diff --git a/doc/manuel-fr.html b/doc/manuel-fr.html index 17319b2aa..2b597fd01 100644 --- a/doc/manuel-fr.html +++ b/doc/manuel-fr.html @@ -6,7 +6,7 @@ - + @@ -58,10 +58,113 @@ +
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NOALYSS

version -6.8.1.0

+6.9.1

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Ce programme vous est donné sous licence GNU GPL, il n'est accompagné @@ -76,636 +179,577 @@ d'aucune garantie, vous l'utilisez à vos risques et périls.Table des matières

-

Préface 7

-

Introduction 8

-

Installation 9

+

Préface 6

+

Introduction 7

+

+ I.Installation 8

1.Sur - une plateforme libre (Linux...) 10

+ une plateforme libre (Linux...) 9

- 2.Windows 10

-

Dossier - et utilisateurs 11

-

Menu - Administration 12

+ 2.Windows 9

+

+ II.Dossier + et utilisateurs 10

+

1. + Menu Administration 11

- 1.Création - de dossier 12

+ 1.1.Création + de dossier 11

- 2.Création - de modèle 12

+ 1.2.Création + de modèle 11

- 3.Création - d'utilisateur 12

+ 1.3.Création + d'utilisateur 11

- 4.Backup 12

+ 1.4.Backup 11

- 5.Restaure 12

-

- 6.Audit 13

-

Configuration - du dossier 13

+ 1.5.Restaure 11

+

+ 1.6.Mise + à jour 12

+

+ 1.7.Audit 12

+

+ 1.8.Information + Système 12

+

+ 2.Configuration + du dossier 12

- 1.Société 13

+ 2.1.Société 12

- 1.Comptabilité - analytique : valeur possible 13

+ 2.1.1.Comptabilité + analytique : valeur possible 12

- 2.Mode - Strict 13

+ 2.1.2.Mode + Strict 12

- 3.Assujetti - à la TVA 13

+ 2.1.3.Assujetti + à la TVA 12

- 4.Suggérer - le numéro de pièce justificative 13

+ 2.1.4.Suggérer + le numéro de pièce justificative 12

- 5.Suggérer - la date 13

+ 2.1.5.Suggérer + la date 12

- 6.Afficher - la période comptable pour éviter les erreurs de date 13

+ 2.1.6.Afficher + la période comptable pour éviter les erreurs de date 12

- 7.Changer + 2.1.7.Changer le libellé des détails 13

- 8.Utilisez + 2.1.8.Utilisez des comptes alphanumériques 13

- 9.Changer + 2.1.9.Changer le libellé des détails 13

- 10.Utilisation - des stocks 14

+ 2.1.10.Utilisation + des stocks 13

- 2.Période 14

+ 2.2.Période 13

- 3.Divers 14

+ 2.3.Divers 13

- 1.Moyens - de paiement 14

+ 2.3.1.Moyens + de paiement 13

- 2.TVA 14

+ 2.3.2.TVA 13

- 3.Poste - Comptable 15

+ 2.3.3.Poste + Comptable 14

- 4.Catégorie - de fiche 15

+ 2.3.4.Catégorie + de fiche 14

- 5.Catégorie - de document 15

+ 2.3.5.Catégorie + de document 14

- 4.Sécurité + 2.4.Sécurité 15

1.Les - journaux 16

+ journaux 15

2.Les - actions 16

+ actions 15

- 5.Document- - génération de document 16

+ 2.5.Document- + génération de document 15

- 6.Journaux 18

+ 2.6.Journaux 17

- 1.Les + 2.6.1.Les options : 18

- 7.Sécurité - 19

+ 2.7.Sécurité + 18

- 1.Profil - CFGPRO 19

+ 2.7.1.Profil + CFGPRO 18

- 2.Menu - CFGMENU 19

+ 2.7.2.Menu + CFGMENU 18

- 3.Menu - CFGDEFMENU 20

+ 2.7.3.Menu + CFGDEFMENU 19

- 4.Sécurité 20

-

La - Comptabilité, la gestion 21

+ 2.7.4.Sécurité 19

+

+ III.La + Comptabilité, la gestion 20

1.Définition - des termes 22

+ des termes 21

2.Logiciel - de comptabilité ou de gestion ? 22

+ de comptabilité ou de gestion ? 21

3.Mémento - de comptabilité 23

+ de comptabilité 22

- 1.Introduction 23

+ 3.1.Introduction 22

- 2.Le - Bilan 23

+ 3.2.Le + Bilan 22

- 3.Les - comptes actifs / passifs 23

+ 3.3.Les + comptes actifs / passifs 22

- 4.Les - comptes de résultats 24

+ 3.4.Les + comptes de résultats 23

- 1.Les - charges 24

+ 3.4.1.Les + charges 23

- 2.Les - produits 24

+ 3.4.2.Les + produits 23

- 3.Les - pièces justificatives 24

+ 3.4.3.Les + pièces justificatives 23

4.Belgique - Fiscalité, TVA 25

+ Fiscalité, TVA 24

- 1.Déclaration - TVA 25

+ 4.1.1.Déclaration + TVA 24

- 2.Opérations - comptables pour la TVA 25

+ 4.1.2.Opérations + comptables pour la TVA 24

1.Avance - TVA 26

+ TVA 25

2.Déclaration - TVA 26

+ TVA 25

3.Réception - Récapitulatif de la TVA 26

+ Récapitulatif de la TVA 25

4.Paiement - TVA 27

+ TVA 26

- 3.Déclaration - Assujetti TVA 27

+ 4.1.3.Déclaration + Assujetti TVA 26

- 2.Fiscalité - Belgique : Impôts 27

+ 4.2.Fiscalité + Belgique : Impôts 26

- 1.Pendant - l'exercice 27

+ 4.2.1.Pendant + l'exercice 26

- 2.Fin - d'exercice 27

+ 4.2.2.Fin + d'exercice 26

1.Remboursement - d'impôt: 27

+ d'impôt: 26

2.Dette - envers l'impôt 27

+ envers l'impôt 26

- 3.L'année - suivante 27

+ 4.2.3.L'année + suivante 26

1.Premier - cas, vous pensez avoir une créance. 27

+ cas, vous pensez avoir une créance. 26

2.Second - cas, vous pensez avoir une dette fiscale 28

+ cas, vous pensez avoir une dette fiscale 27

3.Vous - avez correctement évalué votre dette fiscale. 28

+ avez correctement évalué votre dette fiscale. 27

- 3.Fiscalité - France 28

+ 4.3.Fiscalité + France 27

- 4.Écriture - de fin d'exercice comptable (Belgique) 28

+ 4.4.Écriture + de fin d'exercice comptable (Belgique) 27

- 1.Les - amortissements 29

+ 4.4.1.Les + amortissements 28

- 2.Les - dépenses non admises 29

+ 4.4.2.Les + dépenses non admises 28

- 3.Reclassement - des Charges, Produits et Dettes 30

+ 4.4.3.Reclassement + des Charges, Produits et Dettes 29

- 4.Les - variations de stocks 31

+ 4.4.4.Les + variations de stocks 30

- 5.Compte - de l'exploitant 31

+ 4.4.5.Compte + de l'exploitant 30

- 6.Affectation - du résultat 31

+ 4.4.6.Affectation + du résultat 30

- 5.Salaire - et Compte de gérant 31

-

Tenir - sa comptabilité avec NOALYSS 32

+ 4.5.Salaire + et Compte de gérant 30

+

+ IV.Tenir + sa comptabilité avec NOALYSS 31

1.Principe - de base 33

+ de base 32

- 1.Qu'est - qu'une fiche ? 33

+ 1.1.Qu'est + qu'une fiche ? 32

- 2.Qu'est-ce - le quick code 34

+ 1.2.Qu'est-ce + le quick code 33

- 3.Ajout - ou suppression d'attribut 34

+ 1.3.Ajout + ou suppression d'attribut 33

- 4.Création - d'une catégorie de fiche 35

+ 1.4.Création + d'une catégorie de fiche 34

- 5.Création - d'une fiche 35

+ 1.5.Création + d'une fiche 34

- 1.Le - menu fiche 35

+ 1.5.1.Le + menu fiche 34

- 2.Remarque 36

+ 1.5.2.Remarque 35

- 6.Modification - d'une fiche 36

+ 1.6.Modification + d'une fiche 35

- 7.Attribut - spéciaux : dépenses non admises, pourcentage professionnel...: 36

+ 1.7.Attribut + spéciaux : dépenses non admises, pourcentage professionnel...: 35

- 1.Partie - fiscalement non déductible 36

+ 1.7.1.Partie + fiscalement non déductible 35

- 2.Contrepartie - pour dépense fiscal. non déd. 36

+ 1.7.2.Contrepartie + pour dépense fiscal. non déd. 35

- 3.TVA - non déductible 36

+ 1.7.3.TVA + non déductible 35

- 4.TVA - non déductible récupérable par l'impôt 37

+ 1.7.4.TVA + non déductible récupérable par l'impôt 36

- 5.Dépense - charge du grant (partie privé) 37

+ 1.7.5.Dépense + charge du grant (partie privé) 36

- 6.Contrepartie - pour dépense à charge du gérant 37

+ 1.7.6.Contrepartie + pour dépense à charge du gérant 36

- 7.Prix - de vente 37

+ 1.7.7.Prix + de vente 36

- 8.Prix - d'achat 37

+ 1.7.8.Prix + d'achat 36

- 8.Poste - comptable 37

+ 1.8.Poste + comptable 36

- 9.Plusieurs - postes comptables 37

+ 1.9.Plusieurs + postes comptables 36

- 10.Exemple - de configuration de fiche 38

+ 1.10.Exemple + de configuration de fiche 37

- 2.Comptabilité 39

+ 2.Comptabilité 38

- 1.Les - numéros de Pièces Justificatives 40

+ 2.1.Les + numéros de Pièces Justificatives 39

- 2.Vente - ou Journal des Recettes 40

+ 2.2.Vente + ou Journal des Recettes 39

- 3.Dépense - ou Journal des Achats 41

+ 2.3.Dépense + ou Journal des Achats 40

- 4.Financier + 2.4.Financier ou Journal Financier 41

- 5.Les - rapprochements bancaires 42

+ 2.5.Les + rapprochements bancaires 41

- 6.Journal - des Opérations diverses 42

+ 2.6.Journal + des Opérations diverses 41

- 7.Cas - particuliers 43

+ 2.7.Cas + particuliers 42

3.Schéma - d'écriture 43

+ d'écriture 42

- 1.Facture - de vente 43

+ 3.1.Facture + de vente 42

- 2.Facture - d'achat 44

+ 3.2.Facture + d'achat 43

- 3.Banque 45

+ 3.3.Banque 44

- 1.Encaissements 45

+ 3.3.1.Encaissements 44

- 2.Décaissement 45

+ 3.3.2.Décaissement 44

- 3.Paiement - d'un chèque émis 45

+ 3.3.3.Paiement + d'un chèque émis 44

- 4.Paiement - d'un chèque reçu 46

+ 3.3.4.Paiement + d'un chèque reçu 45

- 5.Virement - entre deux comptes en banque de votre société 46

+ 3.3.5.Virement + entre deux comptes en banque de votre société 45

4.Les - rapports 46

+ rapports 45

- 1.Introduction 46

+ 4.1.Introduction 45

- 2.Création 47

+ 4.2.Création 46

- 1.Syntaxe 47

+ 4.2.1.Syntaxe 46

1.Dans - la colonne formules 47

+ la colonne formules 46

2.Dans - la colonne texte 47

+ la colonne texte 46

- 3.Utilisation - 48

+ 4.3.Utilisation + 47

5.Gestion - de stock 48

+ de stock 47

- 1.Mise - en place 49

+ 5.1.Mise + en place 48

- 2.Premier - cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue 49

+ 5.2.Premier + cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue 48

- 3.Second - cas: uniquement à l'achat 49

+ 5.3.Second + cas: uniquement à l'achat 48

- 4.Plusieurs - fiches pour un même stock 49

+ 5.4.Plusieurs + fiches pour un même stock 48

- 5.Inventaire 50

+ 5.5.Inventaire 49

- 6.Transfert - de stock entre dépôt 50

+ 5.6.Transfert + de stock entre dépôt 49

+

+ 5.7.Création + de dépôt 49

6.Recherche & historique 50

7.Rapprochement - - réconciliation 51

-

- 8.Le - Lettrage 51

-

- 9.Impression 51

-

- 1.Journaux 52

-

- 2.Poste 52

-

- 3.Les - Rapports 53

-

- 4.Balance - des comptes 53

-

- 5.Balance - âgée 53

-

- 6.Bilan 53

-

- 7.Rapprochement 53

-

- 10.Avancé 53

-

- 1.Écritures - définies 54

-

- 2.Plan - Comptable 54

-

- 3.Rapport 54

-

- 4.Écriture - d'ouverture 54

-

- 11.Le - module de gestion 54

-

+ - réconciliation 50

+

+ 7.1.Le + Lettrage 50

+

+ 7.2.Impression 51

+

+ 7.2.1.Journaux 51

+

+ 7.2.2.Poste 51

+

+ 7.2.3.Les + Rapports 52

+

+ 7.2.4.Balance + des comptes 52

+

+ 7.2.5.Balance + âgée 52

+

+ 7.2.6.Bilan 52

+

+ 7.2.7.Rapprochement 52

+

+ 7.3.Avancé 53

+

+ 7.3.1.Écritures + définies 53

+

+ 7.3.2.Plan + Comptable 53

+

+ 7.3.3.Rapport 53

+

+ 7.3.4.Écriture + d'ouverture 53

+

+ V.Le + module de gestion 53

+

1.Menu - : clients 54

-

+ : clients 53

+

2.Menu - Fournisseur 55

-

- 3.Administrateurs 55

-

- 4.contact 55

-

- 5.Administration 55

-

- 6.Banque 55

-

- 7.Prévisions 55

-

- 1.Ajoutez - une prévision 55

-

+ Fournisseur 54

+

+ 3.Administrateurs 54

+

+ 4.contact 54

+

+ 5.Administration 54

+

+ 6.Banque 54

+

+ 7.Prévisions 54

+

+ 7.1.Ajoutez + une prévision 54

+

8.Action - Gestion 55

-

- 12.Le + Gestion 55

+

+ VI.Le module de comptabilité analytique 56

-

- 1.Introduction 56

-

+

+ 1.Introduction 56

+

2.Explication - de la comptabilité analytique 57

-

+ de la comptabilité analytique 57

+

3.Les - clefs de répartition 59

-

+ clefs de répartition 59

+

4.Les - groupes 59

-

+ groupes 59

+

5.Activation - de la comptabilité analytique 59

-

+ de la comptabilité analytique 59

+

6.Plan - analytique 60

-

- 1.Ajout - d'un plan 60

-

- 2.Ajout - de postes 60

-

+ analytique 59

+

+ 6.1.Ajout + d'un plan 59

+

+ 6.2.Ajout + de postes 59

+

7.Opérations - diverses 60

-

- 8.Impression 60

-

- 1.Listing 60

-

- 2.Balance + diverses 60

+

+ 8.Impression 60

+

+ 8.1.Listing 60

+

+ 8.2.Balance simple 60

-

- 3.Balance +

+ 8.3.Balance croisée 60

-

- 4.Tableau 60

-

+

+ 8.4.Tableau 60

+

9.Liaison - avec la comptabilité générale 61

-

Introduction 61

-

- 1.Journal + avec la comptabilité générale 60

+

Introduction 61

+

+ 9.1.Journal de ventes, d'achats et d'opérations diverses 61

-

Développement - de NOALYSS 62

-

- 1.Adaptation - de NOALYSS 63

-

- 1.Bilan - adapté 63

-

- 1.Formules - dans le bilan 63

-

- 2.Développement - de NOALYSS 64

-

- 1.Développement - en MVC 64

-

- 1.Contrôle 64

-

- 2.Vue 64

-

- 3.Modèle 65

-

- 2.La - documentation 65

-

- 3.NOALYSS 66

-

- 1.Fichiers - importants 66

-

- 2.La - partie base de données 66

-

- 1.Méthode - non recommandée 66

-

- 2.Nouvelle - méthode 69

-

- 4.Conclusion 70

-

- 5.API - fournie 70

-

- 1.Class - HtmlInput 70

-

- 3.Les - extensions 70

-

- 1.L'API 70

-

- 2.Installation - de l'extension 70

-

- 3.Explication - des champs
70

-

- 4.Développement - du plugin 71

-

- 1. - Connexion à la base de données 71

-

- 2. - FORM 72

-

- 3.Plugin - plus avancé 72

-

- 4.Remarque - pour le javascript 74

-

- 4.Lien 75

Annexe - 76

+ 62

1.Trucs - et astuces 77

+ et astuces 63

Ouvrir - plusieurs fenêtres 77

+ plusieurs fenêtres 63

Utiliser - le code STOCK pour vos prestations 77

+ le code STOCK pour vos prestations 63

Utiliser - le wiki 77

-

Agrandissement 77

+ le wiki 63

+

Agrandissement 63

Détail - fiche 77

-

Recherche 77

+ fiche 63

+

Recherche 63

Historique - fiche 77

-

Popme-out 77

+ fiche 63

+

Popme-out 63

2.Accès - Direct 78

+ Direct 64

3.Note - de version 81

+ de version 67

+

+ 3.1.Note + de version 6.9.1 67

- 1.Note - de version 6.8.1 81

+ 3.2.Note + de version 6.9 67

- 2.Note - de version 6.8 81

+ 3.3.Note + de version 6.8 67

- 3.Note - de version 6.7.2 Janvier 2014 81

+ 3.4.Note + de version 6.7.2 Janvier 2014 68

- 4.Note - de version 6.7 Novembre 2013 81

+ 3.5.Note + de version 6.7 Novembre 2013 68

- 5.Note - de version 6.6 Juin 2013 82

+ 3.6.Note + de version 6.6 Juin 2013 68

- 6.Note - de version 6.5 (Juillet 2012) 82

+ 3.7.Note + de version 6.5 (Juillet 2012) 68

- 7.Note - de version 6.0 (Décembre 2011) 83

+ 3.8.Note + de version 6.0 (Décembre 2011) 69

- 8.Note - de version 5.6 (mai 2011) 84

+ 3.9.Note + de version 5.6 (mai 2011) 70

- 9.Note - de version 5.5 (1 mars 2011) 84

+ 3.10.Note + de version 5.5 (1 mars 2011) 71

- 10.Note - de version 5.4 (février 2011) 84

+ 3.11.Note + de version 5.4 (février 2011) 71

- 11.Note - de version 5.3 (décembre 2010) 85

+ 3.12.Note + de version 5.3 (décembre 2010) 71

- 12.Note - de version 5.2 (août 2010) 85

+ 3.13.Note + de version 5.2 (août 2010) 72

- 13.Note - de version 5.1 (mai 2010) 86

+ 3.14.Note + de version 5.1 (mai 2010) 73

- 14.Note - de version 5.0 (janvier 2010) 88

+ 3.15.Note + de version 5.0 (janvier 2010) 74

- 15.Note - de version 4.3 (février 2009) 88

+ 3.16.Note + de version 4.3 (février 2009) 75

- 16.Note - de version 4.2 novembre 2008 89

+ 3.17.Note + de version 4.2 novembre 2008 75


@@ -741,7 +785,7 @@ cssed, firefox, PHP, Postgresql, OpenOffice.org, python, doxygen, subversion...) En tant que logiciel libre, il dépend de sa communauté, c'est à dire des personnes l'utilisant. Pour contribuer, cela peut être aussi simple que simplement améliorer ce -manuel, écrire de la documentation, faire des suggestions, aidez les +manuel, écrire de la documentation, faire des suggestions, aider les autres à l'utiliser ou remonter des bugs.



@@ -757,20 +801,20 @@ produit pourrait être tout simplement abandonné.


Merci d'utiliser -NOALYSS, vous verrez que ce programme est très utile et très -efficace. Cependant, beaucoup de personnes ne lisent pas la -documentation et le trouve peu intuitif probablement parce qu'il ne -ressemble pas assez aux programmes qu'ils connaissent déjà. Et qui -ne sont pas toujours les meilleurs en plus.

+NOALYSS, serveur de comptabilité et gestion, vous verrez que ce +programme est très utile et très efficace, il vous permet non +seulement de faire votre comptabilité mais aussi d'héberger celles +d'autres sociétés. Cependant, beaucoup de personnes ne lisent pas +la documentation et le trouve peu intuitif probablement parce qu'il +ne ressemble pas assez aux programmes qu'ils connaissent déjà. Et +qui ne sont pas toujours les meilleurs en plus.


En voulant faire simple, j'ai fait différent. J'espère que vous vous y habituerez ;) De toute façon, vous pouvez nous faire part de vos remarques.

-

-Chapitre -1

-

Installation

+

+ I.Installation



1.Sur @@ -780,53 +824,52 @@ une plateforme libre (Linux...)

et je ne pense pas intéressant de simplement la recopier ici

2.Windows

Il y a un manuel spécifique (manuel_win2.odt)

-

-Chapitre -2

-

Dossier -et utilisateurs

+

+ II.Dossier et utilisateurs



Un dossier reprend toute la comptabilité (et gestion) d'une société, une personne, une ASBL ou une loi 1901.

Un utilisateur est une personne utilisant le -programme.

+serveur .

La première étape est de créer un dossier, qui contiendra toute votre comptabilité et votre gestion.


-

Menu -Administration +

1. +Menu Administration

-

1.Création +

1.1.Création de dossier

Afin de créer un dossier, vous vous rendez simplement dans Administration → Dossier, vous devez être administrateur pour cela, vous choisissez un modèle, la date, le nom -et une description, puis cliquer sur création. Quand vous serez dans +et une description, puis cliquez sur création. Quand vous serez dans la fenêtre d'accueil, le nouveau dossier sera là. Par défaut, seuls les administrateurs y ont accès, vous devez aller dans Sécurité

-

2.Création +

1.2.Création de modèle

Vous choisissez le dossier qui deviendra un modèle, que vous pourrez utiliser pour créer un nouveau dossier. Pendant la phase de création du modèle, on enlèvera de celui-ci -toutes les opérations comptable. Les autres éléments (fiches, -document) ne seront effacés que si c'est demandé. Vous pouvez créer -facilement vos propres modèles. Il suffit d'ajouter un modèle, de -choisir le dossier qui en sera la base et de valider, tout sera -nettoyé sauf le plan comptable, les fiches...

-

3.Création +toutes les opérations comptables. Les autres éléments (fiches, +documents) ne seront effacés que si c'est demandé. Vous pouvez +créer facilement vos propres modèles. Il suffit d'ajouter un +modèle, de choisir le dossier qui en sera la base et de valider, +tout sera nettoyé sauf le plan comptable, les fiches...

+

1.3.Création d'utilisateur

Quand vous créez un utilisateur, soit vous en faites un administrateur et donc il aura accès à tous. Soit vous -spécifiez les droits par dossier. Les droits possibles sont normal -ou rien là. Si vous lui donnez Normal alors vous devrez vous -connecter sur ce dossier afin de spécifier ce qu'il peut faire et -voir, par défaut, il n'a accès à rien. Il faut en premier lieu lui -donner un profil.

+spécifiez les droits par dossier. Les droits possibles sont : +normal ou rien. +

+

Si vous lui donnez « Normal » alors +vous devrez vous connecter sur ce dossier afin de spécifier ce qu'il +peut faire et voir, par défaut, il n'a accès à rien. Il faut en +premier lieu lui donner un profil.

Les utilisateurs peuvent être soit :

Des administrateurs, ils ont alors tous les droits sur tous les dossiers

@@ -835,13 +878,13 @@ qu'on leur a accordé dans les dossiers auxquels ils peuvent accéder avec le profil donné et les privilèges accordés

Si un utilisateur normal n'a accès qu'à un seul dossier, lorsqu'il se connecte il arrive directement sur ce dossier.

-

4.Backup

+

1.4.Backup

Dans les menus Dossier et Modèle, il y a un bouton backup. En cliquant dessus, un fichier de backup sera généré et envoyé. Vous n'aurez qu'à le sauver sur votre disque. Pour restaurer, allez simplement dans le menu Administration → restaure, complétez les informations et chargez le fichier.

-

5.Restaure

+

1.5.Restaure

Vous pouvez aussi restaurer un fichier sauvegardé, ce menu sert aussi pour installer un nouveau modèle que vous avez téléchargé depuis le site.

@@ -861,14 +904,25 @@ documents

Avant de vraiment tenir votre comptabilité et de gérer votre entreprise avec NOALYSS, il faut absolument paramétrer correctement.

-

6.Audit

+


+

+

1.6.Mise +à jour

+

Vous permet de mettre à jour tous vos dossiers, +ce menu est utile après l'importation de dossiers d'une autre +version

+

1.7.Audit

Ce menu vous permet de voir qui s'est connecté et qui a essayé sans succès. Afin d'éviter qu'un intrus efface ses traces, la seule façon d'effacer est de le faire en commande en ligne.

-

Configuration +

1.8.Information +Système

+

Informations importantes à propos de votre +installation.

+

2.Configuration du dossier

-

1.Société

+

2.1.Société


Ici vous indiquez les @@ -878,7 +932,7 @@ les factures, les notes de frais, les lettres de rappel, les bilans...

Il y a deux paramètres très importants :

-

1.Comptabilité +

2.1.1.Comptabilité analytique : valeur possible

Les valeurs possibles sont

@@ -886,14 +940,14 @@ analytique : valeur possible

  1. Aucune, par défaut

    -

  2. Optionnel, c'est - à dire qu'il n'est pas obligatoire de donner les informations pour - la comptabilité analytiques

    +

  3. Optionnelle, + c'est à dire qu'il n'est pas obligatoire de donner les + informations pour la comptabilité analytique

  4. Obligatoire : il est obligatoire d'indiquer le plan analytique et le compte utilisé

-

2.Mode +

2.1.2.Mode Strict

Les valeurs possibles sont :

    @@ -904,50 +958,50 @@ Strict opération enregistrée, de plus il ne vous sera pas possible d'effacer une opération.

-

3.Assujetti +

2.1.3.Assujetti à la TVA

Si vous indiquez non, la TVA ne sera ni affichée ni calculée,

-

4.Suggérer +

2.1.4.Suggérer le numéro de pièce justificative

Si sur oui,alors le programme vous suggère le numéro de la pièce lors de l'encodage des recettes, achat, opérations financières ou diverses

-

5.Suggérer +

2.1.5.Suggérer la date

Donne la date de la dernière opération du journal (conseillé)

-

6.Afficher +

2.1.6.Afficher la période comptable pour éviter les erreurs de date

Si oui , affichage d'une liste de période pour introduire l'opération dans la bonne période.

-

7.Changer +

2.1.7.Changer le libellé des détails

Permet de changer le libellé des lignes de détails.

-

8.Utilisez +

2.1.8.Utilisez des comptes alphanumériques

Les postes comptables calculés dans les fiches sont soit le poste comptable plus le nom si ici vous indiquez oui, soit un poste comptable numérique.

-

9.Changer +

2.1.9.Changer le libellé des détails

Permet de changer ou non le détail des opérations

-

10.Utilisation +

2.1.10.Utilisation des stocks

Si à oui, alors à la fin d'une opérations de vente ou d'un achat on vous demandera dans quel dépôt enregistrer le mouvement de stock, à la condition que la fiche aie un attribut « Gestion de stock »

-

2.Période

+

2.2.Période

C'est l'endroit ou les périodes sont créées, ou fermées. Il faut toujours fermer les périodes en particulier après les déclarations TVA, afin d'éviter que les montants déjà déclarés ne correspondent plus, plus personne ne doit pouvoir encoder dans ces périodes-là. Les -périodes peuvent être soit fermées par journal soit pour tout les +périodes peuvent être soit fermées par journal soit pour tous les journaux (= mode global). Les périodes peuvent être réouvertes soit par journal soit de manière globale.


@@ -957,9 +1011,9 @@ soit par journal soit de manière globale.

faut veiller si vous modifiez les dates de début et de fin d'une période de ne pas déborder sur une autre période, sinon les modifications ne seront pas sauvées.

-

3.Divers

+

2.3.Divers

- 1.Moyens de paiement

+ 2.3.1.Moyens de paiement

Avant de pouvoir utiliser l'option « Payé par » dans les journaux d'achat et de vente, vous devez paramétrer dans quel journal le paiement sera enregistré et surtout @@ -985,7 +1039,7 @@ devrez aussi utiliser les rapprochements bancaires. De plus, si un mode de paiement est proposé lors d'une vente ou d'un achat, vous pourrez indiquer l'acompte déjà payé, l'opération financière générée sera alors le total de l'opération moins l'acompte.

-

2.TVA

+

2.3.2.TVA


Dans cette page-ci,vous @@ -1010,13 +1064,15 @@ sur les intracomm ou encore les « Article 44 » de la TVA Belge. Dans ce cas, la TVA sera automatiquement calculée mais ne sera pas incluse dans le montant TVAC,Ceci afin que ce montant TVAC soit correct et qu'il soit possible de retrouver facilement les -montants de TVA non payés. Ils sont cependant visibles à différents -endroits tel que les impressions par journaux achat ou vente, en mode -détail ou simple, ainsi que dans les détails des opérations ou les -écritures comptables.

+montants de TVA non payés. +

+

Ils sont cependant +visibles à différents endroits tel que les impressions par journaux +achat ou vente, en mode détail ou simple, ainsi que dans les détails +des opérations ou les écritures comptables.


-

3.Poste +

2.3.3.Poste Comptable


@@ -1029,40 +1085,40 @@ en banque. Ils peuvent être vu comme des comptes centralisateurs.


BANQUE Poste comptable -de base pour les banques 550 +de base pour les banques 550

-

CAISSE Poste +

CAISSE Poste comptable de base pour la caisse 57

COMPTE_COURANT Poste -comptable de base pour le compte courant 56 +comptable de base pour le compte courant 56

COMPTE_TVA TVA à -payer 451 +payer 451

CUSTOMER Poste comptable de base pour les clients 400

DEP_PRIV Dépense a -charge du gérant1 4890 +charge du gérant1 4890

-DNA Dépense non déductible 1 6740 +DNA Dépense non déductible 1 6740

SUPPLIER Poste par -défaut pour les fournisseurs 440 +défaut pour les fournisseurs 440

TVA_DED_IMPOT TVA -déductible par l'impôt 1 6190 +déductible par l'impôt 1 6190

TVA_DNA TVA non -déductibles 1 6740 +déductibles 1 6740

VENTE Poste comptable de base pour les ventes 70

VIREMENT_INTERNE Poste -Comptable pour les virements internes 58

+Comptable pour les virements internes 58


@@ -1074,7 +1130,7 @@ non déductibles, cependant cela n'affectera pas la TVA si vous en avez indiqué une


-

4.Catégorie +

2.3.4.Catégorie de fiche

Quand vous en créez une nouvelle catégorie de fiche, ou vous demande sur quel modèle @@ -1092,7 +1148,7 @@ sûr de ce que vous faites.

a pas d'interface afin d'ajouter de nouveau modèles de fiches.


-

5.Catégorie +

2.3.5.Catégorie de document

Vous permet d'effacer @@ -1104,7 +1160,7 @@ d'ajouter des documents mais uniquement si le nom est unique.


- 4.Sécurité + 2.4.Sécurité

AC=CFGSEC

Dans chaque dossier, @@ -1114,20 +1170,17 @@ Avoir accès en ajout à un journal de vente permet automatiquement de générer des factures et de les imprimer.

Lors de la création d'un utilisateur de type normal, cet utilisateur n'a aucun droit sur le dossier, si il est de -type administrateur ou local administrateur de ce dossier, il aura -tous les droits. En revanche, si l'utilisateur est un utilisateur -normale, il faudra explicitement lui donner les droits, les -utilisateurs avec le statut 'Seulement extension' n'aura accès -qu'aux extensions auquel il a accès et à rien d'autre

+type administrateur de ce dossier, il aura tous les droits. En +revanche, si l'utilisateur est un utilisateur normal, il faudra +explicitement lui donner les droits.

1.Les journaux
-

Choisissez ici les journaux pour -lesquels l'utilisateur aura le droit de lecture, d'écriture ou -aucun. Si un utilisateur a un « Aucun accès » pour un -journal, il ne pourra jamais en consulter les données, ni par -impressions ni par le module recherche. De même un utilisateur avec -un « Uniquement extensions » ne pourra utiliser que les -extensions.

+

Choisissez les journaux pour lesquels +l'utilisateur aura le droit de lecture, d'écriture ou aucun. Si un +utilisateur a un « Aucun accès » pour un journal, il ne +pourra jamais en consulter les données, ni par impressions ni par le +module recherche. +

2.Les actions



@@ -1162,7 +1215,7 @@ avait grâce aux journaux ou le mode



-

5.Document- +

2.5.Document- génération de document

NOALYSS vous permet de gérer tous les documents que vous souhaitez, ou presque. Afin de @@ -1388,13 +1441,13 @@ fait sa catégorie modèle que vous devrez charger

Affectation : Vente : uniquement les journaux de vente

-

Achat : uniquement les -journaux d'achat

-

Gestion accessible +

Achat : uniquement +les journaux d'achat

+

Gestion accessible uniquement dans gestion → suivi

- 6.Journaux

+ 2.6.Journaux

La première chose à faire quand on crée un journal est de le paramétrer correctement.


@@ -1413,7 +1466,7 @@ le numéro, et le numéro qui s'incrémentera à chaque opération dans ce journal.


-

1.Les +

2.6.1.Les options :


-

7.Sécurité +

2.7.Sécurité

NOALYSS a sa propre sécurité, cependant si vous @@ -1472,25 +1525,25 @@ d'abord avoir les droits administrateur et créer l'utilisateur. A ce moment-là, il n'a accès à rien du tout. Il faut ensuite se connecter à un dossier sur lequel vous avez des droits administrateur et l'ajouter, par défaut il ne peut rien faire. A -vous de spécifier ce à quoi il peut accéder et son droits par +vous de spécifier ce à quoi il peut accéder et ses droits par défaut (les journaux, son profil et certaines actions). De cette façon, un utilisateur (sauf avec des droits administrateur) ne peut pas accéder aux nouveaux dossiers. Chaque accès doit être donné explicitement.



-

1.Profil +

2.7.1.Profil CFGPRO

Accès Direct : CFGPRO

Un profil est un ensemble d'éléments accessibles à l'utilisateur, les éléments ne se trouvant pas dans ce profile ne sont pas accessibles à l'utilisateur. Ces éléments sont des -modules, des menus, des sous-menus, des impressions ou des plugins. -

+modules, des menus, des sous-menus, des impressions ou des +extensions.

C'est dans ce menu, que l'on fixe les dépôts pour les stocks et les profils d' « Action – Gestion » auquels l'utilisateur peut accèder

-

2.Menu +

2.7.2.Menu CFGMENU

Accès Direct : CFGMENU

Les menus sont constitués d'éléments qui @@ -1504,23 +1557,20 @@ peuvent être regroupés en

Des éléments peuvent être ajoutés, déplacés ou enlevés. Ce qui permet de pouvoir complètement configurer NOALYSS en fonction de l'utilisateur.

-

3.Menu +

2.7.3.Menu CFGDEFMENU

Accès Direc CFGDEFMENU

Ce menu permet de configurer les menus appelables depuis d'autres endroits, exemple : dans actions-suivi, le menu appelé quand on transforme en facture

-

4.Sécurité

+

2.7.4.Sécurité

Accès Direct : CFGSEC

Dans ce menu, vous -pourrez donner les journaux auquels l'utilisateur peut ou non -accèder, en écriture ou en lecture seulement, ainsi que certaines +pourrez donner les journaux auxquels l'utilisateur peut ou non +accéder, en écriture ou en lecture seulement, ainsi que certaines actions.

-

-Chapitre -4

-

La -Comptabilité, la gestion

+

+ III.La Comptabilité, la gestion

1.Définition des termes

@@ -1557,7 +1607,7 @@ afin de simplifier, chaque type d'opération a un poste comptable.

« 5500 » représente les comptes bancaires, « 600 » les achats de fournitures... Ces postes comptables ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Ils sont regroupés dans un plan -comptable. En général, le plan comptable se subdivise en 7 grandes +comptable. En général, le plan comptable se subdivise en 8 grandes familles :

0. Garanties, comptes @@ -1639,7 +1689,7 @@ La limite est floue et discutable.

3.Mémento de comptabilité

-

1.Introduction

+

3.1.Introduction

Ce mémento sera vraiment très bref; si vous voulez en savoir plus, vous serez obligé d'aller chercher les livres adéquats. @@ -1654,7 +1704,7 @@ du site de NOALYSS vous trouverez des liens qui devraient vous aider à commencer cette matière.


-

2.Le +

3.2.Le Bilan

L'un des objectifs de la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui donnera une @@ -1670,7 +1720,7 @@ aient le même total. Ce qui est normal puisque toute opération comprend une opération de débit - crédit.


-

3.Les +

3.3.Les comptes actifs / passifs

Il existe une première catégorie de comptes (classes 1 à 5) qui @@ -1771,11 +1821,11 @@ matériel que vous possédez. Ce sont les ressources.

sont les dettes, les emprunts,.... Ce sont les emplois.


-

4.Les +

3.4.Les comptes de résultats

Il y a deux sortes de compte de résultat, les classes 6 et 7.

-

1.Les +

3.4.1.Les charges

Les charges (classe 6) représentent toutes les dépenses de votre entreprise: loyer, @@ -1805,7 +1855,7 @@ compte en banque diminue.

Voir les explications de la section ``comptes actif/passif'', tandis que la reconnaissance de dette se fera dans un journal d'achats.

-

2.Les +

3.4.2.Les produits

C'est très simple, les produits sont tout simplement ce que vous vendez, gagnez comme @@ -1818,7 +1868,7 @@ créances, devrait se faire avec les comptes de banques et de débiteurs. Cependant, il arrive souvent que l'on ne passe pas par des comptes débiteurs mais directement en faisant banque à produits... Ce qui devrait être évité.

-

3.Les +

3.4.3.Les pièces justificatives

Toutes les pièces justificatives (extraits de compte en banque, factures, ...) doivent @@ -1866,7 +1916,7 @@ fiscales non déductibles de votre bénéfice, par exemple : versement anticipé d'impôt, paiement de l'impôt, dépense non admise (partie non déductible de certains frais (voiture, restaurant...)).

-

1.Déclaration +

4.1.1.Déclaration TVA

Pour faire votre déclaration TVA, vous pouvez utiliser les balances des comptes, les @@ -1901,7 +1951,7 @@ utiliser le rapport "Rapport avancé", pensez à l'adapter à vos besoins et charger le formulaire sur le wiki.


-

2.Opérations +

4.1.2.Opérations comptables pour la TVA

Les écritures comptables : en Belgique, chaque trimestre vous devez payer un @@ -2181,17 +2231,6 @@ recevoir » est donc à zéro pour la période concernée.


-

-Directive -européenne -

-

-Attention -à partir de 2014 la TVA n'est due qu'à la date de paiement -

-

-
-



@@ -2272,7 +2311,7 @@ compte 4519 quand vous paierez ou 4118 quand vous paierez avec un compte en banque.


-

3.Déclaration +

4.1.3.Déclaration Assujetti TVA

Vous pouvez directement faire votre déclaration assujetti. Pour cela, utilisez l'extension @@ -2280,9 +2319,9 @@ pour la TVA. Ne seront prises en compte que les fiches de type client et dont le numéro de TVA n'est pas vide.


-

2.Fiscalité +

4.2.Fiscalité Belgique : Impôts

-

1.Pendant +

4.2.1.Pendant l'exercice

Pendant toute l'année, vous payez probablement des versements anticipés d'impôts. Dans @@ -2299,7 +2338,7 @@ précomptes dus ou versés

anticipés d'impôt ne sont pas des charges déductibles.


-

2.Fin +

4.2.2.Fin d'exercice

A la fin de l'exercice, vous devez estimer l'impôt. Soit vous pensez que vous aurez à @@ -2327,7 +2366,7 @@ estimées

fiscales estimées


-

3.L'année +

4.2.3.L'année suivante

L'année suivante, vous recevez votre extrait de rôle. Suivant que vous ayez prévu d'avoir @@ -2463,19 +2502,19 @@ taxes à payer

4520 Impôt et taxes à payer

à 5500 Banque

-

3.Fiscalité +

4.3.Fiscalité France

Une documentation se trouve dans le forum Législation Française


-

4.Écriture +

4.4.Écriture de fin d'exercice comptable (Belgique)

Chaque année est composée de 13 périodes, les 12 premières font exactement un mois mais la 13ième est toujours sur un seul jour : le 31 décembre. C'est cette période qui sera la période de clôture de l'année -comptable. Une autre façon de faire serait de créér un journal qui +comptable. Une autre façon de faire serait de créer un journal qui ne serait utilisé que pour les écritures de fin et de début d'année.


@@ -2490,7 +2529,7 @@ aucun autre.

Ensuite, imprimez une balance des comptes de l'année écoulée. Cela fait, le reste est assez facile.

-

1.Les +

4.4.1.Les amortissements

Dans la comptabilité belge, vous trouverez ce qu'il y a à amortir dans le poste @@ -2518,8 +2557,8 @@ amortissement doit avoir un plan d'amortissement, c'est-à-dire un document qui décrit ce qui est amorti, indique la valeur d'acquisition et quelle somme sera amortie sur quelle année. Le document est de format libre, le mieux est d'utiliser une feuille du -tableur d'OpenOffice.org pour résumer tout ce qui doit être amorti. -Ce document est appelé tableau d'amortissement. +tableur d'OpenOffice.org (libreOffice.org) pour résumer tout ce qui +doit être amorti. Ce document est appelé tableau d'amortissement.

les @@ -2561,13 +2600,13 @@ euros

ce plugin est sur http://wiki.NOALYSS.eu


-

2.Les +

4.4.2.Les dépenses non admises

Dans la fiscalité belge, il s'agit entre autres d'un pourcentage des frais de voiture (taxes de roulage, car wash...), des frais de restaurants, des -versements anticipés d'impôt et des paiements des impôts d'années -antérieures. +versements anticipés d'impôt(100%) et des paiements des impôts +d'années antérieures.

Vous devez donc utiliser le compte « 67xxx » pour diminuer les charges de @@ -2768,7 +2807,7 @@ Conseillé

Créer des comptes pour chaque dépenses non admises et donner les postes comptables en contrepartie, ainsi la ventilation des dépenses non admises sera plus facile à faire pour la déclaration d'impôt.

-

3.Reclassement +

4.4.3.Reclassement des Charges, Produits et Dettes

Il faut tout d'abord retrouver tous les fournisseurs non payés au 31 décembre et @@ -2782,7 +2821,7 @@ aborder la régularisation des comptes de charges et des produits


-

4.Les +

4.4.4.Les variations de stocks

En fin d'année, il faut faire l'inventaire du stock. Soit on a plus de marchandises que @@ -2791,7 +2830,7 @@ réduction de charge (340 à 6094), soit on aura moins de marchandises que prévu, dans ce cas il y aura une augmentation des charges (6094 à 340).

-

5.Compte +

4.4.5.Compte de l'exploitant

Certaines dépenses ont été payées par le gérant ou l'administrateur en liquide. Donc ces @@ -2800,7 +2839,7 @@ La seule façon de faire est d'utiliser les comptes 4890 dans le cas d'une dette envers le gérant ou 4160 dans le cas d'une créance sur le gérant. Il faut donc solder ces comptes et constater la dette ou la créance.

-

6.Affectation +

4.4.6.Affectation du résultat

La dernière étape avant le bilan : affecter le résultat de l'exercice, que ce soit un @@ -2808,7 +2847,7 @@ bénéfice ou une perte. Vous pouvez utiliser l'impression -> bilan pour vérifier, il ne peut pas y avoir de différences entre le total du passif et le total de l'actif. S'il y en a une, elle correspond souvent à une perte ou un bénéfice.

-

5.Salaire +

4.5.Salaire et Compte de gérant

Le gérant utilisera les comptes 4890 et 4160 pour gérer l'argent qu'il prélève ou @@ -2823,10 +2862,9 @@ Administrateur / employé »


-Chapitre -3 +

-

Tenir +

IV.Tenir sa comptabilité avec NOALYSS



@@ -2838,7 +2876,7 @@ de base faut absolument comprendre le système de fiche de NOALYSS, sinon les explications qui suivent seront obscures. Les fiches sont la base même de NOALYSS.

-

1.Qu'est +

1.1.Qu'est qu'une fiche ?

Pour vous l'expliquer @@ -2982,7 +3020,7 @@ sera le poste de base plus le nom de la fiche.


-

2.Qu'est-ce +

1.2.Qu'est-ce le quick code

Le quick code a été introduit afin de pouvoir encoder plus rapidement, c'est une suite de @@ -2990,7 +3028,7 @@ lettre identifiant de manière unique une fiche. Par exemple: TEL pour la fiche de téléphone, RESTO pour la fiche restaurant... Le quick code est tout à fait libre.

-

3.Ajout +

1.3.Ajout ou suppression d'attribut

Il est possible d'ajouter des attributs et aussi d'en enlever mais seuls les @@ -3043,8 +3081,17 @@ vos adhérents.

  • Zone de texte plusieurs lignes de texte

    + +

    -

    4.Création +

    1.4.Création d'une catégorie de fiche

    Les catégories de fiches sont en fait le rassemblement de fiches; par exemple, les @@ -3075,7 +3122,7 @@ classe de base "Autre" permet de créer des fiches sur mesure, par exemple: liste des employés, d'adhérents...Bien qu'en fait, les adhérents, les gérants peuvent utilisés des fiches clients ou fournisseurs mais avec un autre poste comptable de base.

    -

    5.Création +

    1.5.Création d'une fiche

    Vous pouvez créer les fiches de 4 manières :

      @@ -3085,7 +3132,7 @@ d'une fiche

    • Avec le plugin importation de fiches

    • Dans le menu CARD.

    -

    1.Le +

    1.5.1.Le menu fiche

    AD CARD

    @@ -3121,7 +3168,7 @@ Une fois par mois, M. DURAND dans CARD exporte ces fiches (résumé) en format CSV et dans son tableur il peut facilement voir quels sont les adhérents dont la cotisation est arrivée à échéance

    -

    2.Remarque

    +

    1.5.2.Remarque

    Vous n'êtes pas obligé de créer une fiche pour tout, par exemple pour les restaurants, vous pouvez encoder une seule et unique fiche appelée @@ -3129,7 +3176,7 @@ restaurants, vous pouvez encoder une seule et unique fiche appelée restaurant.


    -

    6.Modification +

    1.6.Modification d'une fiche

    Pour modifier une fiche, on peut le faire comme pour les créations de fiches, mais @@ -3149,11 +3196,11 @@ modifier la fiche (la sécurité pourrait vous en empêcher).

    Modifier le nom d'une fiche ne modifiera pas son nom dans le Plan Comptable.

    -

    7.Attribut +

    1.7.Attribut spéciaux : dépenses non admises, pourcentage professionnel...:

    Ces attributs sont utilisés quand vous entrez une opération de dépense dans le journal d'Achat (ACH)

    -

    1.Partie +

    1.7.1.Partie fiscalement non déductible

    Entre 0 & 100 @@ -3165,13 +3212,13 @@ dans CFGACC ou celui indiqué comme contrepartie


    -

    2.Contrepartie +

    1.7.2.Contrepartie pour dépense fiscal. non déd.

    Poste comptable pour les dépenses non déductibles d'une fiche


    -

    3.TVA +

    1.7.3.TVA non déductible

    Contrepartie pour TVA non Ded. . Poste comptable pour les TVA non déductibles.

    @@ -3182,7 +3229,7 @@ partie professionnel donc si vous utilisez « dépense à charge du gérant » vous aurez aussi besoin de cet attribut


    -

    4.TVA +

    1.7.4.TVA non déductible récupérable par l'impôt

    Contrepartie @@ -3190,7 +3237,7 @@ pour TVA récup par impot Poste comptable pour les TVA non déductible récupérable par l'impôt


    -

    5.Dépense +

    1.7.5.Dépense charge du grant (partie privé)

    pourcentage @@ -3211,7 +3258,7 @@ le compte du gérant dans la contrepartie pour TVA non déductible


    -

    6.Contrepartie +

    1.7.6.Contrepartie pour dépense à charge du gérant

    Poste @@ -3219,14 +3266,14 @@ comptable pour les dépenses à charge du grant (partie privé)


    -

    7.Prix +

    1.7.7.Prix de vente

    le prix qui sera utilisé pour compléter une opération dans un journal de recette (vente)


    -

    8.Prix +

    1.7.8.Prix d'achat

    le @@ -3234,7 +3281,7 @@ prix qui sera utilisé pour compléter une opération dans un journal de dépense (achat)


    -

    8.Poste +

    1.8.Poste comptable

    Dans le cas où vous changez le poste comptable d'une fiche, il n'y a pas d'adaptation des journaux. Cette adaptation @@ -3252,7 +3299,7 @@ comptable alphanumérique ».

    poste comptable, donc dans la catégorie cochez la case «Chaque fiche aura automatiquement son propre poste comptable : »

    - 9.Plusieurs postes comptables

    + 1.9.Plusieurs postes comptables

    Il est possible qu'une même fiche ait deux postes comptables, par exemple, une fiche pour un client ET un fournisseur ou des marchandises qu'on vend et achète; dans ce cas-là, il est @@ -3420,7 +3467,7 @@ cas de note de crédit ou de reprise de marchandises


    -

    10.Exemple +

    1.10.Exemple de configuration de fiche

    @@ -3602,7 +3649,7 @@ numéro interne d'une opération, on obtient :

    dans cette fenêtre, en cliquant sur un poste comptable ou le quick code d'une fiche, on obtient son historique, ainsi que la balance progressive

    -

    1.Les +

    2.1.Les numéros de Pièces Justificatives

    Avant d'encoder vos premières opérations, il est utile de parler des pièces @@ -3629,7 +3676,7 @@ ACH100, vous forcez à PREDEF, pour la prochaine opération, il sera à nouveau proposé ACH100.


    -

    2.Vente +

    2.2.Vente ou Journal des Recettes


    @@ -3697,7 +3744,7 @@ Si vous voulez générer en même temps, une facture et un bordereau de livraison, il suffit de mettre dans le même modèle de document, le modèle pour la facture et celui pour le bordereau de livraison. Le document généré contiendra donc la facture et le bordereau

    -

    3.Dépense +

    2.3.Dépense ou Journal des Achats


    @@ -3732,8 +3779,8 @@ correctement « Payé par »  va générer une seconde écriture dans le journal que vous avez paramétré et avec le compte donné. Les opérations seront automatiquement rapprochées. Cette seconde -écriture se fera dans le journal choisi mais aura un montant -dimininué de l'acompte.

    +écriture se fera dans le journal choisi mais aura un montant diminué +de l'acompte.



    @@ -3741,7 +3788,7 @@ dimininué de l'acompte.

    Si vous encodez tous vos souches TVA pour vos restaurant en une fois, vous pouvez générer un document récapitulatif auquel vous attacherez vos souches.

    -

    4.Financier +

    2.4.Financier ou Journal Financier

    Uniquement pour gérer les comptes en banque, Visa, bref tout ce qui est financier (pas les @@ -3778,12 +3825,12 @@ soldes des comptes, vous verrez trois colonnes :

    considérant que les opérations qui n'ont pas un numéro d'extrait de compte ou de relevé bancaire

    -

    5.Les +

    2.5.Les rapprochements bancaires


    Les rapprochements -bancaire vous permettent de donner un numéro d'extrait de compte à +bancaires vous permettent de donner un numéro d'extrait de compte à des opérations qui n'en ont pas, parce qu'elles ont été générées automatiquement lors d'une vente ou d'un achat.

    Si vous utilisez ce @@ -3805,13 +3852,13 @@ leur relevé bancaire pour encoder et rapprocher manuellement. Cette méthode malheureusement est plus laborieuse que simplement donner le mode de paiement et faire le rapprochement par la suite, mais elle a l'avantage de limiter les erreurs. Le plus simple est d'importer vos -relevés de banque avec le plugin « import banque »

    +relevés de banque avec l'extension « import banque »

    Le fait d'effacer une opération pour laquelle il y a eu une génération automatique de la méthode de paiement, n'efface pas l'opération de paiement

    -

    6.Journal +

    2.6.Journal des Opérations diverses

    Il reprend toutes les opérations qui ne sont pas comprises dans les autres journaux. Ce @@ -3842,7 +3889,7 @@ différents comptes par un espace.


    -

    7.Cas +

    2.7.Cas particuliers

    Les cartes de crédit : la Visa = changement de créancier : Visa paie le fournisseur, vous @@ -3919,7 +3966,7 @@ ou pour faire des remises, des notes de crédit...


    -

    1.Facture +

    3.1.Facture de vente


    @@ -4054,7 +4101,7 @@ et rapprochée à la première

    fournisseur par chèque ou par visa, il est préférable d'utiliser un mode de paiement, sinon vous devrez encoder cette opération dans un journal d'opération diverses.

    -

    2.Facture +

    3.2.Facture d'achat


    @@ -4232,12 +4279,12 @@ journal que celui de la banque, lors de l'encaissement ou le décaissement du chèque, il faudra passer les opérations dans le journal financier du compte en banque concerné, l'autre méthode consiste à imputer directement sur le compte en banque

    -

    3.Banque

    +

    3.3.Banque

    Les journaux financier n'utilise qu'une seule fiche banque, qui est normalement le compte en banque sur lequel on impute les montants

    -

    1.Encaissements

    +

    3.3.1.Encaissements



    @@ -4280,7 +4327,7 @@ normalement le compte en banque sur lequel on impute les montants<


    -

    2.Décaissement

    +

    3.3.2.Décaissement


    @@ -4323,7 +4370,7 @@ normalement le compte en banque sur lequel on impute les montants<


    -

    3.Paiement +

    3.3.3.Paiement d'un chèque émis

    Il faut tout d'abord créer une fiche pour les chèques émis (poste comptable en Belgique @@ -4370,7 +4417,7 @@ chèque que vous avez émis


    -

    4.Paiement +

    3.3.4.Paiement d'un chèque reçu

    Il faut tout d'abord créer une fiche pour les chèques reçu.(poste comptable en Belgique @@ -4417,7 +4464,7 @@ paiement d'un chèque que vous avez déposé


    -

    5.Virement +

    3.3.5.Virement entre deux comptes en banque de votre société


    @@ -4518,7 +4565,7 @@ compte en banque est la fiche de la carte visa, la fiche des chèque reçu ou la fiche des chèque émis

    4.Les rapports

    -

    1.Introduction

    +

    4.1.Introduction

    Les rapports servent à créer une vue de votre situation comptable. Par exemple, le total des ventes, le total encore à payer, la différence entre les @@ -4530,7 +4577,7 @@ déclarations de TVA belges et françaises.


    -

    2.Création

    +

    4.2.Création

    Les rapports permettent d'utiliser des formules (mod,round,*,-) sur des soldes de comptes. Vous pouvez en afficher un dans l'accueil en le paramétrant dans vos @@ -4542,7 +4589,7 @@ rapport, n'est fourni par défaut, vous devez les ajouter vous-même. Pour cela, soit vous regardez dans le répertoire « contrib/rapport » soit vous allez sur le site de NOALYSS.

    -

    1.Syntaxe

    +

    4.2.1.Syntaxe

    Quelques règles :


    @@ -4631,7 +4678,7 @@ numérique entre crochet avec ou sans la lettre T

    Sera remplacé par le libellé du poste comptable en minuscule


    -

    3.Utilisation +

    4.3.Utilisation

    Les rapports peuvent soit servir dans le menu d'accueil, soit pour impression. Dans @@ -4722,7 +4769,7 @@ d'heures ou de déplacements vous avez facturés, ou la quantité de papier, cartouches d'encre,... qui ont été achetées..


    -

    1.Mise +

    5.1.Mise en place

    Dans COMPANY, activer l'option « Utilisation des stocks ».

    @@ -4748,7 +4795,7 @@ des fiches utilisés pour la vente ou l'achat.


    -

    2.Premier +

    5.2.Premier cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue


    @@ -4787,7 +4834,7 @@ suivre les stocks des vente, vous pourriez dire qu'une bouteille à l'achat vaut 5 unités, et à la vente une seule.


    -

    3.Second +

    5.3.Second cas: uniquement à l'achat


    @@ -4811,7 +4858,7 @@ vendue.

    maintenant de changer manuellement.


    -

    4.Plusieurs +

    5.4.Plusieurs fiches pour un même stock


    @@ -4828,7 +4875,7 @@ vous plaira.

    Dans ce cas, il suffit d'utiliser le même code de gestion pour toutes ces fiches, automatiquement elles seront rassemblées dans la gestion de stock.

    -

    5.Inventaire

    +

    5.5.Inventaire

    N'oubliez pas qu'en fin d'année, on fait l'inventaire et on compare le stock du début de l'année avec celui de la fin d'année, et cela donne lieu à une @@ -4868,7 +4915,7 @@ nouvelle année.


    -

    6.Transfert +

    5.6.Transfert de stock entre dépôt

    L'étape qu'il faudra de toute façon faire, est de diminuer un dépôt et en augmenter un @@ -4898,6 +4945,13 @@ le bordereau, il créera donc une nouvelle action réception, et indiquera le document de Pierre comme « action concernée », Paul va dans STOCK_INV encoder une augmentation du stock pour les marchandises transférées dans son dépôt l'Annexe.

    +

    5.7.Création +de dépôt

    +

    Vous pouvez créer autant de dépôt que vous +voulez, après la création d'un dépôt il n'est pas encore +disponible pour tout le monde , il faut d'abord le permettre . Pour +cela , il faut aller dans CFGPRO , sélectionner le profil qui peut y +accèder et changer dans l'onglet « Dépôts ».

    6.Recherche & historique

    Ce menu permet de @@ -4921,6 +4975,9 @@ numéro de pièce ou la description.

    La sécurité s'applique dans les recherches, il n'est pas possible de voir les opérations des journaux auxquels vous n'avez pas accès.

    +

    +


    +

    7.Rapprochement - réconciliation

    Vous pouvez lier des @@ -4951,8 +5008,8 @@ essayez de rapprocher une opération avec elle-même, il ne se passera rien.


    -

    8.Le -Lettrage

    +

    7.1.Le +Lettrage

    En plus du rapprochement qui vous permet de faire correspondre plusieurs opérations ensemble, vous disposez aussi du lettrage. Le lettrage @@ -4988,7 +5045,7 @@ dans le montant de la déclaration. Attention dans le cas où vous supprimez ou modifiez une opération, le lettrage sera lui aussi effacé

    -

    9.Impression

    +

    7.2.Impression


    Ce menu permet de @@ -5001,7 +5058,7 @@ ne vont que les opérations effectuées dans des journaux pour lesquels il a un droit de lecture. Les balances pourraient être incorrectes si une opération est faite dans un journal auquel il n'a pas accès

    -

    1.Journaux

    +

    7.2.1.Journaux

    Impression de journaux : les périodes que vous voyez sont celles de l'exercice de votre période par défaut (voir préférence). Vous pouvez soit les avoir @@ -5033,7 +5090,7 @@ l'ordre se fait par date puis par numéro de pièce. d'ailleurs utiliser le mode strict (paramètres → société) afin de vous empêcher d'encoder à une date ultérieure à la dernière opération.

    -

    2.Poste

    +

    7.2.2.Poste

    Impression des postes comptables par période. Il est possible de rechercher sur base soit du quickcode soit du poste comptable.

    @@ -5041,8 +5098,8 @@ du quickcode soit du poste comptable.

    L'export en PDF et CSV est prévu. Cela fonctionne exactement comme les journaux.

    -

    - 3.Les Rapports

    +

    + 7.2.3.Les Rapports

    Impression des rapports, les rapports se configurent dans avancés → rapport. Dans l'impression vous pouvez choisir de les imprimer par période comptable ou par dates @@ -5054,8 +5111,8 @@ produire un graphique.

    Les rapports peuvent aussi être exportés en PDF.



    -

    4.Balance -des comptes

    +

    7.2.4.Balance +des comptes

    Après avoir choisi la période, vous recevrez tous les postes comptables, la somme des débit et crédit de chacun. Cette balance est très pratique pour @@ -5068,22 +5125,20 @@ de vérification très utile. faire une balance par journal (achat,vente, financier...), par catégories et en spécifiant une période et même une plage de postes.

    -

    -

    5.Balance -âgée

    +

    +

    7.2.5.Balance +âgée

    La balance âgée est une balance qui vous permet de voir depuis combien de temps une facture est un souffrance ou un fournisseur attend un paiement.

    Les possibilités de filtrage sont :

      -

    1. Par date de facture , les factures - antérieures ne seront pas considérées

    2. Uniquement les factures non payées, ou toutes si vous souhaitez voir dans quel délai vos clients vous paient ou vos fournisseurs sont payés

    -

    6.Bilan

    +

    7.2.6.Bilan

    Actuellement, seul le bilan belge est disponible, pour en avoir un autre, il suffit de créer 2 fichiers. L'un sera en RTF et contiendra la présentation @@ -5102,7 +5157,7 @@ des comptes, sont les deux outils qui vous permettront de faire votre bilan de fin d'année.


    -

    7.Rapprochement

    +

    7.2.7.Rapprochement

    Vous pouvez imprimer toutes les opérations rapprochées, normalement toute vente et tout achat est lié à une opération financières. @@ -5115,15 +5170,17 @@ opération financières. TVA,...)

  • Prélèvement par le gérant

    +

    . +



    -

    10.Avancé

    +

    7.3.Avancé


    -

    1.Écritures -définies

    +

    7.3.1.Écritures +définies

    Après avoir encodé une opération, vous pouvez la sauver en tant que modèle afin de la réutiliser par la suite pour pouvoir encoder plus rapidement, ce @@ -5137,8 +5194,8 @@ puis de la sauver et confirmer, ensuite il suffit d'effacer cette opération.

    -

    2.Plan -Comptable

    +

    7.3.2.Plan +Comptable

    Le plan comptable que vous utilisez, vous pouvez toujours ajouter des postes ou enlever ceux qui n'ont jamais été utilisés.

    @@ -5146,10 +5203,10 @@ ceux qui n'ont jamais été utilisés.

    Vous pouvez aussi les renommer.

    -

    3.Rapport

    +

    7.3.3.Rapport

    Création des rapport

    -

    4.Écriture -d'ouverture

    +

    7.3.4.Écriture +d'ouverture

    En début d'année, il faut rouvrir les comptes, mais uniquement les passifs et les actifs.


    @@ -5166,8 +5223,8 @@ que l'année précédente se trouve dans un autre dossier.

    réouverture des comptes se fait sur le nouvel exercice et normalement en janvier, pas sur l'exercice que vous venez de clôturer.

    -

    11.Le -module de gestion

    +

    V.Le +module de gestion

    Le module de gestion permet :


    -

    1.Menu -: clients

    +

    1.Menu +: clients


    En sélectionnant cette @@ -5213,15 +5270,15 @@ catégorie via le bouton « ajout catégorie »

    On peut ajouter un acte de suivi client ici, ou dans le Suivi Courrier

    -

    2.Menu -Fournisseur

    +

    2.Menu +Fournisseur

    Comme menu client.

    -

    3.Administrateurs

    +

    3.Administrateurs

    Suivi des administrateurs, gérant et personnel

    -

    4.contact

    +

    4.contact

    Simple liste de contact

    -

    5.Administration

    +

    5.Administration


    Administration des @@ -5231,17 +5288,17 @@ envoyez ou que vous recevez, il vaut toujours mieux garder une trace de toutes vos communications avec ces services.


    -

    6.Banque

    +

    6.Banque

    Suivi des banques, prêts...

    -

    7.Prévisions

    +

    7.Prévisions

    Les prévisions vous permettent de comparer vos revenus et charges réelles avec vos estimations. Les prévisions ont une date de début et de fin, vous pouvez donc faire des prévisions sur une partie d'un exercice ou sur plusieurs.

    -

    1.Ajoutez -une prévision

    +

    7.1.Ajoutez +une prévision

    Vous devez tout d'abord créer une prévision en cliquant sur « Ajout prévision », à ce moment, vous pourrez donner vos catégories, les catégories @@ -5289,9 +5346,14 @@ solde créditeur

    vous choisirez une prévision, vous verrez vos estimations, pour modifier, il y a en bas, 2 boutons, l'un pour modifier les catégories et l'autre pour modifier les éléments

    -

    8.Action -Gestion

    +

    8.Action +Gestion

    AD FOLLOW

    +

    Gestion des événements dans une entreprise, il +peut s'agir de rendez-vous, de courrier, d'email, de devis, … Il +possible d'ajouter des nouveaux type d'événement.

    +

    Les événements sont appelés également +action-suivi ou action-gestion dans la documentation

    Ce menu permet :



    -

    16.Note +

    3.17.Note de version 4.2 novembre 2008

    1. Le mode strict : dans paramètre -> société, on peut activer le mode strict; dans ce mode-là, il n'est plus @@ -8690,13 +7564,8 @@ quelques exemples NOALYSS/contrib/document_test

    1Utilisé par les attributs spéciaux des fiches

    -
    -

    2Pour - l'ajax, il existe plusieurs fichiers, ajax_misc.php est en général - utilisé

    -
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    revision 20150707-17:32

    +

    revision 20160125-19:19

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