -déductibles 1 6740 -
-VENTE Poste comptable -de base pour les ventes 70 -
-VIREMENT_INTERNE Poste -Comptable pour les virements internes 58
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-Si -vous faites un achat avec une fiche dont le poste comptable -correspond à DEP_PRIV ou est un sous-poste de DEP_PRIV, le montant -pour cette fiche sera automatiquement mis dans les dépenses privées -non déductibles, cependant cela n'affectera pas la TVA si vous en -avez indiqué une
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Quand vous en créez -une nouvelle catégorie de fiche, ou vous demande sur quel modèle -vous voulez vous baser. Ce sont ces modèles qui peuvent être -modifiés ici. Les classes de bases sont définies ici (voir le -chapitre Fiche )
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C'est un paramétrage -assez délicat, il faut mieux ne pas le modifier si vous n'êtes pas -sûr de ce que vous faites.
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Pour l'instant, il n'y -a pas d'interface afin d'ajouter de nouveau modèles de fiches.
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Vous permet d'effacer -une catégorie de document, aux conditions de n'avoir généré aucun -document de cette catégorie, et de n'avoir aucune action de cette -catégorie.
-Vous permet aussi -d'ajouter des documents mais uniquement si le nom est unique.
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AC=CFGSEC
-Dans chaque dossier, -vous devez donner les droits des utilisateurs. Il y a les journaux et -les actions. Les journaux sont ceux auxquels vous avez ou non accès. -Avoir accès en ajout à un journal de vente permet automatiquement -de générer des factures et de les imprimer.
-Lors de la création d'un utilisateur de type -normal, cet utilisateur n'a aucun droit sur le dossier, si il est de -type administrateur ou local administrateur de ce dossier, il aura -tous les droits. En revanche, si l'utilisateur est un utilisateur -normale, il faudra explicitement lui donner les droits, les -utilisateurs avec le statut 'Seulement extension' n'aura accès -qu'aux extensions auquel il a accès et à rien d'autre
-Choisissez ici les journaux pour -lesquels l'utilisateur aura le droit de lecture, d'écriture ou -aucun. Si un utilisateur a un « Aucun accès » pour un -journal, il ne pourra jamais en consulter les données, ni par -impressions ni par le module recherche. De même un utilisateur avec -un « Uniquement extensions » ne pourra utiliser que les -extensions.
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Par utilisateur, on peut enlever des droits, -ceux-ci limite les droits de l'utilisateur malgré les droits qu'il -avait grâce aux journaux ou le mode -
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Création, modification et effacement de - fiche:limite le droit obtenu en ayant accès à ces menus
-Création, modification et effacement de - catégories de fiches : limite le droit obtenu en ayant accès - à ces menus
-Ajout de fiche
-Voir les documents du suivi : limite le - droit de lecture dans le suivi
-Effacer les documents du suivi : limite - le droit d'écriture dans le suivi
-Modifier le type de document : limite le - droit dans le suivi
-Effacement des documents attachés aux - opérations comptables : limite le droit d'écriture sur un - journal comptable.
-Effacement des opérations comptables : - limite le droit d'écriture sur un journal comptable. -
-Partage de note du pense-bête (public ou - avec certains utilisateurs)
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NOALYSS vous permet de -gérer tous les documents que vous souhaitez, ou presque. Afin de -générer ces documents, vous avez besoin d'un modèle de document : -soit en format HTML, Texte, OpenDocument (ISO26300) ou RTF. Ces -documents serviront de modèle pour la génération de documents tels -que facture, note de frais, lettre de rappel... -
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Chaque type de document -a un numéro de séquence, si vous avez 5 modèles de factures, tous -les modèles utiliseront la même séquence. Ne modifier ce numéro -que si vous êtes sûr de vous. Le numéro 0 signifie qu'il n'y aura -pas de changement de la séquence. Il est cependant possible -d'utiliser la balise «PJ» pour utiliser une numérotation unique -de vos factures, le numéro de pièces est différent pour chaque -journal.
--Les -balises possibles doivent être entourées par << et >>, -si vous souhaitez les utiliser dans une feuille de calcul, vous devez -mettre le signe égal (=) devant la balise, ainsi après génération -ces champs seront considérés comme numériques et pourront être -inclus dans des formules
-Les balises sont entre -<< et >>
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Client ou fournisseur -
-CUST_NAME - customer's name
-CUST_ADDR_1 - customer's address line 1
-CUST_CP customer's - ZIP code
-CUST_CITY - customer's city
-CUST_CO customer's - country
-CUST_VAT - customer's VAT
-CUST_NUM numéro - de client -
-CUST_BANQUE_NO n° - de compte en banque (utilisé surtout dans les notes de frais)
-CUST_BANQUE_NAME - nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais)
-Détail du document
-DATE_LIMIT_CALC - Échéance, date formatée pour Calc -
-DATE_LIMIT - Échéance date dans le format DD.MM.YYYY
-MARCH_NEXT - n'imprimera rien, ce tag demande à ce qu'on passe à la marchandise - suivante
-BON_COMMANDE - numéro du bon de commande -
-VEN_ART_NAME Nom - de l'article
-VEN_ART_LABEL Ce - qui est écrit à la place de la description de la fiche dans les - journaux de vente ou d'achat ou le nom de l'article si cette - description est vide
-VEN_ART_PRICE Prix - de l'article
-VEN_ART_QUANT - Quantité
-VEN_ART_TVA_CODE - ou TVA_CODE Le code TVA pour l'article
-VENT_ART_TVA_RATE - ou TVA_RATE est le pourcentage de TVA de l'article
-VEN_HTVA le total - hors TVA de l'article
-VEN_TVAC le total - TVAC de l'article
-VEN_TVA le total - de la TVA de l'article (montant donné)
-VEN_ART_TVA - Montant calculé de l'article (utilisé pour les TVA non payées)
-VEN_ART_TVAC - Total TVAC de l'article, la TVA est calculée (voir précédent)
-TOTAL_VEN_HTVA le - total HTVA
-TOTAL_VEN_TVAC le - total TVAC
-TOTAL_TVA le total - TVA
-TVA_LABEL Montre - le % de TVA
-TVA_AMOUNT TVA de - l'article
-REFERENCE - Référence
-SOLDE Solde du - compte (pour les lettres de rappel)
-DATE Date en - format DD.MM.YYYY
-DATE_CALC Date - encodée uniquement pour Calc : permet le formatage de la date
-NUMBER numéro de - séquence du document
-OTHER_INFO - information libre que l'on peut introduire dans l'écran de - confirmation des journaux de vente
-USER le nom et le - prénom de l'utilisateur ayant généré le document -
-COMMENT la - description donnée dans la facture ou la note de crédit.
-PJ Le numéro de - la pièce justificative, vous pouvez l'utilisez si vous souhaitez - par exemple pour une numérotation par journal et par document. Vous - évitez ainsi l'utilisation de NUMBER
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Entreprise utilisant le -programme, paramètres encodés dans COMPANY
-MY_NAME vos - coordonnées
-MY_CP code postal
-MY_COMMUNE commune
-MY_TVA numéro de - TVA
-MY_STREET : Rue - qu'on a indiqué dans paramètres->société
-MY_NUMBER :numéro - qu'on a indiqué dans paramètres->société
-MY_TEL : téléphone - qu'on a indiqué dans paramètres->société
-MY_FAX: fax qu'on - a indiqué dans paramètres->société
-MY_PAYS Pays qu'on - a indiqué dans paramètres->société
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bénéficiaire : fiche -désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les -notes de frais pour rembourser un employé -
-BENEF_NAME : nom
-BENEF_ADDR_1 - adresse du bénéficiaire
-BENEF_CP code - postal
-BENEF_CITY ville -
-BENEF_CO pays
-BENEF_VAT numéro - de TVA
-BENEF_NUM numéro - de client du bénéficiaire
-BENEF_BANQUE_NO - numéro de compte en banque
-BENEF_BANQUE_NAME - nom de la banque
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Attribut de la fiche, -le nombre x est le numéro d'attribut que l'on peut voir dans -CFGATCARD
-ATTRx reprend - l'attribut x de la fiche marchandise (ou charge)
-BENEFATTRx reprend - l'attribut x du bénéficiaire (donné par le moyen de paiement)
-CUSTATTRx reprend - l'attribut x du client ou du fournisseur
-ACOMPTE
-Montant déduit - lors d'une vente ou d'un achat, on peut saisir ce montant lors d'une - opération de vente ou d'achat
-Utilisation -de plusieurs stocks
-STOCK_NAME - nom du dépôt
-STOCK_ADRESS - adresse
-STOCK_COUNTRY - Pays
-STOCK_CITY - ville
-STOCK_PHONE - téléphone
-Il y a des exemples -dans doc/contrib/document-test.
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-
-Parfois vous devez encoder un petit ticket, vous pouvez dans un -journal d'achat générer un document afin d'y agrafer ce ticket.
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Explication des champs -: -
-nom est le nom que vous -verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des -documents
-Type de document: en -fait sa catégorie -
-Fichier : fichier -modèle que vous devrez charger
-Affectation : Vente : -uniquement les journaux de vente
-Achat : uniquement les -journaux d'achat
-Gestion accessible -uniquement dans gestion → suivi -
-La première chose à -faire quand on crée un journal est de le paramétrer correctement.
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L'écran est divisé en -deux parties, celle du dessus est surtout utilisée par les journaux -"Opérations Diverses", celle du dessous pour les autres -journaux.
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C'est ici, que peuvent -se configurer la numérotation, automatique ou non des pièces -justificatives. Les numéros de pièces justificatives se composent -de deux parties, la première est le préfixe qui sera toujours avant -le numéro, et le numéro qui s'incrémentera à chaque opération -dans ce journal.
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-
Nom journal : - le nom du journal qui sera utilisé
-Minimum de lignes - à afficher : nombre minimum de lignes à afficher
-Postes - utilisables : uniquement pour les journaux d'opérations - diverses
-Numérotation de - chaque opérations : uniquement pour les journaux financiers - (caisse, compte bancaire,...)permet de numéroter les opérations de - banque
-Compte en banque : - uniquement pour les journaux financier, compte en banque lié à ce - journal
-Préfixe pièce - justificatives : préfixe pour la numérotation dans ce journal
-Fiche débit et - crédit: uniquement journaux de vente et achat. Pour les journaux de - vente, il s'agit des ventes au débit et des clients au crédit.Pour - les journaux d'achat, au débit on retrouve les charges et au crédit - les fournisseurs.
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NOALYSS a sa propre sécurité, cependant si vous -voulez vraiment sécuriser votre comptabilité, vous devez prendre en -compte qu'il ne suffit pas de sécuriser votre serveur et NOALYSS -mais aussi les programmes sur lequel le programme s'appuie. -C'est-à-dire Apache, utilisation de https à la place de http, de -PostGresql, de l'utilisation des odbc, du chiffrement des backups, de -la traque des mots de passe trop faciles à deviner... -
-La liste est longue et c'est l'ensemble des -mesures qui déterminera la sécurité de vos données, il suffit -d'une seule faiblesse pour que la sécurité soit insuffisante. Le -sujet est très vaste, il englobe trop de choses. C'est pourquoi nous -ne traiterons que de NOALYSS uniquement.
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Dans NOALYSS, le module de sécurité permet -d'établir quel utilisateur peut accéder à quel dossier, ce qu'il -peut y faire, les journaux auxquels il peut accéder... -
-Chaque fois qu'une page est chargée, le mot de -passe et le login utilisateur sont vérifiés pour savoir si primo il -a accès à ce qu'il a demandé et secundo si son compte est actif -et que le mot de passe fourni est valide. De plus, les historiques, -détails et autre sont filtrés en fonction de l'utilisateur.
-Pour ajouter un utilisateur, vous devez tout -d'abord avoir les droits administrateur et créer l'utilisateur. A ce -moment-là, il n'a accès à rien du tout. Il faut ensuite se -connecter à un dossier sur lequel vous avez des droits -administrateur et l'ajouter, par défaut il ne peut rien faire. A -vous de spécifier ce à quoi il peut accéder et son droits par -défaut (les journaux, son profil et certaines actions). De cette -façon, un utilisateur (sauf avec des droits administrateur) ne peut -pas accéder aux nouveaux dossiers. Chaque accès doit être donné -explicitement.
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Accès Direct : CFGPRO
-Un profil est un ensemble d'éléments accessibles -à l'utilisateur, les éléments ne se trouvant pas dans ce profile -ne sont pas accessibles à l'utilisateur. Ces éléments sont des -modules, des menus, des sous-menus, des impressions ou des plugins. -
-C'est dans ce menu, que l'on fixe les dépôts -pour les stocks et les profils d' « Action – Gestion » -auquels l'utilisateur peut accèder
-Accès Direct : CFGMENU
-Les menus sont constitués d'éléments qui -peuvent être regroupés en
-Menu
-Sous-menus
-extension (ou plugins)
-Droit d'impression (export CSV ou PDF)
-Des éléments peuvent être ajoutés, déplacés -ou enlevés. Ce qui permet de pouvoir complètement configurer -NOALYSS en fonction de l'utilisateur.
-Accès Direc CFGDEFMENU
-Ce menu permet de configurer les menus appelables -depuis d'autres endroits, exemple : dans actions-suivi, le menu -appelé quand on transforme en facture
-Accès Direct : CFGSEC
-Dans ce menu, vous -pourrez donner les journaux auquels l'utilisateur peut ou non -accèder, en écriture ou en lecture seulement, ainsi que certaines -actions.
--Chapitre -4
--·Gestion : art de gérer une entreprise ou une activité -d'indépendant
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·Comptabilité : tenue -de journaux qui sont l'historique des opérations faites par une -entreprise ou un indépendant
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·Catégorie de fiches -: Ensemble de fiches qui ont un point en commun, exemple : -« Fourniture bureau » est un ensemble des fiches bic, -papiers, téléphone, électricité...
-·Fiche : chaque fiche -correspond à un élément (un fournisseur, un client, un article)
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-·Journaux comptables : il existe au minimum 3 journaux -indispensables à la tenue de la comptabilité : il s'agit du journal -des ventes qui contient toutes les ventes effectuées, du journal -d'achat qui contient tous les achats effectués et du journal -financier qui contient toutes les opérations financières (banques, -caisses) -
-·Postes Comptables : -afin de simplifier, chaque type d'opération a un poste comptable.
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Exemple : en Belgique, -« 5500 » représente les comptes bancaires, « 600 » -les achats de fournitures... Ces postes comptables ne sont pas les -mêmes dans tous les pays. Ils sont regroupés dans un plan -comptable. En général, le plan comptable se subdivise en 7 grandes -familles :
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0. Garanties, comptes -Hors Bilan
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1. Les comptes de -capital (immobilisé)
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2. Les immobilisations -corporelles (Actif à plus d'un an)
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3. Les Stocks et -commandes
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4. Les comptes de -tiers (clients, fournisseurs,TVA)
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5. Les comptes -d'actifs (compte en banque, caisse...)
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6. Les charges -d'exploitations
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7.Les produits -d'exploitations.
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Débit et crédit. Les -postes comptables sont en partie double; l'une est le débit, l'autre -est le crédit. Les actifs diminuent quand le crédit augmente, les -comptes de passif diminuent quand le débit augmente. -
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Par exemple, si un -compte en banque est débité, il augmente, mais dans la vie -courante, votre compte en banque est une dette que votre banque a -envers vous, donc quand sa dette augmente on dit que le compte est -crédité mais dans votre comptabilité, cela correspond à -l'inverse: de votre point de vue, votre compte en banque est une -créance sur votre banque donc s'il augmente, il est débité !!! Si -vous trouvez que c'est curieux, c'est tout-à-fait normal.
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La comptabilité -consiste, de la manière prévue par les lois sur la comptabilité, à -enregistrer toutes les opérations d'une activité commerciale, -industrielle ou artisanale.
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La grande différence -avec la gestion est que la comptabilité est tenue en suivant des -lois précises, qui, malheureusement, changent suivant le pays. De -plus, elle doit entre autres permettre les déclarations fiscales, -permettre des analyses bilantaires et surtout être conforme à la -législation.
-Ce n'est pas le cas de -la gestion qui elle, consiste à gérer une entreprise ou une -activité d'indépendant, ce qui inclut aussi la gestion du courrier, -du personnel...
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En bref, la -comptabilité est guidée par la législation tandis que la gestion, -par la pratique. Un programme de comptabilité peut rendre les -services d'un programme de gestion et parfois les programmes de -gestion peuvent rendre les services d'un programme de comptabilité. -La limite est floue et discutable.
-
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Ce mémento sera -vraiment très bref; si vous voulez en savoir plus, vous serez obligé -d'aller chercher les livres adéquats. -
-Je vous conseille -vivement pour la Belgique "le Précis de comptabilisation de -Joseph Antoine et Jean Paul Cornil. Ed. De Boeck Université".
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Cependant, sur le wiki -du site de NOALYSS vous trouverez des liens qui devraient vous aider -à commencer cette matière.
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L'un des objectifs de -la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui donnera une -idée de la santé de la société.
-Le bilan correspond -aussi à une obligation légale.
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Le bilan est en deux -parties. La partie droite représente les comptes d'actif tandis que -la partie gauche représente le passif. Il faut que les deux colonnes -aient le même total. Ce qui est normal puisque toute opération -comprend une opération de débit - crédit.
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-Il existe une première catégorie de comptes (classes 1 à 5) qui -est divisée en deux sortes de comptes : les comptes d'actif et les -comptes de passif.
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Si un compte est débité -alors forcément au moins un autre compte sera crédité.
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Exemple : un client -paie sa facture sur votre compte en banque;
-on aura alors : -
-Banque(débit)
-à Client -(crédit)
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Pour bien comprendre -les comptes on les représente par un schéma en forme de T
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- Compte - - - |
- |
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- Débit - - - |
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- Crédit - |
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La dette du client -diminue mais votre compte en banque augmente. Et toutes les -opérations comptables sont ainsi. La convention veut que l'on -commence toujours par le compte débité puis le compte crédité. Il -faut toujours garder en mémoire que :
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·l'actif augmente au -débit et diminue au crédit
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-
·le passif augmente au -crédit et diminue au débit
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Les comptes d'actif -sont les comptes comme les comptes en banque, les créances, le -matériel que vous possédez. Ce sont les ressources.
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Les comptes de passif -sont les dettes, les emprunts,.... Ce sont les emplois.
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Il y a deux sortes de -compte de résultat, les classes 6 et 7.
-Les charges (classe 6) -représentent toutes les dépenses de votre entreprise: loyer, -paiement au personnel, charge d'intérêt...
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Les charges augmentent -au crédit mais certains comptes peuvent aussi être diminués.
-Par exemple : vous -encodez une facture d'électricité;
-vous auriez :
-
-
Charge électricité
-à Fournisseur
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Remarquez qu'ici on -encode la facture, la reconnaissance de notre dette envers le -fournisseur d'électricité et pas du tout le paiement! Ce paiement -se fera dans le journal financier par l'écriture « Fournisseur -à Banque » : la créance de votre fournisseur diminue, notre -compte en banque diminue. -
-Voir les explications -de la section ``comptes actif/passif'', tandis que la reconnaissance -de dette se fera dans un journal d'achats.
-C'est très simple, les -produits sont tout simplement ce que vous vendez, gagnez comme -intérêts financiers, bref, les produits; ce sont aussi les créances -que vous avez.
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Le paiement de vos -créances, devrait se faire avec les comptes de banques et de -débiteurs. Cependant, il arrive souvent que l'on ne passe pas par -des comptes débiteurs mais directement en faisant banque à -produits... Ce qui devrait être évité.
-Toutes les pièces -justificatives (extraits de compte en banque, factures, ...) doivent -être numérotées et dans l'ordre chronologique.
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Les numéros de pièces -s'encodent en même temps que les opérations comptables, chaque -journal a sa propre notation, indépendante des autres journaux. -Cependant, un numéro de pièce doit être unique. -
-Par défaut, chaque -pièce justificative a un préfixe et un numéro de séquence ; -le préfixe est à régler dans « paramètre → journal », -le numéro de séquence peut être automatique, cela se règle dans -« paramètres → société → Suggérer le numéro de pièces -justificative ».
--
-Ces numéros de pièce -sont uniques, il y a une vérification pour éviter d'avoir deux fois -le même numéro de pièce justificative et adaptation si nécessaire.
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Cas particulier : -les extraits de comptes, pour les opérations enregistrées dans un -journal financier, le numéro de pièce est le préfixe de -l'opération, le numéro de séquence et le numéro d'opération. Il -n'y a pas de vérification pour la numérotation pour les journaux -financiers. Il faut être plus prudent pour ces journaux, chaque -année, le numéro des extraits de compte recommence à zéro. Dans -les paramètres des journaux, vous pouvez décider de ne pas -numéroter les opérations de banques et de leur donner uniquement le -numéro d'extrait de compte.
-Toutes les -requalifications des montants doivent se faire par le journal des -opérations diverses
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Pour la Belgique, -utilisez toujours les comptes 67xxx pour toutes les opérations -fiscales non déductibles de votre bénéfice, par exemple : -versement anticipé d'impôt, paiement de l'impôt, dépense non -admise (partie non déductible de certains frais (voiture, -restaurant...)).
-Pour faire votre -déclaration TVA, vous pouvez utiliser les balances des comptes, les -rapports ou l'extension TVA
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-ATTENTION -NE PAS REPRENDRE LES MONTANTS AINSI !!! -
-Avant de faire votre -déclaration, vous devez d'abord rectifier les montants. -
-Par exemple: x% de la -TVA sur la voiture n'est pas récupérable par la TVA mais par -l'impôt des sociétés. Il faut "déplacer" x% de cette -TVA dans un poste comptable "TVA non admise", cela devrait -être un compte de la classe 6 (donc 6xxxx à 411xxx), les charges -augmentent mais la TVA à récupérer diminue, ce qui est logique -puisque cette TVA est à récupérer par l'impôt des sociétés.
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Idem pour les frais de -restaurant, ne pas oublier pendant les travaux de fin d'exercice -d'imputer le pourcentage non déductible du total de vos frais de -restaurant à un compte de dépenses non admises. Il n'est pas dans -le PCMN donc créez le poste vous-même (classe 67).
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Ensuite, vous pouvez -utiliser le rapport "Rapport avancé", pensez à l'adapter -à vos besoins et charger le formulaire sur le wiki.
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Les écritures -comptables : en Belgique, chaque trimestre vous devez payer un -acompte de TVA qui est égal au tiers du montant dû à la dernière -déclaration.
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Écriture :
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- Débit - |
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- à - |
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- Crédit - |
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- 4117 - |
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- Acompte TVA - |
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- à - |
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- 5500 - |
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- Banque - |
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A la fin du trimestre, -il faut regrouper tous les comptes TVA. Si vous devez payer la TVA :
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Écriture : -
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- Débit - |
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- Crédit - |
- ||
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- 451x - - |
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- TVA à payer - |
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-
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-
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-
- à - |
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- 411x - |
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- TVA à récupérer - |
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|
-
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-
-
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-
-
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- 4117 - |
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- Acompte sur TVA - |
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-
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- 4519 - |
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- Compte TVA - |
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-
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Si vous devez récupérer -de la TVA :
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Écriture :
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- Débit - |
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- Crédit - |
- ||
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- 451x - |
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- TVA à payer - |
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- 4119 - |
-
- Compte TVA - |
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-
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-
-
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-
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-
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-
-
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- 411x - |
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- TVA à récupérer - |
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- 4117 - |
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- Acompte sur TVA - |
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L'objectif est de -connaître vis-à-vis de la TVA et donc le montant indiqué en 4511, -4111 permet de les transfèrer vers le compte de la TVA. Après -l'opération le compte « tva à payer » ou « tva à -recevoir » est donc à zéro pour la période concernée. -
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-Directive -européenne -
--Attention -à partir de 2014 la TVA n'est due qu'à la date de paiement -
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Quand vous recevrez la -déclaration constatant votre créance :
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Écriture :
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- 4118 - |
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- TVA à rembourser par l'administration - |
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- à - |
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- 4119 - |
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- Compte TVA - |
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Ensuite, utilisez le -compte 4519 quand vous paierez ou 4118 quand vous paierez avec un -compte en banque.
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Vous pouvez directement -faire votre déclaration assujetti. Pour cela, utilisez l'extension -pour la TVA. Ne seront prises en compte que les fiches de type client -et dont le numéro de TVA n'est pas vide.
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Pendant toute l'année, -vous payez probablement des versements anticipés d'impôts. Dans -votre comptabilité cela doit apparaître ainsi : -
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6700 Impôt et -précomptes dus ou versés
-à 5500 Banque
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Les versements -anticipés d'impôt ne sont pas des charges déductibles.
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A la fin de l'exercice, -vous devez estimer l'impôt. Soit vous pensez que vous aurez à -rembourser soit à payer.
-Dans ce cas, vous -passerez les écritures suivantes : -
-
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4120 Impôt estimé à -récupérer
-à 6701 Excédent de -versements d'impôt
-Dans ce cas, vous -passerez les écritures suivantes :
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6702 Charges fiscales -estimées
-à 4500 Dettes -fiscales estimées
-
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L'année suivante, vous -recevez votre extrait de rôle. Suivant que vous ayez prévu d'avoir -une dette et une créance d'impôt, il y aura des écritures -différentes.
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Autrement dit, vous -avez sous-estimé votre créance. -
-Dans ce cas, les -écritures seront : -
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4121 Impôt à -récupérer
-à 7710 -Régularisation d'impôt dû ou versé
-4120 Impôt estimé -à récupérer
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c'est-à-dire, -surestimation de la créance. vous recevrez moins que prévu.
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Écriture : -
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4121 Impôt à -récupérer
-à 6710 Supplément -d'impôt dû ou versé
-4120 Impôt estimé -à récupérer
-Dans ce cas, vous devez -simplement faire :
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4121 Impôt à -récupérer
-à 4120 Impôt estimé -à récupérer
-
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Et quand l'argent -parviendra sur votre compte : -
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5500 Banque
-à 4121 Impôt à -récupérer
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Si vous décidez de le -reporter en tant que versement anticipé d'impôt :
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6700 Impôt dû ou -versé
-à 4121 Impôt à -récupérer
-
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Autrement dit, vous -payez moins d'impôt que prévu.
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-
Écriture :
-
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4500 Dettes fiscales -estimées
-à 7710 -Régularisation d'impôt dû ou versé
-4520 Impôt et taxes -à payer
-
-
-
Autrement dit, vous -payez plus d'impôt que prévu.
-
-
4500 Dettes fiscales -estimées
-6710 Supplément -d'impôt dû
-à 4520 Impôt et -taxes à payer
-
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Les écritures à -passer seront donc :
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4500 Dettes fiscales -estimées
-à 4520 Impôt et -taxes à payer
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Puis lors du paiement :
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4520 Impôt et taxes à -payer
-à 5500 Banque
-Une documentation se -trouve dans le forum Législation Française
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Chaque année est -composée de 13 périodes, les 12 premières font exactement un mois -mais la 13ième est toujours sur un seul jour : le 31 décembre. -C'est cette période qui sera la période de clôture de l'année -comptable. Une autre façon de faire serait de créér un journal qui -ne serait utilisé que pour les écritures de fin et de début -d'année.
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Pour commencer, changez -vos préférences pour avoir cette période par défaut. Normalement -vous ne devrez utiliser que le journal des Opérations diverses et -aucun autre. -
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Ensuite, imprimez une -balance des comptes de l'année écoulée. Cela fait, le reste est -assez facile.
-Dans la comptabilité -belge, vous trouverez ce qu'il y a à amortir dans le poste -« 24xxx », imprimez ces fiches et calculez -l'amortissement pour l'année, ensuite en opération diverse, vous -l'imputerez ainsi :
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63xxx Dotation aux -amortissements
-à 2409xxxx -Amortissement
-
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-Les -amortissements et le matériel à amortir sont basés sur le poste 24 -en Belgique
-Évidemment, les postes -comptables peuvent un peu changer suivant la façon dont vous avez -adapté votre plan comptable. Faites tout de même attention à ne -pas mélanger ce que vous avez acheté il y a deux ans et l'année -passée. Normalement, chaque élément faisant l'objet d'un -amortissement doit avoir un plan d'amortissement, c'est-à-dire un -document qui décrit ce qui est amorti, indique la valeur -d'acquisition et quelle somme sera amortie sur quelle année. Le -document est de format libre, le mieux est d'utiliser une feuille du -tableur d'OpenOffice.org pour résumer tout ce qui doit être amorti. -Ce document est appelé tableau d'amortissement. -
-- les -montants des amortissement sont hors TVA -
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Exemple :
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bureau : valeur -d'acquisition 500 euros, acheté en 2003
-Amorti en 2003 100 -euros
-Amorti en 2004 100 -euros
-Amorti en 2005 100 -euros
-Amorti en 2006 100 -euros
-Amorti en 2007 100 -euros
-PC: valeur -d'acquisition 1200 euros, acheté en 2002
-Amorti en 2002 400 -euros
-Amorti en 2003 400 -euros
-Amorti en 2004 400 -euros
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Total à amortir en -2003 : 100 (pour le bureau) + 400 (pour le PC)
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Le plus simple est -évidemment d'uiliser le plugin amortissement. La documentation pour -ce plugin est sur http://wiki.NOALYSS.eu
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Dans la fiscalité -belge, il s'agit entre autres d'un pourcentage des frais de voiture -(taxes de roulage, car wash...), des frais de restaurants, des -versements anticipés d'impôt et des paiements des impôts d'années -antérieures. -
-Vous devez donc -utiliser le compte « 67xxx » pour diminuer les charges de -leur partie non déductible (en Belgique).
-Afin de simplifier, il -est possible d'ajouter l'attribut à une fiche, dépense non admise -et d'y indiquer un pourcentage sous forme numérique exemple 0,25 au -lieu de 25%, 0,33 pour 33%... Le compte lié aux dépenses non -admises, réglable « paramètres → divers → poste -comptable », doit exister dans votre plan comptable.
-Vous pouvez aussi -configurer les postes de contrepartie, c'est-à-dire ceux qui seront -débités par la dépense non admises par fiche, en ajoutant les -attributs « contrepartie pour dépenses fiscal. Non déd », -« contrepartie pour dépense à charge du gérant », -« contrepartie pour TVA non ded. », « contrepartie -pour TVA récup par impôt »
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Exemple
-Vous souhaitez -qu'automatiquement les frais de restaurant soient de 25% non -déductible fiscalement
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Vous ajoutez alors à -la catégorie de fiche où se trouvent les frais de restaurant, -l'attribut « Partie fiscalement non déductible », et -pour cette fiche vous indiquez 0,25 -
-Si vous encodez une -note de restaurant, automatiquement 25% seront placé dans le compte -dépense non admise par défaut, il se configure dans paramètres → -divers → poste comptable. -
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Exemple pour la -Belgique
-Tous les codes doivent -être présents si ce n'est pas le cas, il faut ajouter dans la -table parm_code
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- BANQUE - |
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- Poste comptable de base pour les banques - |
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- 550 - |
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- CAISSE - |
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- Poste comptable pour la caisse - |
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- 57 - |
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- COMPTE_COURANT - |
-
- Poste comptable pour le compte courant - |
-
- 56 - |
-
|
- COMPTE_TVA - |
-
- TVA à payer - |
-
- 451 - |
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- CUSTOMER - |
-
- Poste comptable de base pour les clients - |
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- 400 - |
-
|
- DEP_PRIV - |
-
- Depense a charge du gerant - |
-
- 4890 - |
-
|
- DNA - |
-
- Dépense non déductible - |
-
- 6740 - |
-
|
- SUPPLIER - |
-
- Poste par défaut pour les fournisseurs - |
-
- 440 - |
-
|
- TVA_DED_IMPOT - |
-
- Tva déductible par l'impôt - |
-
- 619000 - |
-
|
- TVA_DNA - |
-
- Tva non déductible - |
-
- 6740 - |
-
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- VENTE - |
-
- Poste comptable de base pour les ventes - |
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- 70 - |
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|
- VIREMENT_INTERNE - |
-
- Poste Comptable pour les virements internes - |
-
- 58 - |
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Admettons que vous -préfèriez que ce ne soit pas le compte par défaut mais un autre -compte propre aux dépenses non admises de restaurant, dans ce cas, -vous ajoutez l'attribut « contrepartie pour dépense -fiscalement non ded. »; et pour cette fiche, vous indiquez le -compte voulu. Dès lors, les dépenses de restaurant se rangeront -automatiquement dans ce compte-là.
-Si vous n'indiquez pas -la contrepartie, ce sera le compte par défaut qui sera utilisé.
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-
-Conseillé
--Créer des comptes pour chaque dépenses non admises et donner les -postes comptables en contrepartie, ainsi la ventilation des dépenses -non admises sera plus facile à faire pour la déclaration d'impôt.
-Il faut tout d'abord -retrouver tous les fournisseurs non payés au 31 décembre et -vérifier qu'ils n'ont pas été payés dans le courant de janvier ou -de février. Si c'est le cas on aura un reclassement de dettes, sinon -on devra penser que la dette a été payée par le gérant ou que la -dette est toujours due. Cela doit se régler au cas par cas. Il faut -aborder la régularisation des comptes de charges et des produits -(comptes 490, 491, 492, ,493), les dettes supérieures à un an -échéant dans l'année... (doit être complété). -
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-
En fin d'année, il -faut faire l'inventaire du stock. Soit on a plus de marchandises que -ce qu'il est inscrit dans notre comptabilité, on aura alors une -réduction de charge (340 à 6094), soit on aura moins de -marchandises que prévu, dans ce cas il y aura une augmentation des -charges (6094 à 340). -
-Certaines dépenses ont -été payées par le gérant ou l'administrateur en liquide. Donc ces -paiements ne figureront pas dans les extraits de compte de la banque. -La seule façon de faire est d'utiliser les comptes 4890 dans le cas -d'une dette envers le gérant ou 4160 dans le cas d'une créance sur -le gérant. Il faut donc solder ces comptes et constater la dette ou -la créance.
-La dernière étape -avant le bilan : affecter le résultat de l'exercice, que ce soit un -bénéfice ou une perte. Vous pouvez utiliser l'impression -> -bilan pour vérifier, il ne peut pas y avoir de différences entre le -total du passif et le total de l'actif. S'il y en a une, elle -correspond souvent à une perte ou un bénéfice.
-Le gérant utilisera -les comptes 4890 et 4160 pour gérer l'argent qu'il prélève ou -qu'il avance à sa société. Ces comptes peuvent aussi être -utilisés lors du paiement des salaires. Il est important de rappeler -qu'en Belgique, il est nécessaire de payer le précompte -professionnel. Normalement, ce sont des fiches de types « Compte -Administrateur / employé »
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Avant de commencer, il -faut absolument comprendre le système de fiche de NOALYSS, sinon les -explications qui suivent seront obscures. Les fiches sont la base -même de NOALYSS.
-Pour vous l'expliquer -simplement, imaginons que vous deviez payer un loyer, c'est une -dépense, dans ce cas, vous aimeriez les regrouper dans une -catégorie qui sera créée sur base d'un modèle et qui ne concerne -que les dépenses.
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Le loyer, est la fiche, -la catégories sera probablement Service et biens Divers et le modèle -sera tout simplement : Dépense.
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Quand vous organisez -votre comptabilité, pour avoir plus de clarté, vous pouvez décider -de séparer les dépenses faites par exemple pour la voiture des -autres. Pour cela, vous créez une autre catégorie de dépense. Vous -pouvez permettre que certaines catégories de fiches soient -utilisable qu'avec un certain journal. Par exemple, si vous souhaitez -un journal de dépense ne contenant que les taxes et vous souhaitez -éviter que ces dépenses soit dans le journal d'achat général... -NOALYSS est très souple, le plugin « outils comptables » -vous permet de déplacer les opérations d'un journal à l'autre, de -changer les postes comptables d'opération déjà effectuées...
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Vous pouvez appliquer -la même logique pour les clients, les fournisseurs, les comptes en -banques, les matériels à amortir. -
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On propose une dizaine -de modèles différents pour créer vos catégories de fiche. Ces -catégories peuvent être modifiées et peuvent avoir plus de -détails. Les marchandises peuvent avoir en plus un code de stock, -les clients un email, … Les fiches sont complètement flexibles -et contiennent tout ce que vous voulez. Si vous ne trouvez pas le -modèle qu'il vous faut, créez simple une catégorie en vous basant -sur « Autres » et ajouter les attributs (nom, prénom, …) -nécessaires, s'il n'y a pas les attributs qui vous intéressent vous -pouvez aussi les ajouter dans CFGATCARD.
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Pour créer une -catégorie de fiche, cliquez sur Fiche et à droite sur création. -Vous devez donner le nom de la catégorie et le modèle de fiche que -vous voulez (dépense, amortissement,...)
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La classe de base est -le poste comptable de base de vos fiches, ce poste doit exister, si -vous cliquez sur "création automatique du poste comptable" -cela permet de générer automatiquement le poste comptable voulu à -partir du poste comptable de base, ce poste sera automatiquement -ajouté dans le Plan Comptable (cette option est conseillée).
--Attention, -si vous utilisez le double poste comptable voir Plusieurs -postes comptables ) alors la numérotation ne sera pas -automatique. -
-Vous pouvez avoir des -comptes alphanumérique si dans COMPANY vous avez le paramètre -« comptabilité alphanumérique » à oui. Dans ce cas-là, -le nom sera utilisé pour composer le nouveau poste comptable, pensez -à vous assurez que ce numéro de compte n'est pas déjà utilisé. -Dans le cas, où vous donnez un poste comptable alors il sera créé -s'il n'existait pas déjà.
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Si cette option n'est -pas cochée, le poste comptable de la fiche est celui de la -catégorie, mais vous gardez la possibilité de spécifier le poste -comptable de la fiche. -
-Si vous ne souhaitez -pas que chaque fiche ait son propre poste comptable, ne cochez pas -l'option. Dans ce cas, soit le modèle a un poste comptable de base -qui deviendra alors le défaut, soit vous en fournissez un qui -deviendra le poste comptable par défaut pour cette catégorie de -fiche, soit le modèle n'a pas de poste comptable et dans ce cas, il -n'y aura aucun poste comptable. (Exemple: les contacts) -
-Pour simplifier :
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·Vous voulez que - chaque fiche ait son propre poste comptable et vous souhaitez que ce - poste soit créé automatiquement : cochez la case
-·Vous souhaitez - qu'il n'y ait pas de poste comptable attaché à chaque fiche : - enlever l'attribut « poste comptable » de la catégorie. - Exemple : les contacts
-·Vous souhaitez - que toutes les fiches aient le même poste comptable, n'utilisez pas - la numérotation automatique. Dans ce cas, les balances des comptes - t l'historique se fera grâce aux fiches.
-Vous donnez un - poste comptable alors il sera créé s'il n'existait pas déjà.
- -
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Toutes les fiches -auront le poste comptable donné dans 'Classe de base' c'est-à-dire -le poste comptable pour cette catégorie de fiche, si cette classe de -base est vide, le poste comptable sera celui du modèle de base, si -le modèle de base n'en a pas, alors il n'y aura pas de poste -comptable de base. -
-Le menu Fiche vous -permet d'ajouter et de modifier des fiches mais aussi de leur ajouter -des attributs; un attribut est par exemple une adresse, une partie -non déductible... Une fiche peut avoir deux postes comptables, -suivant qu'on l'utilise au débit ou au crédit; par exemple pour des -marchandises à vendre. Pour cela, il suffit de mettre dans le poste -comptable de la fiche, les deux postes séparés par une virgule. -Dans ce cas-là évidemment il n'y aura pas de numérotation -automatique. Les fiches peuvent aussi être déplacés d'une -catégorie à une autre, dans ce cas-là, attention les attributs -n'existant pas dans la catégorie de destination seront ajoutés. -
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-Si vous activez la numérotation automatique et le dossier accepte -des comptes alphanumérique (AD=COMPANY), le poste comptable calculé -sera le poste de base plus le nom de la fiche.
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Le quick code a été -introduit afin de pouvoir encoder plus rapidement, c'est une suite de -lettre identifiant de manière unique une fiche. Par exemple: TEL -pour la fiche de téléphone, RESTO pour la fiche restaurant... Le -quick code est tout à fait libre. -
-Il est possible -d'ajouter des attributs et aussi d'en enlever mais seuls les -attributs non définis de base peuvent être supprimés, autrement -dit seuls les attributs que vous avez ajoutés peuvent être enlevés. -
--Cette -opération n'est pas réversible et cela modifiera toutes les fiches -existantes de cette catégorie de fiches, les valeurs de ces -attributs seront définitivement perdues. -
-Faites des tests dans -la base de données "demo" si vous ne comprenez pas bien.
-Vous pouvez ajouter vos -propres détails dans AC=CFGATCARD. Vous donnez simplement le nom du -détail, le type (numérique, date, zone ou texte), puis vous pouvez -dans le menu fiche, en cliquant sur la catégorie, ajoutez ces -détails. Automatiquement toutes les fiches de cette catégorie, -auront ces détails supplémentaire.
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Par exemple, si vous -avez des adhérents, vous pouvez ajouter un détail « cotisation » -ou « date de renouvellement », dans impression → -catégorie → résumé, vous pouvez tout simplement l'exporter en -CVS, récupérer le résultat avec un tableur et gérer la liste de -vos adhérents.
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Les types d'attribut -
-Texte zone de text - (1 ligne)
-Date une date -
-Nombre un nombre à - 2 décimales
-Poste comptable - un poste comptable -
-Selection un choix - entre plusieurs valeurs, vous devez entrer ici une commande sql - retournant 2 colonnes, exemple select 1, 'Monsieur' union 2,'Madame' - pour avoir un choix entre Monsieur et Madame
-fiche un choix de - fiche exemple [sql] frd_id =8 vous permettra de choisir une fiche de - type fournisseur.
-Zone de texte - plusieurs lignes de texte
- -Les catégories de -fiches sont en fait le rassemblement de fiches; par exemple, les -marchandises, les clients, les fournisseurs... -
-
-
Les classes sont les postes comptables à partir -duquel on calcule le poste comptable suivant, ces postes peuvent -être configurés dans la partie « paramètre »
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-Achat
-Marchandises Class base = 603
Achat Service et biens divers
-Class base = 61
Administration des Finances
Autres fiches :
-fiches que l'on peut totalement paramétrer
Banque Class base = 51
-
Clients Class base = 410
Contact : contact pour un client,
-une administration ou un fournisseur
Dépenses non admises Class
-base = 674
Escomptes accordées Class base = 66
Fournisseurs
-Class base = 400
Matériel à amortir, immobilisation corporelle
-Class base = 21
Prêt < a un an Prêt > a un an Class base
-= 27
Produits Financiers Class base = 76
Salaire
-Administrateur Class base = 644
Salaire Employé Class base = 641
-
Salaire Ouvrier Class base = 641
Vente Service Class base =
-706
Compte Administrateur/Employé : fiche utilisée pour les
-notes de frais
Cas spécial : la -classe de base "Autre" permet de créer des fiches sur -mesure, par exemple: liste des employés, d'adhérents...Bien qu'en -fait, les adhérents, les gérants peuvent utilisés des fiches -clients ou fournisseurs mais avec un autre poste comptable de base.
-Vous pouvez créer les fiches de 4 manières :
-Directement dans le journal dans lequel vous - travailler
-Dans le suivi client, fournisseur...
-Avec le plugin importation de fiches
-Dans le menu CARD.
-AD CARD
-Dans ce menu, vous pouvez soit avoir l'historique -de chaque fiche, soit la balance, soit les opérations lettrées ou -non, soit le résumé de la catégories (càd toutes les fiches avec -tous leurs attributs) sous forme de tableau.
-Avec la sélection liste, il est possible de -demander d'effacer des fiches ou de les déplacer dans une autre -catégorie.
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-
Exemple
--M DURANT a une petite association, il n'y a que 20 membres, il peut -donc créer une catégorie pour les membres, il va d'abord dans -CFGCARDCAT pour ajouter les attributs qui lui manque, il aimerait -avoir la date de cotisation, et la date de fin de validité, il -ajoute donc ces 2 attributs avec le type DATE. -
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-Il va dans CFGCARD créé une catégorie basé sur client puis -ajouter les attributs qu'il aimerait avoir, dont la date de -cotisation, et la date de fin de validité
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-Une fois par mois, M. DURAND dans CARD exporte ces fiches (résumé)
-en format CSV et dans son tableur il peut facilement voir quels sont
-les adhérents dont la cotisation est arrivée à échéance
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Vous n'êtes pas -obligé de créer une fiche pour tout, par exemple pour les -restaurants, vous pouvez encoder une seule et unique fiche appelée -« restaurant » et non pas une fiche pour chaque -restaurant.
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Pour modifier une -fiche, on peut le faire comme pour les créations de fiches, mais -aussi depuis le détail d'une opération ou en double cliquant sur le -quick-code dans l'un des journaux.
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Exemple
-Vous souhaitez encoder -une vente, vous retrouvez le client grâce à la recherche de fiche, -soit sur base de son nom, quick-code ou son numéro de tva. Vous le -sélectionnez, le quick-code se met dans la case client, en double -cliquant sur cette case apparaît une fenêtre vous permettant de -modifier la fiche (la sécurité pourrait vous en empêcher).
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-Modifier -le nom d'une fiche ne modifiera pas son nom dans le Plan Comptable.
-Ces attributs sont utilisés quand vous entrez une -opération de dépense dans le journal d'Achat (ACH)
-Entre 0 & 1 -(exemple 0,05 pour 5%), il s'agit de ce que vous ne pourrez pas -déduire comme charge. En cas d'achat sur cette fiche, le montant -HTVA est multiplié par ce que vous avez inscrit ici sera rangé dans -les dépenses non admises, le poste comptable est celui qui est -indiqué dans CFGACC ou -celui indiqué comme contrepartie
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Poste comptable pour -les dépenses non déductibles d'une fiche
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Contrepartie -pour TVA non Ded. . Poste comptable pour les TVA non déductibles.
--Attention -le montant de la tva est calculé sur le tout et pas seulement sur la -partie professionnel donc si vous utilisez « dépense à charge -du gérant » vous aurez aussi besoin de cet attribut
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Contrepartie -pour TVA récup par impot Poste comptable pour les TVA non -déductible récupérable par l'impôt
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pourcentage -(entre 0 et 1), qui va partager le montant de la fiche entre dépense -et dépense privée, -
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-Si -une partie de la dépense est à charge du gérant, cela n'affecte -pas la TVA qui reste calculée sur la totalité du montant HTVA. Si -une partie de la TVA doit aussi être à la charge du gérant, il -faut ajouter les attributs TVA Non Déductible avec le même taux et -le compte du gérant dans la contrepartie pour TVA non déductible
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Poste -comptable pour les dépenses à charge du grant (partie privé) -
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-le prix qui sera utilisé pour complèter une opération dans un -journal de recette (vente)
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le -prix qui sera utilisé pour complèter une opération dans un -journal de dépense (achat)
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Dans le cas où vous changez le poste comptable -d'une fiche, il n'y a pas d'adaptation des journaux. Cette adaptation -aurait pu avoir des conséquences graves comme par exemple dans le -cas où vous avez plusieurs exercices dans un même dossier, et que -des déclarations ont déjà été faites. Il vaut mieux utiliser le -plugin « outil comptable » après avoir changé le poste -comptable d'une fiche afin d'harmoniser votre comptabilité.
-Si vous avez activé l'option « création -automatique du poste comptable » de la catégorie, soit la -fiche a un poste comptable calculé en numérique soit en -alphanumérique suivant que vous ayez ou nom activé l'option « Poste -comptable alphanumérique ».
-Il est conseillé que chaque fiche ait son propre -poste comptable, donc dans la catégorie cochez la case «Chaque -fiche aura automatiquement son propre poste comptable : »
-Il est possible qu'une même fiche ait deux postes -comptables, par exemple, une fiche pour un client ET un fournisseur -ou des marchandises qu'on vend et achète; dans ce cas-là, il est -nécessaire d'avoir deux postes comptables. Dans les propriétés de -la fiche, dans poste comptable, vous mettez alors deux postes séparés -par une virgule, ces deux postes doivent exister dans le plan -comptable, le premier est toujours le débit et le second est -toujours le crédit. Dans ce cas-là, le fait que vous ayez déclaré -la fiche de type client ou fournisseur n'interviendra pas, isolez -cette sorte de fiche dans une catégorie séparée.
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- Journal - |
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- Pour - |
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- Poste comptable utilisé - |
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- Vente - |
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- Client - |
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- Débit - |
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- Vente - |
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- Produit - |
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- Crédit - |
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- Vente – paiement par - |
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- Banque / Cash ... - |
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- Crédit - |
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- Vente paiement par - - |
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- Client - |
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- Débit - |
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- Achat - |
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- Fournisseur - |
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- Crédit - |
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- Achat - |
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- Charges - |
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- Débit - |
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- Achat paiement par - |
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- Banque/note de frais - |
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- Crédit - |
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- Achat paiement par - |
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- Client - |
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- Débit - |
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- Écriture Directe - |
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- Tous - |
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- Suivant indication débit ou crédit - |
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- Banque - |
-
- Banque - |
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- Suivant le montant, s'il est négatif, votre - compte en banque diminue donc on prend le crédit de la fiche - banque et le débit de la fiche client/fournisseur. Sinon c'est - l'inverse, le débit de la fiche banque et le crédit de la fiche - client/fournisseur - |
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-
Dans le cas, où l'on créé une catégorie de -fiche avec un double poste comptable, toutes fiches de cette -catégorie aura ce double poste comptable par défaut, et le calcul -automatique d'un nouveau poste comptable ne se fera pas.
-Dans le cas d'un paiement bancaire, on utilisera -le poste comptable fournisseur si le montant est négatif sinon le -poste comptable client.
--Attention -fiche avec deux postes comptable il y a des problèmes à utiliser -deux postes comptables pour les clients et les fournisseurs dans le -cas de note de crédit ou de reprise de marchandises
-Le lettrage par quick_code pourra faire - correspondre des postes comptables différentes
-L' extension TVA ne tient compte que des - journaux achats et ventes
-Lors du remboursement de la note de crédit, - ce sera le poste comptable client qui sera utilisé : on - suppose que si on reçoit un paiement c'est le client qui paie, et - que si on en fait un, c'est un fournisseur que l'on paie
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-Monsieur DURAND décide d'utiliser NOALYSS, -
--pour les dépenses il a :
-- Electricité
-- Loyer
-- Bics, papier, crayon
-- Ordinateur
-- Imprimante
-- Essence
-- voiture
-Assurance - voiture
--Il décide de séparer les frais de voiture, des autres. Donc il créé -3 catégories de dépenses basées sur le modèle de dépense.
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-La première catégorie est Services et Biens Divers, la seconde est -« Frais de voiture » et la troisième est « Bien à -Amortir ».
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-Il va dans CFGCARD, crée la première la première catégorie -« Service et Bien divers » en se basant sur « Achat -Services et Bien Divers », il donne comme compte centralisateur -(ou compte de base) le compte 611, il active la création automatique -du poste comptable.
--Après validation, le poste centralisateur a été créé, il doit -maintenant ajouter les attributs, il ajoute donc -
-Description - Afin d'ajouter une description à ses fiches
-Contrepartie - pour dépense à charge du gérant, qui sera le poste comptable où - sera imputé les dépenses privées
-Dépense - à charge du gérant
--Ensuite, il veut avoir les attributs dans un certain ordre, il change -le numéro d'ordre de description et lui donne 5 comme valeur, de -façon à ce que ce soit le second champs et le quick-code à 500 -pour qu'il soit le dernier, le « Prix d'achat » à 30 -pour l'avoir avant le taux de TVA. Il clique sur sauver pour sauver -l'ordre, ajouter cet élément pour ajouter l'attribut sélectionné.
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-Ensuite, il créé la seconde catégorie « Frais de voiture » -de la même façon avec comme compte centralisateur (compte de base) -613 et active la création automatique du poste comptable. Il ajoute -les attributs « Description, TVA Non déductible, Contrepartie -pour la TVA non déductible »,
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-Finalement, il crée la troisième catégorie « Bien à -Amortir », en se basant sur le modèle « Matériel à -amortir », cette fois-ci il ne créera pas de poste par bien -donc il n'active pas l'option «création automatique du poste -comptable » , il compte utiliser le plugin pour -l'amortissement pour le suivi. De toute façon, il peut avoir le -détail de ce compte centralisateur en faisant une balance par Fiche.
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-Afin que ces catégories soient accessibles dans le journa Achat , il -configure dans CFGLED le journal d'achat en mettant ces catégories -de fiches au débit -
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-Pour finir , soit il ira dans CARD, et ajoutera les fiches, soit -il les créera dans un tableur et utilisera le plugin « import -de fiches » pour les importer soit il les créera au fur et à -mesure de leur utilisation
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Il existe 4 sortes de -journaux :
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· »Recette», -destiné à contenir les opérations de vente, accessible avec le -code AD VEN -
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· »Achat », -qui regroupe les opérations du même nom, accessible avec le code AD -ACH
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· »Financier » -: celui regroupant tous les mouvements financiers (banque,
-caisse...) accessible -avec le code AD FIN;
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· »Opérations -diverses » : il contient toutes les autres opérations -(augmentation de capital, amortissements, ... ), accessible -avec le code AD ODS. Les journaux « Anouveau » sont en -fait des journaux de type Opérations Diverses
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Vous pouvez créer -autant de journaux que vous le souhaitez
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Pour tous les types de -journaux, vous pouvez voir toutes les opérations avec une recherche -possible. Si on clique sur détail, on voit le détail de -l'opération, on peut changer la description, ajouter un fichier ou -modifier les montants pour la comptabilité analytique. Le bouton -effacer efface l'opération et la recopie dans une table spéciale. -Dans le cas où vous êtes dans une période fermée ou en mode -strict, l'opération sera extournée, c'est-à-dire annulée par son -écriture inverse; dans ce cas, lors d'impressions simple pour les -journaux de vente et d'achat, il y aura une ligne avec le montant en -négatif, pour extourner il faut entrer une date valide. Une date -valide est une date qui est dans une période non fermée et dans une -période du dossier.
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Les opérations -compables peuvent soit avoir une pièce attachée soit un commentaire -libre. Ce commentaire sur des opérations n'a absolument aucune -importance d'un point de vue comptable, c'est juste une aide, une -sorte de « Post It ».
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Si on clique sur le -numéro interne d'une opération, on obtient :
-le détail de - l'opération -
-les écritures - comptables qui ont été générées
-la pièce - justificative attachée
-la possibilité de - changer la date, le libellé ou de charger la pièce
-dans cette fenêtre, en -cliquant sur un poste comptable ou le quick code d'une fiche, on -obtient son historique, ainsi que la balance progressive
-Avant d'encoder vos -premières opérations, il est utile de parler des pièces -justificatives; la règle est simple, toute opération comptable doit -être justifiée par un document numéroté de manière séquentielle, -ce document est la pièce justificative. -
-La numération se -configure dans le menu paramètre, vous pouvez spécifier la valeur -de départ ainsi que le préfixe. Dans le cas où le numéro de pièce -existe déjà dans ce journal, le programme va essayer de lui donner -une autre valeur et vous en avertira (sauf dans le cas des journaux -financiers où il n'y a pas ni contrôle ni changement). Si vous -entrez vous même vos numéros de pièces, ou si vous n'en voulez pas -au moment de l'encodage vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.
-Dans le cas où vous -forcez un autre numéro de pièce que celui proposé, la séquence de -numérotation ne sera augmenté de 1.
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Exemple :
-N° de PJ donné -ACH100, vous forcez à PREDEF, pour la prochaine opération, il sera -à nouveau proposé ACH100.
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Le journal des recettes -regroupe les opérations de vente. C'est très simple: vous devez -juste ajouter le client, la date et évidemment les articles. Les -échéances, ne servent qu'à vous, cela vous permet de filtrer les -ventes non payées et de voir qui a dépassé l'échéance.
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Afin d'utiliser des -rabais et des fiches, vous créez une fiche « rabais et -remises », dans la catégorie utilisée pour les ventes, -vérifier dans votre plan comptable le numéro à utiliser. Le -montant doit être donné en négatif, ce n'est pas un pourcentage.
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Pour ajouter une vente, -cliquez sur « nouvelle vente », puis utilisez les boutons -pour ajouter les clients, services et marchandises que l'on vend.
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-En -cas de reprise de matériel dans le stock, vous pouvez mettre des -quantités négatives - des quantités, pas des prix unitaires -. -
-Le stock sera -automatiquement réadapté pour tenir compte de ce retour de matériel -si vous utilisez des codes de stock.
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Avant d'utiliser la -section « Payé par » vous devez d'abord le paramétrer -correctement.
-L'option « Payé -par » va générer une seconde écriture dans le journal -et avec le compte donné sauf si vous avez sélectionné « Paiement -encodé plus tard ». -
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Dans les journaux de -vente, on peut directement donner le mode de paiement, vous pouvez -encoder autant de mode de paiement, simplement quand vous recevez vos -relevés, il faudra aller dans Financier → rapprochement bancaire -afin de donner le numéro de relevé à vos encaissements. -
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Afin de générer une -facture, ce ne sera proposé que si vous avez un modèle de facture -disponible.
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La TVA est calculée -automatiquement mais il est possible de forcer une autre valeur, il y -a aura un avertissement lors de la confirmation.
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-Si vous voulez générer en même temps, une facture et un bordereau -de livraison, il suffit de mettre dans le même modèle de document, -le modèle pour la facture et celui pour le bordereau de livraison. -Le document généré contiendra donc la facture et le bordereau
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Cela reprend uniquement -les opérations d'achat que ce soit pour l'achat de marchandises, de -services ou de matériel.La TVA est calculée automatiquement mais il -est possible de forcer une autre valeur, il y a aura un avertissement -lors de la confirmation.
-Les journaux d'achat et -de vente, permettent aussi d'encoder directement le paiement, il -faudra d'abord paramétrer les méthodes de paiement correctement -(voir Paramètres)
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C'est à partir du -journal d'achat que l'on peut générer des notes de frais. Pour -cela, il suffit d'aller dans paramètres et d'ajouter un document de -type « Note de frais ». Automatiquement, avant de -confirmer l'opération, il vous sera demander si vous voulez générer -une note de frais (par défaut non). Tandis que le journal de vente, -lui, vous permet de générer les factures. Les lettres de rappel -ainsi que les autres documents ne peuvent être générés que dans -le suivi courrier
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Avant d'utiliser la -section « Payé par » vous devez d'abord le paramétrer -correctement -
--l'option -« Payé par » va générer une seconde écriture -dans le journal que vous avez paramétré et avec le compte donné. -Les opérations seront automatiquement rapprochées. Cette seconde -écriture se fera dans le journal choisi mais aura un montant -dimininué de l'acompte.
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-Si vous encodez tous vos souches TVA pour vos restaurant en une fois, -vous pouvez générer un document récapitulatif auquel vous -attacherez vos souches.
-Uniquement pour gérer -les comptes en banque, Visa, bref tout ce qui est financier (pas les -prêts qui devraient être en opération diverses mais bien le -paiement de ces prêts).
-La date est importante, -il est important de vous rappeler : on vous donne l'ancien solde et -le nouveau, vérifiez sur vos extraits que cela correspond bien. On -peut soit donner la date du relevé bancaire et toutes les opérations -auront cette date, soit choisir une date par opération.
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Le commentaire est -optionnel, c'est ce que vous verrez apparaître lorsque vous -regarderez votre journal.
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Introduisez un montant -négatif si vous payez (le compte diminue) et un montant positif si -vous recevez de l'argent.
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Quand vous demandez les -soldes des comptes, vous verrez trois colonnes :
-solde est le solde - du compte en banque d'après votre comptabilité
-solde rapproché - est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que - les opérations qui ont un numéro d'extrait de compte ou de - relevé bancaire
-solde non - rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne - considérant que les opérations qui n'ont pas un - numéro d'extrait de compte ou de relevé bancaire
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Les rapprochements -bancaire vous permettent de donner un numéro d'extrait de compte à -des opérations qui n'en ont pas, parce qu'elles ont été générées -automatiquement lors d'une vente ou d'un achat.
-Si vous utilisez ce -mode, lors de la réception de votre relevé bancaire, vous -sélectionnez les opérations concernées, le montant total est -vérifié. S'il ne correspond pas à celui du relevé il y a juste -une alerte.
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-Pour connaître le total d'un relevé allez soit dans Journal -Financier → liste ou recherche ou historique et faites une -recherche sur le numéro de relevé
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Vous n'êtes pas obligé -d'utiliser cette méthode de travail. Beaucoup préfèrent attendre -leur relevé bancaire pour encoder et rapprocher manuellement. Cette -méthode malheureusement est plus laborieuse que simplement donner le -mode de paiement et faire le rapprochement par la suite, mais elle a -l'avantage de limiter les erreurs. Le plus simple est d'importer vos -relevés de banque avec le plugin « import banque »
--Le -fait d'effacer une opération pour laquelle il y a eu une génération -automatique de la méthode de paiement, n'efface pas l'opération de -paiement
-Il reprend toutes les -opérations qui ne sont pas comprises dans les autres journaux. Ce -qui implique les amortissements, parfois les salaires ou les produits -financiers, les dépenses non admises, le paiement de l'impôt, de la -TVA, les garanties... -
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Pour le profil -comptable, vous devez mettre un filtre pour les comptes visibles au -débit ou au crédit.
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Exemple : le -journal n'utilisera que les comptes commençant par 60 ou 411 et le -poste 550.
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Postes utilisables -journal (débit crédit)60* 411* 550
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Ceux qui terminent par -une étoile reprennent les comptes qui commencent par l'expression, -ainsi 411* reprendra 411, 4111, 4112,4113 et 4114. Vous séparez les -différents comptes par un espace. -
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Les cartes de crédit : -la Visa = changement de créancier : Visa paie le fournisseur, vous -payez Visa, vous pourriez aussi le mettre dans un journal financier.
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Il y a deux méthodes :
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Soit vous encodez vos -dépenses en même temps que vous recevez votre relevé. Les achats -dans le journal d'achat et les paiements par Carte de crédit dans un -journal financier lié à cette carte
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Soit vous ajoutez un -mode de paiement pour la visa, dans ce dernier cas, quand vous -recevrez le relevé de vos achat par VISA, dans financier → -rapprochement bancaire , vous sélectionnez les achats figurant sur -votre relevé, cela donnera à chaque opération le numéro de relevé -comme numéro de pièce justificative.
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La seconde méthode -peut aussi être utilisée pour les paiements par virement bancaire -ou par chèque. -
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-Le -paiement par chèque utilise normalement un compte « effet à -payer » ou « effet à recevoir » certains -n'utilisent pas ce compte et imputent directement les paiements par -chèque sur un compte en banque. Si vous utilisez un compte -intermédiaire, vous n'utilisez pas le rapprochement bancaire et -encodez simplement des opérations dans le journal financier, entre -la banque et les effets à payer ou à recevoir lors de la réception -de l'extrait de compte (relevé bancaire)
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Les salaires peuvent -être soit dans un journal d'achat et les produits financiers dans un -journal de vente, mais ils pourraient tous deux être dans le journal -d'opérations diverses. -
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Toutes les opérations -comptables dans les journaux seront transformées en écritures -comptables, il est donc important de bien paramétrer votre dossier -de comptabilité
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Les prix, la TVA -proviennent des détails de la fiche sélectionnée, vous pouvez -modifier au moment de l'encodage
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- En cas de montant négatif, les écritures sont inversées. Cette -fonctionnalité est utilisée pour annuler une opération précédente -ou pour faire des remises, des notes de crédit...
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche client - |
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- Éventuellement, remise rabais ... - - |
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- Poste comptable de la 1ère fiche prestation, - marchandise... - |
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- Poste comptable de la 2nde fiche prestation, - marchandise... - |
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- Poste comptable de la 3ième fiche prestation, - marchandise... - |
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- ... - |
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- Total de la TVA par type de TVA - |
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Dans le cas, où on -encode directement un paiement une seconde écriture est générée -et rapprochée à la première
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche pour le paiement - (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement) - |
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- Poste comptable de la fiche client - |
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Si vous payez votre -fournisseur par chèque ou par visa, il est préférable d'utiliser -un mode de paiement, sinon vous devrez encoder cette opération dans -un journal d'opération diverses.
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la 1ère fiche charge, ... - |
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- Poste comptable de la 2nde fiche charge - |
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- Poste comptable de la 1ère fiche charge - |
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- Total de la TVA par type de TVA - |
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- Éventuellement partie privé défini dans la - TVA fiche - |
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- Éventuellement partie non déductible défini - dans la fiche, le poste comptable utilisé est paramétré dans - paramètres → poste comptable dépense non admise - |
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- Éventuellement partie de la TVA non - déductible - |
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- Éventuellement, remise rabais, note de crédit - obtenue ... - - |
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- Poste comptable de la fiche fournisseur - |
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Dans le cas, où on -encode directement un paiement une seconde écriture est générée -et rapprochée à la première, si le client paie par chèque ou par -visa, il est préférable d'utiliser un mode de paiement, sinon vous -devrez encoder une seconde opération dans un journal d'opération -diverses.
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-Dans le cas où une partie de l'achat est une dépense privée, vous -pouvez soit changer la fiche et ajouter les attributs « dépense -privée » et « contrepartie dépense privée » soit -tout simplement crée une fiche « Dépense privée ». -Lors de l'encodage de la facture, il suffit de décomposer le montant -en 2, professionnel et privé, la première partie utilisera une -fiche dépense normale, et l'autre partie utilisera la fiche -« dépense privée »
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche fournisseur - |
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- Poste comptable de la fiche pour le paiement - (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement) - |
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-Pour -si vous utilisez le mode de paiement, rappelez-vous qu'il y a un -rapprochement bancaire à faire, mais dans le cas des chèques, il -existe deux méthodes : la première est la bonne façon de faire en -Belgique, il faut utiliser un compte intermédiaire et dans un autre -journal que celui de la banque, lors de l'encaissement ou le -décaissement du chèque, il faudra passer les opérations dans le -journal financier du compte en banque concerné, l'autre méthode -consiste à imputer directement sur le compte en banque
--Les -journaux financier n'utilise qu'une seule fiche banque, qui est -normalement le compte en banque sur lequel on impute les montants
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche de banque - |
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- Poste comptable de la fiche client - |
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche fournisseur - |
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- Poste comptable de la fiche de banque - |
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Il faut tout d'abord -créer une fiche pour les chèques émis (poste comptable en Belgique -: 441)
-La banque paie un -chèque que vous avez émis
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable des effets à payer - |
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- Poste comptable de la fiche de banque - |
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Il faut tout d'abord -créer une fiche pour les chèques reçu.(poste comptable en Belgique -401)
-La banque reçoit le -paiement d'un chèque que vous avez déposé
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche de banque - |
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- Poste comptable des effets à recevoir - |
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Pour utiliser les -virements internes, vous devez d'abord créer une fiche de virement -interne, avec le poste comptable qui convient, en France et en -Belgique ce poste comptable est le 580.
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Dans le première -journal financier -
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche virement interne - |
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- Poste comptable de la fiche banque 1 - |
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Dans le second journal -financier, du compte receveur
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- Débit - |
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- Crédit - |
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- Poste comptable de la fiche banque 2 - |
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- Poste comptable de la fiche virement interne - |
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-Pour -les cartes de crédits de la sociétés et les chèques, il est -préférable d'utiliser un journal financier dont la fiche pour le -compte en banque est la fiche de la carte visa, la fiche des chèque -reçu ou la fiche des chèque émis
-Les rapports servent à -créer une vue de votre situation comptable. Par exemple, le total -des ventes, le total encore à payer, la différence entre les -entrées et les charges... Il n'y a pas vraiment de limite. Pour -aller plus loin, vous devez utiliser l'extension « rapports -avancés » qui permettent de générer n'importe quelle -déclaration, cette extension est utilisé à partir de 2013 pour les -déclarations de TVA belges et françaises. -
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Les rapports permettent -d'utiliser des formules (mod,round,*,-) sur des soldes de comptes. -Vous pouvez en afficher un dans l'accueil en le paramétrant dans vos -préférences.
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Très peu, voire aucun -rapport, n'est fourni par défaut, vous devez les ajouter vous-même. -Pour cela, soit vous regardez dans le répertoire « contrib/rapport » -soit vous allez sur le site de NOALYSS. -
-Quelques règles :
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les postes sont
- toujours écrits entre crochets;
exemple : [ 4511]
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pour avoir la
- somme du poste et des sous-postes, il faut utiliser le %;
exemple
- [45%]
si vous souhaitez - commencer à une autre période pour certains comptes sans tenir - compte de la période donnée, vous devez utiliser l'option - FROM=MM.YYYY (voir exemple). Ce genre d'option est très utile pour - par exemple les déclarations de TVA.
-Si vous souhaitez - n'avoir que le crédit ou le débit, utilisez le D ou le C avant la - fermeture du crochet.
-Pour avoir un - montant négatif si le crédit est supérieur au débit, il faut - avoir S avant la fermeture du crochet exemple : [7%S] , [55001S]
-Drapeau (en minuscule) - :
-s= Signed : - négatif si C > D
-d = Uniquement - Débit
-c = uniquement - Crédit
-Aucun : valeur - absolue de la différence entre D&C
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Cas particulier : -FROM=00.0000 pour indiquer le début de l'exercice comptable dans -lequel vous êtes (voir préférence). Utile si vous avez avez -plusieurs exercices comptables dans le même dossier. -
-Exemples de formule:
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-Résultat -d'exploitation brute round([7%]-[6%])
--Impôt -estimé (sans compter les amortissements) ([7%]-[6%])/0.35
--Total -des comptes en banque [550%]
--Total -TVA récolté depuis janvier 2005 : [4511]FROM=01.2005
--Perte -ou profit ([7%]-[6%]>0)?"Bénéfice":"Perte"
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Il s'agit du label devant la formule, normalement -ce label n'est pas interprété sauf si il contient soit une valeur -numérique entre crochet avec ou sans la lettre T
-exemple -
--[4511] - Sera remplacé par le libellé du poste comptable
--[4511T] - Sera remplacé par le libellé du poste comptable en majuscule
--[4511t] - Sera remplacé par le libellé du poste comptable en minuscule
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Les rapports peuvent -soit servir dans le menu d'accueil, soit pour impression. Dans -l'accueil, vous avez les résultats pour l'exercice courant, dans le -cas où votre dossier contient plusieurs exercices comptables, -l'exercice utilisé sera celui de la période choisie dans -préférence.
-Pour avoir des -statistiques mensuelles, dans le menu impression → rapport, vous -devez choisir « par étape », si vous choisissez -« mensuelle », vous aurez le résultat par mois. Afin de -pouvoir faire un graphique de vos statistiques, vous exporter en CSV -puis vous l'intégrer dans votre tableur.
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NOALYSS contient un -système gestion de stock, c'est-à-dire qu'il permet de suivre un -stock grâce aux actions de vente et d'achat, et de diminuer ou -d'augmenter manuellement le stock; on peut gérer les commandes à -travers l'interface des « Actions-Suivi » et si on décide -de suivre le stock en cours de commande, on peut créér un dépôt -« Commande en cours » que l'on augmentera en commandant -chez un fournisseur et qu'on diminuera à la réception.
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Pour toutes les -marchandises dont vous voulez gérer le stock, il faut ajouter -l'attribut « gestion de stock », vous devez y mettre un -code, et exactement le même code dans sa contrepartie. Les mêmes -marchandises ont toujours deux fiches : l'une pour la vente et -l'autre pour l'achat, la seule façon de lier ces fiches est de leur -donner le même code de stock, ce code de stock correspond à une -fiche « Stock » -
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Bien faire attention à -ce code, il doit être le même pour les fiches achats et ventes de -la même marchandise, si vous utilisez ce code stock pour deux -marchandises différentes, vous ne serez plus en mesure de faire la -différence entre ces 2 marchandises dans le stock. -
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Il doit être bien -clair qu'il y a deux fiches pour cette marchandise, l'une à la vente -et l'autre à l'achat. Il y a deux raisons à cet état de choses : -
-La première, est - que les postes comptables des marchandises à vendre et à acheter - ne sont pas les mêmes.
-La seconde est - qu'ainsi vous pouvez faire correspondre plusieurs fiches avec le - même code de gestion de stock, par exemple, au lieu d'avoir un - stock par boisson, vous pouvez décider d'avoir le même code de - stock pour toutes les boissons. Petite illustration: imaginons que - quelqu'un qui vend du coca, du fanta et du sprite souhaite - uniquement connaître le total des différentes boissons. Et donc - s'il vend du coca ou du fanta, son stock diminue; dans ce cas, il ne - sera pas capable de savoir combien il a exactement de canettes de - chaque sorte, il ne connaîtra que le total des canettes.
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-A -partir de la version 5.1, il est possible d'avoir une fiche avec deux -postes comptables, faites attention en cas de reprise de marchandises
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Les achats et les -ventes vont automatiquement mettre le stock à jour si on fait ces -opérations dans les journaux achats et ventes uniquement.
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-Petite astuce : il est possible de donner un code STOCK à n'importe -quelle fiche, par exemple pour les heures à facturer, les -déplacements... Ainsi vous pouvez savoir à tout moment combien -d'heures ou de déplacements vous avez facturés, ou la quantité de -papier, cartouches d'encre,... qui ont été achetées..
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Dans COMPANY, activer -l'option « Utilisation des stocks ».
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Ajouter des fiches de -marchandises (en achat et vente) et adapter votre journal d'achat et -de vente pour qu'ils tiennent compte de ces nouvelles fiches. -
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Ajouter l'attribut -"Gestion de stock" pour ces fiches dans CARD
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créer dans la -catégories STOCK, les fiches qui seront les éléments du stocks, -leurs quick-codes seront le code « Gestion de Stock » -des fiches utilisés pour la vente ou l'achat.
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Ceci est le cas le plus -simple, admettons que vous vendiez la marchandise A et que quand vous -la vendez, votre stock diminue.
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Dans le menu Fiche, -dans les marchandises à vendre ajoutez un nom de gestion de stock ou -un barre-code. Exemple MARCHA. Faites la même chose pour la -marchandise à vendre.
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Maintenant, après -avoir adapté le journal de vente et d'achat pour que ces fiches -soient utilisées (avancé->journaux), vous constaterez que quand -vous vendez votre stock diminue et qu'à l'achat, il augmente, ce qui -est logique.
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Le menu Stock vous -montre l'état de votre stock. Si certaines marchandises ont été -volées, détruites ou retournées, vous pouvez manuellement modifier -le stock; en cliquant sur MARCHA, vous voyez le détail du stock, -vous avez une ligne pour modifier le stock, si vous entrez un nombre -négatif, le stock va diminuer du nombre d'unités indiqué, avec un -nombre positif, il augmentera. -
-Si vous êtes un -cafetier et que quand vous achetez une bouteille de soda, vous le -vendez par verre; -
-si vous souhaitez -suivre les stocks des vente, vous pourriez dire qu'une bouteille à -l'achat vaut 5 unités, et à la vente une seule.
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Dans ce cas-ci, vous ne -voulez suivre que le nombre d'unités achetées, par exemple, si vous -êtes un cafetier et que quand vous achetez une bouteille de soda, -vous le vendez par verre; et vous ne souhaitez pas faire le suivi de -chaque verre vendu. Les unités de stocks n'acceptent que 4 décimales -maximum.
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Il suffit simplement de -mettre un code sur la marchandise à l'achat et c'est tout.
-Dans ce cas-ci, il vous -suffit de regarder la quantité achetée, et celle qu'il vous reste -réellement, cela vous donne par simple soustraction, la quantité -vendue.
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Il vous suffit -maintenant de changer manuellement.
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Imaginons que pour une -certaine marchandise (MARCHA), vous ayez créé une fiche quand vous -l'achetez à un fournisseur et une autre fiche quand vous l'achetez à -un autre fournisseur. -
-Par exemple parce que -les prix sont différents ou pour n'importe quelle autre raison qu'il -vous plaira.
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Dans ce cas, il suffit -d'utiliser le même code de gestion pour toutes ces fiches, -automatiquement elles seront rassemblées dans la gestion de stock.
-N'oubliez pas qu'en fin -d'année, on fait l'inventaire et on compare le stock du début de -l'année avec celui de la fin d'année, et cela donne lieu à une -écriture comptable de variation de stock, normalement dans le -journal des opérations diverses. Dans STOCK_INV,modifier -manuellement le stock.
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Exemple :
-En fin d'année, -Monsieur Durant fait son inventaire et compte 50 bobines de fils, 500 -Boîtes de papier,... Dans STOCK_STATE, l'état des stock, il voit -que d'après les ventes et les achats, il aurait du avoir 50 Bobines -et 489 Boîtes, il y a une différence de 11 boîtes. -
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Au 31 décembre, dans -STOCK_INV, il choisira la fiche de Stock Boite, mettra comme quantité --11 et dans le libellé, expliquera d'où provient la différence -(vols, destruction,...)
-Ensuite il entrera une -écriture comptable pour constater la diminution du stock, ce sera -dans ce cas-ci une charge.
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Au 1 janvier, il devra -encoder son inventaire, c'est-à-dire mettre les valeurs qu'il a -réellement au 31 décembre, il pourra avoir sa situation dans « Etat -des stocks » (STOCK_STATE), en format liste, il pourra -l'extraire en CSV et l'imprimer afin de l'encoder au 1er janvie, pour -aller plus vite, dans « modification » (STOCK_INV) il -peut reprendre la situation de l'année précédente en cliquant sur -« reprise inventaire ». Il faut d'abord créér la -nouvelle année.
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L'étape qu'il faudra -de toute façon faire, est de diminuer un dépôt et en augmenter un -autre. La sécurité peut limiter l'accès aux stocks. On peut aussi -se servir d'Action-Gestion pour créer des documents de transferts de -stocks, qui contiendraient les éléments de stocks transfèrés, et -mettre en place ainsi un bordereau pour accompagner la marchandise, -puis en générer un autre pour la réception.
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Exemple :
-Monsieur Durand a 2 -entrepôts assez éloignés l'un de l'autre, le Principal et -l'Annexe, il demande à son magasinier Pierre de transfèrer un -certain nombre de marchandises vers l'autre dépôt, l'Annexe. Pierre -créera donc dans «Action - Gestion » une nouvelle action -dépôt de stocks dans laquelle il détaillera les éléments à -transfèrer, puis il va générer le document qui doit accompagner la -marchandise. Ensuite, il va faire dans STOCK_INV, encoder une -diminution de son stock «Le Principal »
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Paul, qui est -magasinier dans le dépôt l'Annexe, va recevoir cette marchandise et -comparera si ce qui a été envoyé est bien ce qui est décrit sur -le bordereau, il créera donc une nouvelle action réception, et -indiquera le document de Pierre comme « action concernée », -Paul va dans STOCK_INV encoder une augmentation du stock pour les -marchandises transférées dans son dépôt l'Annexe.
-Ce menu permet de -rechercher par -
-date (entre 2 dates), -
-montant ( entre 2 -montants), -
-poste comptable, -
-fiche (quickcode ),
-code interne, -
-une partie du nom, -numéro de pièce ou la description. -
-
-
La sécurité -s'applique dans les recherches, il n'est pas possible de voir les -opérations des journaux auxquels vous n'avez pas accès.
-Vous pouvez lier des -opérations entre elles, en général ce seront des paiements qui -correspondent à des factures. Ce n'est pas obligatoire, c'est là -uniquement pour vous permettre de mieux voir ce qui concerne quoi. -
-
-
Les rapprochements ne -se font pas forcément dans le même journal, par exemple un paiement -sera dans le journal financier mais sera lié à une opération de -vente (journal de recette) ou d'achat (journal d'achat). -
-
-
Le point important est -que dans la petite fenêtre montrant les détails, vous pouvez -spécifier si la facture est ou non payée, cela vous permettra de -savoir en temps réel, ce qui est déjà payé et ce qui ne l'est -pas, cette possibilité n'existe que pour les journaux de type vente -et achat. -
-
-
Dans le cas où vous -essayez de rapprocher une opération avec elle-même, il ne se -passera rien.
-
-
En plus du -rapprochement qui vous permet de faire correspondre plusieurs -opérations ensemble, vous disposez aussi du lettrage. Le lettrage -lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, une ligne -d'opération
-comptable à une autre -mais uniquement entre poste comptable identique. -
-Typiquement, il s'agit -d'un débit qui correspond à un crédit.
-
-
Autrement dit le -lettrage est un moyen de créer une correspondance entre plusieurs -opérations de débit et de crédit pour le même poste comptable ou -pour la même fiche. Par exemple, le client A achète du matériel, -son compte est débité, le jour où il paie son compte est crédité. -
-
-
Pour le suivi, on peut -créer un lien entre le débit et le crédit, c'est le lettrage.
-
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Normalement on ne fait -le lettrage que des clients et des fournisseurs, certains le font -aussi pour le compte de la TVA pour mieux voir ce qui est compris -dans le montant de la déclaration. -
-
-
-Attention -dans le cas où vous supprimez ou modifiez une opération, le -lettrage sera lui aussi effacé
-
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Ce menu permet de -demander des impressions. Depuis la version 5.1, les impressions -génèrent des PDF supportant l'Unicode. Toutes les impressions sont -exportables en CSV et PDF.
--L'utilisateur -ne vont que les opérations effectuées dans des journaux pour -lesquels il a un droit de lecture. Les balances pourraient être -incorrectes si une opération est faite dans un journal auquel il n'a -pas accès
-Impression de journaux -: les périodes que vous voyez sont celles de l'exercice de votre -période par défaut (voir préférence). Vous pouvez soit les avoir -comme un listing soit de manière détaillée c'est-à-dire en partie -double.
-
-
Options :
-
-
·Style d'impression, -soit simple donc sur une seule ligne soit en partie double
-
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L'impression en HTML -obtenue, on peut soit l'imprimer, soit l'avoir en PDF soit en CSV. -Avec le CSV, vous pouvez l'importer dans un tableur et faire une -autre présentation.
-
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Seuls les journaux de -vente et d'achat peuvent être imprimés sur une seule ligne, il est -important de bien encoder vos pièces justificatives parce que -l'ordre se fait par date puis par numéro de pièce. -
-
-
Il vaut mieux -d'ailleurs utiliser le mode strict (paramètres → société) afin -de vous empêcher d'encoder à une date ultérieure à la dernière -opération.
-Impression des postes -comptables par période. Il est possible de rechercher sur base soit -du quickcode soit du poste comptable.
-
-
L'export en PDF et CSV -est prévu. Cela fonctionne exactement comme les journaux.
-Impression des rapports, les rapports se -configurent dans avancés → rapport. Dans l'impression vous pouvez -choisir de les imprimer par période comptable ou par dates -calendrier. Si vous choisissez d'utiliser les période comptable -vous pourrez alors utiliser aussi les étapes. Les étapes donnent un -résultat par mois, si vous utilisez cette fonctionnalité, il vous -suffit alors de l'exporter en CSV pour l'intégrer dans un tableur et -produire un graphique.
-Les rapports peuvent aussi être exportés en PDF.
-
-
Après avoir choisi la -période, vous recevrez tous les postes comptables, la somme des -débit et crédit de chacun. Cette balance est très pratique pour -rapidement vérifier les comptes clients, dépenses. C'est un outil -de vérification très utile. -
-
-
Il permet aussi de -faire une balance par journal (achat,vente, financier...), par -catégories et en spécifiant une période et même une plage de -postes.
- -La balance âgée est une balance qui vous permet -de voir depuis combien de temps une facture est un souffrance ou un -fournisseur attend un paiement. -
-Les possibilités de filtrage sont :
-Par date de facture , les factures - antérieures ne seront pas considérées
-Uniquement les factures non payées, ou - toutes si vous souhaitez voir dans quel délai vos clients vous - paient ou vos fournisseurs sont payés
-Actuellement, seul le -bilan belge est disponible, pour en avoir un autre, il suffit de -créer 2 fichiers. L'un sera en RTF et contiendra la présentation -ainsi que les valeurs à calculer et l'autre en format texte -contiendra les formules qui remplaceront les balises dans le document -RTF.
-
-
Pour comprendre comment -cela fonctionne, il suffit d'aller dans html/document/fr_be et -d'ouvrir les 2 fichiers qui s'y trouvent.
-
-
Le bilan et la balance -des comptes, sont les deux outils qui vous permettront de faire votre -bilan de fin d'année.
-
-
Vous pouvez imprimer toutes les opérations -rapprochées, normalement toute vente et tout achat est lié à une -opération financières. -
-Si ce n'est pas le cas, la cause peut être
-Perte de la facture d'achat
-Non paiement de la facture de vente
-Paiement sans document d'achat (avance - TVA,...)
-Prélèvement par le gérant
-
-
-
-
Après avoir encodé -une opération, vous pouvez la sauver en tant que modèle afin de la -réutiliser par la suite pour pouvoir encoder plus rapidement, ce -menu-ci vous permet d'effacer les modèles d'opérations dont vous -n'avez plus besoin. -
-Pour introduire un -modèle opération, il suffit d'utiliser le journal dans lequel elle -devra exister, de donner comme numéro de Pièce Justificative PREDEF -puis de la sauver et confirmer, ensuite il suffit d'effacer cette -opération.
--
-Le plan comptable que -vous utilisez, vous pouvez toujours ajouter des postes ou enlever -ceux qui n'ont jamais été utilisés.
-
-
Vous pouvez aussi les -renommer.
-Création des rapport
-En début d'année, il -faut rouvrir les comptes, mais uniquement les passifs et les actifs.
-
-
Quand votre bilan est -fini, vous devez donc encoder dans la nouvelle année tous les -soldes, normalement vous utilisez la balance des comptes pour cela. -Pour aller plus vite, vous utilisez ce menu, vous pouvez spécifier -que l'année précédente se trouve dans un autre dossier.
-
-
-La -réouverture des comptes se fait sur le nouvel exercice et -normalement en janvier, pas sur l'exercice que vous venez de -clôturer.
-Le module de gestion -permet :
-le suivi des - clients, fournisseurs, des administrations (taxes, formalités...)...
-la génération de - documents tel que facture, note de crédit, bordereau de livraison, - bons de commande...
-Les prévisions
-
-
-
En sélectionnant cette -option, vous allez directement voir la liste des clients que vous -avez, avec le solde de chacun.
-En cliquant sur le -premier élément de la colonne, vous accéderez aux détails de ce -client, c'est à dire : les détails de la fiche, le suivi, les -contacts, la liste des opérations comptables avec ce client
-
-
Dans une compagnie ou -dans une administration, vous pouvez avoir plusieurs personnes de -contact, dans ce cas vous utiliserez les fiches contacts. Elles n'ont -pas de poste comptable normalement, mais vous pourriez en ajouter via -le menu fiche.
-
-
Avant d'ajouter une -fiche contact, il faut surtout ajouter une catégorie Contact. Donc -aller dans CFGCARD, ajoutez une catégorie de type contact, ajoutez -les attributs nécessaires.
-
-
Ajout de client en -cliquant sur le bouton « ajout Fiche», ajout d'une -catégorie via le bouton « ajout catégorie »
-
-
On peut ajouter un acte -de suivi client ici, ou dans le Suivi Courrier
-Comme menu client.
-Suivi des administrateurs, gérant et personnel -
-Simple liste de contact
-
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Administration des -Finances ou une autre, vous avez besoin de suivre le courrier que -vous entretenez. Que ce soit pour charger les documents que vous -envoyez ou que vous recevez, il vaut toujours mieux garder une trace -de toutes vos communications avec ces services.
-
-
Suivi des banques, prêts...
-Les prévisions vous -permettent de comparer vos revenus et charges réelles avec vos -estimations. Les prévisions ont une date de début et de fin, vous -pouvez donc faire des prévisions sur une partie d'un exercice ou sur -plusieurs. -
-Vous devez tout d'abord -créer une prévision en cliquant sur « Ajout prévision », -à ce moment, vous pourrez donner vos catégories, les catégories -sont en fait un regroupement de poste comptables ou de fiches. Donnez -un nom, sauver, vous pouvez maintenant enregistrer vos éléments.
-Soit vous donnez une -formule basée sur des postes comptables (voir les rapports), soit -une fiche, vous ne devez pas les indiquer tous les deux. -
-
-
La colonne suivante, -Mensuel ou une période, vous permet soit d'indiquer un montant pour -une période spécifique soit un montant mensuel. Normalement, chaque -élément reçoit un montant mensuel (même s'il est égal à zéro) -et peut pour certains mois avoir un montant par période.
-Exemple
-[60%] Mensuel 500 €
-[60%] Période -:05/2010 800 €
-
-
On obtiendra pour cette -ligne-là, 500 € chaque mois sauf pour le mois de mai où vous -aurez prévu 800 €
-
-
Vous devez ensuite -indiquer le libellé, qui est le nom de l'élément; puis indiquer -Débit ou Crédit, pour indiquer si le compte doit avoir un solde -débiteur ou créditeur.
-Les charges ont un -solde débiteur
-Les produits ont un -solde créditeur
-Les comptes en banque -ont un solde débiteur quand ils sont en positif
-Les clients ont un -solde débiteur
-Les fournisseurs ont un -solde créditeur
-
-
Ensuite, sauver, quand -vous choisirez une prévision, vous verrez vos estimations, pour -modifier, il y a en bas, 2 boutons, l'un pour modifier les catégories -et l'autre pour modifier les éléments
-AD FOLLOW
-Ce menu permet :
-de garder une - trace de toutes les communications reçues ou envoyées,
-de générer des - bons de commande
-de faire le suivi - fournisseur, client, administration...
-de faire les - documents de transferts pour les stocks
-de conserver vos - déclarations ou vos documents internes (documentation, notes...) -
-assurer le suivi - d'une action, rendez-vous, lettre de rappel, courrier,
-d'affecter des - tâches à un autre groupe
-
-
Il permet la -génération de documents comme les lettres de rappel, les -courriers,... Il est aussi possible d'affecter des tâches à -d'autres profils. Les documents que l'on peut générer ne sont pas -limités, il suffit de créer un nouveau modèle de documents et de -fournir un fichier modèle (voir CFGDOC)
-
-
Vous pouvez faire une -recherche soit :
-sur le quickcode - de la fiche, cela sera celui du destinataire , ou l'une des fiches - concernée.
-sur une partie du - titre soit sur la référence,
-par date (entre 2 - dates),
-par date de - rappel,
-par profil,
-par état (inclus - ou exclus)
-par le type de - codument
-par la référence -
-uniquement - document interne
-
-
Les références sont -créées automatiquement, c'est le style du document puis un numéro -de séquence. Ces numéros de séquence peuvent être changés dans -CFGDOC.
-
-
Les documents internes -sont les documents dont la case destinataire est vide, ils ne sont -adressés à personnes
-
-
-
Afin de lier deux -actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis -cliquez sur "Ajout action". Les deux documents seront alors -liés. Vous pouvez suivant la même logique ajouter un lien vers une -opération comptable.
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-
Vous pouvez ici aussi -générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de -la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document.
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-
La sécurité vous -permet de préciser à quel profils vous avez accès
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Exemple :
-M. Durand a 2 -magasiniers, il créé un profil pour chacun en copiant simplement le -profil utilisateur et en effaçant les actions dont ils n'ont pas -besoin.
-
-
Il y a donc 4 profils : -administrateur, utilisateur, magasinier 1 et magasinier 2. -
-Chaque magasinier a -accès au profil « Public » en lecture seul plus son -profil en écriture lecture.
-
-
Dès lors quand M -Durand créé un document publique, les 2 magasiniers le voient. S'il -créé un document « magasinier 1 » avec une date de -rappel, le magasinier 1 le verra directement dans le « tableau -de bord » et les actions seront sur fond rouge dans « Action -Gestion », le magasinier 2 cependant ne verra pas ce document.
-
-
-
La comptabilité -analytique, pour faire "simple", c'est une analyse -détaillée de la comptabilité générale. La comptabilité -analytique va se baser sur le compte de résultats et répartir tous -les montants d'une autre manière que la comptabilité générale. -
-Avec la comptabilité -générale, il est impossible de vérifier ce que coûte un projet, -un client ou un produit. -
-La comptabilité -analytique va permettre de créer des plans comptables analytiques en -rapport direct avec votre propre fonctionnement.
-
-
Seule la comptabilité -générale est le document officiel pour les Contributions et la TVA. -La comptabilité analytique est une aide à la gestion, ce qui permet -de l'adapter scrupuleusement à son fonctionnement et ses attentes. -Ce qui veut dire qu'une comptabilité analytique pourra être -totalement différente pour un même entreprise en fonction d'un -dirigeant ou un autre et de leurs objectifs et priorités respectifs -alors que la comptabilité générale restera la même dans les deux -cas.
-
-
Exemple simple : vous -avez un client, Monsieur Bidulle, qui vous demande un devis pour -changer toutes les fenêtres de sa maison. Vous lui remettez un devis -en tenant compte du prix des fenêtres, du travail de main d'œuvre -et en plus votre marge bénéficiaire.
-Vous achetez les -fenêtres au prix convenu que vous imputez dans le compte -«marchandises» de votre comptabilité. -
-Dans ce compte se -trouvent aussi toutes les autres marchandises que vous achetez. Vous -envoyez un devis par la Poste que vous imputez dans le compte «Poste» -de votre comptabilité. Dans ce compte se trouvent aussi tous les -autres envois postaux.
-
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La comptabilité -analytique va permettre d'imputer l'achat des fenêtres et de l'envoi -postal dans le compte «Bidulle» du plan analytique «clients».
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Je peux ainsi connaître -exactement le prix de revient dudit client.
-
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Nous pouvons aller plus -loin dans notre travail de gestion. La comptabilité analytique -permet de réaliser des opérations diverses qui ne sont pas reprises -dans la comptabilité générale.
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Vous pouvez encoder -dans la comptabilité analytique les heures de travail pour ce client -au prix de revient salarial. Quand le travail est terminé, vous -pouvez en sortir les résultats. -
-Est ce que vous êtes -en bénéfice pour le travail chez monsieur Bidulle ? -
-La comptabilité -analytique va prendre le prix de la facture et y soustraire les -fenêtres, le ou les envois postaux, les heures de travail sur le -chantier, les heures de travail dans les bureau... et y donner le -résultat. En fonction du résultat vous pourrez ajuster les prix la -prochaine fois. -
-Voici un exemple plus complet de la comptabilité -analytique.
-Imaginons la situation suivante, vous avez deux -magasins et vous souhaitez connaître la rentabilité de chacun. Dès -lors, vous avez besoin de connaître ce que chaque magasin dépense -et rapporte.
-Dans ce cas, vous avez besoin de deux axes ou -plans analytique, le premier sera le magasin, le second, le détail -des dépenses.
-Donc création des plans analytiques
-Magasin
-Dépense /recette
-Dans le plan analytique (ou axe) magasin, vous -ajoutez les postes analytiques (ou centre)
-Magasin Avenue Linus Torvald
-Magasin Rue du Pingouin
-Dans le plan analytique Dépense / Recette, vous -ajoutez -
-Vente marchandise
-Frais loyer
-Frais électricité
-Frais personnel -
-Frais chauffage
-Frais marchandise
-Vous activez la comptabilité analytique, quand -vous achetez des marchandises vous répartissez le montant des -marchandises entre les 2 magasins
-Exemple : -
-Achat de 100 pantalons à 15 €, 20 pour le -magasin 1 et 80 pour le magasin 2
-Lors de la confirmation de l'achat, vous devez -avoir
-|
- Magasin - |
-
- Dépense / Recette - |
-
- Montant - |
-
|
- Magasin av. L. Torvald - |
-
- Frais marchandise - |
-
- 300 - |
-
|
- Magasin rue du Pingouin - |
-
- Frais marchandise - |
-
- 1200 - |
-
-
-
Lors de vente, vous répartissez aussi entre les -magasins. Le pantalon est revendu à 20 €
-|
- Magasin - |
-
- Dépense/Recette - - |
-
- Montant - |
-
|
- Magasin av. L. Torvald - |
-
- Vente marchandise - |
-
- 300 - |
-
|
- Magasin rue du Pingouin - |
-
- Vente marchandise - |
-
- 1000 - |
-
-
Pour exploitez, les résultats, vous allez dans -impressions
-Dans la balance simple, vous aurez
-|
- Magasin av. L. Torvald - - |
-
- 300 - |
-
- 200 - |
-
- 0 - |
-
|
- Magasin rue du Pingouin - - |
-
- 1200 - |
-
- 1000 - |
-
- 200 - |
-
Les dépenses sont au débit (première colonne), -on voit que le Magasin rue du pingouin a une « perte » de -200€. Ce n'est pas vraiment une perte puisqu'en fait, toute la -marchandise n'est pas vendue.
-Si on veut le détail, par magasin par poste de -dépense, on utilisera la balance croisée et on obtiendra
-|
- Poste comptable Analytique - |
-
- Poste comptable Analytique - |
-
- Débit - |
-
- Crédit - |
-
- Solde - |
-
- D/C - |
-
|
- AV.L.TORVALD - |
- |||||
|
-
|
-
- VENTE - - |
-
- 0 - |
-
- 300 - |
-
- 300 - |
-
- credit - |
-
|
-
|
-
- ACHAT Achat Marchandise - |
-
- 300 - |
-
- 0 - |
-
- 300 - |
-
- debit - |
-
|
-
|
-
- Total - - |
-
- 300 - |
-
- 300 - |
-
- 0 - |
-
- credit - |
-
|
- RUEDELALOUTRE - |
- |||||
|
-
|
-
- VENTE - - |
-
- 0 - |
-
- 1.000,00 - |
-
- 1.000,00 - |
-
- credit - |
-
|
-
|
-
- ACHAT Achat Marchandise - |
-
- 1.200,00 - |
-
- 0 - |
-
- 1.200,00 - |
-
- debit - |
-
|
-
|
-
- Total - - |
-
- 1.200,00 - - |
-
- 1.000,00 - |
-
- 200 - |
-
- debit - |
-
-
Une clef de répartition est un ensemble de poste -et de pourcentage qui va directement répartir le montant. -Idéalement, la clef de répartition distribue la totalité du -montant (100%).
-Dans le menu ANCKEY, pour les clefs de -répartition, les lignes avec 0 % seront effacées.
-On doit spécifier les journaux où les clefs -seront accessibles.
-
-
Dans la comptabilité analytique, vous pouvez -regrouper des centres de coûts (activité) et améliorer l'analyse. -Par exemple, en regroupant, les charges fixes, imprévues ou -variables, vous voyez mieux quelles sont les charges qui reviennent -invariablement chaque mois, comme un loyer, un abonnement... -
-
-
Vous devez aller dans -le menu «Sociétés» du module « paramètre » de votre -comptabilité.
-Tout en bas de la -page, au niveau de « Utilisation de la compta analytique » -un petit menu déroulant indique par défaut : «non utilisé ». -Vous pouvez modifier le menu en « obligatoire » et tous -les montants de la compta générale imputés dans la compta -d'exploitation (charges «6» et produits «7») seront -obligatoirement imputés dans tous les plans analytiques. Dans le cas -d' « optionnel », tous les montants de la compta -générale imputés dans la compta d'exploitation (charges «6» et -produits «7») seront, à votre appréciation, imputés dans tous -les plans analytiques. -
-Ensuite vous -enregistrez les modifications.
-
-
-On -peut utiliser la comptabilité soit de manière croisée, -c'est-à-dire que chaque plan est une division du précédent soit de -manière non croisée, c'est-à-dire de manière indépendante, par -exemple un plan analytique « Dépense » et un plan -« Produit » avec des subdivisions plus fines que le poste -comptable, pour travailler de cette façon, il faut absolument être -en «comptabilité analytique optionelle».
-
-
Sur le wiki, -wiki.NOALYSS.eu il y a d'autres exemples d'utilisation de la -comptabilité analytique.
-Cliquez sur «Ajout un -plan comptable» et remplissez le «nom» et la «description» puis -enregistrez. -
-Si vous mettez -plusieurs plans, sachez qu'ils vont se mettre dans l'ordre -alphanumérique de la première lettre du «nom».
-
-
Vous n'êtes pas limité -dans les postes pour un même plan comptable. Cliquez sur le bouton -«ajout» pour créer un nouveau poste et remplissez les champs -proposés. Le champs « montant » n'est pas encore -fonctionnel pour l'instant.
-
-
-
Ce menu vous permet -d'encoder des opérations entre différents comptes analytiques.
-
-
Vous pouvez avoir le -listing des opérations qui ont été imputées dans un plan -analytique précis entre deux dates et/ou entre deux postes. Vous -pouvez visualiser les résultats sur la page et ensuite, si désiré, -importer les éléments en format CSV.
-Entre deux dates et/ou -entre deux postes, vous pouvez obtenir les montants des débits, -crédits et soldes de tous les postes d'un plan analytique. Vous -pouvez les exporter en PDF ou CSV. -
-Permet de sortir une -balance croisée entre deux plans analytiques. Choisissez les deux -dates entre lesquelles la balance doit être faite, le plan -analytique primaire et le secondaire (avec un choix entre les postes -possibles) et lancez la balance par le bouton «afficher».Vous -pouvez les exporter en PDF ou CSV.
-Permet d'avoir le résultat de votre comptabilité -analytique sous forme de tableau -
-
-
Exemple:
-|
- Fiche - |
-
- ACHAT - |
-
- F.ELECT - |
-
- VENTE - |
-
- Total - |
-
|
- FID20 Déplacement - |
-
- 0 - |
-
- 0 - |
-
- 50 - |
-
- 50 - |
-
|
- FID14 Electricité - |
-
- -2.210,00 - |
-
- 152 - |
-
- 0 - |
-
- -2.058,00 - |
-
|
- FID15 Loyer - |
-
- -255 - |
-
- 0 - |
-
- 0 - |
-
- -255 - |
-
|
- FID19 Marchandise A - |
-
- 0 - |
-
- 0 - |
-
- 1.300,00 - |
-
- 1.300,00 - |
-
|
- FID17 Matériel bureau - |
-
- -1.500,00 - |
-
- 0 - |
-
- 0 - |
-
- -1.500,00 - |
-
|
- Totaux - |
-
- -3.965,00 - |
-
- 152 - |
-
- 1.350,00 - |
-
- -2.463,00 - |
-
-
Petit rappel, la -comptabilité analytique ne fonctionne qu'avec les comptes de -résultats, c'est à dire les comptes de charges «6» et les comptes -de produits «7».
-Après l'encodage de -votre facture de vente ou d'achat, vous enregistrez pour vérifier si -tous les montants correspondent. Vous trouvez à droite de chaque -ligne d'article un menu déroulant par plan comptable. Vous -choisissez dans le menu de chaque plan, les postes qui correspondent -à l'imputation.
-Ensuite vous devez -indiquer le montant.
-
-
Chaque montant de la -comptabilité générale peut être imputé dans des postes -analytiques différents. Pour ce faire, vous avez un bouton -en-dessous du montant qui vous permet d'ajouter une ligne -d'imputation. -
-Dans ce cas, vous -pouvez, avant l'enregistrement définitif, contrôler si les montants -de la comptabilité analytique correspondent aux montants de la -comptabilité générale.
- -
-
-
-
-
-Chapitre -5
-
-
Vous pouvez modifier -librement ce programme, et surtout envoyer vos corrections. Toute la -documentation nécessaire se trouve dans doc/developper. Le design -des bases de données ainsi que le code sont présentés en HTML.
-
-
La documentation des -bases de données est faite avec postgresql_autodoc et celle du code -avec Doxygen. Le manuel avec OpenOffice.org(voir la FAQ pour -contribuer).
-
-
Si vous souhaitez -envoyez un patch, regarder dans la FAQ "Comment contribuer".
-
-
Chaque dossier possède -une table nommée "Bilan" qui a 5 champs
-
-
·b_id : juste un -identifiant numérique unique
-
-
·b_name : le nom que -vous verrez apparaître dans "Impression->Bilan"
-
-
·b_file_template : le -fichier contenant la mise en page
-
-
·b_file_form: le -fichier contenant les formules
-
-
·b_type: le type de -document, aussi les valeurs acceptées sont TXT,
-HTML, ODS et RTF
-
-
Pour ajouter un bilan -que vous avez remanié, vous n'aurez qu'à ajouter un enregistrement -dans cette table qui utilisera vos fichiers.
-
-
Le solde d'un compte est noté entre -crochet, on peut utiliser le S pour avoir un nombre négatif si le -Débit est < au Crédit, rien pour avoir un nombre absolu... (voir - 4Les rapports pour une explication sur la syntaxe).
-Exemple -
-Dans le fichier Form -
--# -Les postes*(-1) -
-- $C10=round([10%S],2)*(-1) - -
-- $C100=round([100%S],2)*(-1) - -
-- $C101=round([101%S],2) - -
-- $C11=round([11%S],2)*(-1)
-
-
-
Les lignes commençant par # sont des -commentaires,
-Dans le fichier template, le tag <<$C11> -sera remplacé par le résultat de la formule $C11, la période est -toujours donnée lors de la demande du document. On peut employer -n'importe quelle lettre sauf la lettre N, qui elle donne le libellé -du poste comptable.
--Attention -les tags <<$N..>> (les points sont remplacés par un -nombre) sont remplacés par le libellé du poste comptable Sauf si on -utilise une variable appelé $N..
-
-
Au début, les -développeurs développent la totalité d'un produit et regroupent de -fonction dans des librairies puis en adoptant une méthode de -développement afin d'avoir un code homogène; ensuite pour éviter -cette étape et gagner du temps, ils mettent en place leur propre -framework (= cadre de travail). -
-
-
Connaissant PHP depuis -1998, c'est un langage que je pense maîtriser, j'ai développé -dans chaque version de PHP depuis la 1.0. Ayant commencé avant -l'arrivée des premiers frameworks, j'ai mis au point une méthode de -travail, qui en définitive est devenu un framework maison. Pour le -javascript, j'ai utilisé prototype.js, malgré que ce framework est -excellent, je l'emploie plus comme une librairie de fonctions.
-Le développement en -MVC est un développement qui suit les concepts Modèle Vue Contrôle. -Il en existe 2 versions. Ici, je ne parlerai que de la première.
-En pratique, je crée 3 -répertoires de base /html et /include et /include/template, le -premier contient les « contrôles » le second les «vues» -et le troisième les « modèles ».
-Un contrôle est une -page php, qui en fonction de l'action demandé va inclure la page -«modèle» qu'il faut.
-Dans NOALYSS, cette -page est :
-do.php pour toutes les -demandes de pages
-export.php pour toutes -les impressions (PDF, CSV, …)
-ajax_misc.php pour -l'ajax2
-Exemple
-la page contrôle -contient
-
-
-<?php
--if -( -!isset -($_REQUEST['do'])) - exit();
--$do=$_REQUEST['do'];
--if -( -$do -== -'auteur' ) -{
-- require_once('include/auteur.inc.php');
--}
--?>
-
-
L'explication est assez -simple, si la page n'est pas appelé avec une variable do, donné par -un POST ou GET alors, le traitement s'arrête. Sinon en fonction de -la valeur de la variable, il va inclure le fichier « vue ». -Par habitude, mes fichiers vues ont toujours l'extension .inc.php.
-
-
Dans NOALYSS, le -fichier do.php va chercher la vue à intégrer dans la base de -données, ce qui améliore la sécurité mais aussi une grande -souplesse pour les menus. Facile d'en ajouter, d'en retirer, de les -renommer...
-
-
Grâce à l'exemple vu -dans Contrôle, vous avez compris ce qu'est le concept vue: c'est la -présentation de votre action. Donc pour continuer l'exemple, dans le -document include/auteur.inc.php, on aurait
--<?php
--require_once -('include/class_auteur.php');
--if -( -! -isset($_REQUEST['sdo']) -) -exit();
-
-
-
-$sdo=$_REQUEST['sdo'];
-
-
-
-if -( -$sdo -== -'add' ) -{
-- $auteur=new -Auteur();
-- $auteur->display_form();
--}
--?>
-Ici, comme dans -contrôle, on vérifie qu'une action est bien demandée, si c'est la -cas, on appelle un objet et on lui demande d'afficher quelque chose. -Cet objet est ce qui est dans le concept MVC, un modèle. En fait, on -dirait une espèce de sous-contrôle
-Eh oui, le dernier est -donc le modèle. Ici ce sont deux classes, l'une va se charger de -sauver, afficher, effacer les données et gère donc les relations -avec la base de données et l'autre l'objet métier.
-Maintenant que vous -avez compris MVC, je vais développer un peu les modèles. -
-Cette partie est un peu -plus complexe. Tout d'abord, personnellement, je la divise en deux -parties, la première doit gérer les données de la base de données -et l'autre les traiter. Comment y arriver ?
-
-
Il est vraiment mais -vraiment fastidieux de construire une chaîne de caractère contenant -tout le code html, surtout quand on emploie aussi du javascript et -des tableaux. La solution que j'ai trouvé, je l'ai trouvé en -m'inspirant de l'idée de smarty. En fait, je crée un -sous-répertoire dans include que j'appelle template, et dedans je -met le code HTML de ce qui doit être affiché
--Function -display_form() -{
--ob_start();
--include - 'template/auteur_display_form.php";
--$r=ob_get_contents();
--$ob_clean();
--return -$r;
-
-
-
-}
-exemple Ici on inclus -le fichier, comme il est en php, il sera interprété par PHP, il -contient surtout du code HTML et des balises PHP, on peut aussi -manipuler la chaîne retournée avec les fonctions de chaînes comme -str_replace, strcmp,... Ce qui donne à cette méthode encore plus de -souplesse.
-Il est important de -respecter la règle suivante: un minimum d'HTML dans le php et un -minimum de PHP dans l'HTML. Il faudra alors utiliser beaucoup de -variables avant d'utiliser les templates, il faudra aussi résister à - la tentation de mettre de l'html dans la variable, ce qui n'est pas -toujours possible. -
-
/**
*@file
*@brief the
- todo list is managed by this class
*/
/**
* @brief
* This
- class manages the table todo_list
* Data Member :
* - $cn
- database connx
* - $variable
* - id (todo_list.tl_id)
- * - date (todo_list.tl_Date)
* - title (todo_list.title)
- * - desc (todo_list.tl_desc)
* - owner (todo_list.use_id)
*@see
- autre fonction
*
*/
J'utilise Doxygen afin -de générer le code ce sont les TAGS brief, param... Cela me permet -de générer une documentation; cette documentation me permet de -développer plus vite et de mieux vérifier la qualité du code.
-NOALYSS utilise le MVC, toutes les actions sont -controlées par do.php pour les pages web, export.php pour tous les -exports (PDF, ODT ou CSV). Ce sont les contrôleurs.
-Les fichiers à inclure sont dans la table -menu_ref, cette table est accèdée à travers la table profile_menu -qui décrit l'interface de l'utilisateur, ce qui automatiquement -empêche un utilisateur d'accèder à un menu auquel il n'a pas -accès.
-Le répertoire include contient les fichiers à -inclure, les noms de fichiers suivent la logique suivant : -
-Action ajax, le nom de fichier commence par - ajax,
-fichier à inclure le nom de fichier termine - par inc.php,
-fichier objet correspondant à une table - NOM_TABLE dans la base de données:class_NOM_TABLE_sql.php, -
-fichier d'object le nom commençent par class
-Dans le répertoire template, vous avez les -modèles, ce sont des fichiers contenant surtout du code HTML.
-En résumé : -
-Les contrôleurs sont do.php, export.php -
-Les modèles sont dans include/template
-et les vues sont dans le répertore include
-On avait commencé ainsi, on générait le fichier -php à une table grâce à un script (dans -NOALYSS/dev/manage-code/create-file/create-phpclass.py)
-Les colonnes de la table sont dans un tableau et -déclaré comme variable privée. Ce point est important. Cela oblige -à utiliser les setters/getters. Cela vous permet aussi de faire -correspondre des noms parlants à des noms de colonnes parfois hmm... -moins parlants.
-Cependant, je préfère souvent utiliser les -commandes SQL plutôt que de passer par les objets. D'abord pour des -raisons de performance, d'utilisation de la mémoire... La théorie -qui veut que l'application doit être indépendante de la base de -données n'est pas un mauvais principe mais dans la vie réelle, il -est rare que l 'on change le programme de base de données pour un -autre. -
-
-class
-Todo_List
{
- private
-static
-$variable=array(
-"id"=>"tl_id",
-"date"=>"tl_date",
-"title"=>"tl_title",
-"desc"=>"tl_desc",
-"owner"=>"use_login");
- private
-$cn;
- private
- $tl_id,$tl_date,$tl_title,$use_login;
-
function
-__construct ($p_init)
-{
- $this->cn=$p_init;
- $this->tl_id=0;
- $this->tl_desc="";
- $this->use_login=$_SESSION['g_user'];
- }
-
-
Ici voici, des setters -/ getters génériques, ce qui permet de ne pas en avoir un par -variable. Ce qui est bien pratique. On accède aux données avec -set_parameter ('date','01.01.2009') ou avec get_parameter ('date');
-
-
-public
-function
-get_parameter($p_string)
-{
- if
-(
-array_key_exists($p_string,self::$variable)
-)
-{
- $idx=self::$variable[$p_string];
- return
-$this->$idx;
- }
- else
-
exit
-(__FILE__.":".__LINE__.'Erreur
-attribut inexistant');
- }
- public
-function
-set_parameter($p_string,$p_value)
-{
- if
-(
-array_key_exists($p_string,self::$variable)
-)
-{
- $idx=self::$variable[$p_string];
- if
-($this->check($idx,$p_value)
-==
-true
-)
- $this->$idx=$p_value;
- }
- else
-
exit
-(__FILE__.":".__LINE__.'Erreur
-attribut inexistant');
-
}
Ceci est la fonction -qui contrôle que les données sont valides. Cela pourrait aussi être -fait dans la base de données, soit avec des contrôles d'intégrités -(foreign key, primary key) soit avec des procédures SQL embarquées -de contrôle.
-
-
-public
-function
-check($p_idx,&$p_value)
-{
if
-(
-strcmp
-($p_idx,
-'tl_id')
-==
-0
-)
-{
-if
-(
-strlen($p_value)
->
-6
-||
-isNumber ($p_value)
-==
-false)
-return
-false;}
if
-(
-strcmp
-($p_idx,
-'tl_date')
-==
-0
-)
-{
-if
-(
-strlen(trim($p_value))
-==0
-||strlen($p_value)
->
-12
-||
-isDate ($p_value)
-==
-false)
-return
-false;}
if
-(
-strcmp
-($p_idx,
-'tl_title')
-==
-0
-)
-{
-
$p_value=substr($p_value,0,120)
-;
- return
-true;
}
if
-(
-strcmp
-($p_idx,
-'tl_desc')
-==
-0
-)
-{
-$p_value=substr($p_value,0,400)
-;
-return
-true;}
return
-true;
- }
Enfin la fonction save, -qui permet soit d'ajouter soit de même à jour. Évidemment on -utilisera des requêtes SQL Prepare, afin d'éviter les problèmes de -guillemets et donc d'injection SQL.
-
-
-public
-function
-save()
-{
- if
-(
- $this->get_parameter("id")
-==
-0
-)
-
$this->insert();
- else
- $this->update();
- }
- public
-function
-insert()
-{
- if
-(
-$this->verify()
-!=
-0
-)
-return;
- $sql="insert
-into todo_list (tl_date,tl_title,tl_desc,use_login) ".
- "
-values (to_date($1,'DD.MM.YYYY'),$2,$3,$4) returning tl_id";
- $res=ExecSqlParam($this->cn,
-$sql,
-array($this->tl_date,
- $this->tl_title,
- $this->tl_desc,
- $this->use_login)
-);
- $this->tl_id=pg_fetch_result($res,0,0);
-
}
- public
-function
-update()
-{
- if
-(
-$this->verify()
-!=
-0
-)
-return;
- $sql="update
-todo_list set tl_title=$1,tl_date=to_date($2,'DD.MM.YYYY'),tl_desc=$3
-".
- "
-where tl_id = $4";
- $res=ExecSqlParam($this->cn,
-$sql,
-array($this->tl_title,
- $this->tl_date,
- $this->tl_desc,
- $this->tl_id)
-);
-
}
Comme cette partie est -vraiment répétitive et change peu, j'ai mis au point un script -(dev/manage-code/create-file/create_phpclass.py) pour directement -générer le code sur base de la définition d'une table. Cela réduit -vraiment le temps de travail.
-
-
-static
-function
-test_me()
-{
- $cn=DbConnect(dossier::id());
- $r=new
-Todo_List($cn);
- $r->set_parameter('title','test');
- $r->use_login='NOALYSS';
- $r->set_parameter('date','02.03.2008');
- $r->save();
- $r->set_parameter('id',3);
- $r->load();
- print_r($r);
- $r->set_parameter('title','Test
-UPDATE');
- $r->save();
- print_r($r);
- $r->set_parameter('id',1);
- $r->delete();
- }
- public
-function
-get_info()
-{
-
-
- return -var_export(self::$variable,true); - -
--}
-
-
-
Et finalement, les -fonctions info et test_me qui sont très utiles lors des phases de -déboggages. Je crée une simple page html/test.php et j'appelle la -classe; dans la fonction test_me je mets tout ce que je souhaite -tester.
-
-
-
Nous avons créér une -classe NOALYSS_Sql qui va nous permettre de faire la même chose en -très peu de ligne de code. -
-
-
Cette classe fournit -les fonctions suivantes
-insert pour - insérer une ligne dans la base de données
-delete pour - insérer une ligne dans la base de données -
-update pour mettre - à jour une ligne dans la base de données
-verify à - surcharger, vérifie que les données sont conformes
-setp setter
-getp getter
-get_info affiche - le contenu de l'objet
-from_array - transforme un tableau en un objet
-seek recherche - dans la table sur base d'une condition -
-next retourne - l'objet suivant (après seek)
-
-
Voici tout le code à -taper par table, exemple pour la table stock_change
-
-class
-Stock_Change_Sql extends
-NOALYSS_Sql
{
//
-Le contructeur obligatoire
function
-__construct($p_id
-=
--1)
{
- //
-Façon dont les dates sont
-utilisées
$this->date_format="DD.MM.YYYY";
- //
-Nom de la table
$this->table
-=
-"public.stock_change";
- //
-nom de la clef primaire
$this->primary_key
-=
-"c_id";
-
- //
-Structure de la table, à gauche le nom logique utilisable
//
-avec les getters/setters (setp/getp) et à droite le nom de la
//
-colonne
$this->name
-=
-array(
"id"
-=>
-"c_id",
"c_comment"
-=>
-"c_comment",
"c_date"
-=>
-"c_date",
"tech_date"=>"tech_date",
"tech_user"
-=>"tech_user",
"r_id"=>"r_id"
);
//
-Type de données
$this->type
-=
-array(
"c_id"
-=>
-"numeric",
"c_comment"
-=>
-"text",
"c_date"
-=>
-"date",
"tech_date"=>"date",
"tech_user"=>"text",
"r_id"=>"numeric"
);
//
-Les colonnes qui ne peuvent pas être changée ni par insert ni par
-
//
-update parce leurs valeurs sont données automatiquement
//
-exemple : la clef primaire qui est un numéro de séquence
-
//automatiquement
-donné
$this->default
-=
-array(
"c_id"
-=>
-"auto",
"tech_date"
-=>
-"auto"
);
global
-$cn;
parent::__construct($cn,
-$p_id);
}
}
Si -on change la structure d'une table, il ne faut presque rien changer : -seulement quelques lignes. -
-Voilà si vous m'avez -suivi jusqu'ici et que vous adoptez ma méthode de travail vous -verrez vite, que finalement les frameworks, on peut vivre sans et -faire un projet facile à maintenir et à faire évoluer sans perte -de performance, ni soucis de mise à jour du framework (fonction -obsolète, bug...)
-
-
Introduction Ceci -complète la documentation Doxygen générée et résume les -fonctions les plus utilisées
-
-
cette classe permet la -génération de chaînes de caractères contenant du code HTML, les -classes filles sont des objets html classique:
-ISelect : pour la -création de liste de valeurs (<input type= »select »)
-IText : pour la -création d'entrée de texte (<input type= »TEXT » )
-...
-Mais aussi des objets -propres à NOALYSS, -
-IPoste : renvoie le -code html pour avoir un bouton qui ouvrira une fenêtre popup où un -poste comptable pourra être choisit
-ITva : popup de -sélection d'un taux de TVA
-ICard : popup de -sélection d'une fiche
-
-
NOALYSS permet
-dorénavant d'avoir des extensions. Nous allons dans ce HOWTO
-développer une petite extension à titre d'exemple. En anglais une
-extension est appelée plugin
Remarque : Quand on vous renvoie
-à la lecture d'un fichier, il est préférable de le faire dans la
-documentation générée
-
Toute la
-documentation se trouve sur www.NOALYSS.eu/doc; seules les classes
-nous intéressent. La documentation est générée à partir du code
-avec Doxygen. Le but de cet article n'est pas de revisiter la
-documentation technique mais de la mettre en œuvre afin d'écrire
-une extension ou plugin.
-
Les extensions se
-trouvent toujours le sous-répertoire NOALYSS/include/ext, pour notre
-plugin que nous appellerons DUMMY, le répertoire correspondant sera
-/NOALYSS/include/ext/dummy. La première étape est donc de signaler
-à NOALYSS l'existence de cette extension. Pour cela, il faut ,dans
-NOALYSS, dans le « direct access »
-
Label, est le nom - de menu de votre extension
-Code est utilisé - pour inclure le fichier du plugin, il correspond au champs caché - EXT
-Fichier est le - chemin vers l'extension (sans le répertoire NOALYSS/include/ext)
-
-
Pour notre extension, -les valeurs suivantes sont données
-Label : Mon dummy - à moi
-code : dum
-Fichier : - dummy/dummy.php
-
Vous
- sauvez, cliquer sur Extension et vous verrez apparaître un nouveau
- plugin appelé "Mon dummy à moi"; si vous cliquez dessus,
- la page ext/dummy/dummy.php sera exécutée.
Certaines -valeurs doivent toujours être passées à chaque page, par exemple -gDossier qui est l'identifiant du dossier ou ac qui l'action -demandée.
-Pour -se connecter c'est assez facile, il faut utiliser la classe Database -et la classe Dossier.
-Donc -on écrit dans dummy.php
-
-
- echo
-"L'
-identifiant de mon dossier est ".dossier::id()."<br>";
-echo
-"Son
-nom réel est ".DOMAIN."dossier".dossier::id()."<br>";
-echo
-"Son
-nom est ".dossier::name()."<br>";
-
- // -Je me connecte à présent à ce dossier
-- $cn_db=new -Database(dossier::id());
--
-
-Je veux afficher toutes les fiches qui concernent le matériel à
-amortir, donc j'ai besoin de savoir ce que vaut son
-FICHE_DEF_REF:FRD_ID dans constant.php; la FICHE_TYPE_XX n'existe
-pas,
je
-vois dans fiche_def_ref qu'il s'agit de "7 Matériel à
-amortir"
Pour avoir toutes les fiches,
-
- $fiche=
-new
-Fiche($cn_db);
-$aFicheMateriel=$fiche->getByDef(7);
-
-
Pour
-chaque fiche, je veux afficher son nom, son prix, le nombre d'années
-à amortir et la date d'achat. Je peux en trouver les valeurs dans
-attr_def ou constant.php,
-
Donc -cela devient
-
- for
-($i=0;
-$i
-<
-count($aFicheMateriel);$i++)
-{
-
echo
-"<ul>
- echo "<li>
-";
echo
-"Nom";
echo
-$aFicheMateriel[$i]->strAttribut(ATTR_DEF_NAME);
echo
-"</li>";
echo
-"<li>
-";
echo
-"Prix d'achat";
echo
-$aFicheMateriel[$i]->strAttribut(ATTR_DEF_PRIX_ACHAT);
echo
-"</li>";
echo "<li> ";
echo
-"Durée amortissement";
echo
-$aFicheMateriel[$i]->strAttribut(8);
echo "</li>";
echo
-"<li> ";
echo "Date de début";
echo
-$aFicheMateriel[$i]->strAttribut(10);
echo
-"</li>";
echo
-"</ul>
}
-
Uniquement
-pour l'exercice, nous allons ajouter un FORM.
Les données
-nécessaires dans le FORM sont toujours au minimum: l'id du dossier,
-le code du plugin.
Dans le FORM, on demandera juste à
-afficher le solde de chaque élément.
On aura alors le code
-suivant, on utilisera la technique des templates
-
- $year=new
-IText('year');
-$str_year=$year->input();
-$str_submit=HtmlInput::submit('year_left','Appliquer');
-require_once('template1.php');
-
-template1.php
-<FORM
-METHOD="GET"
-ACTION="extension.php">
-<?=dossier::hidden()?>
-<?=HtmlInput::extension()?>
-
-<?=HtmlInput::request_to_hidden(array('ac',plugin_code'),$_REQUEST)?>
-Solde pour l'année
-: <?=$str_year?>
<?=$str_submit?>
-</form>
-
Puis
-dans le début du fichier ext/dummy/dummy.php, on ajoutera un test
-pour savoir un FORM a été soumis et on affichera
une boîte de
-dialogue.
-
-if
-(isset($_GET['year_left'])){
- alert('Vous
-avez demandé le nombre d\'années
-restantes');
}
-
Ma première extension, -intégrer un fichier de client dans une catégorie de fiche, ce -fichier est en CSV. Le code est simple et compréhensible, -normalement on devrait avoir une meilleure gestion des erreurs, -vérifier les attaques SQL Inject,...Ce code n'est là QUE pour -expliquer le concept. On n'a pas utilisé plusieurs pages, ni de -templates
-
-
Tout d'abord, il faut -se connecter à la base de données
-
-
-//
-se connecter au dossier courant
$cn=new
-Database(dossier::id());
-
-
Dans extension.php on -vérifie la sécurité, en ajoutez une dans l'extension n'est en -général pas nécessaire mais vous pourriez avoir votre propre -système de sécurité si votre extension est fort complexe
-En premier lieu, il est
-nécessaire de choisir dans quel catégorie de fiche je veux
-intégrer les
enregistrements. Donc on utilise un petit form
-
-echo
-'<form METHOD="get" action="extension.php">';
echo
-dossier::hidden();
//
-Ceci vous permet de revenir ici (voir extension.php). Cet élément
-caché permet d'include cette page-ci
// Donc si votre plugin
-contient plusieurs pages, vous allez devoir ajouter une seconde
-variable pour
// inclure la page que vous voulez (voir méthode de
-développement de NOALYSS )
echo
-HtmlInput::extension();
echo
-"Choix
-de la catégorie de fiche";
$select_cat=new
-ISelect('fd_id');
$select_cat->value=$cn->make_array('select
-fd_id,fd_label from fiche_def where
-frd_id='.
FICHE_TYPE_CLIENT);
echo
-$select_cat->input();
echo
-HtmlInput::submit('display_prop','Afficher
-les propriétés');
echo
-'</FORM>';
Il faut remarquer 2
-choses dans ce FORM, primo, on utilise les objets HtmlInput et
-ISelect, secundo on doit avoir absolument en variables cachées, le
-n° de dossier sur lequel on est connecté, le code de l'extension,
-qui permettra à extension.php d'include le bon fichier. On utilise
-ici le protocole GET puisqu'on interroge, le protocole est réservé
-aux sauvegardes, c'est une convention assez répandue. La différence,
-est que les requêtes GET se voient dans l'URL, les requêtes POST ne
-sont jamais dans l'url.
L'utilisateur soumet le FORM, donc
-la feuille se recharge et on arrive à cette partie du code
On
-choisit d'afficher les propriétés avant de confirmer l'import
-
-if
-(
-isset($_GET['display_prop'])){
$a=new
-Fiche($cn);
$prop=$a->toArray($_GET['fd_id']);
foreach
-($prop
-as
-$key=>$value)
- echo
-"Index
-: $key valeur $value <br/>";
echo
-'<form method="POST" action="extension.php"
-enctype="multipart/form-data">';
echo
-dossier::hidden();
echo
-HtmlInput::extension();
echo
-HtmlInput::hidden('fd_id',$_GET['fd_id']);
$file=new
-IFile('fichier_csv');
echo
-$file->input();
echo
-HtmlInput::submit('start_import','Démarrez
-importation');
echo
-'</form>';
exit;
}
Voilà, si
-l'utilisateur clique sur le bouton SUBMIT, l'importation va
-démarrer. Dans notre exemple, on imaginera que le fichier CSV n'a
-que 4 champs "nom client","prenom client",
-"numero client","adresse client"
Le code
-qui suit est très simplifié, il n'y a peu voire aucun contrôle ni
-de gestion d'erreur.
-
-if
-(
-isset($_POST['start_import'])){
$fd_id=$_POST['fd_
-id'];
$tmp_file=$_FILE['fichier_csv']['tmp_name'];
if
-(
-!
-is_uploaded_file($tmp_file))
-
die
-'Je ne peux charger ce fichier';
//
-on ouvre le fichier
$f=fopen($tmp_file,'r');
//
-On récupère les propriétés de cette catégorie de
-fiche
$client=new
-Fiche($cn);
//
-$array contient toutes les valeurs nécessaires à
-Fiche::insert,
$array=$client->toArray($_POST['fd_id']);
while
-(
-$data=fgetcsv($f))
-{
//
-remarque : on a éliminé les traitements d'erreur
// On
-remet tous les attributs (propriétés) à
-vide
foreach(array_keys($array)
-as
-$key)
-$array[$key]="";
//
-Nom et prénom
$array['av_text1']=$data[0].'
-'.$data[1];
//
-Numéro de client
$array['av_text30']=$data[2];
//
-Adresse
$array['av_text14']=$data[3];
//
-Quickcode
$array['av_text23']="CLI".$data[2];
$client->insert($fd_id,$array);
}
exit;
}
-
Voici le fichier -client.txt
-
-"Nom
-client1","Prénom","C1","Rue de la
-boite,55"
"Nom client2","Prénom","C2","Rue
-du couvercle,55"
"Nom client3","Prénom","C3","Rue
-de la chaussure,55"
"Nom client4","Prénom","C4","Rue
-de la couleur,55"
-
Les attributs sont dans -AV_TEXTxx où le xx est remplacé par le nombre correspondant à -l'attribut -
-1 -→ Nom
-2 -→ Taux TVA
-3 -→Numéro de compte
-4→Nom -de la banque
-5→Poste -Comptable
-6→Prix -vente
-7→Prix -achat
-8→Durée -Amortissement
-9→Description
-10→Date -début
-11→Montant -initial
-12→Personne -de contact -
-13→numéro -de TVA -
-14→Adresse -
-15→code -postal
-16→pays -
-17→téléphone -
-18→email -
-19→Gestion -stock
-20→Partie -fiscalement non déductible
-21→TVA -non déductible
-22→TVA -non déductible récupérable par l'impôt
-23→Quick -Code
-24→Ville
-25→Société
-26→Fax
-27→GSM
-30→Numéro -de client
-31→Dépense - à charge du gérant (partie privée)
-32→ -Prénom
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Si vous vérifiez dans -VW_CLIENT, vous verrez que toutes vos fiches ont été ajoutées. -Dans l'exemple, il faudrait rajouter un traitement d'erreur plus -élaboré; le fait que si une fiche échoue , l'opération est -annulée (Database::rollback) ou alors création d'un fichier avec -les enregistrements "ratés"...
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Pour l'ajax, les -fonctions javascripts devront appeler NOALYSS/html/ajax.php, ce -fichier inclura automatiquement le fichier ajax dans le répertoire -du plugin, il faut donner en paramètre les variables : gDossier, -PHPSESSID et plugin_code (ou code AD), afin que le bon fichier soit -inclus. Depuis ce fichier, vous devrez donc tout gérer. Les -fonctions javascripts elles, -ne peuvent être inclues par fichier c'est à dire avec le tag SRC, -il faudra les inclure avec require_once entourés par les balises -<script> et </script>.
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Exemple
-Ouverture d'un popup
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-function -show_stock_document(phpsessid,d_id,gDossier){
-- var -a=window.open('ajax.php?gDossier='+gDossier+'&plugin_code=STOCK&act=sh&d_id='+d_id+'&PHPSESSID='+phpsessid);
--}
-Fichier javascript -depuis une extension
-- echo -'<script language="javascript">';
-- require_once('stock_script.js');
-- echo -'</script>';
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Vous trouverez de la -documentation sur les API à utiliser dans votre répertoire : -NOALYSS/doc/html/developper mais surtout sur le site : -http://www.NOALYSS.eu/doc -(section documentation)
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Vous pouvez toujours -ouvrir plusieurs fenêtres. C'est très utile, par exemple dans le -cas où vous encodez une OD mais un poste comptable manque, vous -pouvez l'ajouter dans une autre fenêtre puis reprendre la fenêtre -où vous travailliez, le poste comptable est maintenant disponible.
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il est possible de -donner un code STOCK à n'importe quelle fiche, par exemple pour les -heures à facturer, les déplacements... Ainsi vous pouvez savoir à -tout moment combien d'heures ou de déplacements vous avez facturés, -ou la quantité de papier, cartouches d'encre,... qui ont été -achetées..
-Le wiki complète cette documentation, n'hésitez -pas à l'utilisez ou à l'améliorer
-Pour votre confort, l'application reste utilisable -si on zoome : lLes éléments s'adaptatent
-En doublant sur la zone de saisie d'une fiche vous -pouvez en voir le détail (exemple : nouvelle opération dans le -journal achat, vente...)
-Si vous entrez le nom d'une fiche ou d'un poste -comptable puis cliquez sur recherche, la recherche commencera avec ce -que vous avez déjà donné
-Quand vous double-cliquez sur la zone de saisie -d'un poste comptable, vous en avez l'historique.
-Permet d'avoir une fenêtre agrandie, utile pour -imprimer toutes les détails exporter en CSV ou en PDF, Existe pour -les détails d'opérations et les historique
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- ACH - |
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- Nouvel achat ou dépense - |
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- ANCHOP - |
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- Historique des imputations analytiques - |
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- ANCGL - |
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- Grand livre d'plan analytique - |
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- ANCBS - |
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- Balance simple des imputations analytiques - |
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- ANCBC2 - |
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- Balance double croisées des imputations - analytiques - |
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- ANCTAB - |
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- Tableau lié à la comptabilité - |
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- ANCBCC - |
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- Lien entre comptabilité et Comptabilité - analytique - |
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- ANCGR - |
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- Balance par groupe - |
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- SEARCH - |
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- Recherche - |
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- DIVPARM - |
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- Paramètres divers - |
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- CFGTVA - |
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- Config. de la tva - |
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- CARD - |
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- Fiche - |
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- STOCK - |
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- Stock - |
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- MOD - |
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- Menu - - |
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- CFGPRO - |
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- Configuration profil - |
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- CFGPAY - |
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- Config. des méthodes de paiement - |
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- CFGACC - |
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- Config. poste comptable de base - |
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- VEN - |
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- Nouvelle vente ou recette - |
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- CFGMENU - |
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- Configuration des menus et plugins - |
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- COMPANY - |
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- Parametre societe - |
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- PERIODE - |
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- Gestion des périodes - |
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- SUPPL - |
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- Suivi fournisseur - |
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- LET - |
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- Lettrage - |
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- ANCODS - |
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- OD analytique - |
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- VERIFBIL - |
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- Vérification de la comptabilité - |
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- REPORT - |
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- Création de rapport - |
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- OPEN - |
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- Ecriture d'ouverture - |
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- ACHISTO - |
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- Historique achat - |
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- FOLLOW - |
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- Suivi, courrier, devis - |
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- FORECAST - |
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- Prévision - |
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- EXT - |
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- Extensions (plugins) - |
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- CFGDOC - |
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- Config. modèle de document - |
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- CFGLED - |
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- Configuration des journaux - |
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- PREDOP - |
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- Gestion des opérations prédéfinifies - |
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- ADV - |
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- Menu avancé - |
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- ANC - |
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- Module comptabilité analytique - |
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- CFGSEC - |
-
- configuration de la sécurité - |
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- PLANANC - |
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- Plan analytique - |
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- ANCGROUP - |
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- Groupe analytique - |
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- ODHISTO - |
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- Historique opérations diverses - |
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- VENMENU - |
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- Menu ventes et recettes - |
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- PREFERENCE - |
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- Préférence - |
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- HIST - |
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- Historique - |
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- MENUFIN - |
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- Menu Financier - |
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- FIHISTO - |
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- Historique financier - |
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- MENUACH - |
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- Menu achat - |
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- MENUODS - |
-
- Menu opérations diverses - |
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- ODS - |
-
- Nouvelle opérations diverses - |
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- FREC - |
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- Rapprochement bancaire - |
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- ADM - |
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- Suivi administration, banque - |
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- FIN - |
-
- Nouvel extrait bancaire - |
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- CFGATCARD - |
-
- Gestion des modèles de fiches - |
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- FSALDO - |
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- Solde des comptes en banques, caisse... - |
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- JSSEARCH - |
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- Recherche - |
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- LETACC - |
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- lettrage par poste comptable - |
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- CARDBAL - |
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- Balance par catégorie de fiche - |
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- CUST - |
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- Suivi client - |
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- CFGCARDCAT - |
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- Gestion catégorie de fiche - |
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- CFGCATDOC - |
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- Config. catégorie de documents - |
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- VEHISTO - |
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- Historique des ventes - |
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- LETCARD - |
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- Lettrage par fiche - |
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- CFGPCMN - |
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- Config. du plan comptable - |
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- LOGOUT - |
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- Sortie - |
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- DASHBOARD - |
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- Tableau de bord - |
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- COMPTA - |
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- Module comptabilité - |
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- GESTION - |
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- Module gestion - |
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- PARAM - |
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- Module paramètre - |
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- PRINTJRN - |
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- Impression historique - |
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- PRINTREC - |
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- Impression des rapprochements - |
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- PRINTPOSTE - |
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- Impression du détail d'un poste comptable - |
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- PRINTREPORT - |
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- Impression de rapport - |
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- PRINTBILAN - |
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- Impression de bilan - |
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- BALAG - |
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- Impression Balance agée - |
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- PRINTGL - |
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- Impression du grand livre - |
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- PRINTBAL - |
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- Impression des balances comptables - |
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- PRINTCARD - |
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- Impression catégorie de fiches - |
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- Menu impression - |
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- ACCESS - |
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- Accueil - |
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- ANCIMP - |
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- Impression compta. analytique - |
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- ANCKEY - |
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- Clef Analytique - |
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- CFGPLUGIN - |
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- Gestion de plugin simplifié - - |
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-
Balance âgées
-Pense-bête partageable
-Email de l'utilisateur
-Sécurité nouveaux droits
-Améliorations :
-Zoom du pense-bête
-Zoom du calendrier
-Possibilité de voir votre calendrier en mode - liste
-Extourne possible à la confirmation de - l'encodage d'une opération
-Partie administration de l'application
-PRINTBAL ajout du solde quand les niveaux - sont utilisés
-ergonomie apparition d'un bouton « retour - haut de page »
-Nouveautés :
-Possibilité d'avoir plusieurs contacts ou - compagnie dans le suivi -
-Simplification des ajouts de plugins, sur - base d'un fichier XML
-reprise de la situation des stocks de l'année - précédentes pour encoder les stocks
-TVA Non payée (autoliquidation, - intracommunautaire, NPR) n'apparait dans les différents fichiers de - journaux, le montant TVAC ne le tient pas en compte
-Ajout des scénarios afin de débogguer et - tester plus facilement
-Ajout des clefs analytiques
-Améliorations :
-Amélioration des thèmes
-Amélioration des détails opérations
-
-
-
Changement de nom, PhpCompta devient NOALYSS
-Corrections :
-Passage à CSS3 & HTML5, comptatibilité - avec IE 9
-Correction impression journaux, export en CSV - et PDF -
-Recherche dans la gestion sur base d'un - profil
-Dernière version de PhpCompta -
-Nouveautés :
-Possibilité d'ajouter des tags aux actions. - Pour mieux classer les documents et le suivi
-Navigateur pour retrouver plus facilement le - menu à utiliser -
-Favoris pour conserver les menus les plus - utilisés
-Date de paiement ajoutée aux opérations - d'achat ou de vente, pour se conformer à la nouvelle méthode de - calcul de la TVA
-
-
Nouveautés : -
-Fonctionne en mode hébergé avec une seule - base de données
-Minimum de lignes à afficher par journal
-Correction des opérations prédéfinies
-Mise en évidence des opérations lettrées.
-Filtrage simple de certains tableau (balance, - dossier...)
-Nouveau logo
-Nom des documents générés contient le - numéro de pièce justificative.
-Ajout d'une description pour les catégories - de fiches
-Ajout du quickcode dans le plan comptable -
-Améliorations:
-Amélioration des longues lignes dans les - PDF
-Meilleure navigation avec la touche - tabulation quand on encode des opérations
-Avertissement plus visible en cas où la TVA - calculée et celle donnée sont différentes.
-Affichage des opérations en retard de - paiement ou les actions en retard dans le tableau de bord
-Nouveautés :
-Gestion du - multidépôt,, l'historique des mouvements de dépôts, inventaires
-
-
Ajout Etat - Document, -
-
-
Nouveaux style - d'attribut : Fiche ou sélection, permet de faire correspondre - des fiches entres elles, exemple : stock et marchandises, - contact et sociétés
-
-
Génération de - document : nouveau champs disponibles sont
-ACOMPTE : - acompte déduit lorsqu'on utilise le mode de paiement lors d'un - achat et d'une vente.
-ATTRx Donne la - valeur de l'attribut x de la marchandise ou du service vendu ou - acheté
-BENEFATTRx Donne - la valeur de l'attribut x du mode de paiement -
-CUSTATTRx Donne la - valeur de l'attribut x du client ou du fournisseur
-
-
Améliorations
-Action – - Gestion : possibilité de lier plusieurs autres actions et des - opérations comptables, possibilité d'ajouter des commentaires, - amélioration de la recherche et sécurité
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-
Numéro de pièce - pour les actions gestions
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encodage des - opérations financières par date d'extrait ou d'opérations
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-
Export PDF : - retour à la ligne si les commentaires sont trop longs
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Notes :
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Réécriture complète -du menu Fiche, c'était du vieux code illisible. Ce module a été -divisé en 2, l'un pour ajouter, déplacer, modifier des fiches, voir -leur liste, résumé, historique... L'autre pour configurer les -catégories de fiches.
-
-
Dans le tableau -d'accueil, on voit l'action dont la date de rappel est la date du -jour et qui appartient à l'un des profils auxquels vous avez accès ; -le tableau d'accueil montre aussi les dernières opérations, elles -sont filtrées par l'accès de l'utilisateur aux journaux.
-
-
Nouveautés:
-Menu complètement configurable, de ce fait, - les plugins peuvent apparaître dans n'importe quel menu, - sous-menu... -
-Sécurité renforcée, basée sur le profil - qui est l'ensemble des menus accessibles à l'utilisateur
-Export du Grand Livre Analytique en CSV
-Les différents configuration de menus sont - rassemblé dans des profils, le nombre de profils par dossier est - illimité, ils sont configurés dans CFGPRO.
-Accès direct vous permet d'aller directement - à l'endroit que vous souhaitez en donnant le code du menu, pendant - la frappe, les menus possibles apparaissent (auto-complete).
-Compte alphanumérique, NOALYSS peut utiliser - des postes comptables alphanumériques, si le poste comptable est - calculé automatiquement alors par défaut NOALYSS créera un poste - comptable en ajoutant le nom de la fiche à la classe de base.
-Compte de TVA qui augmente au débit et au - crédit, pour certains cas particuliers.
-Nouveau thème dont la police est plus grande
-Dans catégorie fiche, il est possible - d'avoir les balances ou l'historique de toutes les fiches
-Possibilité d'éditer les détails dans les - journaux achats et ventes, à changer dans COMPANY
-Améliorations:
-Comptabilité analytique: lors de - l'imputation, la valeur qui reste à affecter est directement - calculé.
-A l'enregistrement de l'opération, il est - présenté un résumé de l'opération qui vient d'être - enregistrée.
-Les réconciliations se font dans une fenêtre - interne (avant c'était un popup)
-Comptabilité analytique: recherche de fiche - dans une fenêtre interne
-Tri apparaissent dans certains menu (sécurité - → utilisateurs (SECUSER), administration → utilisateur, …)
-réconciliation n'utilise plus une fenêtre - extérieure (popup)
-Possibilité de changer le type d'un document - dans le suivi
-Résumé de l'opération enregistrée au lieu - d'un simple lien vers le détail de l'opération
-En cas de rapprochement, même avec plusieurs - opérations, il y aura un lettrage automatique.
-Amélioration des lettrages multiples (1 à - n)
-Mode de paiement se font dorénavant par - journaux et non plus par type de journaux
-
-
-
Nouveautés
-Comptabilité analytique : groupe
-Amélioration ergonomie comptabilité - analytique
-Compta analytique -> financier
-Le grand livre analytique -
-Liaison compta analytique -> compta - générale
-Balance : uniquement les comptes non soldés - pour les fiches et les postes comptables
-Voir le tiers dans les historiques
-
-
Bugs corrigés -
-Problème de date en comptabilité analytique - : synchro
-CA : bug dans la balance double
-CA Opération diverses
-Problème export CSV historique sans le signe - moins pour financier
-Impossibilité de réinitialiser le mot de - passe
-
-
Nouveautés: -
-Date dans les - détails
-Balance avec des - niveaux
-Lettrage dans le - grand livre
-Bugs:
-Export CSV de - l'historique pour les financiers
-Génération de - facture
-Moyen de paiement - incorrect -
-On ne voyait que - les Xiers dossiers dans l'administration
-...
-Nouveautés:
-Adaptation pour les dossiers contenant - plusieurs années
-Contrepartie pour les dépenses non admises - et les dépenses du gérants configurable par fiche
-2 nouvelles sortes d'attribut : les postes et - les cards, le premier pour les postes comptables et le second pour - les fiches
-Export CSV de tout historique : depuis la - recherche, la liste des opérations de tous les journaux.
-Modification d'une fiche dans un popup html
-Depuis le détail d'une fiche, on peut en - avoir la balance
-La partie gestion, pour les clients, les - fournisseurs et les administrations, il y a en plus, les balances
-Prévisions peuvent être faites à cheval - sur plusieurs années
-Amélioration
-Amélioration pour les dossiers contenant - plusieurs années : balance, bilan, rapport et historique peuvent - changer d'année, les détails des opérations permettent de changer - d'exercice,...
-
-
Nouveautés:
-Possibilité de réouvrir des périodes - fermées
-Changement de la date de l'opération dans le - détail opérations
-Ajout de commentaire possible dans le détail - des opérations
-Ajout d'une limite de dates dans les - prévisions
-Ajout de couleur dans les prévisions
-Ajout de l'export de l'historique d'un compte - ou d'une fiche, en csv ou en pdf depuis une fenêtre « pop me - up »
-Déplacement du menu période dans le menu - Paramètre
-Audit des personnes se connectant ou essayant - de se connecter
-Ajout d'un captcha (optionnel)
-Améliorations:
-Traitement des fiches plus rapide -
-Apparence des montants
-Apparence des fiches, détail et historique -
-Support Postgresql 9
-
-
Mise à jour :
-modifier vos journaux de banque pour utiliser une -fiche de banque
-Les notes de frais doivent utiliser les tags -commençant par BENEF_*
-changements
-Ajout balance par - catégorie de fiche
-Quand on demande - le détail d'une opération, on peut l'imprimer et voir tous les - détails de cette opération si on clique sur popme up. Les détails - pour les opérations analytiques ne sont visible que dans le popup.
-En cliquant sur un - numéro interne, on a le détail de l'opération mais à l'intérieur - de la page et non plus dans un popup
-Dans les détails - d'opérations, on a aussi des liens vers les historiques par fiche - ou par poste comptable, si on clique sur une fiche ou sur un poste - comptable
-Depuis les - impressions → balances et impression → poste, on a les détails - des opérations ainsi que dans impression → poste
-Pour les balances, - on peut choisir les journaux : adapté à ceux en ayant vraiment - beaucoup
-Depuis les - lettrages, on peut aussi accéder aux détails d'une opération
-Le menu Grand - Livre devient le menu Historique
-Il est possible - d'ajouter des détails aux catégories de fiche ainsi que leur type - c'est-à-dire soit du texte soit des nombres soit une date, soit une - zone. La longueur peut-être définie mais limitée à 22 - caractères, sauf les dates et les zones dont les tailles sont fixes
-Impression - - Rapprochement -
-confirmation quand - effacement d'un Plan Analytique (comptabilité analytique -> Plan - Analytique)
-Déplacement de - fiche : les attributs manquant sont ajoutés !
-Dans les balances, - on peut choisir plusieurs journaux ou plusieurs cat. de journal. Les - données sont filtrées en plus d'après la sécurité
-Dans impression -> - poste, on peut filtrer les opérations suivant qu'elles sont - lettrées ou non.
-Après avoir sauvé - une opération, vous pouvez avoir le détail de l'opération en - cliquant sur le numéro interne qui s'affiche
-Les journaux FIN - doivent être attachés à un compte en banque et uniquement - un A propos du mode de paiement : on ne change rien mais il faut que - dans la doc, il est précisé qu'il faut paramétrer le moyen de - paiement comme le journal FIN
-Ajout bouton - "ajoutez ligne" pour les OD en CA
-Ajout bouton - "ajoutez ligne" pour les prévisions
-Ajout l'impression - pour les lettrages par poste comptables
-Les historiques - des fiches et postes comptables (impression → poste et impression - et catégorie → historique) ont un solde progressif
-La recherche peut - se faire dans plusieurs journaux à la fois
-Les balances - peuvent être faites pour plusieurs journaux ou par catégorie de - journal
-Amélioration de - la vérification de la comptabilité (Avancé → Vérification)
-La date par défaut - quand on encode une nouvelle écriture, est la date de la dernière - écriture du journal choisi.
-Pour les - opérations de banque, on peut choisir de numéroter chaque - opération, ou de donner à chacune le même numéro d'extrait - (relevé bancaire)
-Rapprochement - bancaire : dans le cas où on encode directement la méthode de - paiement, on peut retrouver les opérations concernées et leur - donner comme numéro de pièce le numéro d'extrait de compte (= - numéro du relevé bancaire, numéro du relevé visa,numéro du - relevé de la caisse)
- -1. Plan comptable est maintenant alphanumérique, -la numérotation automatique ne fonctionne pas si le poste comptable -contient autre chose que des chiffres. Cependant il n'est pas encore -permis d'y mettre aucune chose que des chiffres
-2. Document : dans la liste des documents, on a -dorénavant ceux qui en dépendent indirectement
-
-
Exemple -
-Document A en relation avec Document B
-Document C en relation avec Document B
-Avant dans les documents liés, on ne voyait que -le document B dans la liste -
-des documents liés de A
-Avec la nouvelle version, on voit dans la liste du -document A, le document B &C
--
-3. Lettrage
-La réconciliation ou rapprochement fait -correspondre une ou plusieurs opérations comptables
-Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en -faisant correspondre, une ligne d'opération comptable à une autre -mais uniquement entre poste comptable identique. -
-Typiquement, il s'agit d'un débit qui correspond -à un crédit
-
-
4 TVA : Se choisit maintenant dans un popup au -lieu d'une liste select
-
-
5 Impression : -
-nouveau menu Catégorie, vous permet de - visualiser par catégorie de fiche avec l'historique des opérations - ou simplement le résumé.
-nouveau (contribution) une nouvelle - possibilité est d'imprimer le grand livre * nouveau : support - complet de l'Unicode pour les impressions
-Les impressions de journaux d'achat et de - vente sont classés par numéro de pièces justificatives, sans - tenir compte du préfixe. Dès lors la centralisation est considérée - comme obsolète et sera supprimée.
-
-
6 Écriture directe (re) devient Opérations -Diverses
-
-
7 Ajout du lettrage dans la plupart des -impressions
-
-
8 Extension : vérification du chemin
-
-
9 Dans paramètre->journaux, amélioration de -la présentation de la numérotation des pièces justificatives.
-10 Fiche : possibilité de déplacer les fiches -dans une autre catégorie, attention les attributs n'existant pas -dans la catégorie cible seront supprimés
-11 Amélioration de l'esthétique
-12. A cause de php 5.3, on n'utilise plus -PHPSESSID mais plutôt un cookie -
-
-
13. Les banques utilisent des n° de PJ, chaque -opération sera donc la PJ suivi du n° d'opération -
-exemple PJ = FIN1 -
-opération 1 = FIN1001 -
-opération 2 = FIN1002 -
-opération 3 = FIN1003 -
-il est préférable d'avoir un préfixe différent -pour chaque banque, il est plus facile d'utiliser un journal par -compte en banque -
-
-
14. Pour le pense bête, changement cosmétique -
-15. Opérations Diverses fonctionne comme les -autres journaux : soit on spécifie la période soit la période est -déduite de la date -
-16. La calculatrice est dans un bouton -
-17. Possibilité d'avoir la date de la période ou -vide pour les achat, ventes, opérations diverses et banque, à -changer dans paramètre->société : suggérer date
-Ajout d'une fonctionnalité d'Auto Completion : -dans les champs où sont entrés le quick code d'une fiche, la -recherche se fait sur le quick-code et le nom
--
Protection contre les doubles encodages dans les -opérations comptables, -
--
Ajout d'une recherche avancée :Pour chaque -journal, dans "voir opération", il y a dorénavant une -recherche avancée.
--
La période ne doit plus être choisie dans les -journaux comptable mais peut-être déduite, cela dépend -d'un paramètre dans "Paramètre->Société".
--
Le module gestion ne permet plus d'encoder des -factures mais est axé vers un meilleur suivi pour les clients, -fournisseurs et administration.
--
Chaque action du suivi, peut contenir plusieurs -documents générés, la liste des documents générés est plus -complète et contient en autre bons de commande (client ou -fournisseur) et bordereau de livraison
--
Calendrier pour récapituler le suivi.
--
Création d'un tableau de bord plus complet.
--
Remplacement du module Budget qui n'était pas -vraiment utilisable par le module Prévision.
--
Module Plugin (Extension) afin d'ajouter -facilement des extensions au système.
--
-
La nouvelle version de NOALYSS vient de sortir, en -plus de la correction de certains bugs, cette version contient une -réécriture complète de la partie sécurité, un support pour -les non assujetti à la TVA, ainsi que la numérotation automatique -des pièces justificatives avec préfixe et évidemment un contrôle -pour que le numéro de pièce soit unique. -
-Pour la génération des documents, deux nouveaux -tags sont apparus : -
-pj reprend - le n° de pièce justificative
-user reprend le nom de la personne qui - à généré le document
-
-
1. Le mode strict : dans paramètre -> société, -on peut activer le mode strict; dans ce mode-là, il n'est plus -possible de créer une opération antérieure à la dernière entrée -d'un journal. Ce qui implique que les opérations doivent être -encodées dans l'ordre chronologique. De plus, il n'est plus possible -d'effacer une opération.
--
2. La génération de note de frais: quand -vous faites une dépense vous pourrez demander à générer une note -de frais
--
3. Pour les factures et les dépenses, il est -dorénavant possible d'indiquer directement si l'opération est payée -et comment, avant de l'utiliser la première fois, il est impératif -d'aller dans paramètre->divers->Moyen de paiement et de -paramétrer correctement en complétant les données: journal où le -paiement sera sauvegardée, la fiche de paiement par défaut ou la -catégorie de fiche à utiliser)S'il n'y a pas de fiche par défaut, -il faudra à chaque facture ou dépense indiquer la fiche de la -catégorie indiquée. -
--
Il existe donc aussi une nouvelle catégorie de -fiche : compte Administrateur ou salarié. Ainsi que 2 nouveaux tags -pour la génération de document :
-CUST_BANQUE_NO et CUST_BANQUE_NAME. Il y a -quelques exemples NOALYSS/contrib/document_test -
-
-
1Utilisé - par les attributs spéciaux des fiches
-2Pour - l'ajax, il existe plusieurs fichiers, ajax_misc.php est en général - utilisé
-revision